汇添富保鑫搀杂C: 汇添富保鑫天真成就搀杂型证券投资基金C类份额更新基金家具贵寓摘抄(2024年10月18日更新)

汇添富保鑫天真成就搀杂型证券投资基金 C 类份额更新基金家具贵寓                摘抄(2024 年 10 月 18 日更新)                                           编制日历：2024 年 10 月 17 日                   送出日历：2024 年 10 月 18 日           本摘抄提供本基金的贫乏信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募评释书等销售文献。 一、 家具省略             汇添富保鑫天真成就 基金简称                           基金代码          003189             搀杂             汇添富保鑫天真成就 下属基金简称                         下属基金代码        012607             搀杂 C             汇添富基金顾问股份                        上海浦东发展银行股份 基金顾问东说念主                          基金托管东说念主             有限公司                             有限公司 基金合同收效日     2019 年 10 月 15 日   上市来回所         - 上市日历        -                  基金类型          搀杂型 来回币种        东说念主民币                运作神气          平庸绽开式 绽开频率        每个绽开日                                开动担任本基金基             吴江宏                金司理的日历                                证券从业日历   2011 年 07 月 01 日 基金司理                                开动担任本基金基             胡奕                 金司理的日历                                证券从业日历   2014 年 07 月 07 日             自 2021 年 6 月 30 日起增设汇添富保鑫天真成就搀杂型证券投资基金 其他             C 类基金份额。 二、 基金投资与净值推崇 （一）投资主义与投资计策            在严格斥逐风险和保抓钞票流动性的基础上，本基金通过积极主动的钞票 投资主义       成就，充分挖掘各大类钞票投资契机，力图已毕基金钞票的中弥远稳健增            值。            本基金的投资畛域为具有细致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市            的股票(包括中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票)、存托            笔据、债券(包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期            单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、方位政府 投资畛域       债券、可交换债券、中小企业私募债券、可退换债券(含诀别来回可转债)            等)、钞票因循证券、债券回购、银行进款(包括公约进款、按期进款过火            他银行进款)、货币市集器用、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及            法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须稳健中国证监            会联系章程)。           如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东说念主在奉行适           当材干后，不错将其纳入投资畛域。           基金的投资组合比例为：本基金股票及存托笔据投资占基金钞票的比例范           围为 0-95%。本基金每个往异日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴           纳的来回保证金后，应当保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在           一年以内的政府债券，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、           应收申购款等。           本基金的投资计策包括钞票成就计策、股票投资计策、债券投资计策、股  主要投资计策   指期货投资计策、权证投资计策、钞票因循证券投资计策、融资投资计策、           股票期权投资计策、国债期货投资计策。           沪深 300 指数收益率*10%+中债详细全价指数收益率*85%+银行活期进款利  事迹比较基准           率（税后）*5%           本基金为搀杂型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金和债券型  风险收益特征           基金，低于股票型基金。 注：投资者欲了解本基金的宝贵情况，请仔细阅读本基金的《招募评释书》。本基金家具有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伙产成就图表 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：           份额（S）或金额（M）   用度类型                    费率/收费神气        备注              /抓有期限（N） 赎回费           N≥30 天       0.00% 申购费       本基金 C 类份额不收取申购用度。 注：本基金已开垦，投本钱基金不波及认购费。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别        年费率或金额           收费神气      收取方                                       基金顾问东说念主、销售 顾问费                 0.6%   -                                       机构 托管费                0.15%   -          基金托管东说念主 销售劳动费              0.35%   -          销售机构 审计用度                     -   45000.00 元/年   管帐师事务所 信息袒露费                    -   80000.00 元/年   章程袒露报刊 指数许可使用费                  -   -              指数编制公司                              《基金合同》收效后与                              基金联系的讼师费/诉讼                              费、基金份额抓有东说念主大 其他用度                     -   会用度、证券/期货来回    -                              用度、银行汇划用度、                              开户用度、账户解救费                              用等用度 注：本基金用度的蓄意活动和支付神气详见本基金的《招募评释书》。本基金来回证券、基金等 产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。本基金运作联系用度年金额为基金合座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金按期暴露袒露为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者申购本基金份额，在抓未必分，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作详细费率（年化） 注：基金运作详细费率（年化）测算日历为 2024 年 10 月 17 日。基金顾问费率、托管费率、销 售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报袒露的联所有据为基 准测算。 四、风险揭示与贫乏教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   本基金的风险包括：市集风险、顾问风险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表 述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、极度风险、操作或技巧风险、合规性风险、其 它风险。其中极度风险包括： 债期货的风险；5、投资中小企业私募债券的风险；6、投资钞票因循证券的风险；7、投资科创 板股票的风险；8、存托笔据投资风险；9、启用侧袋机制的风险。 （二）贫乏教唆   汇添富保鑫天真成就搀杂型证券投资基金由汇添富保鑫保本搀杂型证券投资基金变更而 来。本基金基金合同于 2019 年 10 月 15 日端庄收效。   汇添富保鑫保本搀杂型证券投资基金于 2016 年 8 月 29 日至 2016 年 9 月 26 日公开召募， 募蚁合束后基金顾问东说念主向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面阐明，                                  《汇添富保鑫保 本搀杂型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 29 日收效。   汇添富保鑫保本搀杂型证券投资基金每三年为一个保本周期，第一个保本周期自基金合同 收效日起至三个公积年后的对应日止，如该对应日为非职责日或无该对应日，则顺延至下一个 职责日。第一个保本周期自 2016 年 9 月 29 日起至 2019 年 9 月 30 日止。依据《汇添富保鑫保 本搀杂型证券投资基金基金合同》的商定，汇添富保鑫保本搀杂型证券投资基金第一个保本周 期到期时，未能稳健保本基金存续条款，汇添富保鑫保本搀杂型证券投资基金变更为“汇添富 保鑫天真成就搀杂型证券投资基金”。   中国证监会对汇添富保鑫保本搀杂型证券投资基金召募的注册过火对变更后的本基金的备 案，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。   基金顾问东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎发愤的原则顾问和行使基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金的争议处理处理神气为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约 定。   基金家具贵寓摘抄信息发生要紧变更的，基金顾问东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发 生变更的，基金顾问东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期温雅基金顾问东说念主发布的联系临时公告 等。 五、其他贵寓查询神气   以下贵寓详见基金顾问东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况评释   本次更新主要波及“基金投资与净值推崇”章节。