汇添富利率债: 汇添富利率债债券型证券投资基金更新基金产物贵府概要(2024年10月18日更新)

汇添富利率债债券型证券投资基金更新基金产物贵府概要(2024 年 10                        月 18 日更新)                                           编制日历：2024 年 10 月 17 日                   送出日历：2024 年 10 月 18 日           本概要提供本基金的遑急信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募说明书等销售文献。 一、 产物八成 基金简称        汇添富利率债             基金代码          472007             汇添富基金照看股份                        中国工商银行股份有限 基金照看东说念主                          基金托管东说念主             有限公司                             公司 基金左券收效日     2020 年 10 月 30 日   上市交游所         - 上市日历        -                  基金类型          债券型 交游币种        东说念主民币                运作样貌          频频灵通式 灵通频率        每个灵通日                                驱动担任本基金基             何旻                 金司理的日历                                证券从业日历        1998 年 07 月 01 日 基金司理                                驱动担任本基金基             李伟                 金司理的日历                                证券从业日历        2013 年 07 月 08 日 其他          - 二、 基金投资与净值剖释 （一）投资指标与投资策略            在科学严格照看风险的前提下，本基金力求创造超过功绩比较基准的较高 投资指标            收益。            本基金的投资规模为具有细腻流动性的金融器具，包括利率债（国债、央            行单子、战术性金融债） 、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具            以及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国            证监会干系章程）。            本基金不投资于股票、可调治债券、可交换债券、信用债和国债期货。            如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东说念主在践诺适 投资规模       当规律后，不错将其纳入投资规模。            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的            执有现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，本基            金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            如法律轨则或中国证监会变更投资品种的投资比例为止，基金照看东说念主在履            行妥贴规律后，不错调治上述投资品种的投资比例。 主要投资策略     本基金将密切海涵债券市集的运奇迹况与风险收益特征，分析宏不雅经济运          奇迹况和金融市集运行趋势，从上至下决定类属钞票建树及组合久期。本          基金剿袭的投资策略主要包括久期策略、骑乘策略、期限结构建树策略、          息差策略等。在严慎投资的基础上，力求兑现组合的稳当升值。 功绩比较基准   中债-总全价（总值）指数收益率×90%+银行活期进款利率（税后）×10%           本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市集基金，低 风险收益特征           于夹杂型基金及股票型基金。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产物有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伙产建树图表 （三）自基金左券收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                          费率/收费样貌      备注                /执有期限（N） 申购费（前收费）            M≥500 万元            1000 元/笔 赎回费        0 天≤N           N≥7 天               0.00% 注：本基金已成立，投成本基金不波及认购费。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别        年费率或金额             收费样貌         收取方                                            基金照看东说念主、销售 照看费                 0.2%   -                                            机构 托管费                0.05%   -               基金托管东说念主 销售就业费                 -   -               销售机构 审计用度                  -   81000.00 元/年    管帐师事务所 信息暴露费                 -   120000.00 元/年   章程暴露报刊 指数许可使用费               -   -               指数编制公司                           《基金左券》收效后与基                           金干系的讼师费/诉讼费/                           仲裁费、基金份额执有东说念主 其他用度                  -   大会用度、基金的证券等     -                           交游用度、基金的银行汇                           划用度/账户开户用度/账                           户保重用度等用度。 注：本基金用度的筹备规律和支付样貌详见本基金的《招募说明书》。本基金交游证券、基金等 产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。本基金运作干系用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金如期敷陈暴露为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者申购本基金份额，在执随机分，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作概括费率（年化） 注：基金运作概括费率（年化）测算日历为 2024 年 10 月 17 日。基金照看费率、托管费率、销 售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报暴露的干统共据为基 准测算。 四、风险揭示与遑急指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应端庄阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。   本基金的风险包括市集风险、照看风险、特定风险、流动性风险、本基金法律文献风险收 益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、操作或技能风险、合规性风险、其他 风险，其中特定风险具体如下：   字据本基金投资规模的章程，本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，其中 投资于利率债钞票的比例不低于非现款基金钞票的 80%。要是债券市集出现举座下落，本基金 将无法弥散幸免债券市集系统性风险。   本基金主要投资于战术性金融债，可能濒临以下风险： 环境下可能麇集买入或卖出，存在流动性风险。 对基金净值剖释产生较大影响。   本基金还可能濒临启用侧袋机制的风险。 （二）遑急指示   汇添富答理 7 天债券型证券投资基金以通信样貌召开基金份额执有东说念主大会，会议审议通过 了《对于汇添富答理 7 天债券型证券投资基金转型的议案》。自 2020 年 10 月 30 日起，                                                 《汇添 富利率债债券型证券投资基金基金左券》收效，原《汇添富答理 7 天债券型证券投资基金基金 左券》同日起失效。 开基金份额执有东说念主大会，会议审议通过了《对于汇添富答理 7 天债券型证券投资基金转型的议 案》，内容包括汇添富答理 7 天债券型证券投资基金修改运作样貌、投资指标、投资规模、投 资策略、估值规律、基金费率、基金份额分类等及调动基金左券等，并痛快将汇添富答理 7 天 债券型证券投资基金改名为“汇添富利率债债券型证券投资基金”，上述基金份额执有东说念主大会 有斟酌自表决通过之日起收效。   自 2020 年 10 月 30 日起，                      《汇添富利率债债券型证券投资基金基金左券》收效，《汇添富 答理 7 天债券型证券投资基金基金左券》同日起失效。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照看东说念主依照恪称包袱、老诚信用、严慎发奋的原则照看和应用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金左券确当事东说念主。   本基金的争议科罚处理样貌为仲裁。具体仲裁机构和仲裁方位详见本基金左券的具体约 定。   基金产物贵府概要信息发生要紧变更的，基金照看东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金照看东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期海涵基金照看东说念主发布的干系临时公告 等。 五、其他贵府查询样貌   以下贵府详见基金照看东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况说明  本次更新主要波及“基金投资与净值剖释”章节。