南边宁悦一年捏有期搀杂C: 南边宁悦一年捏有期搀杂型证券投资基金(C类份额)基金产物府上提要(更新)

          南边宁悦一年捏有期搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物府上提要（更新） 南边宁悦一年捏有期搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金         产物府上提要（更新）                                   编制日历：2024 年 9 月 20 日                   送出日历：2024 年 10 月 23 日  本提要提供本基金的弥留信息，是招募阐发书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐发书等销售文献。 一、产物大略           南边宁悦一年捏有期混 基金简称                       基金代码           010743           合C           南边基金料理股份有限 基金料理东说念主                      基金托管东说念主          宁波银行股份有限公司           公司 基金合同成效日   2021 年 1 月 6 日 基金类型      搀杂型              来往币种           东说念主民币 运作神志      其他怒放式           每个怒放日怒放申购，但投资东说念主每笔认购/申购的基金份额需至少捏有 怒放频率           满一年，在一年锁按时内不可建议赎回央求                            启动担任本基金 基金司理      郑少波              基金司理的日历                            证券从业日历         2012 年 12 月 1 日                            启动担任本基金 基金司理      孙鲁闽              基金司理的日历                            证券从业日历         2003 年 4 月 1 日           《基金合同》成效后，领路 20 个处事日出现基金份额捏有东说念主数目起火 200           东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在按时报 其他           告中给予清楚；领路 50 个处事日出现前述情形的，基金合同应当远离，           无需召开基金份额捏有东说念主大会。 二、基金投资与净值发扬 （一） 投资处所与投资策略   注:详见《南边宁悦一年捏有期搀杂型证券投资基金招募阐发书》第九部分“基金的投 资”。          本基金主要投资于债券等固定收益类金融器具，扶持投资于精选的股 投资处所          票，通过严谨的风险料理，力务齐备基金金钱捏续踏实升值。           本基金的投资规模包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、           创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托根据（下 投资规模      同））、内地与香港股票阛阓来往互联互通机制允许营业的端正规模内的           香港并吞来往所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依           法刊行和上市来往的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、          南边宁悦一年捏有期搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物府上提要（更新）          中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府复古机构债券、          政府复古债券、地方政府债券、可退换债券、可交换债券过甚他经中国          证监会允许投资的债券）、金钱复古证券、债券回购、银行入款（包括协          议入款、按时入款过甚他银行入款）、同行存单、货币阛阓器具、金融衍          生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法则或中国证监          会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会关连端正)。          本基金可投资存托根据。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行          稳当门径后，不错将其纳入投资规模，并可依据届时灵验的法律法则适          时合理地调节投资规模。          基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托根据）投资占基金金钱的          比例为 0-30%（其中港股通股票投资比例不得源头股票金钱的 50%）；本          基金投资同行存单不源头基金金钱的 20%；本基金投资可退换债券不超          过基金金钱的 20%；每个往将未来终在扣除股指期货、国债期货、股票          期权合约需交纳的来往保证金后，本基金保留的现款或到期日在一年以          内的政府债券的比例整个不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结          算备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金将遴荐从上至下的投资策略对各式投资器具进行合理的成立。在          风险与收益的匹配方面，奋勉将信用风险降到最低，并在追究驱散利率 主要投资策略   风险与阛阓风险的基础上力图为投资者取得踏实的收益。具体投资策略          包括：1、金钱成立策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、金          融繁衍品投资策略；5、金钱复古证券投资策略等。          中证 800 指数收益率×10%+中证港股通空洞指数（东说念主民币）收益率× 事迹比较基准          本基金为搀杂型基金，一般而言，其恒久平均风险和预期的收益率低于          股票型基金，高于债券型基金、货币阛阓基金。本基金可投资港股通股 风险收益特征   票，除了需要承担与境内证券投资基金相似的阛阓波动风险等一般投资          风险除外，本基金还濒临汇率风险、香港阛阓风险等境外证券阛阓投资          所濒临的十分投资风险。 （二） 投资组合股产成立图表/区域成立图表          南边宁悦一年捏有期搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物府上提要（更新） （三） 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关连用度   本基金 C 类份额不收取申购费。   本基金在锁按时届满后的下一个处事日起不错建议赎回央求，不收取赎回费。红利再投 资份额的锁按时视作与原份额疏通。 （二） 基金运作关连用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费神志/年费率或金额       收取方 料理费            0.70%           基金料理东说念主和销售机构 托管费            0.15%           基金托管东说念主 销售服务费          0.40%           销售机构 审计用度           70,000.00       管帐师事务所 信息清楚费          120,000.00      端正清楚报刊                《基金合同》成效后与基金                关连的信息清楚用度、管帐                师费、讼师费、审计费、诉                讼费和仲裁费，基金份额捏                有东说念主大会用度，基金的证券 其他用度                                        -                /期货/期权来往用度，基金                的银行汇划用度，基金关连                账户的开户及爱戴用度，因                投资港股通股票而产生的各                项合理用度，按照国度联系            南边宁悦一年捏有期搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物府上提要（更新）                  端正和《基金合同》商定可                  以在基金财产中列支的其他                  用度   注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终现实金额以基金按时讲述清楚为准。 （三） 基金运作空洞用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技能，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作空洞费率（年化）   基金料理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报清楚的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与弥留指示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   （1）本基金为搀杂型基金，本基金股票投资占基金金钱的比例规模为 0-30%（其中港 股通股票投资比例不得源头股票金钱的 50%）。因此，境内和港股通标的股票阛阓和债券市 场的变化均会影响到基金事迹发扬，基金净值发扬因此可能受到影响。本基金料理东说念主将阐述 专科盘考上风，加强对阛阓、上市公司基本面和固定收益类产物的深远盘考，捏续优化组合 成立，以驱散特定风险。   （2）投资港股通股票的风险   本基金投资于法律法则端正规模内的香港并吞来往所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金相似的阛阓波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临汇率风险、香港阛阓 风险、阛阓轨制以及来往法律评释不同等境外证券阛阓投资所濒临的独有风险。   （3）本基金投资股指期货的风险。   本基金可投资于股指期货，股指期货四肢一种金融繁衍品，主要存在以下风险：1）市 场风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险；2）流动性风险：是指由于股 指期货合约无法实时变现所带来的风险；3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数 价钱之间的价钱差的波动所变成的风险；4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金餍足 确立或者看护股指期货合约头寸所条款的保证金而带来的风险；5）杠杆风险：因股指期货 采选保证金来往而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动；6）信用风险：是指 期货经纪公司误期而产生损失的风险；7）操气魄险：是指由于里面进程的不完善，业务东说念主 员出现纰缪或者摧残，或者系统出现故障等原因变成损失的风险。   （4）本基金投资规模包括国债期货，可能给本基金带来颠倒风险，包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的关连度裁汰带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。   （5）本基金可投资于股票期权，投资股票期权的风险包括但不限于阛阓风险、流动性 风险、来往敌手信用风险、操气魄险、保证金风险等；由此可能加多本基金净值的波动性。   （6）本基金投资金钱复古证券的风险。   本基金可投资于金钱复古证券，因此可能濒临金钱复古证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操气魄险。本基金料理东说念主将通过里面信用评级、投资           南边宁悦一年捏有期搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物府上提要（更新） 授信驱散等秩序对金钱复古证券投资进行灵验的风险评估和驱散。同期，本基金料理东说念主将对 金钱复古证券进行全程合规监控，通过预先行者散、事中监督和过后讲述检讨等神志，确保资 产复古证券投资的正当合规。    （7）本基金对每份基金份额设定一年锁按时，对投资者存在流动性风险。本基金主要 运作神志树立为允许投资者日常申购，但关于每份份额设定一年锁按时，锁按时内基金份额 捏有东说念主不可就该基金份额建议赎回央求。即投资者要沟通在锁按时资金不可赎回的风险。    （8）《基金合同》成效后，领路 50 个处事日出现基金份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主或者 基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当远离，无需召开基金份额捏有东说念主大会。 投资东说念主将濒临《基金合同》提前远离的风险。    本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比较基准的发扬并不代表 基金现实的收益情况，也不四肢对基金收益的掂量。本基金现实运作中投资的对象过甚权重， 与事迹比较基准的组成过甚权重可能并非十足一致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基 准收益率偏离的风险。 风险评价可能不一致的风险    本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比例、证券市 场大齐规章等作念出的概述性描述，代表了一般阛阓情况下本基金的恒久风险收益特征。销售 机构(包括基金料理东说念主直销机构和其他销售机构)根据关连法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采选的评价秩序可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销 售机构基于本人采选的评价秩序可能对基金的风险等第进行按时或不按时的调节，但销售机 构向投资东说念主推介基金产物时，所依据的基金产物风险等第评价成果不得低于基金料理东说念主作出 的风险等第评价成果。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承受智商与产 品风险之间的匹配历练。    侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定金钱区别至挑升的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，观点在于灵验隔断并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手清楚基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份闲居怒放赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有后东说念主将在启用侧 袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定金钱 的变面前刻具有省略情味，最终变现价钱也具有省略情味何况有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定金钱的估值，基金份额捏有东说念主可能因此濒临损失。    奉行侧袋机制技能，因本基金不清楚侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主在基金按时 讲述中清楚讲述期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不四肢特定金钱最终变现价钱的 承诺，因此关于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金料理东说念主不承担任何保证和承诺的 使命。    基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购计策，因此奉行侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金料理东说念主打算各项投资运作观点和基金事迹观点时仅需沟通主袋账 户金钱，并根据关连端正对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资损失处理， 因此本基金清楚的事迹观点不可反馈特定金钱的真不二价值及变化情况。 等。            南边宁悦一年捏有期搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物府上提要（更新）   本基金的投资规模包括国内照章刊行上市的存托根据（“中国存托根据”），除与其他 仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托根据价钱大幅 波动以至出现较大亏本的风险，以及与中国存托根据刊行机制关连的风险，包括存托根据捏 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓吹在法律地位、享有职权等方面存在相反可能激发的风险； 存托根据捏有东说念主在分成派息、利用表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动 拘谨存托根据捏有东说念主的风险；因多地上市变成存托根据价钱相反以及波动的风险；存托根据 捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托根据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续 信息清楚监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的 其他风险。 （二） 弥留指示     南边宁悦一年捏有期搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2020 年 11 月 2 日证监许可[2020]2921 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不表 明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金料理东说念主依照恪称背负、安分信用、严慎勤奋的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。     与本基金/基金合同关连的争议搞定神志为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》联系的一切争议，如经友好协商未能搞定的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲 裁院（深圳仲裁委员会），根据该会届时灵验的仲裁法律评释进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲 裁裁决是末端的，对当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。     基金产物府上提要信息发生首要变更的，基金料理东说念主将在三个处事日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的关连信息，敬请同期慈祥基金料理东说念主发布的关连临时 公告等。     投资东说念主明察并高兴基金料理东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务阐发详见招募阐发书“基金份额捏有东说念主服务”章节。 五、其他府上查询神志   以下府上详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边宁悦一年捏有期搀杂型证券投资基金基金合同》、   《南边宁悦一年捏有期搀杂型证券投资基金托管条约》、   《南边宁悦一年捏有期搀杂型证券投资基金招募阐发书》   ● 按时讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及策划神志   ● 其他弥留府上 六、其他情况阐发   暂无。