南边港股蜕变视线一年握有夹杂A: 南边港股蜕变视线一年握有期夹杂型证券投资基金(A类份额)基金家具而已纲领(更新)

        南边港股蜕变视线一年握有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具而已纲领（更新） 南边港股蜕变视线一年握有期夹杂型证券投资基金（A 类份       额）基金家具而已纲领（更新）                                       编制日历：2024 年 9 月 20 日                     送出日历：2024 年 10 月 23 日  本纲领提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完竣的招募诠释书等销售文献。 一、家具大概             南边港股蜕变视线一年 基金简称                           基金代码         012586             握有夹杂 A             南边基金料理股份有限                      上海浦东发展银行股份 基金料理东说念主                          基金托管东说念主             公司                              有限公司 基金合同成效日     2021 年 12 月 28 日 基金类型        夹杂型                走动币种         东说念主民币 运作模式        其他敞开式             每个敞开日敞开申购，但投资东说念主每笔认购/申购的基金份额需至少握有 敞开频率             满一年，在一年锁如期内弗成提议赎回央求。                                启动担任本基金 基金司理        史博                 基金司理的日历                                证券从业日历       1998 年 6 月 1 日 二、基金投资与净值证明 （一） 投资方向与投资策略   详见《南边港股蜕变视线一年握有期夹杂型证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金 的投资”。         在灵验限度组合风险并保握精熟流动性的前提下，通过专科化讨论分 投资方向         析，力图终了基金财富的长久线路升值。            本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、            创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托左证（下            同））、内地与香港股票市集走动互联互通机制允许商业的章程范围内的            香港连络走动所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依            法刊行和上市走动的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、            中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府赈济机构债券、 投资范围       政府赈济债券、场所政府债券、可诊疗债券、可交换债券过火他经中国            证监会允许投资的债券）、财富赈济证券、债券回购、银行入款（包括协            议入款、如期入款过火他银行入款）、同行存单、货币市集用具、金融衍            生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法例或中国证监            会允许基金投资的其他金融用具(但须合适中国证监会关系章程)。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行            顺应方法后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例适      南边港股蜕变视线一年握有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具而已纲领（更新）          时合理地调整投资范围。          本基金的投资组合比举例下：          本基金股票（含存托左证）投资占基金财富的比例为 45%-95%，其中港          股通标的股票投资比例不低于非现款基金财富的 80%。每个往改日日终          在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的走动保证金后，本          基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例臆测不低于基金          财富净值的 5%，在基金合同成效之日起一年内，本基金不受上述 5%的          限度，但每个往改日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需          交纳的走动保证金后，应当保握不低于走动保证金一倍的现款，其中现          金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金对股票财富的投资以香港市集为主。本基金依托于基金料理东说念主的          投资讨论平台，费事挖掘质料优秀、具备长久价值增长后劲的上市公司。 主要投资策略   本基金在个股的采选上扫视于“从下到上“的基本面选股，接纳定量和          定性分析相伙同的策略。投资策略包括：财富设立策略、股票投资策略、          债券投资策略、金融繁衍品投资策略和财富赈济证券投资策略。          经东说念主民币汇率调整的恒生笼统指数收益率×60%＋中证 800 指数收益率 事迹比较基准          ×10%+中债笼统指数收益率×30%          本基金为夹杂型基金，一般而言，其长久平均风险和预期收益率低于股          票型基金，高于债券型基金、货币市集基金。本基金投资港股通股票， 风险收益特征   除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市集波动风险等一般投资风险          以外，本基金还濒临汇率风险、香港市集风险等境外证券市集投资所面          临的格外投资风险。 （二） 投资组结伙产设立图表/区域设立图表 （三） 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图        南边港股蜕变视线一年握有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具而已纲领（更新） 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度               份额（S）或金额    用度类型       （M）/握有期限           收费模式/费率            备注                 （N）              M             万元 申购费（前收费）              万元   投资东说念主重叠申购，须按每次申购所对应的费率层次分散计费。   基金申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于基金的市集执行、销售、登记 等各项用度。   本基金在锁如期届满后的下一个职业日起不错提议赎回央求，不收取赎回费。红利再投 资份额的锁如期视作与原份额交流。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费模式/年费率或金额                   收取方 料理费               1.20%                    基金料理东说念主和销售机构 托管费               0.20%                    基金托管东说念主 销售服务费             -                        销售机构 审计用度              50,000.00                司帐师事务所 信息表示费             120,000.00               章程表示报刊                   《基金合同》成效后与基金 其他用度                                                     -                   关系的信息表示用度、《基       南边港股蜕变视线一年握有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具而已纲领（更新）                  金合同》成效后与基金关系                  的司帐师费、讼师费、审计                  费、诉讼费和仲裁费、基金                  份额握有东说念主大会用度、基金                  的证券/期货/期权走动费                  用、基金的银行汇划用度、                  基金关系账户的开户及保养                  用度、因投资港股通股票而                  产生的各项合理用度、按照                  国度关系章程和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。   注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。   上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终履行金额以基金如期陈诉表示为准。 （三） 基金运作笼统用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在握有技术，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作笼统费率（年化）   基金料理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报表示的关悉数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击请示 （一） 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    （1）本基金为夹杂型基金，本基金股票（含存托左证）投资占基金财富的比例范围为 45%- 的股票市集和债券市集的变化均会影响到基金事迹证明，基金净值证明因此可能受到影响。 本基金料理东说念主将证明专科讨论上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类家具的真切 讨论，握续优化组合设立，以限度特定风险。    （2）投资港股通股票的风险    本基金投资于法律法例章程范围内的香港连络走动所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金访佛的市集波动风险等一般投资风险以外，本基金还濒临汇率风险、香港市集 风险、市集轨制以及走动国法不同等境外证券市集投资所濒临的迥殊风险，包括但不限于： 股通轨制限度或调整带来的风险、5）法律和政事风险、6）司帐轨制风险、7）税务风险。    （3）本基金可投资于股指期货，股指期货四肢一种金融繁衍品，主要存在以下风险：    （4）本基金投资范围包括国债期货，可能给本基金带来颠倒风险，包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的关系度裁汰带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。       南边港股蜕变视线一年握有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具而已纲领（更新）   （5）本基金可投资于股票期权，投资股票期权的风险包括但不限于市集风险、流动性 风险、走动敌手信用风险、操立场险、保证金风险等；由此可能增多本基金净值的波动性。   （6）本基金可投资于财富赈济证券，因此可能濒临财富赈济证券的信用风险、利率风 险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操立场险。   （7）本基金对每份基金份额设定一年锁如期，对投资者存在流动性风险。本基金主要 运作模式成立为允许投资者日常申购，但关于每份份额设定一年锁如期，锁如期内基金份额 握有东说念主弗成就该基金份额提议赎回央求。即投资者要计议在锁如期资金弗成赎回的风险。   （8）投资于存托左证的风险   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托左证（“中国存托左证”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托左证价钱大幅 波动以致出现较大示寂的风险，以及与中国存托左证刊行机制关系的风险，包括存托左证握 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有权柄等方面存在各异可能激发的风险； 存托左证握有东说念主在分成派息、诓骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托公约自动 敛迹存托左证握有东说念主的风险；因多地上市形成存托左证价钱各异以及波动的风险；存托左证 握有东说念主权益被摊薄的风险；存托左证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续 信息表示监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的 其他风险。 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   （1）战术风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）上市公司计算风险、（5） 购买力风险、（6）信用风险、（7）债券收益率弧线变动风险、（8）再投资风险。   本基金属敞开式基金，淌若出现较大数额的赎回央求，则使基金财富变现痛苦，基金面 临流动性风险。   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金每个敞开日敞开申购，但投资东说念主每笔认购/申购的基金份额需至少握有满一年， 在一年锁如期内弗成提议赎回央求。   关于每份基金份额，锁如期指从基金合同成效日（对认购份额而言，下同）或基金份额 申购央求日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同成效日或基金份额申购央求日次年的 年度对日的前一日。在锁如期内基金份额握有东说念主弗成提议赎回央求，锁如期届满后的下一个 职业日起不错提议赎回央求。   （2）投资市集、行业及财富的流动性风险评估   本基金主要投资于国内照章刊行的股票（包含主板、中小板、创业板过火他经中国证监 会核准或注册上市的股票以及存托左证（下同））、内地与香港股票市集走动互联互通机制 允许商业的章程范围内的香港连络走动所上市的股票。本基金股票（含存托左证）投资占基 金财富的比例为 45%-95%，其中港股通标的股票投资比例不低于非现款基金财富的 80%。本 基金投资标的均在证监会及关系法律法例章程的正当范围之内，且一般具备精熟的市集流动 性和可投资性。根据《流动性风险料理章程》的关系条目，本基金会审慎评估所投资财富的 流动性，并针对性制定流动性风险料理标准，因此本基金流动性风险也不错得到灵验限度。   （3）大宗赎回情形下的流动性风险料理标准   若本基金单个敞开日内基金份额净赎回央求越过基金总份额的 10%时，本基金将可能无 法实时赎回握有的沿路基金份额，即合计是发生了大宗赎回。当基金出现大宗赎回时，基金 料理东说念主不错根据基金那时的财富组合现象决定全额赎回或部分延期赎回。领略 2 个敞开日以      南边港股蜕变视线一年握有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具而已纲领（更新） 上(含本数)发生大宗赎回，如基金料理东说念主合计有必要，可暂停接纳基金的赎回央求；仍是接 受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得越过 20 个职业日，并应当在章程前言上进行 公告。    如发生单个敞开日内单个基金份额握有东说念主央求赎回的基金份额越过前一敞开日的基金 总份额的 30%时，本基金料理东说念主不错对该单个基金份额握有东说念主握有的赎回央求实施延期办理。 如基金料理东说念主关于其越过基金总份额 30%以上部分的赎回央求实施延期办理，延期的赎回申 请与下一敞开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基础策画赎 回金额，依此类推，直到沿路赎回为止；如基金料理东说念主只接纳其基金总份额 30%部分四肢当 日灵验赎回央求，基金料理东说念主不错根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的 商定模式对该部分灵验赎回央求与其他基金份额握有东说念主的赎回央求一并办理。基金份额握有 东说念主在央求赎回时可预先采选将当日可能未获受理部分赐与捣毁；延期部分如采选取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被捣毁。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确采选，投资东说念主 未能赎回部分作自动延期赎回处理。    （4）实施备用的流动性风险料理用具的情形、方法及对投资者的潜在影响    本基金在濒临大边界赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。    淌若出现流动性风险，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的 前提下，可实施备用的流动性风险料理用具，包括但不限于暂停接纳赎回央求、减速支付赎 回款项、舞动订价、暂停基金估值、实施侧袋机构等，四肢特定情形下基金料理东说念主流动性风 险料理的扶助标准，同期基金料理东说念主当令刻看护可能产生的流动性风险，对流动性风险进行 日常监控，保护握有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险料理用具时，有可能无法按合同约 定的时限支付赎回款项。 风险评价可能不一致的风险    本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场广泛国法等作念出的概述性形容，代表了一般市集情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构(包括基金料理东说念主直销机构和其他销售机构)根据关系法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接纳的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，但 销售机构向投资东说念主推介基金家具时，所依据的基金家具风险等第评价效果不得低于基金料理 东说念主作出的风险等第评价效果。销售机构基于本人接纳的评价方法可能对基金的风险等第进行 如期或不如期的调整，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受智商与产 品风险之间的匹配考验。    侧袋机制是一种流动性风险料理用具，是将特定财富分离至专诚的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，主义在于灵验保密并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表示基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额普通敞开赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在启用侧 袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定财富 的变刻下刻具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定财富的估值，基金份额握有东说念主可能因此濒临损失。    实施侧袋机制技术，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主在基金如期 陈诉中表示陈诉期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不四肢特定财富最终变现价钱的         南边港股蜕变视线一年握有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具而已纲领（更新） 承诺，因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金料理东说念主不承担任何保证和承诺的 职责。   基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购战术，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东说念主策画各项投资运作方向和基金事迹方向时仅需计议主袋账 户财富，并根据关系章程对分割侧袋账户财富导致的基金净财富减少进行按投资损失处理， 因此本基金表示的事迹方向弗成反馈特定财富的真不二价值及变化情况。 （二） 伏击请示     南边港股蜕变视线一年握有期夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监 会 2021 年 5 月 17 日证监许可[2021]1708 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册， 并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金料理东说念主依照恪称拖累、真挚信用、严慎费事的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。     与本基金/基金合同关系的争议惩处模式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同关系的 一切争议，如经友好协商未能惩处的，任何一方有权将争议提交深圳海外仲裁院仲裁，仲裁 地点为深圳市。     基金家具而已纲领信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个职业日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期关爱基金料理东说念主发布的关系临时 公告等。     投资东说念主细察并欢跃基金料理东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务诠释详见招募诠释书“基金份额握有东说念主服务”章节。 五、其他而已查询模式   以下而已详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边港股蜕变视线一年握有期夹杂型证券投资基金基金合同》、   《南边港股蜕变视线一年握有期夹杂型证券投资基金托管公约》、   《南边港股蜕变视线一年握有期夹杂型证券投资基金招募诠释书》   ● 如期陈诉，包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及连络模式   ● 其他伏击而已 六、其他情况诠释   暂无。