万家民丰酬谢一年持有期羼杂: 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募说明书

万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基             金       更新招募说明书        （2024 年第 2 号）     基金管制东谈主：万家基金管制有限公司    基金托管东谈主：中国民生银行股份有限公司         二零二四年十月 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）                        要紧辅导   万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 集。基金合同见效时期为2020年3月5日。   基金管制东谈主保证招募说明书的内容真实、准确、完好。   本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的投资价值和市集远景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于 本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资者在投本钱基金前，应厚爱阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产物资 料概要等信息表示文献，全面意识本基金产物的风险收益特征和产物性格，充分 辩论自身的风险承受才能，感性判断市集，自主判断基金的投资价值，对认购 （或申购）本基金的意愿、时机、数目等投资行径作念出清静、审慎决策。投资东谈主 根据所持有的基金份额享受基金收益，但同期也需承担相应的投资风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所 面对的共同风险外，本基金还将面对投资存托凭证的特殊风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管制东谈主履行相应 程序后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关连章节。侧袋 机制实施期间，基金管制东谈主将对基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关连内容并存眷本基金启用侧袋机制时的特 定风险。   本基金在投资运作过程中可能面对各式风险，包括：市集风险、管制风险、 流动性风险、本基金投资特定品种的特有风险和其他风险等；本基金的投资范围 包括股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品等品种，可能给本基金带来额 外风险。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。   本基金配置基金份额持有东谈主最短持有期限。基金份额持有东谈主办有的每份基金 份额最短持有期限为1年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或调理转出。 辅导投资东谈主预防本基金的申购赎回安排和相应流动性风险，合理安排投资计划。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金       更新招募说明书（2024 年第 2 号）   本基金为羼杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市集基金。基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作念出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1.00元运转面值进行召募，在市集波 动等因素的影响下，存在单元份额净值跌破1.00元运转面值的风险。   基金的过往事迹并不预示其异日施展。基金管制东谈主管制的其他基金的事迹不 组成对本基金事迹施展的保证。   基金管制东谈主依照恪尽责守、老实信用、严慎用功的原则管制和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书所载内容截止日为2024年10月11日，关连财务数据和净值施展 数据截止日为2024年06月30日（财务数据未经审计）。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金                                                                更新招募说明书（2024 年第 2 号）                                                          目          录 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金                                                   更新招募说明书（2024 年第 2 号） 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第一部分 弁言   《万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本 招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开召募证券投资基金运作管制办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金销售管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投 资基金信息表示管制办法》(以下简称“《信息表示办法》”)、《公开召募洞开式 证券投资基金流动性风险管制端正》（以下简称“《流动性风险管制端正》”）和 其他关连法律法则以及《万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。   基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假纪录、误导性论述或者要紧遗 漏，并对其真实性、准确性、完好性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所 载明的尊府肯求召募的。本基金管制东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 端正基金合同当事东谈主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募说明书内容与基 金合同有突破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东谈主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同当事东谈主，其持有基金份额的行径本人即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他关连端正享 有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应翔实查阅 基金合同。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金基金合同》及对基金合同的任何有用矫正和补充 年持有期羼杂型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用矫正和补充 资基金招募说明书》过甚更新 金产物尊府概要》过甚更新 额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文书等 出的矫正 的矫正 机关对其经常作念出的矫正 经常作念出的矫正 理端正》及颁布机关对其经常作念出的矫正 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 会 的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经关连政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体 或其他组织 中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东谈主的合称 办理基金份额的申购、赎回、调理、转托管及按期定额投资计划等业务 端正的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管制东谈主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证实、计帐和结算、 代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非往复过户等 公司或接受万家基金管制有限公司托付代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过甚变动情况的账户 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并获取中国证监会书面证实的日 期 计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得罕见3个月 作日 代为办理登记业务的机构的关连业务公法，是范例基金管制东谈主所管制的洞开式证券 投资基金登记方面的业务公法，由基金管制东谈主和投资东谈主共同战胜 购买基金份额的行径 购买基金份额的行径 有期限的情况下按基金合同和招募说明书端正的条件要求将基金份额兑换为现款的 行径 本基金每份基金份额而言，指基金合同见效日（对认购份额而言）、基金份额申购 证实日（对申购份额而言）或基金份额调理转入证实日（对调理转入份额而言）起 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金       更新招募说明书（2024 年第 2 号） 至1年后的年度对日的前一日之间的期间。基金份额在最短持有期限内不办理赎回 及调理转出业务 应日历，则颐养至该日所在月度的终末一日。若该对应日为非办事日，则顺延至下 一办事日 定的条件，肯求将其持有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额调理为基金管制 东谈主管制的其他基金基金份额的行径 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 上基金调理中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调理中转入肯求份 额总额后的余额)罕见上一办事日基金总份额的10% 进款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为主 项过甚他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子表示网 站）等媒介 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个往复日以上的逆回购与银行 按期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受限的新股 及非公开拓行股票、资产救助证券、因刊行东谈主债务讲错无法进行转让或往复的债券 等 的方式，将基金颐养投资组合的市集冲击成安分派给践诺申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并 得到公谈对待 的前提下，按照一定比例颐养基金份额总额及基金份额净值 户进行处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于 流动性风险管制器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的 资产 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 2 号）                     第三部分 基金管制东谈主   （一） 基金管制东谈主概况   称呼：万家基金管制有限公司   住所、办公地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9 层）   法定代表东谈主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   筹划范围：基金召募；基金销售；资产管制和中国证监会许可的其他业务   组织神志：有限使命公司   注册本钱：叁亿元东谈主民币   存续期间：络续筹划   有计划东谈主：兰剑   电话：021-38909626      传真：021-38909627   股权结构： 中泰证券股份有限公司                  60% 山东省新动能基金管制有限公司              40%   （二） 主要东谈主员情况   董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证 监会系统办事，2014年10月加入万家基金管制有限公司，现任公司党委文牍、董事 长。   董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长， 中泰证券计划财务部总司理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经 理。   董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责 东谈主、山东鲁华动力集团外派财务总监、山东国惠基金管制有限公司财务总监、山东 国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总司理等职。现任 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号） 山东省新动能基金管制有限公司财务管制部部长。   董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚国外投资有限公司总裁助 理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高档参谋人、总裁助 理，深圳富坤创业投资有限公司市集营销投资者关系部司理，深圳富坤壮健投资有 限公司高档投资司理，山东海洋明石产业基金管制有限公司投资部副总裁，山东蓝 色经济产业基金管制有限公司投资部（济南）副总司理，山东高速北银（上海）投 资管制有限公司实践总裁、山东省新动能基金管制有限公司投资发展部部长等职， 现任山东省新动能投资管制有限公司董事长。   董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金管制有限公司 运作保障部，2005年3月加入万家基金管制有限公司，曾任运作保障部副总监、基 金运营部总监、往复部总监、总司理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021 年3月起任公司董事、总司理。   清静董事武辉女士，农工党员，博士研究生，训诫。曾任潍坊市第二职业中专 讲师。现任山东财经大学训诫。   清静董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进 出口有限公司任职，在山东求是讼师事务所、山东中强讼师事务所、山东普瑞德律 师事务所、上海虹桥正瀚讼师事务所、上海杰博讼师事务所担任讼师、合伙东谈主等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司实践董事。   清静董事林彦先生，中共党员，博士研究生，训诫。曾任上海交通大学教务处 副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院训诫。   监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子相差口山东公 司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务管帐工 作，在山东省国外信赖股份有限公司、山东省金融资产管制股份有限公司担任财务 总监等职。现任山东省新动能基金管制有限公司副总司理。   监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、劳 埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱本钱信用 风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷市集风险分析师、中泰证券股 份有限公司风险管制部副总司理、红塔证券股份有限公司风险管制部总司理等职。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 现任中泰证券股份有限公司风险管制部总司理。   监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金管制有限公 司，现任公司基金运营部总监。   监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。   监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货有 限公司。2015年5月起加入万家基金管制有限公司，现任公司合规风控部总监助 理。   董事长：方一天先生（简介请参见基金管制东谈主董事会成员）   总司理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金管制东谈主董事会成员）   看管长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，讼师、注册管帐师，曾在江 苏知源讼师事务所、上海和华利盛讼师事务所从事讼师办事，2005年10月参预万家 基金管制有限公司办事，2015年4月起任公司看管长。   副总司理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总司理、上海证 券有限使命公司运营中心副总司理、上投摩根基金管制有限公司数字化运营及拓展 部总监等职。2016年7月参预万家基金管制有限公司办事，先后担任万家基金管制 有限公司总司理助理、业务管制部总监、采集金融部总监，万家资产基金销售（天 津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总司理。   副总司理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业 务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总 司理助理，浙商银行济南分行公司银行部总司理助理、副总司理，浙商银行济南分 行小企业与个银评审部总司理等职务。2021年6月参预万家基金管制有限公司，   副总司理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任资产证券有限使命公 司资产管制部分析师、中银国外证券有限使命公司证券投资部投资司理等职务。 理等职，2022年8月起任公司副总司理。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   苏谋东先生,复旦大学经济学硕士,曾任宝钢集团财务有限责曾任公司资金运用 部投资司理等职。2013年3月入职万家基金管制有限公司，现任公司总司理助理、 基金司理，历任固定收益部副总监、固定收益部总监、现款管制部总监。现任万家 信用恒利债券型证券投资基金、万家兴恒酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金、万 家招瑞酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金、万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券 投资基金、万家瑞和生动配置羼杂型证券投资基金、万家瑞泽酬谢一年持有期羼杂 型证券投资基金、万家瑞祥生动配置羼杂型证券投资基金的基金司理。   张永强先生,复旦大学基础数学专科硕士,曾任上海恒生聚源数据服务有限公司 研发中神思合算法研究员，上海元普投资管制有限公司量化投资部量化策略研究 员，上海寻乾资产管制有限公司量化投资部量化策略研究员，巨杉(上海)资产管制 有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管制有限公 司，现任量化投资部基金司理，历任量化投资部研究员、投资司理。现任万家兴恒 酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家 惠利债券型证券投资基金、万家招瑞酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金、万家民 丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金、万家瑞丰生动配置羼杂型证券投资基金的 基金司理。   历任基金司理：   章恒先生，自2022年6月27日至2024年1月2日担任本基金基金司理。   （1）权益与组合投资决策委员会   主 任：陈广益   副主任：黄海   委 员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧   陈广益先生，总司理、首席信息官。   黄海先生，投资总监、首席投资官、基金司理。   莫海波先生，副总司理、基金司理。   乔亮先生，首席量化投资官、基金司理。   任峥先生，总司理助理、基金司理。   徐朝贞先生，组合投资部总监、基金司理。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   高源女士，基金司理。   黄兴亮先生，基金司理。   孙远慧先生，研究副总监。   （2）固定收益投资决策委员会   主 任：陈广益   委 员：苏谋东、周潜玮、郅元   陈广益先生，总司理、首席信息官。   苏谋东先生，总司理助理、基金司理。   周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金司理。   郅元先生，现款管制部副总监（主办办事）、基金司理。   （三） 基金管制东谈主的职责 收益； 法律行径；   （四） 基金管制东谈主承诺 和中国证监会的关连端正，建立健全里面收敛轨制，遴选有用秩序，预防违犯现行 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 有用的关连法律、法则、规章、基金合同和中国证监会关连端正的行径发生。 法律法则，建立健全里面收敛轨制，遴选有用秩序，预防下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违规承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东谈主从事关连的往复行动；   （7）大意职守，不按照端正履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会不容的其他行径。 家关连法律、法则及行业范例，老实信用、用功尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违规筹划；   （2）违犯基金合同或托管公约；   （3）特地毁伤基金份额持有东谈主或其他基金关连机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中平心而论；   （5）断绝、插手、淆乱或严重影响中国证监会照章监管；   （6）大意职守、铺张权益；   （7）违犯现行有用的关连法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的关连 端正，表露在职职期间明察的关连证券、基金的买卖机密，尚未照章公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息；   （8）违犯证券往复场所业务公法，利用对敲、倒仓等技能独揽市集价钱，扰 乱市集纪律；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正派技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息表示和告白中特地含有虚假、误导、讹诈身分； 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （13）侵占、挪用基金财产；   （14）表露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东谈主从事关连的往复行动；   （15）其他法律、行政法则以及中国证监会不容的行径。   （1）依照关连法律法则和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持有 东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主牟取利益；   （3）不违犯现行有用的关连法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关端正；不表露在职职期间明察的关连证券、基金的买卖机密，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券往复过甚他行动。   （五） 基金管制东谈主的里面收敛轨制   根据“正当合规、全面、审慎、当令”的要求，为确定明确的基金投资标的、 投资策略以及基金组织方式和运作方式，支撑基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的筹划理念，公司里面风险收敛必须恪守以下原则：   （1）健全性原则。里面风险收敛必须浸透到公司的不同决策和管制档次，贯 穿于各项业务过程和各个操作本领，隐私总计的部门、办事岗亭和风险点，不成存 在轨制上的盲点。   （2）有用性原则。各式里面风险收敛轨制必须相宜国度和监管部门的法律、 法则及规章，必须具有高度的泰斗性，成为全体职工严格战胜的行动指南；任何东谈主 不得领有超越轨制或违犯规章的权力。公司的筹划运作要委果作念到有章必循，非法 必究。   （3）清静性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对清静，公司固 有财产、基金财产过甚他财产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。各项轨制必须体现公司关键的业务部门之间和关键的工 作岗亭之间的相互制约、相互制衡的原则，监察稽核部门具有其清静性，必须与执 行部门分开，业务操作主谈主员与收敛东谈主员必须适合分开，并向不同的管制东谈主员负责； 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 在存在管制东谈主员职责交叉的情况下，要为负责监控的东谈主员提供不错径直向最高管制 层陈说的渠谈。   （5）多重风险监管原则。公司为了充分谨防各式风险，作念善事前风险收敛， 建立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险收敛的第一层 级的收敛；由监察稽核部及风险收敛委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险 收敛。   （6）定性与定量相迷惑原则。形成一套比拟完备的轨制体系和量化计划体 系，使风险收敛办事更具科学性和可操作性。   （1）保证公司筹划运作严格战胜国度关连法律法则和行业监管公法，自愿形 成遵法筹划、范例运作的筹划念念想和筹划理念。   （2）谨防和化解筹划风险，提高筹划管制效益，确保筹划业务的稳妥运行和 受托资产的安全完好，完结公司的络续、判辨、健康发展。   （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完好、实时。   为进行有用的业务组织的风险收敛，公司设立“权责统一、严实有用、礼貌递 进”的四谈内控防地：   （1）建立一线岗亭的第沿途内控防地。属于单东谈主、单岗处理业务的，必须有 相应的后续监督机制，各岗亭应当职责明确，有翔实的岗亭说明书和业务历程，各 岗亭东谈主员在上岗前均须明察并以书面方式承诺战胜，在授权范围内承担使命。   （2）建立关连部门、关连岗亭之间相互监督制约的办事程序作为第二谈内控 防地。建立要紧业务处理凭据传递和信息疏导轨制，明确业务文献署名的授权。   （3）成立清静的风险收敛部门，从而形成第三谈内控防地。公司看管长和内 部监察稽核部门清静于其他部门，对公司里面收敛轨制的总体实践情况，各职能部 门、岗亭的业求实践情况实施严格的查验和反馈。   （4）公司合规收敛委员会按期或不按期的对公司举座运营情况进行查验，并 建议领导性的主见，形成第四谈内控防地。   （1）环境风险收敛 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （2）业务风险收敛   （1）基金管制东谈主承诺以上对于里面收敛的表示真实、准确；   （2）基金管制东谈主承诺根据市集变化和公司发展不休完善里面风险收敛轨制。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）                     第四部分 基金托管东谈主   (一)基金托管东谈主概况   称呼：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）   住所：北京市西城区复兴门内大街2号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号   法定代表东谈主：高迎欣   成立日历：1996年2月7日   基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号   组织神志：其他股份有限公司（上市）   注册本钱：43,782,418,502元东谈主民币   电话：010-58560666   有计划东谈主：罗菲菲   中国民生银行成立于1996年，是中国第一家主要由民营企业发起设立的宇宙性 股份制买卖银行，亦然严格按照中国《公司法》和《买卖银行法》设立的一家当代 金融企业。 挂牌上市。2005年10月26日，中国民生银行完成股权分置改革，成为国内首家实施 股权分置改革的买卖银行。2009年11月26日，中国民生银行H股股票（代码： 理，苟且激动改革转型，络续转变买卖模式和产物服务，努力于成为一家“让东谈主信 赖、受东谈主尊敬”的上市公司。   崔岩女士，中国民生银行资产托管部负责东谈主，博士研究生，具有基金托管东谈主高 级管制东谈主员任职履历，从事过全球托管业务、托管业务运作、银行信息管制等工 作，具有多年金融从业经历，具备塌实的总部管制经历。曾任中国工商银行总行资 产托管部营销行家。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获取基金托管履历，成为《中华东谈主 民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地 施展后发上风，苟且发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立 开首就本着充分保护基金持有东谈主的利益、为客户提供高品性托管服务的原则，高起 点地建立系统、完善轨制、组织东谈主员。资产托管部面前共有职工101东谈主，平均年级   中国民生银行支撑以客户需求为导向，袭取“诚信、严谨、高效、求实”的经 营理念，依托丰富的资产托管教会、专科的托管业务服务和先进的托管业务平台， 为境表里客户提供安全、准确、实时、高效的专科托管服务。中国民生银行资产托 管部于2018年2月6日发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作念客户的代表 受邀参加了启动庆典。资产托管部永久支撑以客户为中心，努力于为客户提供全面 的空洞金融服务。对内苟且整合行内资源，对外宽泛搭建客户服务平台，向各类托 管客户提供专科化、升值化的托管空洞金融服务，得到各界的充分认同，也在市集 上扶植了精采品牌形象，成为市集上一家有特色的托管银行。自2021年以来，中国 民生银行荣获东谈主力资源社会保障部颁发的“2020 年度企业年金和待业金产物信息 陈说办事优秀管制机构”奖，一语气三年蝉联中央国债登记结算有限使命公司“年度 优秀资产托管机构”奖项，获评《金融答理》颁发的“第十三届金貔貅奖2022年度 金牌资产托管银行”。2023年度，本行先后荣获《金融时报》“年度最好资产托管银 行”，《证券时报》“2023年度凸起资产托管银行天玑奖”，以及《新浪财经》“养老 金融服务转变银行”奖。   收敛2024年9月30日，中国民生银行托管建信判辨得利债券型证券投资基金、 中银新趋势生动配置羼杂型证券投资基金、长信利盈生动配置羼杂型证券投资基金 等共342只证券投资基金，基金托管范围13,550.60亿元。   (二)基金托管东谈主的里面收敛轨制   (1)建立完好、严实、高效的风险收敛体系，形成科学的决策机制、实践机制 和监督机制，谨防和化解筹划风险，保障资产托管业务的稳妥运行和托管财产的安 全完好。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   (2)苟且培育合规文化，自愿形成遵法筹划、范例运作的筹划念念想和筹划理 念，严格收敛合规风险，保证资产托管业务相宜国度关连法律法则和行业监管规 则。   (3)以相互制衡健全有用的风控组织结构为保障，以完善健全的轨制为基础， 以落实到位的过程收敛为着眼点，以先进的信息本事技能为依托，建立全面、系 统、动态、主动、有意于差错防弊、堵塞弱点、摈斥隐患、保证业务稳妥运行的风 险收敛轨制，确保托管业务信息真实、准确、完好、实时。   总行高档管制层负责部署全行的风险管制办事。总行风险管制委员会是总行高 级管制层下设的风险管制专科委员会，对高档管制层负责，救助高档管制层履行职 责。资产托管业务风险收敛办事在总行风险管制委员会的统一部署和领导下开展。   总行各部门风雅配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与单干 如下：总行风险管制部作为总行风险管制委员会秘书机构，是全行风险管制的统筹 部门，对资产托管部的风险收敛办事进行领导；总行法律合规部负责资产托管业务 项下的关连合同、公约等法律性文献的核定，对业务开展进行合规查验并督导问题 整改落实；总行审计部对全行托管业务进行里面审计，包括按期里面审计、现场和 非现场查验等；总行办公室与资产托管部共同制定声誉风险济急预案。   (1)正当合规原则。风险收敛应相宜和体现国度法律、法则、规章和各项政 策。   (2)全面性原则。风险收敛隐私托管部的各个业务中心、各个岗亭和各级东谈主 员，并涵盖资产托管业务各本领。   (3)有用性原则。资产托管业务从业东谈主员应全力崇拜里面收敛轨制的有用执 行，任何东谈主都莫得超越轨制拘谨的权力。   (4)预防性原则。必须扶植“预防为主”的管制理念，收敛资产托管业务中风 险发生的起源，预防于未然，尽量幸免业务操作中各式问题的产生。   (5)实时性原则。资产托管业务风险收敛轨制的制定应当具有前瞻性，而且随 着托管部筹划策略、筹划方针、筹划理念等里面环境的变化和国度法律法则、政策 轨制等外部环境的改变进行实时的修改或完善。发现问题，要实时处理，堵塞漏 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 洞。   (6)清静性原则。各业务中心、各岗亭职能上保持相对清静性。风险合规管制 中心是资产托管手下设的实践机构，不受其他业务中心和个东谈骨干涉。业务操作主谈主员 和查验东谈主员严格分开，以保证风险收敛机构的办事不受插手。   (7)相互制约原则。各业务中心、各岗亭权责明确，相互牵制，通过切实可行 的相互制衡秩序来摈斥风险收敛的盲点。   (8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常 操作部门与行政、研发和营销等部门隔断。   (1)轨制配置：建立了明确的岗亭职责、科学的业务历程、翔实的操作手册、 严格的东谈主员行径范例等一系列规章轨制。   (2)建立健全的组织管制结构：前后台分离，不同部门、岗亭相互牵制。   (3)风险识别与评估：按期组织进行风险识别、评估，制定并实施风险收敛措 施。   (4)相对清静的业务操作空间：业务操作区相对清静，实施门禁管制和音像监 控。   (5)东谈主员管制：进行按期的业务与职业谈德培训，使职工扶植风险谨防与收敛 理念，并签订承诺书。   (6)济急预案：制定完备的济急预案，并组织职工按期演练；建立外乡灾备中 心，保证业务不中断。   中国民生银行股份有限公司从收敛环境、风险评估、收敛行动、信息疏导、监 控等五个方面构建了托管业务风险收敛体系。   (1)支撑风险管制与业务发展同等要紧的理念。中国民生银行股份有限公司资 产托管部从成立之日起就极度强调范例运作，一直将建立一个系统、高效的风险防 范和收敛体系作为办事要点。跟着市集环境的变化和托管业务的快速发展，新问题 新情况不休出现，咱们永久将风险管制放在与业务发展同等要紧的位置，视风险防 范和收敛为托管业务生涯和发展的人命线。   (2)实施全员风险管制。将风险收敛使命落实到具体业务中心和业务岗亭，每 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 位职工对我方岗亭职责范围内的风险负责。   (3)建立单干明确、相互牵制的风险收敛组织结构。咱们通过建立纵向双东谈主 制，横向多中心制的里面组织结构，形成不同中心、不同岗亭相互制衡的组织结 构。   (4)以轨制配置作为风险管制的中枢。咱们十分喜爱里面收敛轨制的配置，已 经建立了一整套里面风险收敛轨制，包括业务管制办法、里面收敛轨制、职工行径 范例、岗亭职责及涵括总计后台运作本领的操作手册。以上轨制跟着外部环境和业 务的发展还会不休增多和完善。   (5)轨制的实践和监督是风险收敛的关键。轨制落实查验是风险收敛管制的有 力保证。资产托管部里面配置风险合规管制中心，依照关连法律规章，按期对业务 的运行进行查验。总行审计部不按期对托管业务进行审计。   (6)将先进的本事技能运用于风险收敛中。托管业务系统需求不仅从业务方面 而且从风险收敛方面都要经过多方论证，托管业务本事系统具有较强的自动风险控 制功能。   (三)基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和程序   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管制办 法》《公开召募证券投资基金信息表示管制办法》等关连法律法则的端正及基金合 同、基金托管公约的约定，基金托管东谈主对基金的投资范围、基金投资比例、基金资 产的核算、基金资产净值的谋略、基金份额净值的谋略、基金管制东谈主酬谢的计提和 支付、基金托管东谈主酬谢的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基 金收益分派等进行监督和核查。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主违犯《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等关连法 律法则端正及基金合同、基金托管公约约定的行径，应实时以书面神志文书基金管 理东谈主限期纠正，基金管制东谈主收到文书后应实时查对质实，并以书面神志对基金托管 东谈主发出回函。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管制 东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主文书的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管 东谈主应陈说中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主有要紧违规行径，应立即陈说中国证监会，同期通 知基金管制东谈主限期纠正。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金                   更新招募说明书（2024 年第 2 号）                    第五部分 关连服务机构    （一） 基金份额发售机构    本基金直销机构为基金管制东谈主直销中心及电子直销系统（网站、微往复、 APP）。    住所、办公地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9 层）    法定代表东谈主：方一天    有计划东谈主：亓翡    电话：（021）38909777    传真：（021）38909798    客户服务热线：400-888-0800    投资者不错通过基金管制东谈主电子直销系统（网站、微往复、APP）办理本基金 的开户、申购及赎回等业务，具体往复确定请参阅基金管制东谈主的网站公告。    网上往复网址：https://trade.wjasset.com/    微往复：万家基金微答理（微信号：wjfund_e）    （1） 万家资产基金销售（天津）有限公司    客服电话：010-59013825    网址：www.wanjiawealth.com    （2） 上海万得基金销售有限公司    客服电话：400-799-1888    网址：www.520fund.com.cn    （3） 上海中欧资产基金销售有限公司    客服电话：400-700-9700    网址：www.zocaifu.com    （4） 上海基煜基金销售有限公司 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）   客服电话：400-820-5369   网址：www.jiyufund.com.cn   （5） 上海天天基金销售有限公司   客服电话：400-181-8188   网址：www.1234567.com.cn   （6） 上海好买基金销售有限公司   客服电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   （7） 上海攀赢基金销售有限公司   客服电话：021-68889082   网址：www.pytz.cn   （8） 上海联泰基金销售有限公司   客服电话：400-046-6788   网址：www.66zichan.com   （9） 上海长量基金销售有限公司   客服电话：400-820-2899   网址：www.erichfund.com   （10） 上海陆享基金销售有限公司   客服电话：400-168-1235   网址：www.luxxfund.com   （11） 上海陆金所基金销售有限公司   客服电话：4008-219-031   网址：www.lufunds.com   （12） 东方资产证券股份有限公司   客服电话：95357   网址：www.18.cn   （13） 东海证券股份有限公司   客服电话：95531；400-8888-588   网址：www.longone.com.cn 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （14） 东莞证券股份有限公司   客服电话：95328   网址：www.dgzq.com.cn   （15） 中信建投证券股份有限公司   客服电话：4008888108   网址：www.csc108.com   （16） 中信期货有限公司   客服电话：400-990-8826   网址：www.citicsf.com   （17） 中信证券华南股份有限公司   客服电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   （18） 中信证券山东   客服电话：95548   网址：http://sd.citics.com/   （19） 中信证券股份有限公司   客服电话：400-889-5548   网址：www.cs.ecitic.com   （20） 中信银行股份有限公司   客服电话：95558   网址：www.citicbank.com   （21） 中国中金资产证券有限公司（中金资产）   客服电话：95532/4006008008   网址：www.ciccwm.com/ciccwmweb/   （22） 中国东谈主寿保障股份有限公司   客服电话：95519   网址：www.e-chinalife.com   （23） 中国民生银行股份有限公司   客服电话：95568 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号）   网址：www.cmbc.com.cn   （24） 中国星河证券有限使命公司   客服电话：4008-888-888或95551   网址：www.chinastock.com.cn   （25） 中泰证券股份有限公司   客服电话：95538   网址：www.zts.com.cn   （26） 交通银行股份有限公司   客服电话：95559   网址：www.bankcomm.com   （27） 京东肯特瑞基金销售有限公司   客服电话：400 098 8511   网址：kenterui.jd.com   （28） 光大证券股份有限公司   客服电话：95525   网址：www.ebscn.com   （29） 兴业证券股份有限公司   客服电话：95562   网址：www.xyzq.com.cn   （30） 兴业银行股份有限公司   客服电话：95561   网址：www.cib.com.cn   （31） 北京创金启富基金销售有限公司   客服电话：010-66154828   网址：www.5irich.com   （32） 北京度小满基金销售有限公司   客服电话：95055-9   网址：www.duxiaomanfund.com   （33） 北京植信基金销售有限公司 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）   客服电话：400-898-0618   网址：www.zzfund.com   （34） 北京雪球基金销售有限公司   客服电话：400-159-9288   网址：danjuanfunds.com   （35） 华宝证券股份有限公司   客服电话：400-820-9898   网址：www.cnhbstock.com   （36） 华源证券股份有限公司   客服电话：95305   网址：http://www.jzsec.com   （37） 华西证券股份有限公司   客服电话：95584   网址：www.hx168.com.cn   （38） 南京苏宁基金销售有限公司   客服电话：025-66996699   网址：www.snjijin.com   （39） 南京证券股份有限公司   客服电话：95386   网址：www.njzq.com.cn   （40） 嘉实资产管制有限公司   客服电话：400-021-8850   网址：www.harvestwm.cn   （41） 国信证券股份有限公司   客服电话：95536   网址：www.guosen.com.cn   （42） 国投证券股份有限公司   客服电话：95517   网址：www.essence.com.cn 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （43） 国金证券股份有限公司   客服电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （44） 宁波银行股份有限公司   客服电话：95574   网址：www.nbcb.com.cn   （45） 宜信普泽（北京）基金销售有限公司   客服电话：4006099200   网址：www.yixinfund.com   （46） 吉祥证券股份有限公司   客服电话：95511-8   网址：www.stock.pingan.com   （47） 广发证券股份有限公司   客服电话：95575   网址：www.gf.com.cn   （48） 招商证券股份有限公司   客服电话：075582943666   网址：www.cmschina.com   （49） 招商银行股份有限公司   客服电话：95555   网址：www.cmbchina.com   （50） 民生证券股份有限公司   客服电话：95372   网址：www.mszq.com   （51） 江海证券有限公司   客服电话：956007   网址：www.jhzq.com.cn   （52） 江苏汇林保大基金销售有限公司   客服电话：025-66046166 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 2 号）   网址：www.huilinbd.com   （53） 泛华普益基金销售有限公司   客服电话：400 080 3388   网址：www.puyifund.com   （54） 泰信资产基金销售有限公司   客服电话：400-004-8821   网址： www.taixincf.com   （55） 浙江同花顺基金销售有限公司   客服电话：400-877-3772   网址：www.5ifund.com   （56） 海通证券股份有限公司   客服电话：95553、4008888001、02195553   网址：www.htsec.com   （57） 渤海证券股份有限公司   客服电话：956066   网址：www.ewww.com.cn   （58） 湘财证券股份有限公司   客服电话：95351   网址：www.xcsc.com   （59） 玄元保障代理有限公司   客服电话：400-080-8208   网址：www.licaimofang.com   （60） 珠海盈米基金销售有限公司   客服电话：020-89629066   网址：www.yingmi.cn   （61） 申万宏源西部证券有限公司   客服电话：400-800-0562   网址：www.hysec.com   （62） 申万宏源证券有限公司 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 2 号）   客服电话：95523或4008895523   网址：www.swhysc.com   （63） 第一创业证券股份有限公司   客服电话：95358   网址：www.firstcapital.com.cn   （64） 联储证券有限使命公司   客服电话：956006   网址：www.lczq.com   （65） 腾安基金销售（深圳）有限公司   客服电话：95017   网址：www.tenganxinxi.com   （66） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   客服电话：400-076-6123   网址：www.fund123.cn   （67） 西部证券股份有限公司   客服电话：95582   网址：www.west95582.com   （68） 诺亚正行基金销售有限公司   客服电话：400-821-5399   网址：www.noah-fund.com   （69） 草创证券股份有限公司   客服电话：95381   网址：www.sczq.com.cn   （70） 鼎信汇金（北京）投资管制有限公司   客服电话：400-158-5050   网址：https://www.tl50.com/   （二） 基金登记机构   称呼：万家基金管制有限公司   住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9层） 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   办公地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9层）   法定代表东谈主：方一天   有计划东谈主：尹超   电话：（021）38909670   传真：（021）38909681   （三） 出具法律主见书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   办公场所：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   负责东谈主：韩炯   承办讼师：清晨、陆奇   电话：021- 31358666   传真：021- 31358600   有计划东谈主：陆奇   （四） 审计基金财产的管帐师事务所   称呼：立信管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   有计划电话：021-63391166   传真：021-63392558   有计划东谈主：徐冬   承办注册管帐师：王斌、徐冬 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第六部分 基金的召募    本基金由基金管制东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等关连法律法 规及基金合同的关连端正、并经中国证监会2020年1月16日证监许可[2020]127号文 注册。基金自2020年2月25日着手召募，原定认购截止日为2020年3月12日，后由于 召募份额总额、召募金额总额和认购户数现已达到基金合同见效的备案条件，公司 发布公告于2月28日收尾召募。    经立信管帐师事务所验资，本次召募的有用净认购金额为1,049,991,283.69元 东谈主民币，本次召募有用认购总户数13,145户。按照每份基金份额1.00元东谈主民币计 算，有用认购款项连同有用认购款项在基金验资证实日之前产生的利息，共计折算 为1,050,170,989.57份基金份额。    基金称呼：万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金    基金的类别：羼杂型证券投资基金    基金的运作方式：契约型洞开式。本基金配置基金份额持有东谈主最短持有期限。 基金份额持有东谈主办有的每份基金份额最短持有期限为1年，在最短持有期限内该份 基金份额不可赎回或调理转出。    基金份额持有东谈主办有的每份基金份额需在基金合同见效日（对认购份额而 言）、基金份额申购证实日（对申购份额而言）或基金份额调理转入证实日（对转 换转入份额而言）1年后的年度对日（含该日）起方可办理赎回或调理转出业务。    基金存续期限：不按期 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）               第七部分 基金合同的见效   根据关连法律法则端正，并经中国证监会证实，本基金基金合同于2020年3月5 日正经见效。自基金合同见效日起，本基金管制东谈主正经着手管制本基金。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）            第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东谈主在 关连公告中列明。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额 的申购与赎回。   二、申购和赎回的洞开日实时期   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购，在最短持有期限到期日后的每个洞开日 不错办理基金份额赎回，具体办理时期为上海证券往复所、深圳证券往复所的正常 往复日的往复时期，但基金管制东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的 端正公告暂停申购、赎回时除外。   本基金每份基金份额的最短持有期限为1年。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货往复市集、证券/期货往复所往复时期 变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管制东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时 间进行相应的颐养，但应在实施日前依照《信息表示办法》的关连端正在指定媒介 上公告。   本基金管制东谈主于2020年7月13起着手办理本基金的申购、基金调理转入及按期 定额投资业务。本基金管制东谈主已于2021年3月5日起着手办理本基金的赎回及基金转 换转出业务。   本基金每份基金份额在其最短持有期限到期后的第一个办事日（含）起，基金 份额持有东谈主方可就该基金份额建议赎回肯求。   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎 回或者调理。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或调理肯求 且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额申购、 赎回的价钱。对于尚未着手办理赎回业务的基金份额，投资东谈主建议的赎回或者调理 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 肯求不成立。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行谋略； 机构另有端正的，以基金销售机构的端正为准； 对该持有东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先证实的份额先赎回， 后证实的份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待； 法律法则、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等公法有新的端正，按新端正 实践。   基金管制东谈主可在不违犯法律法则的情况下，对上述原则进行颐养。基金管制东谈主 必须在新公法着手实施前依照《信息表示办法》的关连端正在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的程序   投资东谈主必须根据销售机构端正的程序，在洞开日的具体业务办理时期内建议申 购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资者全额托福申购款项， 申购肯求成立；基金份额登记机构证实基金份额时，申购见效。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构证实赎回时，赎 复活效。基金份额持有东谈主赎回肯求见效后，基金管制东谈主将引导基金托管东谈主在法律法 规端正的期限内支付赎回款项。如遇往复所或往复市集数据传输延伸、通信系统故 障、银行数据交换系统故障或其它非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能收敛的因素影响 业务处理历程，则赎回款项的支付时期可相应顺延。在发生深切赎回或基金合同约 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 定的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有 关条件处理。   基金管制东谈主不错在法律法则和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时期进 行颐养，基金管制东谈主必须在颐养实施前依照《信息表示办法》的关连端正在指定媒 介上公告。   基金管制东谈主应以往复时期收尾前受理有用申购和赎回肯求确今日作为申购或赎 回肯求日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该往复的有用性进行 证实。T日提交的有用肯求，投资东谈主应实时到销售网点柜台或以销售机构端正的其 他方式查询肯求的证实情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资 东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅代表销售机 构确乎接收到申购、赎回肯求。申购、赎回肯求的证实以登记机构的证实结果为 准。对于肯求的证实情况，投资者应实时查询并妥善哄骗正当权利，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。   基金管制东谈主在不违犯法律法则的前提下，可对上述程序公法进行颐养。基金管 理东谈主应在新公法着手实施前依照《信息表示办法》的关连端正在指定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制   （1）投资者申购时，通过本基金的电子直销系统（网站、微往复）或非直销 销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为10元（含申购费）；投资 者通过基金管制东谈主直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元（含申购费）。在符 正当律法则端正的前提下，各销售机构对申购名额及往复级差有其他端正的，以各 销售机构的业务端正为准。   自2022年3月23日起，投资者通过基金管制东谈主电子直销系统（网站、微往复、 APP）或非直销销售机构初次申购本基金的单笔最低申购金额为 1 元东谈主民币（含申 购费），追加申购本基金的每笔最低金额为 1 元东谈主民币（含申购费）。投资者通过 基金管制东谈主直销中心办理本基金业务时，初次申购和追加申购的最低金额不作念调 整。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   在相宜法律法则端正的前提下，各销售机构对申购名额及往复级差有其他端正 的，以各销售机构的业务端正为准。   投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或遴选按期定额投资计划时，不受 最低申购金额的限制。   （2）投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。但 对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者罕见基金份额总额的50%， 或者变相侧面前述50%聚会度的情形，基金管制东谈主有权遴选收敛秩序。   （3）基金管制东谈主有权端正本基金的总范围名额，以及单日申购金额上限和净 申购比例上限，并在更新的招募说明书或关连公告中列明。   （4）当接受申购肯求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时， 基金管制东谈主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等秩序，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基 金管制东谈主基于投资运作与风险收敛的需要，可遴选上述秩序对基金范围赐与收敛。 具体见基金管制东谈主关连公告。   （1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。   （2）本基金不设单笔最低赎回份额限制。   （3）在销售机构保留的基金份额最低数目限制   若某笔赎回将导致基金份额持有东谈主在销售机构（网点）保留的基金份额余额不 足1.00份的，基金管制东谈主有权将投资者在该销售机构保留的基金剩余份额一次性全 部赎回。在相宜法律法则端正的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他端正 的，以各销售机构的业务端正为准。 份额等数目限制，或者新增基金范围收敛秩序。基金管制东谈主必须在颐养实施前依照 《信息表示办法》的关连端正在指定媒介上公告。   六、基金的申购费和赎回费   本基金申购用度由投资东谈主承担，主要用于本基金的市集引申、销售、登记等各 项用度，不列入基金财产。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   本基金对通过基金管制东谈主的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他 投资者实施别离的申购费率。   特定投资者群体指宇宙社会保障基金、不错投资基金的地方社会保障基金、企 业年金单一计划以及连结计划、企业年金理事会托付的特定客户资产管制计划、企 业年金待业金产物、职业年金计划、养老主义基金、个东谈主税收递延型买卖养老保障 等产物。如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金管制东谈主可 在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。   特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管制东谈主可根据情况变 更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按端正赐与公告。   通过基金管制东谈主的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：         申购金额（M）                 申购费率           M＜100 万                0.08%           M≥500 万            每笔 1,000.00 元   其他投资者申购本基金的申购费率如下：         申购金额（M）                 申购费率           M＜100 万                0.80%           M≥500 万            每笔 1,000.00 元   投资者在一天之内如若有多笔申购，适用费率按单笔分别谋略。   本基金每份基金份额的最短持有期限为一年，本基金不收取赎回费。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的关连端正在指定媒介上公 告。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例恪守关连法律法则以及监 管部门、自律公法的端正。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金                    更新招募说明书（2024 年第 2 号） 持有东谈主利益无骨子不利影响的情况下根据市集情况制定基金促销计划，按期和不定 期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，基金管制东谈主不错适合调低基金销售 费率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有别离的费率优惠行动。   七、申购份额、赎回金额的谋略   （1）申购的有用份额为按践诺证实的申购金额在扣除相应的用度后，以申购 当日基金份额净值为基准谋略，有用份额单元为份。申购触及金额、份额的谋略结 果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的纰缪计入 基金财产。   （2）赎回金额为按践诺证实的有用赎回份额乘以肯求当日基金份额净值，赎 回金额的单元为东谈主民币元。谋略结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部 分四舍五入，由此产生的纰缪计入基金财产。   申购本基金时遴选前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资者的申购 金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的谋略方法如下：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购 用度金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）   申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值   例：某投资者（非特定投资者群体）投资10,000.00元申购本基金，对应申购 费率为0.80%，假定申购当日基金份额净值为1.0500元，则可得到的基金份额为：   净申购金额=10,000.00/(1＋0.80%)=9,920.63元   申购用度=10,000.00－9,920.63=79.37元   申购份额=9,920.63/1.0500=9,448.22份   即：该投资者（非特定投资者群体）投资10,000.00元申购本基金，对应申购 费率为0.80%，申购当日基金份额净值为1.0500元，则可得到9,448.22份基金份 额。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号）   赎回金额的谋略方法如下：   赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值   例：某基金份额持有东谈主在洞开日赎回本基金10,000份基金份额，假定赎回当日 基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=10,000×1.0500=10,500.00元   即：该基金份额持有东谈主在洞开日赎回本基金10,000份基金份额，假定赎回当日 基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为10,500.00元。   T日基金份额净值=T日基金资产净值/ T日基金份额数目   本基金基金份额净值的谋略，基金份额净值单元为元，谋略结果保留到少量点 后4位，少量点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的 基金份额净值在今日收市后谋略，并在T+1日内公告。遇特殊情况，基金管制东谈主经 履行适正当式，不错适合延伸谋略或公告。   八、申购、赎回的登记   正常情况下，投资者T日申购基金得胜后，登记机构在T+1日为投资者增多权益 并办理登记手续，投资者自T+2日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。   基金份额持有东谈主T日赎回基金得胜后，正常情况下，登记机构在T+1日为其办理 扣除权益的登记手续。   在不违犯法律法则的前提下，登记机构不错对上述登记办理时期进行颐养，基 金管制东谈主应于着手实施前依照《信息表示办法》的关连端正在指定媒介上公告。   九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等 无法正常运行。 本基金总范围上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例罕见基金管制东谈主端正 确当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计持有的份额罕见单个投资者 累计持有的份额上限时；或该投资者当日申购金额罕见单个投资者单日申购金额上 限时；或该投资者单笔申购金额罕见单个投资者单笔申购金额上限时。 遴选估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后， 基金管制东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 额数的比例达到或者罕见基金份额总额的50%，或者有可能导致投资者变相侧面前 述50%比例要求的情形。   发生上述第1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定暂停 接受投资东谈主申购肯求时，基金管制东谈主应当根据关连端正在指定媒介上进行公告。如 果投资东谈主的申购肯求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项本金将退还给投资 东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基金管制东谈主应实时复原申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款 项： 金管制东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 遴选估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后， 基金管制东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形（除上述第4项外）之一且基金管制东谈主决定减速支付赎回款项 时，基金管制东谈主应报中国证监会备案。发生上述暂停赎回或减速支付赎回款项的情 形时，已证实的赎回肯求，基金管制东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可 支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回肯求东谈主，未支付部分可延 缓支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的关连条件处理。基金份额持有 东谈主在肯求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停赎回的情况 摈斥时，基金管制东谈主应实时复原赎回业务的办理并依据关连端正进行公告。   十一、深切赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金转 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调理中转入肯求份额总额后 的余额)罕见前一办事日的基金总份额的10%，即合计是发生了深切赎回。   当基金出现深切赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合景况决定全 额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主合计有才能支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按 正常赎回程序实践。   （2）部分脱期赎回：当基金管制东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有费劲或合计 因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动 时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回肯求脱期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求 量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主 在提交赎回肯求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。遴荐脱期赎回的，将自动转入下 一个洞开日连接赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回肯求将被取销。脱期的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并处理，无优先权并 以下一洞开日的基金份额净值为基础谋略赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎 回处理。部分脱期赎回可不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生深切赎回且单个洞开日内单个基金份额持有东谈主的赎回肯求 罕见上一洞开日基金总份额30%的，基金管制东谈主有权对该单个基金份额持有东谈主超出 该比例的赎回肯求实施脱期办理，对该单个基金份额持有东谈主剩余赎回肯求与其他账 户赎回肯求按前述条件处理。总计脱期的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并处 理，无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础谋略赎回金额，依此类推，直 到全部赎回为止。具体见关连公告。   （4）暂停赎回：一语气2个洞开日以上(含本数)发生深切赎回，如基金管制东谈主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款 项，但不得罕见20个办事日，并应当依据关连端正进行公告。   当发生上述深切赎回并脱期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书端正的其他方式在3个往复日内文书基金份额持有东谈主，说明关连处理方法， 并依照《信息表示办法》的关连端正进行公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和重新洞开申购或赎回的公告 介上刊登重新洞开申购或赎回的公告；也不错根据践诺情况在暂停公告中明确重新 洞开申购或赎回的时期，届时不再另行发布重新洞开的公告。   十三、基金调理   基金管制东谈主不错根据关连法律法则以及基金合同的端正决定开办本基金与基金 管制东谈主管制的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，关连规 则由基金管制东谈主届时根据关连法律法则及基金合同的端正制定并公告，并提前见告 基金托管东谈主与关连机构。   十四、按期定额投资计划   基金管制东谈主不错为投资东谈主办理按期定额投资计划，具体公法由基金管制东谈主另行 端正。投资东谈主在办理按期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额 必须不低于基金管制东谈主在关连公告或更新的招募说明书中所端正的按期定额投资计 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 划最低申购金额。   十五、基金的非往复过户、转托管、质押、冻结与解冻、份额转让、折算   （一）基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实践等情形而 产生的非往复过户以及登记机构认同、相宜法律法则的其它非往复过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主死字，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团 体；司法强制实践是指司法机构依据见效司法文书将基金份额持有东谈主办有的基金份 额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登记机 构要求提供的关连尊府，对于相宜条件的非往复过户肯求按基金登记机构的端正办 理，并按基金登记机构端正的模范收费。   （二）基金的转托管、质押   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照端正的模范收取转托管费。   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据关连法律法则过甚业务公法，办理 基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   （三）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   （四）基金份额转让   在相宜法律法则端正且条件允许的情况下，基金管制东谈主不错根据关连业务公法 受理基金份额持有东谈主通过中国证监会认同的往复场所或者往复方式进行份额转让的 肯求。具体由基金管制东谈主提前发布公告。   （五）基金份额折算   在对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金管制东谈主经与基金托管 东谈主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有东谈主大会审议。   十六、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关连公 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 告。   十七、当本事条件锻真金不怕火，本基金管制东谈主在不违犯法律法则且对基金份额持有东谈主 利益无骨子不利影响的前提下，经与基金托管东谈主协商一致，可根据具体情况对上述 申购和赎回的安排进行补充和颐养，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券 往复所上市往复、申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过户、质押等业务，届 时无谓召开基金份额持有东谈主大会审议但须提前公告。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                 第九部分 基金的投资   （一） 投资主义   在有用收敛投资组合风险的前提下，谋求完结基金财产的耐久稳妥升值。   （二） 投资范围   本基金主要投资具有精采流动性的金融器用，包括国内照章刊行的股票（包含 主板、中小板、创业板过甚他中国证监会准予上市的股票、存托凭证）、股指期 货、国债期货、股票期权、债券（包括国债、金融债、央行单子、地方政府债、企 业债、公司债、可交换公司债券、可调理公司债券（含可分离往复可转债）、中期 单子、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产救助证券、债券回购、银行 进款、同行存单、货币市集器用等金融器用及法律法则或中国证监会允许基金投资 的其他金融器用（但须相宜中国证监会的关连端正）。   本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下，基金管制东谈主可根据关连法律法 规，参与融券业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适合程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的0%-30%；每个往复日日 终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的往复保证金后，本基金保留 的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的5%，其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （三） 投资策略   本基金遴选积极主动的大类资产配置策略，通过对宏不雅面、政策面、市集风险 偏好及流动性等因素的全面分析，并迷惑各类风险判断，形成各大类资产类别的收 益率预期，并以为起点，确定组合中股票、债券、现款过甚他大类资产的配置比 例和颐养范围。   （1）行业配置策略 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   本基金通过对国度宏不雅经济运行、产业结构颐养、行业自身人命周期、对国民 经济发展孝敬进度以及行业本事转变等影响行业中耐久发展的根人道因素进行分 析，对处于判辨的中耐久发展趋势和预期参预判辨的中耐久发展趋势的行业作为重 点行业资产进行配置。存眷计划包括： 行业远景的影响； 要点配置； 阶段性被市集低估的、盈利预期较高子规模配置比例，裁汰阶段性被市集高估、盈 利预期较低的子行业配置比例； 教育偏向防守性的子行业配置；在市集景气度教育或出现显著回转、上升信号时， 教育偏周期性的子行业配置。   （2）个股配置策略   在行业配置的基础上，通过定性分析和定量分析相迷惑的办法，挑选具备较大 投资价值的上市公司。 中的相对竞争力是决定投资价值的要紧依据，主要包括以下几个方面：   A、市集上风，包括上市公司的市集所位和市集份额；在细分市集是否占据领 先位置；是否具有品招牌召力或较高的行业着名度；在营销渠谈及营销采集方面的 上风等；   B、资源和把持上风，包括是否领有独到上风的物资或非物资资源，比如市集 资源、专利本事等；   C、产物上风，包括是否领有独到的、难以效法的产物；对产物的订价才能 等；   D、其他上风，举例是否受到中央或地方政府政策的赞成等因素。   本基金还对上市公司筹划景况和公司治理情况进行定性分析，主要检会上市公 司是否有明确、合理的发展策略；是否领有较为明晰的筹划策略和筹划模式；是否 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 具有合理的治理结构，管制团队是否相助高效、教会丰富，是否具有罕见精神等。   本基金将对反应上市公司质地和增长后劲的主要财务和估值计划进行定量分 析。在对上市公司盈利增永恒景进行分析时，本基金将充分利用上市公司的财务数 据，通过上市公司的成长才能计划进行量化筛选，主要包括主营业务收入增长率、 每股净利润增长率、净资产增长率等。   在上述研究基础上，本基金将通过定量与定性相迷惑的评估方法，对上市公司 的增永恒景进行分析，力求所遴荐的企业具备耐久竞争上风。   （3）存托凭证投资策略   对于存托凭证的投资，本基金将根据投资主义，依照境内上市往复的股票投资 策略实践，并最大戒指幸免由于存托凭证在往复公法、上市公司治理结构等方面的 相反而或有的负面影响。   在债券投资上，支撑稳妥投资的原则，收敛债券投资风险。本基金将在利率合 理预期的基础上，通过久期管制，稳妥地进行债券投资，收敛债券投资风险。在预 期利率上升阶段，保持债券投资组合较短的久期，裁汰债券投资风险；在预期利率 下降阶段，在评估风险的前提下，适合增大债券投资的久期，以期获取较高投资收 益。   在确定债券投资组合久期后，本基金将根据对市集利率变化周期以及不同期限 券种供求景况等的分析，猜度异日收益率弧线样式的可能变化，并确定相应的期限 结构配置，以获取因收益率弧线的变化所带来的投资收益。   信用债券投资方面，本基金力求通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收 益，在信用债券的遴荐时将极度喜爱信用风险的评估和谨防。通过分析宏不雅经济周 期、市集资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债市集信 用利差的合感性、相对投资价值和风险以及信用利差弧线的异日走势，从而确定信 用债总体的投资比例。通过空洞分析公司债券、企业债等信用债券刊行东谈主所处行业 发展远景、发展景况、市集所位、财务景况、管制水讲理债务水平，迷惑债券担保 条件、典质品估值及债券其他要素，空洞评价债券刊行东谈主信用风险以及债券的信用 级别。通过动态追踪信用债券的信用风险，确定信用债的合理信用利差，挖掘价值 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 被低估的品种，以获取逾额收益。   资产典质贷款救助证券(ABS)、住房典质贷款救助证券(MBS)等在内的资产救助 证券，其订价受多种因素影响，包括市集利率、刊行条件、救助资产的组成及质 量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，运用数目化订价模子，对 资产救助证券进行合理订价，合理收敛风险，把执投资契机。   可调理债券（含可分离转债）与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券 的性格，具有拒抗下行风险、共享股票价钱高涨收益的特色。本基金在对可调理债 券和可交换债券条件和刊行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用可转 换债券和可交换债券订价模子进行估值分析，投资具有较高安全边缘和精采流动性 的可调理公司债券、可交换债券，获取稳妥的投资酬谢。   （1）股指期货投资策略   本基金参与股指期货往复以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票 资产的系统性风险。基金司理根据市集的变化、现货市集与期货市集的关连性等因 素，谋略需要用到的期货合约数目，对这个数目进行动态追踪与测算，并进行当令 生动颐养。同期，空洞辩论各个月份期货合约之间的订价关系、套利契机、流动性 以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。   （2）国债期货投资策略   本基金可基于严慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组 合进行管制，提高投资效率。本基金主要遴选流动性好、往复活跃的国债期货合 约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。   （3）股票期权投资策略   本基金将按照风险管制的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权往复。本 基金将迷惑投资主义、比例限制、风险收益特征以及法律法则的关连戒指和要求， 确定参与股票期权往复的投资时机和投资比例。   本基金可通过融资往复的杠杆作用，在相宜融资往复各项法则要求及风险收敛 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 要求的前提下，放大投资收益。   在条件许可的情况下，基金管制东谈主可根据关连法律法则，参与融券业务。   异日，跟着市集的发展和基金管制运作的需要，基金管制东谈主不错在不改变投资 主义的前提下，恪守法律法则的端正，相应颐养或更新投资策略，并在招募说明书 更新中公告。   （四） 投资限制   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）本基金股票资产占基金资产比例的0%-30%；   （2）每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交 易保证金后，本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于 基金资产净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金参与融资业务，在职何往复日日终，持有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得罕见基金资产净值的95%；   （4）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不罕见基金资产净值的10%；   （5）本基金管制东谈主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券，不罕见该证券 的10%；   （6）本基金投资于肃清原始权益东谈主的各类资产救助证券的比例，不得罕见基 金资产净值的10%；   （7）本基金持有的全部资产救助证券，其市值不得罕见基金资产净值的20%；   （8）本基金持有的肃清(指肃清信用级别)资产救助证券的比例，不得罕见该 资产救助证券范围的10％；   （9）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于肃清原始权益东谈主的各类资产救助证 券，不得罕见其各类资产救助证券共计范围的10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产救助证券。基金 持有资产救助证券期间，如若其信用等级下降、不再相宜投资模范，应在评级陈说 发布之日起3个月内赐与全部卖出；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不罕见本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不罕见拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （12）本基金参预宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得罕见基金 资产净值的40%，参预宇宙银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为1年，债券回 购到期后不得缓期；   （13）本基金参与股指期货、国债期货往复，需恪守下述投资比例限制：   本基金在职何往复日日终，持有的买入股指期货合约价值不得罕见基金资产净 值的10%；在职何往复日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证 券市值之和，不得罕见基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产救助证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等；在职何往复日终，持有的卖出股指期货合约价值不得罕见基金持有的股 票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计 （轧差谋略）占基金资产的比例应当相宜《基金合同》对于股票投资比例的关连规 定；在职何往复日内往复(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得罕见上一交 易日基金资产净值的20%；   基金在职何往复日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得罕见基金资产净 值的15%；基金在职何往复日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得罕见基金持 有的债券总市值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差谋略）应当相宜基金合同对于债 券投资比例的关连约定；基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约 的成交金额不得罕见上一往复日基金资产净值的30%；   （14）本基金参与股票期权往复，应当相宜下列要求；基金因未平仓的期权合 约支付和收取的权利金总额不得罕见基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现款或交 易所公法认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得罕见 基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数谋略；   （15）本基金管制东谈主管制的全部洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开期 的按期洞开基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得罕见该上市公司可流 通股票的15%；本基金管制东谈主管制的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可通顺 股票，不得罕见该上市公司可通顺股票的30%；   （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得罕见该基金资产净值 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 的15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东谈主之外的 因素以致基金不相宜该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复敌手 开展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （18）本基金资产总值不罕见基金资产净值的140%；   （19）本基金投资同行存单的比例不罕见基金资产的20%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票实践，与境内 上市往复的股票合并谋略；   （21）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（10）、（16）、（17）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金范围变动等基金管制东谈主之外的因素以致基金投资比例不相宜上述端正 投资比例的，基金管制东谈主应当在10个往复日内进行颐养，但中国证监会端正的特殊 情形及法律法则另有端正的除外。   基金管制东谈主应当自基金合同见效之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的关连约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起着手。   为崇拜基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往复、独揽证券往复价钱过甚他不正派的证券往复行动；   （6）法律、行政法则和中国证监会端正不容的其他行动。 际收敛东谈主或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往复的，应当相宜基金的投资主义和投资策略，恪守基金份额 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 持有东谈主利益优先原则，谨防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场公谈合理价钱实践。关连往复必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则予 以表示。要紧关联往复应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的清静 董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。 条件和要求，本基金可不受关连限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、不容 行径端正或从事关联往复的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的端正为 准。经与基金托管东谈主协商一致，基金管制东谈主可依据法律法则或监管部门端正径直对 基金合同进行变更，该变更无谓召开基金份额持有东谈主大会审议。   （五） 事迹比拟基准   中债新空洞指数（全价）收益率×85%+沪深300指数收益率×15%   中债新空洞指数由中央国债登记结算公司编制，该指数旨在空洞反应债券全市 场举座价钱和投资酬谢情况。该指数涵盖银行间市集和往复所市集，指数成份券种 包括除资产救助证券、好意思元债券、可转债以及通顺受限债券（如私募债、定向召募 债券等）之外，在境内债券市集公开拓行的债券，主要包括国债、政策性金融债 券、买卖银行债券、中期单子、短期融资券、企业债、公司债等固定收益品种。该 指数具有宽泛的市集代表性，或者反应债券市集总体走势，得算作为本基金债券部 分的事迹比拟基准。   沪深300指数是由上海和深圳证券市集中选取300只A股作为样本编制而成的成 份股指数，具有精采的市集代表性和市集流动性。沪深300指数与市集举座施展具 有较高的关连性，且指数历史施展强于市集平均收益水平，具有精采的投资价值。 该指数由中证指数公司在引进国外指数编制和管制教会的基础上编制和崇拜，编制 方法的透明度高，得算作为本基金股票部分的事迹比拟基准。   如若指数编制单元罢手谋略编制以上指数或蜕变指数称呼、或今后法律法则发 生变化、或有更适合的、更能为市集深切接受的事迹比拟基准推出、或市集上出现 愈加适用于本基金的事迹比拟基准的指数时，本基金管制东谈主不错根据本基金的投资 范围和投资策略，颐养基金的事迹比拟基准，但应在取得基金托管东谈主同意，并实时 公告，无谓召开基金份额持有东谈主大会审议。   （六） 风险收益特征 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号）   本基金为羼杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高 于债券型基金和货币市集基金。   （七） 基金管制东谈主代表基金哄骗股东或债权东谈主权利的处理原则及方法 基金份额持有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大戒指保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商管帐师事务所 主见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的端正或关连公告。   （九） 投资组合陈说   基金管制东谈主的董事会及董事保证本陈说所载尊府不存在虚假纪录、误导性论述 或要紧遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承担个别及连带使命。   基金托管东谈主中国民生银行股份有限公司根据本基金合同端正，于2024年07月17 日复核了本陈说中的财务计划、净值施展和投资组合陈说等内容，保证复核内容不 存在虚假纪录、误导性论述或者要紧遗漏。   本投资组合陈说所载数据收敛财务日历2024年06月30日，本陈说中所列财务数 据未经审计。                                              占基金总资产的比例   序号           款式           金额（元）                                                 （%） 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 2 号）        其中：股票                     138,503,111.87        12.05        其中：债券                     972,380,334.10        84.63        资产救助证券                                 -             -        其中：买断式回购的买入返售金                                               -             -        融资产   代码         行业类别      公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）    A   农、林、牧、渔业                281,232.00               0.03    B   采矿业                   20,503,211.90              2.26    C   制造业                  101,679,842.13             11.22        电力、热力、燃气及水生    D                          2,218,399.00              0.24        产和供应业    E   建筑业                              -                   -    F   批发和零卖业                 2,396,856.00              0.26    G   交通输送、仓储和邮政业             741,568.00               0.08    H   住宿和餐饮业                           -                   -        信息传输、软件和信息技    I                          7,123,810.16              0.79        术服务业    J   金融业                    2,613,765.00              0.29    K   房地产业                             -                   -    L   租出和商务服务业                182,600.00               0.02    M   科学研究和本事服务业              348,540.00               0.04        水利、环境和全球设施管    N                            99,215.68               0.01        理业        住户服务、修理和其他服    O                                    -                   -        务业    P   教育                               -                   -    Q   卫生和社会办事                          -                   -    R   文化、体育和文娱业                        -                   - 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金                              更新招募说明书（2024 年第 2 号）    S       空洞                            314,072.00                  0.03            共计                         138,503,111.87                15.29   本基金本陈说期末未持有港股通投资股票投资组合。                                               公允价值          占基金资产净值比例   序号        股票代码     股票称呼      数目（股）                                                （元）             （%）   序号             债券品种         公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）             其中：政策性金融债           50,876,666.67                        5.62                                               公允价值          占基金资产净值比例   序号        债券代码     债券称呼      数目（张）                                                （元）             （%） 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金                         更新招募说明书（2024 年第 2 号）                      二级                    永续债 01                      二级 01 投资明细     本基金本陈说期末未持有资产救助证券。 细     本基金本陈说期末未持有贵金属。     本基金本陈说期末未持有权证。     本基金本陈说期末未持有股指期货。     本基金参与股指期货往复以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票 资产的系统性风险。基金司理根据市集的变化、现货市集与期货市集的关连性等因 素，谋略需要用到的期货合约数目，对这个数目进行动态追踪与测算，并进行当令 生动颐养。同期，空洞辩论各个月份期货合约之间的订价关系、套利契机、流动性 以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。     本基金可基于严慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组 合进行管制，提高投资效率。本基金主要遴选流动性好、往复活跃的国债期货合 约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   本基金本陈说期末未持有国债期货。   本基金本陈说期内未投资国债期货。 查，或在陈说编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国银行股份有限公司在陈说编制日 前一年内曾受到中国东谈主民银行、国度金融监督管制总局、国度外汇管制局北京市分 局的处罚，宁波银行股份有限公司在陈说编制日前一年内曾受到国度金融监督管制 总局宁波监管局的处罚，广发银行股份有限公司在陈说编制日前一年内曾受到国度 金融监督管制总局的处罚，中信银行股份有限公司在陈说编制日前一年内曾受到国 家金融监督管制总局的处罚，杭州银行股份有限公司在陈说编制日前一年内曾受到 国度金融监督管制总局浙江监管局的处罚，上海银行股份有限公司在陈说编制日前 一年内曾受到国度金融监督管制总局上海监管局的处罚，北京银行股份有限公司在 陈说编制日前一年内曾受到国度金融监督管制总局北京监管局的处罚，本基金对上 述主体所刊行证券的投资决策程序相宜公司投资轨制的端正。           除上述主体外，基金管制东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出 现本期被监管部门立案探望，或在陈说编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情 形。   本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同端正备选股票库之外 的股票。      序号        称呼            金额（元） 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   本基金本陈说期末未持有处于转股期的可调理债券。   本基金本陈说期末前十名股票中不存在通顺受限情况。   本基金由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金                       更新招募说明书（2024 年第 2 号）                         第十部分 基金的事迹     基金事迹截止日为2024年06月30日。     基金管制东谈主依照恪尽责守、老实信用、严慎用功的原则管制和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日表 现。投资有风险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     （一）基金份额净值增长率过甚与同期事迹比拟基准收益率的比拟                          万家民丰酬谢一年持有期羼杂                                 事迹比拟基               净值增长率 净值增长率 事迹比拟基    阶段                           准收益率标             ①-③      ②-④                 ①   模范差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   见效起至   年 06 月 30      日  自基金合同   见效起至     （二）自基金合同见效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期事迹比拟基准 收益率变动的比拟 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   注：本基金于2020年3月5日成立，根据基金合同端正，基金合同见效后六个月 内为建仓期。建仓期收尾时各项资产配置比例相宜法律法则和基金合同要求。陈说 期末各项资产配置比例相宜法律法则和基金合同要求。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各类有价证券、银行进款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关连法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相清静。   四、基金财产的支撑和刑事使命   本基金财产清静于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主支撑。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法则和《基金合同》的端正刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基 金财产强制实践。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）              第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券往复场所的往复日以及国度法律法则端正 需要对外皮露基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、繁衍器用和银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   三、估值原则      基金管制东谈主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业 管帐准则》、监管部门关连端正。   （一）对存在活跃市集且或者获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应遴选最近往复日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近 往复日的报价不成真实反应公允价值的，草率报价进行颐养，确定公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值本事中辩论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，如若该限制是针对资产持有者的，那么在估值本事中不应将该限制作为特征 辩论。此外，基金管制东谈主不应试虑因其多量持有关连资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应遴选在当前情况下适用而且有弥散可 利用数据和其他信息救助的估值本事确定公允价值。遴选估值本事确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，草率估值进 行颐养并确定公允价值。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   四、估值方法   （1）往复所上市的股票等，以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构 未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近 往复日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件 的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养最近往复市价，确定公 允价钱；   （2）往复所上市往复或挂牌转让的固定收益品种（可调理债券、可交换债券 和资产救助证券除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净 价进行估值；   （3）对在往复所市集上市往复的可调理债券及可交换债券，按照逐日收盘价 作为估值全价；   （4）往复所市集挂牌转让的资产救助证券，遴选估值本事确定公允价值，在 估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的 肃清股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开拓行未上市的股票、债券，遴选估值本事确定公允价值，在估 值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初次公开拓行有明确锁按期的股票，肃清股票在往复所上市后，按往复 所上市的肃清股票的估值方法估值；非公开拓行有明确锁按期的股票，按监管机构 或行业协会关连端正确定公允价值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显著相反，未上市期间市集利率没 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 算价的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化的，遴选最近往复日结算价估 值。 管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 制，以确保基金估值的公谈性。 法律法则以及监管部门最新端正估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程序 及关连法律法则的端正或者未能充分崇拜基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据关连法律法则，基金资产净值谋略和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承 担。本基金的基金管帐使命方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金关连的管帐问 题，如经关连各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的主见，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的谋略结果对外赐与公布。   五、估值程序 的余额数目谋略，精准到0.0001元，少量点后第5位四舍五入。基金管制东谈主不错设 立大额赎回情形下的净值精度济急颐养机制。国度另有端正的，从其端正。   基金管制东谈主应每个办事日谋略基金资产净值及基金份额净值，并按端正公告。 基金合同的端正暂停估值时除外。基金管制东谈主每个办事日对基金资产估值后，将基 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主对外公 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 布。   六、估值乌有的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、适合、合理的秩序确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少量点后4位以内(含第4位)发生乌有时，视为估 值乌有。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的舛错变成估值乌有，导致其他当事东谈主碰到损失的，舛错的责 任东谈主应当对由于该估值乌有碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值 乌有处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值乌有的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据 谋略差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值乌有已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值乌有使命方应实时 和洽各方，实时进行更正，因更正估值乌有发生的用度由估值乌有使命方承担；由 于估值乌有使命方未实时更正已产生的估值乌有，给当事东谈主变成损失的，由估值错 误使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值乌有使命方仍是积极和洽，而且有协助 义务确当事东谈主有弥散的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿使命。估值 乌有使命方草率更正的情况向关连当事东谈主进行证实，确保估值乌有已得到更正。   （2）估值乌有的使命方对关连当事东谈主的径直损失负责，不合波折损失负责， 而且仅对估值乌有的关连径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值乌有而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值乌有使命方仍草率估值乌有负责。如若由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不 全部返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值乌有使命方应 抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有 要求托福欠妥得利的权利；如若获取欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其仍是获取的抵偿额加上仍是获取的欠妥得利返还的总 和罕见其践诺损失的差额部分支付给估值乌有使命方。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （4）估值乌有颐养遴选尽量复原至假定未发生估值乌有的正确情形的方式。   估值乌有被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值乌有发生的原因，列明总计确当事东谈主，并根据估值乌有发生的 原因确定估值乌有的使命方；   （2）根据估值乌有处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值乌有变成的损失进 行评估；   （3）根据估值乌有处理原则或当事东谈主协商的方法由估值乌有的使命方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值乌有处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值乌有的更正向关连当事东谈主进行证实。   （1）基金份额净值谋略出现乌有时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并遴选合理的秩序预防损失进一步扩大。   （2）乌有偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主 并报中国证监会备案；乌有偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管制东谈主应当公 告，通报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机构另有端正的，从其端正处理。   七、暂停估值的情形 业时； 认后，基金管制东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证实   用于基金信息表示的基金资产净值和基金份额净值由基金管制东谈主负责谋略，基 金托管东谈主负责进行复核。基金管制东谈主应于每个洞开日往复收尾后谋略当日的基金资 产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值谋略结果复核证实 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金净值赐与公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示 主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。   十、特殊情况的处理 作为基金资产估值乌有处理。 机构发送的数据乌有，或国度管帐政策变更、市集公法变更等非基金管制东谈主与基金 托管东谈主原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然仍是遴选必要、适合、合理的秩序进行 查验，但未能发现乌有的，由此变成的基金资产估值乌有，基金管制东谈主和基金托管 东谈主衔命抵偿使命。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的秩序摈斥或收缩 由此变成的影响。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）             第十三部分 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连 用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指收敛收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的 收益分派方式是现款分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；   在不违犯法律法则、基金合同的约定以及对份额持有东谈主利益无骨子性不利影响 的情况下，基金管制东谈主可颐养基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金份额 持有东谈主大会审议。   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策简直定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依据关连端正 在指定媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的谋略方法，依 照《业务公法》实践。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的端正或 关连公告。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）             第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 息表示用度； 用。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管制费的谋略方 法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H为逐日应计提的基金管制费   E为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，按月支付。由基金管制东谈主于次月首日起3个办事日内向 基金托管东谈主发送基金管制费划付指示，经基金托管东谈主复核后于3个办事日内从基金 财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等以致无法 按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的谋略 方法如下： 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   H＝E×0.15%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管制东谈主于次月首日起3个办事日内向 基金托管东谈主发送基金托管费划付指示，经基金托管东谈主复核后于3个办事日内从基金 财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等以致无法 按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第3－9项用度，根据关连法则及相应公约规 定，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、用度颐养   基金管制东谈主和基金托管东谈主协商一致并履行适正当式后，可按照基金发展情况， 并根据法律法则端正和基金合同约定颐养基金管制费率、基金托管费率等关连费 率。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取管制 费，详见招募说明书的端正或关连公告。   六、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按届时国度税收法律、法则 实践。基金财产投资的关连税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关连税收征收的端正代扣代缴。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）             第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 度按如下原则：如若《基金合同》见效少于2个月，不错并入下一个管帐年度披 露； 计核算，按照关连端正编制基金管帐报表； 认。   二、基金的年度审计 关业务履历的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需在2日内在指定媒介公告。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）              第十六部分 基金的信息表示   一、本基金的信息表示应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、《流 动性风险管制端正》、《基金合同》过甚他关连端正。关连法律法则对于信息表示的 表示方式、登载媒介、报备方式等端正发生变化时，本基金从其最新端正。   二、信息表示义务东谈主   本基金信息表示义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律、行政法则和中国证监会端正的天然东谈主、法东谈主和非法东谈主 组织。   本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的端正表示基金信息，并保证所表示信息的真实性、准确性、完好 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会端正时期内，将应予表示的基金信息 通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介表示，并保证基金投资者或者按照《基金合同》 约定的时期和方式查阅或者复制公开表示的信息尊府。   三、本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开表示的信息应遴选中语文本。如同期遴选外文文本的，基金信 息表示义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本 为准。   本基金公开表示的信息遴选阿拉伯数字；除极度说明外，货币单元为东谈主民币 元。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   五、公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产物尊府概要、基 金份额发售公告 份额持有东谈主大会召开的公法及具体程序，说明基金产物的性格等触及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物性格、风险揭示、信息表示及 基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金管制东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网 站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金 阻隔运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。《基金合同》见效后，基金产物尊府概要的信息发生要紧变更 的，基金管制东谈主应当在三个办事日内，更新基金产物尊府概要，并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金产物尊府概要其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管制东谈主不再更新基金产物尊府概 要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管制东谈主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载 在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物尊府概要、《基 金合同》和基金托管公约登载在指定网站上，并将基金产物尊府概要登载在基金销 售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在网 站上。   （二）《基金合同》见效公告 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   基金管制东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日在指定媒介上登载《基金合 同》见效公告。   （三）基金净值信息   《基金合同》见效后，在着手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当 至少每周在指定网站表示一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在着手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个洞开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表示洞开日的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站表示半年 度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （四）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的谋略方式及关连申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金销售 机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （五）基金按期陈说，包括基金年度陈说、基金中期陈说和基金季度陈说   基金管制东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年度 陈说登载于指定网站上，并将年度陈说辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐陈说应当经过具有证券、期货关连业务履历的管帐师事务所审计。   基金管制东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将中 期陈说登载在指定网站上，并将中期陈说辅导性公告登载在指定报刊上。   基金管制东谈主应当在季度收尾之日起15个办事日内，编制完成基金季度陈说，将 季度陈说登载在指定网站上，并将季度陈说辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》见效不及2个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度陈说、中期 陈说或者年度陈说。   如陈说期内出现单一投资者持有基金份额达到或罕见基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在按期陈说“影响投资者决策的其 他要紧信息”项下表示该投资者的类别、陈说期末持有份额及占比、陈说期内持有 份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东谈主应当在基金年度陈说和中期陈说中表示基金组结伴产情况过甚流动 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 性风险分析等。   （六）临时陈说   本基金发生要紧事件，关连信息表示义务东谈主应当在2日内编制临时陈评话，并 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 要紧影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主； 东谈主发生变动； 内变动罕见百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 关连行径受到要紧行政处罚、刑事处罚； 际收敛东谈主或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往复事项，中国证监会另有端正的情形除外； 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 变更； 时； 产生要紧影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   （七）澄澈公告   在《基金合同》期限内，任何全球媒体中出现的或者在市集崇高传的音讯可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主 权益的，关连信息表示义务东谈主明察后应当立即对该音讯进行公开澄澈，并将关连情 况立即陈说中国证监会。   （八）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当公告并照章报中国证监会备案。   （九）股指期货投资情况公告   若本基金投资股指期货，基金管制东谈主应当在季度陈说、中期陈说、年度陈说等 按期陈说和招募说明书（更新）等文献中表示股指期货往复情况，包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险计划等，并充分揭示股指期货往复对基金总体风险的影 响以及是否相宜既定的投资政策和投资主义等。   （十）国债期货投资情况公告   若本基金投资国债期货，基金管制东谈主应当在季度陈说、中期陈说、年度陈说等 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 按期陈说和招募说明书（更新）等文献中表示国债期货往复情况，包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险计划等，并充分揭示国债期货往复对基金总体风险的影 响以及是否相宜既定的投资政策和投资主义等。   （十一）资产救助证券投资情况公告   若本基金投资资产救助证券，基金管制东谈主应当照章表示其所管制的证券投资基 金投资资产救助证券的情况，应在基金年度陈说及中期陈说中表示其持有的资产支 持证券总额、资产救助证券市值占基金净资产的比例和陈说期内总计的资产救助证 券明细；应在基金季度陈说中表示其持有的资产救助证券总额、资产救助证券市值 占基金净资产的比例和陈说期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支 持证券明细。   （十二）股票期权投资情况公告   若本基金投资股票期权，基金管制东谈主应当在季度陈说、中期陈说、年度陈说等 按期陈说和招募说明书（更新）等文献中表示期权往复情况，包括投资政策、持仓 情况、损益情况、风险计划、估值方法等，并充分揭示期权往复对基金总体风险的 影响以及是否相宜既定的投资政策和投资主义等。   （十三）融资参与情况公告   若本基金参与融资业务，基金管制东谈主应当在季度陈说、中期陈说、年度陈说等 按期陈说和招募说明书（更新）等文献中表示参与融资往复情况，包括投资策略、 业务开展情况、损益情况、风险过甚管制情况等   （十四）计帐陈说   《基金合同》阻隔的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐陈说。基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在指定网站上， 并将计帐陈说辅导性公告登载在指定报刊上。   （十五）实施侧袋机制期间的信息表示   本基金实施侧袋机制的，关连信息表示义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和 招募说明书的端正进行信息表示，详见招募说明书的端正或关连公告。   （十六）本基金投资存托凭证的信息表示依照境内上市往复的股票实践。   （十七）中国证监会端正的其他信息。   六、信息表示事务管制 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示管制轨制，指定专门部门及高 级管制东谈主员负责管制信息表示事务。   基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当相宜中国证监会关连基金信息披 露内容与样式准则等法则的端正。   基金托管东谈主应当按照关连法律法则、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金管制东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按期陈说、更新的招募说明书、基金产物尊府概要、基金计帐陈说等公开表示 的关连基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子证实。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴荐一家报刊表示本基金的信息。 基金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信 息，并保证关连报送信息的真实、准确、完好、实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表示信息外，还不错根据需要在 其他全球媒介表示信息，然则其他全球媒介不得早于指定媒介表示信息，而且在不 同媒介上表示肃清信息的内容应当一致。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求表示信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主教育信息表示服务的质地。具体要求应当相宜中国证监 会及自律公法的关连端正。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不得从基金 财产中列支。   为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计陈说、法律主见书的专科 机构，应当制作办事底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》阻隔后10年。   七、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法则 端正将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸表示基金关连 信息：   （1）不可抗力；   （2）发生暂停估值的情形；   （3）法律法则、基金合同或中国证监会端正的情况。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                 第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和程序   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大戒指保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商管帐师事务所 主见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘相宜《中华 东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并表示专项审计主见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 份额为基础，证实基金份额持有东谈主的相应侧袋账户各类别份额；当日收到的申购申 请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋 账户份额的赎回肯求。 换；同期，基金管制东谈主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购政策。实施侧袋机制期间，本招募说明书 “基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   基金管制东谈主谋略各项投资运作计划和基金事迹计划时应当以主袋账户资产为基 准。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启动后20个往复日内完成对主袋账户投资组 合的颐养，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管制费。如法律法则对于侧袋账户资 产托管费的收取另有端正的，以法律法则最新要求为准。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   基金管制东谈主不错将与侧袋账户关连的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定 资产变现后方可列支。   五、实施侧袋机制期间基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额平静基金合同收益分派条件的情形下，基 金管制东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   六、侧袋机制的信息表示   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生要紧影响的事项后，基金管制东谈主应实时发布临时公告。   基金管制东谈主应按照招募说明书“基金的信息表示”部分端正的基金净值信息披 露方式和频率表示主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停表示侧 袋账户份额净值。   侧袋机制实施期间，基金管制东谈主应当在基金按期陈说中表示陈说期内特定资产 处置进展情况，表示陈说期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明不作 为特定资产最终变现价钱的承诺。   七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产复原流动性后，基金管制东谈主应当按照基金份额持有东谈主利益最大化原 则，遴选将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应款 项。   基金管制东谈主应当在阻隔侧袋机制后实时遴聘相宜《中华东谈主民共和国证券法》规 定的管帐师事务所进行审计并表示专项审计主见。   八、本部分对于侧袋机制的关连端正，但凡径直援用法律法则或监管公法的部 分，如将来法律法则或监管公法修改导致关连内容被取消或变更的，或将来法律法 规或监管公法针对侧袋机制的内容有进一步端正的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协 商一致并履行适正当式后，在对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下， 可径直对本部安分容进行修改、颐养或补充，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                 第十八部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   本基金投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济因素、政事因素、投资者 热诚和往复轨制等各式因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化， 产生风险。主要的风险因素包括：   （1）经济周期风险   跟着经济运行的周期性变化，国度宏不雅经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈 利水平也可能呈周期性变化，从而影响证券市集及行业的走势。   （2）政策风险   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）和证 券市集监管政策的变化，导致证券市集价钱波动而产生的风险。   （3）利率风险   由于金融市集利率发生变化和波动而使得证券价钱和证券利息发生波动，从而 影响到基金的事迹。   （4）信用风险   当证券刊行东谈主不或者完结刊行时所作念出的承诺，不成按时足额还本付息的时候 就会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东谈主和担保东谈主。一般情况下，咱们合计 国债的信用风险为零，其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评级确定。当证 券的信用等级发生变化时，可产生证券的价钱变动，从而影响基金资产。   （5）再投资风险   再投资时的收益取决于再投资时市集利率水讲理再投资的策略，而异日市集利 率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的凯旋实施。   （6）购买力风险   基金投资的目的是基金资产的保值升值，如若发生通货膨大，基金投资于证券 所获取的收益可能被通货膨大对消，从而使得基金的践诺收益率下降，影响基金资 产的保值升值。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （7）上市公司筹划风险   上市公司的筹划景况受多种因素影响，如管制才能、财务景况、市集远景、行 业竞争、东谈主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如若基金所投资的上市 公司筹划不善，其股票价钱可能下落，或者或者用于分派的利润减少，使基金投资 收益下降。天然基金不错通过投资各类化来分布这种非系统风险，但不成王人备规 避。   （8）股票市集风险   如若股票市集下落，本基金持有股票部分将面对下落风险。   （1）在基金管制运作过程中，基金管制东谈主的学问、教会、判断、决策、技能 等，会影响其对信息的占有以及对经济神志、证券价钱走势的判断，从而影响基金 收益水平。   （2）基金管制东谈主的管制技能和管制本事等因素的变化也会影响基金收益水 平。   （1）每笔认申购份额最短期限锁定持有的风险   本基金配置基金份额持有东谈主最短持有期限。基金份额持有东谈主办有的每份基金份 额最短持有期限为1年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或调理转出。提 示投资东谈主预防本基金的申购赎回安排和相应流动性风险，合理安排投资计划。   （2）投资标的流动性风险评估   本基金为羼杂型基金，可投资的资产包括股票、债券、货币市集器用等，一般 情况下，这些资产市集流动性较好。   但本基金投资于上述资产时，仍存在以卑鄙动性风险：一是基金管制东谈主建仓而 进行组合颐养时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱将股 票、债券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不适合的 价钱卖出股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。   （3）深切赎回情形下的流动性风险管制秩序   当基金出现深切赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合景况决定全 额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回；如出现一语气两个或两个以上洞开日发生深切赎 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 回，可暂停接受基金的赎回肯求，对仍是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项； 当本基金发生深切赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回肯求罕见上一洞开日基金总份 额30%的，基金管制东谈主有权对该单个基金份额持有东谈主超出该比例的赎回肯求实施延 期办理。具体情形、程序见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”之 “十一、深切赎回的情形及处理方式”。   发生上述情形时，投资者面对无法全部赎回或无法实时获取赎回资金的风险。 在本基金暂停或脱期办理投资者赎回肯求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还 将面对净值波动的风险。   （4）除深切赎回情形外实施备用的流动性风险管制器用的情形、程序及对投 资者的潜在影响   除深切赎回情形外，本基金备用流动性风险管制器用包括但不限于暂停接受赎 回肯求、减速支付赎回款项、暂停基金估值、舞动订价以及证监会认定的其他措 施。   暂停接受赎回肯求、减速支付赎回款项等器用的情形、程序见招募说明书“第 八部分 基金份额的申购与赎回”之“十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形” 的关连端正。若本基金暂停赎回肯求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的 基金份额。若本基金减速支付赎回款项，赎回款支付时期将后延，可能对投资者的 资金安排带来不利影响。   暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“第十二部分 基金资产估值”之 “七、暂停估值的情形”的关连端正。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无 法清醒本基金的基金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回肯求，将导致投 资者无法申购或赎回本基金。   遴选舞动订价机制的情形、程序见招募说明书“第十二部分 基金资产估值” 之 “四、估值方法”的关连端正。若本基金遴选舞动订价机制，投资者申购基金 获取的申购份额及赎回基金获取的赎回金额均可能受到不利影响。   （5）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管制器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 行处置计帐，并以处置变现后的款项在扣除相应用度后向基金份额持有东谈主进行支 付，目的在于有用隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 表示份额净值，并不得办理申购、赎回和调理，仅主袋账户份额根据基金合同和招 募说明书的约定正常洞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启 用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其 对应特定资产的变面前期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而且有可能 大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，基金管制东谈主谋略各项投资运作计划和基金事迹计划时以主 袋账户资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。   本基金不表示侧袋账户份额净值，即便基金管制东谈主在基金按期陈说中表示陈说 期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价钱的承诺， 对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和承诺的责 任。   基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   （1）股指期货投资风险   本基金的投资范围包括股指期货，股指期货遴选保证金往复轨制，由于保证金 往复具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻微的变动就可能会使投资者权益 碰到较大损失。股指期货遴选逐日无欠债结算轨制，如若莫得在端正的时期内补足 保证金，按端正将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   （2）股票期权投资风险   本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市集、管制风险、 流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损 失。基金管制东谈主为了更好的谨防投资股票期权所面对的各类风险，建立了股票期权 往复决策小组，按照关连要求作念好东谈主员培训办事确保投资、风控等中枢岗亭东谈主员具 备股票期权业务学问和相应的专科才能，同期授权特定的管制东谈主员负责股票期权的 投资审批事项。   （3）国债期货投资风险   本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面对市集风险、基差风 险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 化的风险。基差风险是期货市集的特有风险之一，是指由于期货与现货间价差的波 动，影响套期保值或套利成果，使之发生或然损益的风险。流动性风险可分为两 类：一类为通顺量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的 风险，此类风险经常是由市集枯竭广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指 资金无法平静保证金要求，使得所持有的头寸面对被强制平仓的风险。   （4）融资往复投资风险   本基金可参与融资往复，融资往复的风险主要包括流动性风险、信用风险等， 这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的谨防融资往复 所面对的各类风险，基金管制东谈主将战胜审慎筹划原则，制定科学合理的投资策略和 风险管制轨制，有用谨防和收敛风险，切实崇拜基金财产的安全和基金份额持有东谈主 利益。   （5）资产救助证券投资风险   本基金的投资范围包括资产救助证券，可能给本基金带来额外风险，包括信用 风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，由此可能 给基金净值带来不利影响或损失。   （6）存托凭证投资风险   基金投资存托凭证在承担境内上市往复股票投资的共同风险外，还将承担与存 托凭证、转变企业刊行、境外刊行东谈主以及往复机制关连的特有风险，具体包括但不 限于以下风险：   （A）存托凭证是新证券品种，由存托东谈主签发、以境外证券为基础在中国境内 刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有东谈主践诺享有的权益与境外基础证券持 有东谈主的权益天然基本相等，但并不成等同于径直持有境外基础证券。   （B）基金买入或者持有红筹公司境内刊行的存托凭证，即被视为自动加入存 托公约，成为存托公约确当事东谈主。存托公约可能通过红筹公司和存托东谈主商议等方式 进行修改，基金无法单独要求红筹公司或者存托东谈主对存托公约作出额外修改。   （C）基金持有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的股东，不成以股 东身份径直哄骗股东权利；基金仅能根据存托公约的约定，通过存托东谈主享有并哄骗 分成、投票等权利。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （D）存托凭证存续期间，存托凭证款式内容可能发生要紧、骨子变化，包括 但不限于存托凭证与基础证券调理比例发生颐养、红筹公司和存托东谈主可能对存托协 议作出修改，更换存托东谈主、更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以 事前文书的方式，即对基金见效。基金可能无法对此哄骗表决权。   （E）存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司 法冻结、强制实践等情形，基金可能存在失去应有权利的风险。   （F）存托东谈主可能向存托凭证持有东谈主收取存托凭证关连用度。   （G）存托凭证退市的，基金可能面对存托东谈主无法根据存托公约的约定卖出基 础证券，基金持有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开往复或者转让，存托 东谈主无法连接按照存托公约的约定为基金提供相应服务等风险。   转变企业证券初次公开拓行的价钱可能高于公司每股净资产账面值，或者高于 公司在境外其他市集公开拓行的股票或者存托凭证的刊行价钱或者二级市集往复价 格。   （A）红筹公司在境外注册设立，其股权结构、公司治理、运行范例等事项适 用境外注册地公司法等法律法则的端正；仍是在境外上市的，还需要战胜境外上市 地关连公法。投资者权利过甚哄骗可能与境内市集存在一定相反。此外，境内股东 和境内存托凭证持有东谈主享有的权益还可能受境外法律变化影响。   （B）红筹公司可能仅在境内市集刊行并上市较小范围的股票或者存托凭证， 公司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有，境内投资者可能无法践诺参 与公司要紧事务的决策。   （C）红筹公司存托凭证的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉 讼，但境内投资者无法径直作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依 据当地法律轨制拿起证券诉讼。   （A）境表里市集证券停复牌轨制存在相反，红筹公司境表里上市的股票或者 存托凭证可能出当今一个市集正常往复而在另一个市集实施停牌等风物。   （B）红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价钱可能因基本面变化、第三方 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 研究陈说不雅点、境表里往复机制相反、额外往复情形、作念空机制等出现较大波动， 可能对境内证券价钱产生影响。   （C）在境内法律及监管政策允许的情况下，红筹公司当今及将来境外刊行的 股票可能转动至境内市集上市往复，或者公司实施配股、非公开拓行、回购等行 为，从而增多或者减少境内市集的股票或者存托凭证通顺数目，可能引起往复价钱 波动。   （D）基金持有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许调理为公司在境外刊行 的雷同类别的股票或者存托凭证；基金持有境内刊行的存托凭证，暂不允许调理为 境外基础证券。   （1）因本事因素而产生的风险，如电脑等本事系统的故障或差错产生的风 险。   （2）因接触、天然灾害等不可抗力导致的基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服 务机构等机构无法正常办事，从而影响基金运作的风险。   （3）因金融市集危急、代理商讲错、基金托管东谈主讲错等超出基金管制东谈主自身 收敛才能的因素出现，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损的风险。   （4）因固定收益类金融器用主要在场外市集进行往复，场外市集往复现阶段 自动化进度较场内市集低，本基金在投资运作过程中可能面对操作风险。   （5）其他或然导致的风险。   二、声明 须自行承担投资风险。 售，然则，本基金并不是其他销售机构的进款或欠债，也莫得经其他销售机构担保 或者背书，其他销售机构并不成保证其收益或本金安全。   基金管制东谈主承诺以老实信用、用功尽责的原则管制和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过甚净值高下并不预示其 异日事迹施展。基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资 决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）     第十九部分 基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则端正和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议见效后两日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关连程序后，《基金合同》应当阻隔： 托管东谈主衔接的；   三、基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 东谈主、具有从事证券、期货关连业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实； 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律主见书；   （6）将基金财产计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的总计合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额 比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈说经具有证券、期货 关连业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后5个办事 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在指定 网站上，并将计帐陈说辅导性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存15年以上。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）            第二十部分 基金合同的内容纲目   一、基金份额持有东谈主、基金管制东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金份额持有东谈主的权利、义务   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金 合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主作为《基金 合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息尊府；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）厚爱阅读并战胜《基金合同》、招募说明书等信息表示文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）存眷基金信息表示，实时哄骗权利和履行义务； 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》阻隔的有 限使命；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）实践见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管制东谈主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》清静运用并 管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则端正或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关连法律端正监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主 违犯了《基金合同》及国度关连法律端正，应报告中国证监会和其他监管部门，并 遴选必要秩序保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行径进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获取《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及关连法律端正决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回和调理申 请；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司哄骗关连权利，为基金的利益 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章进行融资、融券；   （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益哄骗诉讼权利或者实 施其他法律行径；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （16）在相宜关连法律、法则的前提下，制订和颐养关连基金认购、申购、赎 回、调理、按期定额投资计划、非往复过户、转托管和收益分派等业务公法；   （17）在不违犯法律法则和监管端正且对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响 的前提下，为支付本基金应付的赎回、往复计帐等款项，基金管制东谈主有权代表基金 份额持有东谈主以基金资产作为质押进行融资；   （18）在法律法则和基金合同端正的范围内，在履行适正当式后决定和颐养基 金的关连费率结构和收费方式；   （19）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以老实信用、严慎用功的原则管制和运用 基金财产；   （4）配备弥散的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹划方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保 证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互清静，对所管制的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连端正外，不得利用基金财产 为基金份额持有东谈主除外的东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督； 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （8）遴选适合合理的秩序使谋略基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法相宜《基金合同》等法律文献的端正，按关连端正谋略并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈说；   （10）编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关连端正，履行信息表示及报 告义务；   （12）保守基金买卖机密，不表露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他关连端正另有端正外，在基金信息公开表示前应予守密，不向 他东谈主表露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主 分派基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连端正召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产管制业务行动的管帐账册、报表、记录和其他关连 尊府15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在端正时期发出，而且保 证投资者或者按照《基金合同》端正的时期和方式，随时查阅到与基金关连的公开 尊府，并在支付合理成本的条件下得到关连尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变 现和分派；   （19）面对终结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会并 文书基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权 益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金 托管东谈主违犯《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿； 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （22）当基金管制东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关连基金 事务的行径承担使命；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益哄骗诉讼权利或实施其他 法律行径；   （24）基金管制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成生 效，基金管制东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金 召募期收尾后30日内退还基金认购东谈主；   （25）实践见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利与义务 不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的端正安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则端正或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违犯《基金 合同》及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的情 形，应报告中国证监会，并遴选必要秩序保护基金投资者的利益；   （4）根据关连市集公法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券往复资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）以老实信用、用功尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场所，配备弥散的、合 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 格的老练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产相互清静；对所托管的不同的基金分别配置账户，清静核算，分账管制，保证 不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册记录等方面相互清静；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连端正外，不得利用基金财产 为基金份额持有东谈主除外的东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）支撑由基金管制东谈主代表基金签订的与基金关连的要紧合同及关连凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖机密，除《基金法》、《基金合同》过甚他关连端正另有规 定外，在基金信息公开表示前赐与守密，不得向他东谈主表露；   （8）复核、审查基金管制东谈主谋略的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关连的信息表示事项；   （10）对基金财务管帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度陈说出具主见，说明 基金管制东谈主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如若基金 管制东谈主有未实践《基金合同》端正的行径，还应当说明基金托管东谈主是否遴选了适合 的秩序；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关连尊府15年以上；   （12）保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按端正制作关连账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或关连端正向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关连端正，召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金管制东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的端正监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分 配； 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （18）面对终结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会和 银行监管机构，并文书基金管制东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，快活担抵偿使命，其抵偿责 任不因其退任而衔命；   （20）按端正监督基金管制东谈主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义 务，基金管制东谈主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利 益向基金管制东谈主追偿；   （21）实践见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的程序和公法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的每一基金份额拥 有对等的投票权。若将来法律法则对基金份额持有东谈主大会另有端正的，以届时有用 的法律法则为准。   本基金份额持有东谈主大会暂不设日常机构。   （一）召开事由 律法则、中国证监会和基金合同另有端正的除外：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调理基金运作方式；   （5）颐养基金管制东谈主、基金托管东谈主的酬谢模范；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会程序；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额谋略，下同）就肃清事项书面要求召 开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持 有东谈主大会的事项。 骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）颐养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （5）基金管制东谈主、基金登记机构、基金销售机构，颐养关连认购、申购、赎 回、调理、按期定额投资计划、基金往复、非往复过户、转托管、转让、质押、收 益分派等业务公法；   （6）在法律法则端正和中国证监会许可的范围内，基金推出新业务或服务；   （7）新增或颐养基金份额类别、罢手现存基金份额类别的销售或颐养基金份 额分类办法及公法；   （8）按照法律法则和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 管制东谈主召集。 出版面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 见告基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管制东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金管制东谈主，基金管制东谈主应 当配合。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管制东谈主建议书面提议。基金管制东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管制东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍合计 有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金 管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 金份额持有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管制东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得阻挠、插手。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时期、文书内容、文书方式 金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议神志；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设有计划东谈主姓名及有计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 说明本次基金份额持有东谈主大会所遴选的具体通信方式、托付的公证机关过甚有计划方 式和有计划东谈主、表决主见寄交的截止时期和收取方式。 主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管制东谈主到指 定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金管制东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响表决主见的计票效 力。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则及监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期 相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有的关连说明文献、受托出席会议者出示的托付东谈主的 代理投票授权托付说明及关连说明文献相宜法律法则、《基金合同》和会议文书的 端正，并与基金登记机构记录相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证表露，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持 有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大会公告载明的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东谈主指定的地址。通信开 会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在2个办事日内一语气公 布关连辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管制东谈主）到指定地点对表决主见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主 （如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书 端正的方式收取基金份额持有东谈主的表决主见；基金托管东谈主或基金管制东谈主经文书不参 加收取表决主见的，不影响表决效用；   （3）本东谈主径直出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主径直出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见基金份额持有东谈主所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额 持有东谈主大会召开时期的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额 持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的持有东谈主径直出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决主见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具表决主见的代理东谈主，同期提交的关连说明文献、受托出具表决主见的代理东谈主出示 的托付东谈主的代理投票授权托付说明及关连说明文献相宜法律法则、《基金合同》和 会议文书的端正，并与基金登记机构记录相符。 其他方式召开，基金份额持有东谈主不错遴选书面、采集、电话、短信或其他方式进行 表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。 面、采集、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文书中列 明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 并、法律法则及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额 持有东谈主大会计划的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的文书后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主办东谈主按照下列第（七）条端正程序确定和 公布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。 大会主办东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主办大 会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；如若基金管制东谈主授权代表 和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主 所持表决权的50%以上（含50%）选举产生又名基金份额持有东谈主作为该次基金份额持 有东谈主大会的主办东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办基金份额持有东谈主大 会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓 名（或单元称呼）和有计划方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主至少提前30日公布提案，在所文书的表决 截止日历后2个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机 关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和极度决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所端正的须以极度 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则另有端正或基金合 同另有约定外，调理基金运作方式、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金 合同》、本基金与其他基金合并以极度决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分的相 反字传闻明，不然提交相宜会议文书中端正的证实投资者身份文献的表决视为有用 出席的投资者，口头相宜会议文书端正的表决主见视为有用表决，表决主见费解不 清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决主见的基金份额持有东谈主所代表 的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或肃清项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主 应当在会议着手后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会天然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管制东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议着手后晓谕在出席 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主办东谈主就地 公布计票结果。   （3）如若会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行重 新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主办东谈主应当就地公布重新盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效用。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表 决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东谈主大会决议自见效之日起2日内在指定媒介上公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践见效的基金份额持有东谈主大 会的决议。见效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管制东谈主、 基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关连基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主办有或 代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关连基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时期的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，肃清主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等端正，但凡径直援用法律法则或监管公法的部分，如将来法律法则或监管规 则修改导致关连内容被取消或变更的，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公 告后，可径直对本部安分容进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同废除和阻隔的事由、程序以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则端正和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议见效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关连程序后，《基金合同》应当阻隔： 托管东谈主衔接的； 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （三）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 东谈主、具有从事证券、期货关连业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律主见书；   （6）将基金财产计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的总计合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈说经具有证券、期货 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 关连业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后5个办事 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在指定 网站上，并将计帐陈说辅导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存15年以上。   四、争议惩处方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》的签订、内容、履行妥协释或与《基金合 同》关连的一切争议，基金合同当事东谈主应尽量通过协商、长入途径惩处，如经友好 协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，按照 其届时有用的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾性的并对各 方当事东谈主具有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应信守各自的职责，连接古道、用功、尽责地履行 基金合同端正的义务，崇拜基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门极度行 政区和台湾地区法律）统率。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）          第二十一部分 基金托管公约的内容纲目   一、基金托管公约当事东谈主   （一）基金管制东谈主   称呼：万家基金管制有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9层）   办公地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区浦电路360号8层（口头楼层9层）   邮政编码：200122   法定代表东谈主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   组织神志：有限使命公司   注册本钱：叁亿元东谈主民币   存续期间：络续筹划   筹划范围：基金召募；基金销售；资产管制和中国证监会许可的其他业务   （二）基金托管东谈主   称呼：中国民生银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号   邮政编码：100031   法定代表东谈主：高迎欣   成立日历：1996年2月7日   基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101号   组织神志：其他股份有限公司（上市）   注册本钱：28,365,585,227元东谈主民币   存续期间：1996年02月07日至耐久   筹划范围：领受公众进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现、刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供支撑箱服务；经国 务院银行业监督管制机构批准的其他业务；保障兼业代理业务。（市集主体照章自 主遴荐筹划款式，开展筹划行动；保障兼业代理业务以及照章须经批准的款式，经 关连部门批准后依批准的内容开展筹划行动；不得从事国度和本市产业政策不容和 限制类款式的筹划行动。）   二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关连法律法则的端正及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴荐模范的，基金 管制东谈主应按照基金托管东谈主要求的样式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用关连技 术系统，对基金践诺投资是否相宜基金合同对于证券遴荐模范的约定进行监督，对 存在疑义的事项进行核查。   本基金主要投资具有精采流动性的金融器用，包括国内照章刊行的股票（包含 主板、中小板、创业板过甚他中国证监会准予上市的股票、存托凭证）、股指期 货、国债期货、股票期权、债券（包括国债、金融债、央行单子、地方政府债、企 业债、公司债、可交换公司债券、可调理公司债券（含可分离往复可转债）、中期 单子、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产救助证券、债券回购、银行 进款、同行存单、货币市集器用等金融器用及法律法则或中国证监会允许基金投资 的其他金融器用（但须相宜中国证监会的关连端正）。   本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下，基金管制东谈主可根据关连法律法 规，参与融券业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适合程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的0%-30%；每个往复日日 终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的往复保证金后，本基金保留 的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的5%，其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （二）基金托管东谈主根据关连法律法则的端正及基金合同的约定，对基金投资、 融资、融券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和颐养期限进行监督： 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 证金后，本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金 资产净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 证券市值之和，不得罕见基金资产净值的95%； 产净值的10%； 救助证券范围的10％； 不得罕见其各类资产救助证券共计范围的10%； 有资产救助证券期间，如若其信用等级下降、不再相宜投资模范，应在评级陈说发 布之日起3个月内赐与全部卖出； 产，本基金所申报的股票数目不罕见拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 产净值的40%，参预宇宙银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为1年，债券回购 到期后不得缓期；    本基金在职何往复日日终，持有的买入股指期货合约价值不得罕见基金资产净 值的10%；在职何往复日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证 券市值之和，不得罕见基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产救助证券、买入返售金融资产（不含质押式 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 回购）等；在职何往复日终，持有的卖出股指期货合约价值不得罕见基金持有的股 票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计 （轧差谋略）占基金资产的比例应当相宜《基金合同》对于股票投资比例的关连规 定；在职何往复日内往复(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得罕见上一交 易日基金资产净值的20%；   基金在职何往复日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得罕见基金资产净 值的15%；基金在职何往复日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得罕见基金持 有的债券总市值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差谋略）应当相宜基金合同对于债 券投资比例的关连约定；基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约 的成交金额不得罕见上一往复日基金资产净值的30%； 支付和收取的权利金总额不得罕见基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应 持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现款或往复 所公法认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得罕见基 金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数谋略； 按期洞开基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得罕见该上市公司可通顺 股票的15%；本基金管制东谈主管制的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可通顺股 票，不得罕见该上市公司可通顺股票的30%； 素以致基金不相宜该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投 资； 展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致； 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 市往复的股票合并谋略；   除上述2、10、16、17情形之外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金范围变动等基金管制东谈主之外的因素以致基金投资比例不相宜上述端正投资比例 的，基金管制东谈主应当在10个往复日内进行颐养，但中国证监会端正的特殊情形及法 律法则另有端正的除外。   如若法律法则对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正 为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行适 当程序后，则本基金投资不再受关连限制，不需要经基金份额持有东谈主大会审议。   基金管制东谈主应当自基金合同见效之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的关连约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起着手。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大戒指保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商管帐师事务所 主见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主 袋账户。   侧袋机制的具体公法依照关连法律法则的端正和基金合同的约定实践。   （三）基金托管东谈主根据关连法律法则的端正及基金合同的约定，对本托管公约 第十五条第（九）款基金投资不容行径进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方式对 基金管制东谈主基金投资不容行径进行监督。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过甚控股股东、践诺控 制东谈主或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联往复的，应当相宜基金的投资主义和投资策略，恪守基金份额持有 东谈主利益优先原则，谨防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱实践。关连往复必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与披 露。要紧关联往复应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的清静董事 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   法律法则或监管部门取消上述组合限制、不容行径端正或从事关联往复的条件 和要求，本基金可不受关连限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、不容行径 端正或从事关联往复的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的端正为准。经 与基金托管东谈主协商一致，基金管制东谈主可依据法律法则或监管部门端正径直对基金合 同进行变更，该变更无谓召开基金份额持有东谈主大会审议。   （四）基金托管东谈主根据关连法律法则的端正及基金合同的约定，对基金管制东谈主 参与银行间债券市集进行监督。基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提 供相宜法律法则及行业模范的、经隆重遴荐的、本基金适用的银行间债券市集往复 敌手名单，并约定各往复敌手所适用的往复结算方式。基金管制东谈主应严格按照往复 敌手名单的范围在银行间债券市集遴荐往复敌手。基金托管东谈主监督基金管制东谈主是否 按事前提供的银行间债券市集往复敌手名单进行往复。基金管制东谈主不错每半年对银 行间债券市集往复敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交 易敌手所进行但尚未结算的往复，仍应按照公约进行结算。如基金管制东谈主根据市集 情况需要临时颐养银行间债券市集往复敌手名单及结算方式的，应实时向基金托管 东谈主说明根由，协商惩处。   基金管制东谈主负责对往复敌手的资信收敛，按银行间债券市集的往复公法进行交 易，并负责惩处因往复敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由 此变成的任何法律使命及损失。若未践约的往复敌手在基金托管东谈主与基金管制东谈主确 定的时期前仍未承担讲错使命过甚他关连法律使命的，基金管制东谈主不错对相应损失 先行赐与承担，然后再向关连往复敌手追偿。如基金托管东谈主过后发现基金管制东谈主没 有按照事前约定的往复敌手或往复方式进行往复时，基金托管东谈主应实时提醒基金管 理东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的任何损结怨使命。   （五）基金托管东谈主根据关连法律法则的端正及基金合同的约定，对基金管制东谈主 投资通顺受限证券进行监督。   基金管制东谈主投资通顺受限证券，应事前根据中国证监会关连端正，明确基金投 资通顺受限证券的比例，制订严格的投资决策历程和风险收敛轨制，谨防流动性风 险、法律风险和操作风险等各式风险。基金托管东谈主对基金管制东谈主是否战胜关连制 度、流动性风险处置预案以及关连投资额度和比例等的情况进行监督。初次投资流 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 通受限证券前，基金管制东谈主应与基金托管东谈主就通顺受限证券投资签订风险收敛补充 公约。 锁按期的可往复证券，不包括由于发布要紧音讯或其他原因而临时停牌的证券、已 刊行未上市证券、回购往复中的质押券等通顺受限证券。本基金不投资有锁按期但 锁按期不解确的证券。   本基金投资的通顺受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中央国 债登记结算有限使命公司、银行间计帐所股份有限公司负责登记和存管，并可在证 券往复所或宇宙银行间债券市集往复的证券。   本基金投资的通顺受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管制东谈主负责相 关办事的落实和和洽，并确保基金托管东谈主或者正常查询。因基金管制东谈主原因产生的 通顺受限证券登记存管问题，变成基金托管东谈主无法安全支撑本基金资产的使命与损 失，及因通顺受限证券存管径直影响本基金安全的使命及损失，由基金管制东谈主承 担。   本基金投资通顺受限证券，不得预支任何神志的保证金。 遴选积极有用的秩序，在合理的时期内有用惩处基金运作的流动性问题。如因基金 深切赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活费劲时，基金管制东谈主应保 证提供足额现款确保基金的支付结算。对本基金因投资通顺受限证券导致的流动性 风险，基金托管东谈主不承担任何使命。如因基金管制东谈主违犯基金合同或预先确定的投 资通顺受限证券的比例导致本基金出现损失以致基金托管东谈主承担连带抵偿使命的， 基金管制东谈主应抵偿基金托管东谈主由此碰到的损失。 进行实时颐养，基金管制东谈主应依照《信息表示办法》的关连端正编制临时陈评话， 赐与公告。 立与完善情况。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   (六)基金管制东谈主应当对投资中期单子业务进行研究，厚爱评估中期单子投资业 务的风险，本着审慎、用功尽责的原则进行中期单子的投资业务。基金管制东谈主根据 法律、法则、监管部门的端正，制定了经公司董事会批准的基金投资中期单子关连 轨制(以下简称“《轨制》”)，以范例对中期单子的投资决策历程、风险收敛。基 金管制东谈主《轨制》的内容与本公约不一致的，以本公约的约定为准。   (七)基金如投资银行进款，基金托管东谈主根据关连法律法则的端正及基金合同的 约定，对基金投资银行进款的往复敌手范围是否相宜关连端正进行监督；基金管制 东谈主在签署银行进款公约前，应将起草的银行进款公约送基金托管东谈主审核。   （八）基金托管东谈主根据关连法律法则的端正及基金合同的约定，对基金资产净 值谋略、基金份额净值谋略、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益 分派、关连信息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹施展数据等进行监督和核 查。   （九）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违犯 法律法则、基金合同和本托管公约的端正，应实时以电话提醒或书面辅导等方式通 知基金管制东谈主限期纠正，并实时向中国证监会陈说。基金管制东谈主应积极配合和协助 基金托管东谈主的监督和核查。基金管制东谈主收到书面文书后应不才一办事日实时查对并 以书面神志给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违 规原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托管 东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主 文书的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈说中国证监会。   （十）基金管制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和本 托管公约对基金业求实践核查。对基金托管东谈主发出的书面辅导，基金管制东谈主应在规 定时期内回话并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照 法律法则、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督陈说的事 项，基金管制东谈主应积极配合提供关连数据尊府和轨制等。   （十一）若基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据往复程序仍是见效的指示违犯法 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 律、行政法则和其他关连端正，或者违犯基金合同约定的，应当立即文书基金管制 东谈主，由此变成的损失由基金管制东谈主承担，并实时向中国证监会陈说。   （十二）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有要紧违规行径，应实时陈说中国证监 会，同期文书基金管制东谈主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。基金管制东谈主无 正派根由，断绝、淆乱对方根据本托管公约端正哄骗监督权，或遴选拖延、讹诈等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议警告仍不改正的，基金 托管东谈主应陈说中国证监会。   三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东谈主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账 户、复核基金管制东谈主谋略的基金资产净值、基金份额净值、根据基金管制东谈主指示办 理计帐交收、关连信息表示和监督基金投资运作等行径。   （二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管制、未实践或无故延伸实践基金管制东谈主资金划拨指示、表露基金投资信息等违犯 《基金法》、基金合同、本公约过甚他关连端正时，应实时以书面神志文书基金托 管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文书后应不才一办事日实时查对并以书面神志给基 金管制东谈主发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在 上述规按期限内，基金管制东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改 正。基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行径，包括但不限于：提交关连尊府 以供基金管制东谈主核查托管财产的完好性和真实性，在端正时期内回话基金管制东谈主并 改正。   （三）基金管制东谈主发现基金托管东谈主有要紧违规行径，应实时陈说中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。基金托管东谈主无正派 根由，断绝、淆乱对方根据本公约端正哄骗监督权，或遴选拖延、讹诈等技能妨碍 对方进行有用监督，情节严重或经基金管制东谈主建议警告仍不改正的，基金管制东谈主应 陈说中国证监会。   四、基金财产的支撑   （一）基金财产支撑的原则 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 不得与基金管制东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债 务，不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制实践。基 金管制东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律使命，其债权东谈主不得对基金财产哄骗 请求冻结、扣押和其他权利。 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。 合规指示，基金托管东谈主不得自走时用、刑事使命、分派基金的任何财产。非因基金财产 本人承担的债务，不得对基金财产强制实践。 户。 确保基金财产的完好与清静。 财产，如有特殊情况两边可另行协商惩处。 到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应 实时文书基金管制东谈主遴选秩序进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金管制东谈主 应负责向关连当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何使命。 财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 金管制东谈主开立。 金份额持有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等关连端正后，基金管制东谈主应将属 于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金银行账户，同期在端正 时期内，遴聘具有从事证券、期货关连业务履历的管帐师事务所进行验资，出具验 资陈说。出具的验资陈说由参加验资的2名或2名以上中国注册管帐师署名并加盖会 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 计师事务所公章方为有用。 基金管制东谈主按端正办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和管制 管制东谈主正当合规的指示办理资金收付。账户称呼、账户预留印鉴以基金管制东谈主向基 金托管东谈主出具的开户托付文献为准，基金托管东谈主负责账户预留印鉴的支撑和使用。 该账户为不可提现账户。基金管制东谈主应照章履行受益总计东谈主识别义务，在开立托管 账户时按照开户银行要求，就关连信息的提供、核实等提供必要的协助，并确保所 提供信息以及说明材料的真实性、准确性。 和基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务除外的行动。 理基金资产的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制 基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。 东谈主和基金管制东谈主不得出借或未经对方书面同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 东谈主负责。 金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东谈主清 算办事，基金管制东谈主应赐与积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照 中国证券登记结算有限使命公司的端正实践。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 资品种的投资业务，触及关连账户的开立、使用的，若无关连端正，则基金托管东谈主 比照上述对于账户开立、使用的端正实践。   （五）债券托管账户的开设和管制   基金合同见效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限使命 公司、银行间市集计帐所股份有限公司的关连端正，在中央国债登记结算有限使命 公司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管账户，并代表基金进行银行间 市集债券的结算。基金管制东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签订宇宙银行间债券市集 债券回购主公约。   （六）按期进款账户的开设与管制   基金投资按期进款在进款机构开立的银行账户，包括实体或凭空账户。按期存 款账户户名应与托管专户保持一致,该账户预留印鉴经与基金托管东谈主商议后预留。 基金管制东谈主应该在合理的时期内进行按期进款的投资和支取事宜。对于任何的按期 进款投资，基金管制东谈主都必须和进款机构签订按期进款公约，公约内容应至少包含 起息日、到期日、进款金额、进款账户、进款利率、进款是否不错提前支取、定存 到期支取账户、进款证实书怎样打发以及进款证实书不得转让质押等条件。公约须 约定基金托管东谈主承办行称呼、地址和账户，并将本基金托管专户指定为独一趟款账 户，公约中触及基金托管东谈主关连职责的约定须由基金管制东谈主和基金托管东谈主两边协商 一致后签署。   （七）期货账户的开立和管制   基金托管东谈主与基金管制东谈主应依据关连期货往复所或期货公司的关连端正开立和 管制期货账户。   （八）其他账户的开立和管制 立，在基金管制东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按关连端正 使用并管制。   （九）基金财产投资的关连有价凭证等的支撑   基金财产投资的关连什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东谈主 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 存放于基金托管东谈主的支撑库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、银行间市 场计帐所股份有限公司、中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司 或单子营业中心的代支撑库，支撑凭证由基金托管东谈主办有。什物证券、银行进款开 户证实书等有价凭证的购买和转让，由基金管制东谈主和基金托管东谈主共同办理。基金托 管东谈主对由基金托管东谈主及基金托管东谈主托付支撑的机构除外机构践诺有用收敛的证券不 承担支撑使命，但基金托管东谈主应妥善支撑凭证。   （十）与基金财产关连的要紧合同的支撑   与基金财产关连的要紧合同的签署，由基金管制东谈主负责。由基金管制东谈主代表基 金签署的、与基金财产关连的要紧合同的原件分别由基金管制东谈主、基金托管东谈主保 管。除本公约另有端正外，基金管制东谈主代表基金签署的与基金财产关连的要紧合同 包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表示公约及基金投资业务中产生的要紧 合同，基金管制东谈主应保证基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原本的原件。重 大合同的支撑期限为基金合同阻隔后15年。   五、基金资产净值谋略和管帐核算   （一）基金资产净值的谋略、复核与完成的时期及程序   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个办事日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余 额数目谋略，基金份额净值均精准到0.0001元，少量点后第5位四舍五入。基金管 理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急颐养机制。国度另有端正的，从其规 定。   基金管制东谈主每个办事日谋略基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东谈主复 核，并按端正公告。   基金管制东谈主每个办事日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果以两边约 定的方式提交给基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，以约定的方式将复核结果 提交给基金管制东谈主，由基金管制东谈主依据基金合同和关连法律法则对外公布。 承担。本基金的基金管帐使命方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金关连的管帐 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 问题，如经关连各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一请安见的，按照基金 管制东谈主对基金净值的谋略结果对外赐与公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、繁衍器用和银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   （1）证券往复所上市的有价证券的估值 值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的， 可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养最近往复市价，确定公允价 格； 资产救助证券除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价 进行估值； 为估值全价； 值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应别离如下情况处理： 一股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 上市的肃清股票的估值方法估值；非公开拓行有明确锁按期的股票，按监管机构或 行业协会关连端正确定公允价值。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （3）对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资 东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估 值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显著相反，未上市期间市集利率 莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）肃清债券同期在两个或两个以上市集往复的，按债券所处的市集分别估 值。   （5）股指期货、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化的，遴选最近往复日结算价估 值。   （6）本基金投资股票期权合约，按照关连法律法则和监管部门的端正估值。   （7）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市往复的股票实践。   （8）如有充分根由标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基 金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （9）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错遴选舞动订价机 制，以确保基金估值的公谈性。   （10）关连法律法则以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项， 按法律法则以及监管部门最新端正估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程序 及关连法律法则的端正或者未能充分崇拜基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商惩处。   基金管制东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（7）项进行估值时，所变成的纰缪 不作为基金资产估值乌有处理。   由于不可抗力，或证券/期货往复场所、登记结算机构及进款银行品级三方机 构发送的数据乌有，或国度管帐政策变更、市集公法变更等非基金管制东谈主与基金托 管东谈主原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然仍是遴选必要、适合、合理的秩序进行检 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 查，但未能发现乌有的，由此变成的基金资产估值乌有，基金管制东谈主和基金托管东谈主 衔命抵偿使命。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的秩序摈斥或收缩由 此变成的影响。   （三）基金份额净值乌有的处理方式   基金管制东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、适合、合理的秩序确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少量点后4位以内(含第4位)发生乌有时，视为估 值乌有。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的舛错变成估值乌有，导致其他当事东谈主碰到损失的，舛错的责 任东谈主应当对由于该估值乌有碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值 乌有处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值乌有的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据 谋略差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值乌有已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值乌有使命方应实时 和洽各方，实时进行更正，因更正估值乌有发生的用度由估值乌有使命方承担；由 于估值乌有使命方未实时更正已产生的估值乌有，给当事东谈主变成损失的，由估值错 误使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值乌有使命方仍是积极和洽，而且有协助 义务确当事东谈主有弥散的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿使命。估值 乌有使命方草率更正的情况向关连当事东谈主进行证实，确保估值乌有已得到更正。   （2）估值乌有的使命方对关连当事东谈主的径直损失负责，不合波折损失负责， 而且仅对估值乌有的关连径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值乌有而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值乌有使命方仍草率估值乌有负责。如若由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不 全部返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值乌有使命方应 抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有 要求托福欠妥得利的权利；如若获取欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 给受损方，则受损方应当将其仍是获取的抵偿额加上仍是获取的欠妥得利返还的总 和罕见其践诺损失的差额部分支付给估值乌有使命方。   （4）估值乌有颐养遴选尽量复原至假定未发生估值乌有的正确情形的方式。   估值乌有被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值乌有发生的原因，列明总计确当事东谈主，并根据估值乌有发生的 原因确定估值乌有的使命方；   （2）根据估值乌有处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值乌有变成的损失进 行评估；   （3）根据估值乌有处理原则或当事东谈主协商的方法由估值乌有的使命方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值乌有处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值乌有的更正向关连当事东谈主进行证实。   （1）基金份额净值谋略出现乌有时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并遴选合理的秩序预防损失进一步扩大。   （2）乌有偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主 并报中国证监会备案；乌有偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管制东谈主应当公 告，通报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机构另有端正的，从其端正处理。   （四）暂停估值的情形 业时； 认后，基金管制东谈主应当暂停估值；   （五）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。   （六）基金管帐轨制   按国度关连部门端正的管帐轨制实践。   （七）基金账册的建立   基金管制东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈说。基金管制东谈主、基金托 管东谈主分别独连忙配置、记录和支撑本基金的全套账册。基金托管东谈主按端正制作关连 账册并与基金管制东谈主查对。若基金管制东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧， 应以基金管制东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金资产净值的谋略和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。   （八）基金财务报表与陈说的编制和复核   基金财务报表由基金管制东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管制东谈主编制的基金财务报表后，进行清静的复核。查对 不符时，应实时文书基金管制东谈主共同查出原因，进行颐养，直至两边数据王人备一 致。   基金管制东谈主应当在每月收尾后5个办事日内完成月度报表的编制；在每个季度 收尾之日起15个办事日内完成基金季度陈说的编制；在上半年收尾之日起两个月内 完成基金中期陈说的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度陈说的编制。 基金年度陈说的财务管帐陈说应当经过审计。基金合同见效不及两个月的，基金管 理东谈主不错不编制当期季度陈说、中期陈说或者年度陈说。基金招募说明书、基金产 品尊府概要的信息发生要紧变更的，基金管制东谈主应当在三个办事日内，更新基金招 募说明书和基金产物尊府概要，除要紧变更事项之外，基金招募说明书、基金产物 尊府概要其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。   其中对本基金基金产物尊府概要的关连要求，将不晚于2020年9月1日起实践。   基金管制东谈主应实时完成报表编制，将关连报表提供基金托管东谈主复核；基金托管 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应共同查 明原因，进行颐养，颐养以国度关连端正为准。   基金管制东谈主应留足充分的时期，便于基金托管东谈主复核关连报表及陈说。   （九）基金管制东谈主应在编制季度陈说、中期陈说或者年度陈说之前实时向基金 托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的支撑   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。基 金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和支撑，保存期自基 金账户销户之日起不少于20年，基金管制东谈主和基金托管东谈主应分别支撑基金份额持有 东谈主名册，保存期不少于15年，法律法则另有端正或有权机关另有要求的除外。如不 能妥善支撑，则按关连法则承担使命。   在基金托管东谈主要求或编制中期陈说和年度陈说前，基金管制东谈主应将关连尊府送 交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完好性。 基金托管东谈主不得将所支撑的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用 途，并应战胜守密义务。   七、争议惩处方式   因本托管公约产生或与之关连的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入惩处，协 商、长入不成惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会， 按照其届时有用的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾性的并 对各方当事东谈主具有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，本托管公约两边当事东谈主应信守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责， 各自连接古道、用功、尽责地履行基金合同和本托管公约端正的义务，崇拜基金份 额持有东谈主的正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之目的，在此不包括香港、澳门极度行政区和台 湾地区法律）统率。   八、托管公约的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）本托管公约的变更程序   本托管公约两边当事东谈主经协商一致，不错对本托管公约进行修改。修改后的新 托管公约，其内容不得与基金合同的端正有任何突破。基金托管公约的变更报中国 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 证监会备案。   （二）基金托管公约阻隔出现的情形   （三）基金财产的计帐 管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 关业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小 组不错聘用必要的办当事者谈主员。 产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   基金合同阻隔，应当按法律法则和基金合同的关连端正对基金财产进行计帐。 基金财产计帐程序主要包括： 具法律主见书；   基金财产计帐的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不成 实时变现的，计帐期限相应顺延。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的总计合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额 比例进行分派。   计帐过程中的关连要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈说经具有证券、期货 关连业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后5个办事 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在指定 网站上，并将计帐陈说辅导性公告登载在指定报刊上。   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存15年以上。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）          第二十二部分 对基金份额持有东谈主的服务   对本基金份额持有东谈主的服务主要由基金管制东谈主和非直销销售机构提供。   基金管制东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金管制东谈主将根据基金 份额持有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务款式。主要服务内容如下：   一、基金份额持有东谈主投资往复证实服务   登记机构保留基金份额持有东谈主名册上列明的总计基金份额持有东谈主的基金投资记 录。   基金管制东谈主直销中心应根据在基金管制东谈主直销中心（不包含通过电子直销系统 往复投资者）进行往复的投资者的要求提交开户及往复证实单。   基金非直销销售机构应根据在其网点进行往复的投资者的要求提交开户及往复 证实单。   二、基金份额持有东谈主往复记录查询服务   基金份额持有东谈主可通过基金管制东谈主网站、客户服务中心查询历史往复记录。   三、基金份额持有东谈主往复对账单寄送服务   基金份额持有东谈主往复对账单包括月度对账单、季度对账单与年度对账单，向订 制客户寄送。基金管制东谈主已全面通畅了电子账单服务，主要有电子邮件账单（季 度）和短信账单（月度）两类，均向订制客户免费发送。   四、信息订制服务   投资者不错通过本基金管制东谈主网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信 息订制肯求，基金管制东谈主通过电子邮件或手机短信按期发送所订制的信息。可订制 的内容如下： 值、生辰道喜等。   五、资讯服务   投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或东谈主工座次获取基金信息筹商、账户 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号） 信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。   客户服务电话：400-888-0800   客户服务传真：021－38909778   基金管制东谈主的互联网地址：www.wjasset.com   基金管制东谈主的电子信箱：callcenter@wjasset.com   投资者也可登录基金管制东谈主网站，在“客服”—“服务中心”—“留言筹商” 栏目中，径直建议关连本基金的问题和建议。   投资者还不错径直登录基金管制东谈主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募 说明书。   基金管制东谈主网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏 目，力求为投资者提供全场合的专科服务。   六、 本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯串的内容，请拨打基金管制东谈主客 户服务电话翔实筹商。请确保投资前，您/贵机构仍是全面贯串了本招募说明书。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 2 号）                第二十三部分 其他应表示事项  序号                  公告事项                        表示日历       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在华泰证券通畅申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金新增汇成基金为销       售机构并通畅调理业务及参与其费率优惠行动的公告       万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金 2024 年中期报       告       万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金 2024 年第 2 季       度陈说       万家基金管制有限公司对于颐养旗下部分基金在交通银行银       行股份有限公司定投起首的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在湘财证券通畅申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金基金产物尊府       概要（更新）       万家基金管制有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       基金产物尊府概要的辅导性公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在西部证券通畅申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在渤海证券通畅申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在东海证券通畅申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在光大证券通畅申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在星河证券通畅申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在江海证券通畅申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在海通证券通畅申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在国投证券通畅申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在东莞证券通畅申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告_       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在华西证券通畅申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金 2024 年第 1 季       度陈说 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 2 号）       万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金 2023 年年度报       告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在创金启富基金开       通申购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在国金证券通畅定       投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在陆享基金通畅申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金 2023 年第 4 季       度陈说       万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金招募说明书更       新（2024 年第 1 号）       万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金基金产物尊府       概要（更新）       万家基金管制有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       招募说明书和基金产物尊府概要的辅导性公告       万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金基金司理变更       公告       万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金 2023 年第 3 季       度陈说 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）        第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书存放在基金管制东谈主、基金托管东谈主的住所，投资者可在办公时期查 阅；投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复制件或复印件。对投 资者按此种方式所获取的文献过甚复印件，基金管制东谈主和基金托管东谈主保证文本的内 容与所公告的内容王人备一致。   投资者还不错径直登录基金管制东谈主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募 说明书。 万家民丰酬谢一年持有期羼杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）                第二十五部分 备查文献   二、存放地点   备查文献存放于基金管制东谈主和/或基金托管东谈主处。   三、查阅方式   投资者可在营业时期免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时期内取 得备查文献的复制件或复印件。                                   万家基金管制有限公司