南边现款增利货币A: 南边现款增利基金(A类份额)基金居品府上节录(更新)

                           南边现款增利基金（A 类份额）基金居品府上节录(更新)  南边现款增利基金（A 类份额）基金居品府上节录(更新)                                     编制日历：2024 年 9 月 20 日                   送出日历：2024 年 10 月 23 日  本节录提供本基金的迫切信息，是招募说明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募说明书等销售文献。 一、居品简略 基金简称      南边现款增利货币 A         基金代码         202301           南边基金经管股份有限                      中国工商银行股份有限 基金经管东说念主                        基金托管东说念主           公司                              公司 基金合同奏效日   2004 年 3 月 5 日 基金类型      货币商场基金             交游币种         东说念主民币 运作花样      普通绽开式 绽开频率      每个绽开日                              运转担任本基金 基金司理      申俊华                基金司理的日历                              证券从业日历       2008 年 1 月 7 日                              运转担任本基金 基金司理      夏晨光                基金司理的日历                              证券从业日历       2005 年 5 月 15 日           存续期内，基金捏有东说念主数目流通 60 个责任日够不上 100 东说念主，或流通 60           个责任日基金财富净值低于 5000 万元东说念主民币，基金经管东说念主将晓示本基 其他        金断绝，并报中国证监会备案。           本基金收益凭证逐日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为           投资者逐日计算当日收益并分拨，每月皆集支付收益。 二、基金投资与净值施展 （一） 投资计算与投资策略   详见《南边现款增利基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。         本基金为具有高流动性、低风险和幽静收益的短期金融商场基金，在控 投资计算         制风险的前提下，力求为投资者提供幽静的收益。           本基金的投资方向物包括但不限于以下金融器用：本基金投资于法律法           规及监管机构允许投资的金融器用，包括现款、期限在一年以内(含一年)           的银行进款、债券回购、中央银行单子、同行存单，剩余期限在 397 天 投资范围           以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资器用、财富复古证券以           及中国证监会、中国东说念主民银行认同的其他具有精采流动性的货币商场工           具。           南边现款增利基金以“保捏财富充分流动性，得到幽静收益”为财富配 主要投资策略    置计算，在计谋财富配置上，主要聘请利率走势预期与组合久期斥逐相           联络的策略，在战术财富操作上，主要聘请逶迤投资、要津时期的时机                     南边现款增利基金（A 类份额）基金居品府上节录(更新)          抉择策略，并联络商场环境应时进行回购套利等操作。 事迹比较基准   同期 7 天见知进款利率（税后）          本基金为货币商场基金，其恒久平均风险和预期收益率低于股票型基 风险收益特征          金、夹杂型基金和债券型基金。 （二） 投资组结伴产配置图表/区域配置图表 （三） 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售接头用度   本基金在一般情况下不收取申购用度和赎回用度，然则出现以下情形之一：   （1）当基金捏有的现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交游日内到 期的其他金融器用占基金财富净值的比例系数低于 5%且偏离度为负时；                               南边现款增利基金（A 类份额）基金居品府上节录(更新)   （2）当本基金前 10 名基金份额捏有东说念主的捏有份额系数卓越基金总份额 50%，且本基金 投资组合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交游日内到期的其他金融 器用占基金财富净值的比例系数低于 10%且偏离度为负时；   为确保基金沉稳运作，幸免诱发系统性风险，对当日单个基金份额捏有东说念主苦求赎回基金 份额卓越基金总份额的 1%以上的赎回苦求（卓越基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制 赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金财富。基金经管东说念主与基金托管东说念主协商说明上述作念 法有害于基金利益最大化的情形之外。 （二） 基金运作接头用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费花样/年费率或金额                收取方 经管费              0.15%                  基金经管东说念主和销售机构 托管费              0.05%                  基金托管东说念主 销售处事费            0.25%                  销售机构 审计用度             135,000.00             管帐师事务所 信息浮现费            120,000.00             章程浮现报刊                  证券交游用度，基金信息披                  露用度，基金捏有东说念主大会费                  用，基金成就后与基金接头 其他用度                                                   -                  的管帐师费和讼师费，按照                  国度接头章程不错列入的其                  它用度。   注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。   本基金凭证投资东说念主单笔申购本基金的金额、单个账户中捏有本基金份额的数目或投资东说念主 申购本基金的其他不同条目，而成就的不同的基金份额品级。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终试验金额以基金依期阐述浮现为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在捏只怕期，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作轮廓费率（年化）   基金经管费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报浮现的接头数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。   （一）商场风险   短期金融商场价钱受到经济要素、政事要素、投资心理和交游轨制等多样要素的影响， 导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 风险。6、再投资风险。7、波动性风险。                    南边现款增利基金（A 类份额）基金居品府上节录(更新)   （二）经管风险   在基金经管运作经由中基金经管东说念主的常识、训戒、判断、方案、时期等，会影响其对信 息的占有和对经济场面、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金可能 因为基金经管东说念主的要素而影响基金收益水平。   （三）流动性风险   本基金属于绽开式基金，在基金的通盘绽开日，基金经管东说念主都有义务接受投资者的赎回。 商场下降时平凡出现交游量急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金赎回苦求，则 使基金财富变现穷苦，基金濒临流动性风险。   （1）本基金的申购、赎回安排   （2）投资商场、行业及财富的流动性风险评估   （3）多数赎回情形下的流动性风险经管顺次   多数赎回指在单个绽开日内，本基金净赎回苦求份额（该基金赎回苦求总份额扣除申购 苦求总份额之余额）与净转出苦求份额（该基金转出苦求总份额扣除转入苦求总份额之余额） 之和卓越上一绽开日该基金总份额 10%的情形。当基金出现多数赎回时，基金经管东说念主不错根 据基金其时的财富组合景色决定全额赎回或部分延期赎回。本基金流通两个绽开日以上发生 多数赎回，如基金经管东说念主合计有必要，可暂停接受赎回苦求；照旧接受的赎回苦求不错减慢 支付赎回款项，但不得卓越平日支付时刻 20 个责任日，并应当在指定媒体上进行公告。   当基金发生多数赎回，在单个基金份额捏有东说念主卓越基金总份额 50%以上的赎回苦求情形 下，基金经管东说念主不错延期办理赎回苦求。如基金经管东说念主关于其卓越基金总份额 50%以上部分 的赎回苦求践诺延期办理，延期的赎回苦求与下一绽开日赎回苦求一并处理，无优先权并以 下一绽开日的基金份额净值为基础计算赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止；如基金管 理东说念主只接受其基金总份额 50%部分看成当日灵验赎回苦求，基金经管东说念主不错凭证“全额赎回” 或“部分延期赎回”的商定花样对该部分灵验赎回苦求与其他基金份额捏有东说念主的赎回苦求一 并办理。   （4）践诺备用的流动性风险经管器用的情形、设施及对投资者的潜在影响   本基金在濒临大领域赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。如果出现流动 性风险，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可践诺备 用的流动性风险经管器用，看成特定情形下基金经管东说念主流动性风险经管的接济顺次，包括但 不限于延期办理多数赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减慢支付赎回款项、暂停基金估值以及 中国证监会认定的其他顺次。同期基金经管东说念主应时刻预防可能产生的流动性风险，对流动性 风险进行日常监控，保护捏有东说念主的利益。当践诺备用的流动性风险经管器用时，有可能无法 按基金合同商定的时限支付赎回款项。   （四）相对风险与皆备风险   关于证券投资的风险臆想上，咱们还应该分袂相对风险与皆备风险。皆备风险主若是指 咱们上头照旧提到的多样风险，由于这些风险的存在，投资者可能会承担老本蚀本。而相对 风险主若是指单元收益所对应的风险。   （五）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节接头风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场广泛公法等作念出的概述性形色，代表了一般商场情况下本基金的恒久风险收益特征。销售 机构(包括基金经管东说念主直销机构和代销机构)凭证接头法律律例对本基金进行风险评价，不同 的销售机构袭取的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与本基金法律文献中风险 收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受 材干预居品风险之间的匹配考试。   （六）其他风险。                          南边现款增利基金（A 类份额）基金居品府上节录(更新) （二） 迫切教唆    南边现款增利基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督经管委员会证监基金字 【2004】2 号文批准公征战行。中国证监会对本基金公征战行的批准，并不标明其对本基金 的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金经管东说念主依照恪称背负、淳厚信用、严慎致力于的原则经管和哄骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。    各方当事东说念主因基金合同而产生的或与基金合同接头的一切争议，如经友好协商未能贬责 的，可向基金经管东说念主注册地东说念主民法院告状，也可凭证过后末端的仲裁公约向仲裁机构苦求仲 裁。基金经管东说念主注册地为深圳市。    基金居品府上节录信息发生首要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的接头信息，敬请同期宽恕基金经管东说念主发布的接头临时 公告等。    投资东说念主瞻念察并开心基金经管东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值处事，并可自主选 择退订，具体的处事说明详见招募说明书“基金份额捏有东说念主处事”章节。 五、其他府上查询花样   以下府上详见基金经管东说念主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]   ●《南边现款增利基金基金合同》、   《南边现款增利基金托管公约》、   《南边现款增利基金招募说明书》   ●依期阐述、包括基金季度阐述、中期阐述和年度阐述   ●基金份额净值   ●基金销售机构及接头花样   ●其他迫切府上 六、其他情况说明   暂无。