好意思国RE C: 南边说念琼斯好意思国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)(C类份额)基金家具尊府节录(更新)

       南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)（C 类份额）基金家具尊府节录(更新) 南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)（C       类份额）基金家具尊府节录(更新)                                        编制日历：2024 年 9 月 20 日                      送出日历：2024 年 10 月 23 日  本节录提供本基金的遑急信息，是招募施展书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐全的招募施展书等销售文献。 一、家具省略              南边说念琼斯好意思国精选 基金简称         REIT 指数（QDII-      基金代码         160141              LOF）C              南边基金束缚股份有限                      中国工商银行股份有限 基金束缚东说念主                           基金托管东说念主              公司                              公司 境外托管东说念主华文                         境外托管东说念主英文      Brown Brothers              布朗兄弟哈里曼银行 称号                              称号           Harriman & Co.                                 上市往还所                          - 基金合同奏效日      2017 年 10 月 26 日                                 上市日历                           - 基金类型         股票型                往还币种         东说念主民币 运作风物         平时洞开式 洞开频率         每个洞开日                                 运行担任本基金 基金司理         张其念念                基金司理的日历                                 证券从业日历       2014 年 3 月 3 日              若将来基金束缚东说念主推出以说念琼斯好意思国精选 REIT 指数为标的指数的往还              型洞开式指数基金（ETF），本基金由基金束缚东说念主和基金托管东说念主协商一 其他           致后可相应休养为该往还型洞开式指数基金（ETF）的蚁集基金，并对              投资运作等相干内容进行休养，届时无需召开基金份额握有东说念主大会，但              需报中国证监会变更注册或备案并提前公告。 二、基金投资与净值发达 （一） 投资方向与投资策略   详见《南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金（QDII-LOF）招募施展书》第四部 分“基金的投资”。 投资方向    在有用散布风险的基础上，力求得到与功绩比较基准相似的答复。             本基金投资鸿沟为说念琼斯好意思国精选 REIT 指数的成份券、备选成份券、以             说念琼斯好意思国精选 REIT 指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）等；已与 投资鸿沟        中国证监会签署双边监管配合饶恕备忘录的国度或地区证券市集挂牌交             易的平时股、优先股、专家存托根据和好意思国存托根据、房地产信赖根据；             银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、贸易单子、回购协     南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)（C 类份额）基金家具尊府节录(更新)          议、短期政府债券等货币市集器具；在已与中国证监会签署双边监管合          作饶恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募债券型基金及          货币市集基金；与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投钞票品、远          期合约、互换及经中国证监会招供的境酬酢易所上市往还的期权、期货          等金融养殖家具。          基金的投资组合比例为：本基金投资于说念琼斯好意思国精选 REIT 指数成份券、          备选成份券及以说念琼斯好意思国精选 REIT 指数为投资标的的指数基金（包括          ETF）的投资比例不低于基金钞票的 90%，现款或者到期日在一年以内的          政府债券不低于基金钞票净值的 5%。          本基金的标的指数为说念琼斯好意思国精选 REIT 指数。          本基金接受被迫式指数化投资，以竣事对标的指数的有用追踪。主要采 主要投资策略   用都备复制法，即都备按照标的指数的成份券构成偏激权重构建 REIT 投          资组合，并根据标的指数成份券偏激权重的变动进行相应休养。          说念琼斯好意思国精选 REIT 指数收益率×95%+银行东说念主民币活期进款利率（税 功绩比较基准          后）×5%          本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品          种，其预期风险和预期收益水平高于羼杂型基金、债券型基金及货币市 风险收益特征          场基金。          本基金主要投资于境外市集，需承担汇率风险以及境外市集的风险。 （二） 投资组合股产设置图表/区域设置图表       南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)（C 类份额）基金家具尊府节录(更新)   投资组合区域设置饼状图空缺部分为除权柄投资外的钞票占基金钞票净值比例。 （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度                 份额（S）或金额      用度类型       （M）/握有期限       收费风物/费率           备注                   （N）                N     赎回费       7 天≤ N  本基金 C 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收 取。       南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)（C 类份额）基金家具尊府节录(更新) （二） 基金运作相干用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别     收费风物/年费率或金额                        收取方                                             基金束缚东说念主和销售 束缚费            0.80%                                             机构 托管费            0.25%                        基金托管东说念主 销售处事费          0.40%                        销售机构 审计用度           55,000.00                    司帐师事务所 信息深入费          120,000.00                   规矩深入报刊                              年下限金 指数许可使用费        0.05%                        指数编制公司                              额:30,000.00                基金的指数许可使用费，《基金合同》奏效                后与基金相干的信息深入用度，司帐师                费、讼师费、审计费、诉讼费和仲裁费，                基金份额握有东说念主大会用度，基金的证券/期                货往还用度、所投资基金的往还用度和管                理用度及在境外市集的开户、往还、清                算、登记等各项用度，基金的银行汇划费                用，基金相干账户的开户及崇拜用度，基                金进行外汇兑换往还的相干用度，基金依 其他用度           照关系法律法例应当交纳的，购买或处置                       -                证券关系的任何税收、征费、关税、印花                税及预扣提税（以及与前述各项关系的任                何利息及用度）（简称“税收”），更换基金                束缚东说念主、更换基金托管东说念主、更换境外托管                东说念主及基金钞票由原基金托管东说念主、境外托管                东说念主升沉新基金托管东说念主、境外托管东说念主所引起                的用度，按照国度关系规矩和《基金合                同》商定，不错在基金财产中列支的其他                用度。   注：本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。   本基金指数许可使用费率为 0.05%/年，许可使用基点费的收取下限为每年 3 万好意思元。 指数数据费每年 3000 好意思元。   上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终践诺金额以基金如期禀报深入为准。 （三） 基金运作笼统用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在握有本领，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作笼统费率（年化）   基金束缚费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报深入的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急教导     南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)（C 类份额）基金家具尊府节录(更新) （一） 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应安靖阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。     本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险 和预期收益水平高于羼杂型基金、债券型基金及货币市集基金。本基金投资鸿沟为说念琼斯好意思 国精选 REIT 指数的成份券、备选成份券、以说念琼斯好意思国精选 REIT 指数为投资标的的指数基 金（包括 ETF），基金净值会因为好意思国房地产市集的波动、行业及房地产公司的野心风险和 财务风险等要素产生波动，上述要素的波动和变化可能会使基金钞票面对潜在风险。     本基金将主要面对以下风险，其中部分或沿路风险要素可能对基金份额净值、收益率、 和／或竣事投资方向的才调形成影响。     一、境外投钞票品风险     境外证券市集合座发达受到经济运行情况、货币/财政策略、产业策略、税法、汇率、 往还国法、结算、托管以偏激他运格调险等多种要素的影响，上述要素的波动和变化可能会 使基金钞票面对潜在风险。此外，投资境外市集的成本、波动性也可能高于国内市集，存在 一定的市集风险。     本基金投资鸿沟为说念琼斯好意思国精选 REIT 指数的成份券、备选成份券、以说念琼斯好意思国精 选 REIT 指数为投资标的的指数基金（包括 ETF），基金净值会因为好意思国房地产市集的波动、 行业及房地产公司的野心风险和财务风险等要素产生波动，上述要素的波动和变化可能会使 基金钞票面对潜在风险。     本基金以东说念主民币召募和计价，当汇率发生变动时，将会影响到东说念主民币计价的净钞票价值， 从而导致基金钞票面对潜在风险。汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金功绩 产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，要是汇率发布机构出现汇率发 布时候延伸或是汇率数据失误等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。     国度或地区的财政策略、货币策略、产业策略、地区发展策略等宏不雅策略发生变化，导 致市集波动而影响基金收益，也会产生风险，称之为政事风险。举例，境外市集的政府可能 会鉴于政事上的优先议论，改动支付策略。本基金以境外市集为主要投资地区，因此境外市 场的政事、社会或经济情势的变动（包括自然灾害、干戈、暴 动或歇工等），都可能对本基 金形成径直或者是波折的负面冲击。本基金将在里面及外部辩论机构的撑握下，密切怜惜各 国政事、经济和产业策略的变化，应时休养投资策略以应付政事风险的变化。     由于各个国度/地区适用不同法律法例的原因，可能导致本基金的某些投资行径在部分 国度/地区受到截止或合同弗成正常履行，从而使得基金钞票面对耗损的可能性。     在投资列国或地区市集时，因列国、地区税务法律法例的不同，可能会就股息、利息、 老本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该行径可能会使得钞票答复 受到一定影响。列国、地区的税收法律法例的规矩可能变化，或者加以具有淡雅力的改良， 是以可能须向该等国度或地区交纳本基金销售、估值或者出售投资当日并未预测的极度税项。     本基金在投资国际市集时会预先了解了了各地区的税务法律法例，同期，在境外托管东说念主 的协助下，完成投资所在国度或地区的税务扣缴职责。     南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)（C 类份额）基金家具尊府节录(更新)   由于各个国度/地区对上市公司日常野心行动的司帐处理、财务报表深入等司帐核算标 准的规矩存在一定互异，可能导致基金司理对公司盈利才调、投资价值的判断产生偏差，从 而给本基金投资带来潜在风险。   证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于往还敌手风险，具体讲，关于证券假贷， 往还期满时借方未如约偿还所借证券，或在往还本领未如约支付已借出证券产生的总计股息、 利息和分成；关于正回购，往还期满时买方未如约卖回已买入证券，或在往还本领未如约支 付售出证券产生的总计股息、利息和分成；关于逆回购，往还期满时卖方未如约买回已售出 证券。   二、本基金运作荒芜风险   在《基金合同》奏效且本基金顺应上市往还条件后，本基金 A 类基金份额在深圳证券交 易所挂牌上市往还。由于上市本领可能因信息深入导致基金停牌，投资者在停牌本领弗成买 卖基金，产生风险；同期，可能因上市后往还敌手不及导致基金流动性风险。   A 类基金份额上市往还后，基金份额的往还价钱与其基金份额净值之间可能发生偏离并 出现折溢价往还风险。基金份额的往还价钱将受到基金份额净值、市集供求情况、投资东说念主心 理预期等多种要素的影响，形成往还价钱出现折价或溢价的情况，存在投资东说念主弗成按照基金 份额净值买入或卖出基金份额的风险。   标的指数并弗成都备代表通盘股票市集。标的指数成份股的平均答复率与通盘股票市集 的平均答复率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司野心情景、投资东说念主心绪 和往还轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   由于标的指数休养成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发等行径导致 成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停牌或 摘牌、股流动性差等原因使本基金无法实时休养投资组合以及与基金运作相干的用度等要素 使本基金产生追踪偏离度和追踪纰缪。   本基金的多项处事委用第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到截止、暂停或停止， 由此影响对投资者申购赎回处事的风险。   （2）登记机构可能休养结算轨制，对投资者基金份额、资金的结算风物发生变化，制 度休养可能给投资者带来交融偏差的风险。相通的风险还可能来自于证券往还所偏激他代理 机构。   （3）证券/期货往还所、登记机构、基金托管东说念主偏激他代理机构可能爽约，导致基金或 投资者利益受损的风险。   （4）指数编制机构罢手处事的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并束缚和崇拜，将来指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的束缚和崇拜，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个职责 日向中国证监会禀报并漠视贬责决策，如更换基金标的指数、调遣运作风物，与其他基金合     南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)（C 类份额）基金家具尊府节录(更新) 并、或者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决。投资东说念主将面对 更换基金标的指数、调遣运作风物，与其他基金合并、或者停止基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至贬责决策确如本领，基金束缚东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个往翌日的指数信息受命基金份额握有东说念主利益优先原则守护基金 投资运作，该本领由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发达与相干市集发达有在互异， 影响投资收益。   标的指数确当前成份股可能会改动、停牌或摘牌，尔后也可能会有其它股票加入成为该 指数的成份股。本基金投资组合与相干指数成份股之间并非都备相干，在标的指数的成份股 休养时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时买卖成份股，从而影响本基金对标 的指数的追踪进程。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值 下落，追踪偏离度和追踪纰缪扩大等风险。   本基金运作经由中，当标的指数成份股发生显明负面事件面对退市，且指数编制机构暂 未作出休养的，基金束缚东说念主应当按照握有东说念主利益优先的原则，履行里面决策要领后实时对相 关成份股进行休养，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响，当基金管 理东说念主对该成份股给以休养时也可能产生追踪偏离度和追踪纰缪扩大等风险。   三、洞开式基金风险   （1）本基金的申购、赎回安排   （2）投资市集、行业及钞票的流动性风险评估   （3）无数赎回情形下的流动性风险束缚递次   （4）实施备用的流动性风险束缚器具的情形、要领及对投资者的潜在影响   本基金在面对大鸿沟赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。要是出现流动 性风险，基金束缚东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平正对待的前提下，可实施备 用的流动性风险束缚器具，手脚特定情形下基金束缚东说念主流动性风险束缚的扶持递次，包括但 不限于宽限办理无数赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他递次。同期基金束缚东说念主应时刻介怀可能产生的流动 性风险，对流动性风险进行日常监控，保护握有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险束缚工 具时，有可能无法按基金合同商定的时限支付赎回款项。   在境外投资时，因境外税务法律法例的不同，可能会就股息、利息、老本利得等收益向 当地税务机构缴征税金，包括预扣税，该行径可能会使得钞票答复受到一定影响。境外市集 的税收法律法例的规矩可能变化，或者加以具有淡雅力的改良，是以可能须向投资所在国度 或地区交纳本基金销售、估值或者出售投资当日并未预测的极度税项。   结算风险是一种特殊形势的信用风险。当两边在团结天进行交换时，就会产生结算风险。 在一方还是进行了支付后，要是另一方发生爽约，就会产生结算风险。本基金将通过国际性 的专科计帐公司长入进行往还结算，回避结算风险。   由于往还合约在法律上无效、合约内容不顺应法律的规矩，或者由于税制、收歇轨制的 改动等法律上的原因，给往还者带来耗损的可能性。法律风险主要发生在 OTC（也称为柜台 市集）的往还中。法律风险主要来自两个方面：一是合约的不可实施性，包括合约潜在的非 法性，敌手坚苦进行该项往还的正当资历，以及现行的法律法例发生变更而使该合约失去法      南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)（C 类份额）基金家具尊府节录(更新) 律遵守等；二是往还敌手因野心不善等原因失去退回才调或弗成依照法律规矩对其为退回合 约进行平仓往还。关于法律风险，本基金将本着审慎的原则按照中国证监会的要求选拔往还 敌手，并借助于本基金遴聘的国际讼师严格合约的各项条件与内容，同期，怜惜相应国度或 地区法律环境的变化，有用回避法律风险。   四、其他风险   五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资鸿沟、投资比例、证券市 场宽绰国法等作念出的概述性形容，代表了一般市集情况下本基金的长期风险收益特征。销售 机构（包括基金束缚东说念主直销机构和其他销售机构）根据相干法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接受的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与法律文献中风险收 益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能 力与家具风险之间的匹配考验。   六、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险束缚器具，是将特定钞票离别至挑升的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，目标在于有用隔断并化解风险，确 保投资者得到平正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手深入基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额正常洞开赎回，因此启用侧袋机制时握有基 金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 弗成赎回，其对应特定钞票的变刻下候具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况兼有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额握有东说念主可能因此面对耗损。   实施侧袋机制本领，因本基金不深入侧袋账户份额的净值，即便基金束缚东说念主在基金如期 禀报中深入禀报期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不手脚特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金束缚东说念主不承担任何保证和承诺的 累赘。   基金束缚东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购策略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金束缚东说念主野心各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需议论主袋账 户钞票，并根据相干规矩对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资耗损处理， 因此本基金深入的功绩方针弗成响应特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 遑急教导   南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金（QDII-LOF）（以下简称“本基金”）经 中国证监会 2017 年 6 月 2 日证监许可〔2017〕831 号文注册召募。中国证监会对本基金募 集的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基 金莫得风险。   基金束缚东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎致力于的原则束缚和利用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金/基金合同相干的争议贬责风物为仲裁。因本基金产生的或与基金合同关系的 一切争议，如经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委 员会仲裁，仲裁场地为北京市。   基金家具尊府节录信息发生紧要变更的，基金束缚东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金束缚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一      南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)（C 类份额）基金家具尊府节录(更新) 定的滞后，如需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期怜惜基金束缚东说念主发布的相干临时 公告等。   投资东说念主明察并情愿基金束缚东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值处事，并可自主选 择退订，具体的处事施展详见招募施展书“基金份额握有东说念主处事”章节。 五、其他尊府查询风物   以下尊府详见基金束缚东说念主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]   ●《南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金基金合同》、   《南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金托管条约》、   《南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金招募施展书》   ●如期禀报、包括基金季度禀报、中期禀报和年度禀报   ●基金份额净值   ●基金销售机构及筹商风物   ●其他遑急尊府 六、其他情况施展   暂无。