广发景裕纯债A,广发景裕纯债C: 广发景裕纯债债券型证券投资基金基金合同

  广发基金欺压有限公司 广发景裕纯债债券型证券投资基金       基金合同  基金欺压东谈主：广发基金欺压有限公司 基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司                                                           目             录                                  基金合同                第一部分   媒介   一、坚毅本基金合同的目的、依据和原则 职权义务，圭表基金运作。 典》”）、     《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                    （以下简称“《基金法》”）、                                 《公开召募 证券投资基金运作欺压办法》             （以下简称“《运作办法》”）、                           《公开召募证券投资基 金销售机构监督欺压办法》            （以下简称“《销售办法》”）、                          《公开召募证券投资基金 信息露馅欺压办法》         （以下简称“《信息露馅办法》”）、                         《公开召募怒放式证券投资 基金流动性风险欺压礼貌》            （以下简称“《流动性风险欺压礼貌》”）和其他相关法 律法例。 益。   二、基金合同是礼貌基金合同当事东谈主之间职权义务关系的基本法律文献，其 他与基金相关的波及基金合同当事东谈主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同过甚他相关礼貌享有职权、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金欺压东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其持有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和接受。   三、广发景裕纯债债券型证券投资基金由基金欺压东谈主依照《基金法》、基金 合同过甚他相关礼貌召募，并经中国证券监督欺压委员会(以下简称“中国证监 会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集前 景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金欺压东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎发愤的原则欺压和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当戒备阅读基金合同、基金招募说明书、基金居品云尔撮要等信息                                基金合同 露馅文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金欺压东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外露馅波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的，如与基金合同有突破，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律法例的强制性礼貌不一致，应当以届时灵验的法律法例的礼貌为准。   六、为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品的投资可 能濒临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。                                              基金合同                   第二部分      释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对本基金合同的任何灵验改造和补充 债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验改造和补充 更新 料撮要》过甚更新 售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有欺压力的决定、决议、文书等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰球东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的改造     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督欺压办法》及颁布机关对其频频作念出 的改造     《信息露馅办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》                                              基金合同 修正的《公开召募证券投资基金信息露馅欺压办法》及颁布机关对其频频作念出的 改造 的《公开召募证券投资基金运作欺压办法》及颁布机关对其频频作念出的改造       《流动性风险欺压礼貌》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险欺压礼貌》及颁布机关 对其频频作念出的改造 务的法律主体，包括基金欺压东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经相关政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、作事法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资欺压办法》及相关法律法例礼貌不错使用来自境外的资 金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合 格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、移动、非来去过户、转托管及按时定额投资等业务 会礼貌的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金欺压东谈主签订了基金销售劳动 契约，办理基金销售业务的机构                                       基金合同 投资东谈主基金账户的建立和欺压、基金份额登记、基金销售业务的说明、算帐和结 算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非来去过户等 限公司或接受广发基金欺压有限公司托付代为办理登记业务的机构 欺压的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、移动、非来去过户、转托管及按时定额投资等业务而 引起的基金份额变动及结余情况的账户 基金欺压东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并得到中国证监会书面说明的 日历 产算帐罢了，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得越过 3 个月 怒放日 范基金欺压东谈主所欺压的怒放式证券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金欺压东谈主 和投资东谈主共同遵守 请购买基金份额的行动                                    基金合同 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告礼貌的条件，肯求将其持有基金欺压东谈主欺压的、某一基金的基金份额移动为基 金欺压东谈主欺压的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 上基金移动中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金移动中转入申 请份额总额后的余额)越过上一怒放日基金总份额的 10% 已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 申购款过甚他钞票的价值总和 值和基金份额净值的流程 资者认购、申购基金份额时收取认购、申购用度而不计提销售劳动费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购用度而是从本类 别基金钞票入网提销售劳动费的，称为 C 类基金份额                                  基金合同 刊及礼貌互联网网站（包括基金欺压东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金 电子露馅网站）等媒介 以合理价钱给以变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个来去日以上的逆回购 与银行按时入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、钞票维持证券、因 刊行东谈主债务走嘴无法进行转让或来去的债券等 值的方式，将基金调节投资组合的市集冲击成安分拨给试验申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损 害并得到公谈对待 账户进行处置算帐，目的在于灵验阻拦并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险欺压用具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，专诚账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要害不细则性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在要害不细则性的钞票；（三）其他钞票价值存在要害不确 定性的钞票 欺压信用风险的信用繁衍用具 护的金额，各项支付和结算以此金额为筹算基准 事件   以上释义中波及法律法例的内容，法律法例改造后，如适用本基金，相关内 容以改造后法律法例为准。                                 基金合同             第三部分   基金的基本情况   一、基金称呼   广发景裕纯债债券型证券投资基金   二、基金的类别   债券型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型怒放式   四、基金的投资主义   在严格限度风险和保持较高流动性的基础上，死力得到超过事迹比拟基准的 投资陈诉。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金认购费率按招募说明书的礼貌实践。   七、基金存续期限   不按时   八、基金份额类别确立   本基金根据认购、申购用度和销售劳动用度收取方式的不同，将基金份额分 为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购用度，而不计提 销售劳动费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认                                    基金合同 购、申购用度，而是从本类别基金钞票入网提销售劳动费的，称为 C 类基金份 额。   本基金 A 类、C 类基金份额差异确立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将差异筹算基金份额净值。筹算公式为：   筹算日某类基金份额净值＝筹算日该类基金份额的基金钞票净值/筹算日该 类基金份额余额总额   投资者在认购、申购基金份额时可自行采用基金份额类别。   相关基金份额类别的具体确立由基金欺压东谈主细则，并在招募说明书中公告。 根据基金销售情况，在合适法律法例且不毁伤已有基金份额持有东谈主权益的情况下， 基金欺压东谈主在履行顺应方法后不错加多新的基金份额类别、或者在法律法例和基 金合同礼貌的领域内变更现存基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收 费方式、或者住手现存基金份额类别的销售等，调节前基金欺压东谈主需实时公告并 报中国证监会备案。                                    基金合同            第四部分   基金份额的发售   一、基金份额的发售时期、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得越过 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公诱导售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金欺压东谈主官网公示的基金销售机构名录。   本基金认购采取全额缴款认购的方式，基金投资者在召募期内可屡次认购， 认购一朝被注册登记机构说明，就不再接受毁灭肯求。   基金销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定见效，而仅代表销售机 构确乎接收到认购肯求。认购的说明以注册登记机构的说明结果为准。   合适法律法例礼貌的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   二、基金份额的认购   本基金 A 类基金份额收取基金认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。本 基金的认购费率由基金欺压东谈主决定，并在招募说明书中列示，基金认购用度不列 入基金财产。   灵验认购款项在召募时期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 统统，其中利息转份额以登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的筹算方法在招募说明书中列示。   认购份额的筹算保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由 此瑕疵产生的收益或损失由基金财产承担。                                  基金合同   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或相关公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。 基金欺压东谈主有权所有或部分拒却该投资者的认购肯求，以确保单一投资者持有基 金份额的比例低于 50%。 法请参看招募说明书或相关公告。 毁灭。                                     基金合同               第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下， 基金召募期届满或基金欺压东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发 售，并在 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验资讲述之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金欺压东谈主办理罢了基金备案手续并取得 中国证监会书面说明之日起，《基金合同》见效；不然《基金合同》不见效。基 金欺压东谈主在收到中国证监会说明文献的次日对《基金合同》见效事宜给以公告。 基金欺压东谈主应将基金召募时期召募的资金存入专诚账户，在基金召募行动终端前， 任何东谈主不得动用。   二、基金合同不可见效时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未得志基金备案条件，基金欺压东谈主应当承担下列背负： 期活期入款利息； 基金欺压东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和钞票限制   《基金合同》见效后，贯串 20 个责任日出现基金份额持有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元的，基金欺压东谈主应当在按时讲述中给以露馅； 贯串 60 个责任日出现前述情形的，基金欺压东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监 会讲述并疏迢遥置决议，如络续运作、移动运作方式、与其他基金合并或者远离 基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。                                  基金合同         第六部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金欺压东谈主 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金欺压东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金欺压东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的怒放日实时期   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的怒放日为上海证券交 易所、深圳证券来去所的普通来去日。基金欺压东谈主根据法律法例、中国证监会的 要求或本基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。怒放日的具体办理时期在 招募说明书或相关公告中载明。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货来去市集、证券/期货来去所来去时 间变更或其他特殊情况，基金欺压东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应 的调节，但应在实施日前依照《信息露馅办法》的相关礼貌在礼貌媒介上公告。   基金欺压东谈主可根据试验情况照章决定本基金运行办理申购的具体日历，具体 业务办理时期在申购运行公告中礼貌。   基金欺压东谈主自基金合同见效之日起不越过 3 个月运行办理赎回，具体业务办 理时期在赎回运行公告中礼貌。   在细则申购运行与赎回运行时期后，基金欺压东谈主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息露馅办法》的相关礼貌在礼貌媒介上公告申购与赎回的运行时期。   基金欺压东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者移动。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期薄情申购、赎回或移动 肯求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日基金份额 申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日的基金份额净值为基准进                                     基金合同 行筹算； 礼貌赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金欺压东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调节。基金欺压东谈主 必须在新法律解释运行实施前依照《信息露馅办法》的相关礼貌在礼貌媒介上公告。   四、申购与赎回的方法   投资东谈主必须根据销售机构礼貌的方法，在怒放日的具体业务办理时期内薄情 申购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申 购肯求成立；本基金登记机构说明基金份额时，申购见效。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回肯求成立；本基金登记机构说明赎回时， 赎复活效。投资东谈主赎回肯求见效后，基金欺压东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生大齐赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同相关条目处理。   基金欺压东谈主应以来去时期终端前受理灵验申购和赎回肯求确今日动作申购 或赎回肯求日（T 日），在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的 灵验性进行说明。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售 网点柜台或以销售机构礼貌的其他方式查询肯求的说明情况。销售机构对申购、 赎回肯求的受理并不代表肯求一定见效，而仅代表销售机构确乎接收到肯求。申 购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于肯求的说明情况，投资者应及 时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，甚至其相关权益受损的，基金 欺压东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构不承担由此形成的损失或不利后果。若申购                                     基金合同 不见效，则申购款项退还给投资东谈主。   在法律法例允许的领域内，基金欺压东谈主或登记机构可根据相关业务法律解释，对 上述业务办理时期进行调节，本基金欺压东谈主将于调节实施前按影相关礼貌给以公 告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体礼貌请参见招募说明书或相关公告。 体礼貌请参见招募说明书或相关公告。 参见招募说明书或相关公告。 基金欺压东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益， 基金欺压东谈主基于投资运作与风险限度的需要，可采取上述措施对基金限制给以控 制。具体礼貌请参见基金欺压东谈主相关公告。 份额的数目限制。基金欺压东谈主必须在调节前依照《信息露馅办法》的相关礼貌在 礼貌媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 基金份额净值。筹算公式为：   T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金钞票净值/ T 日该类基金份 额余额总额   本基金千般基金份额净值的筹算，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的千般基金份额净值在当 天筹算，并在 T+1 日内露馅。遇特殊情况，经履行顺应方法，不错顺应蔓延筹算 或露馅。                                     基金合同 说明书》。本基金的申购费率由基金欺压东谈主决定，并在招募说明书中列示。申购 的灵验份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，灵验份额单元为份，上述 筹算结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 赎回金额单元为元。本基金的赎回费率由基金欺压东谈主决定，并在招募说明书中列 示。赎回金额为按试验说明的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相 应的用度，赎回金额单元为元。上述筹算结果均按四舍五入方法，保留到少许点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例应根据相关礼貌实践，并在招 募说明书中列示。其中对峙续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回 费，并全额计入基金财产。 体的筹算方法和收费方式由基金欺压东谈主根据基金合同的礼貌细则，并在招募说明 书中列示。基金欺压东谈主不错在基金合同约定的领域内调节费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息露馅办法》的相关礼貌在礼貌媒 介上公告。 在不违犯法律法例礼貌及基金合同约定的情形下根据市集情况制定基金促销计 划。针对基金投资者按时和不按时地开展基金促销行径。在基金促销行径时期， 按相关监管部门要求履行必要手续后，基金欺压东谈主不错顺应调低基金申购费率、 基金赎回费率、移动费率和销售劳动费率。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作圭表遵影相关法律法例以及 监管部门、自律法律解释的礼貌。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金欺压东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求：                                      基金合同 投资东谈主的申购肯求。 基金钞票净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 格且采取估值手艺仍导致公允价值存在要害不细则性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金欺压东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 份额的比例达到或者越过 50%，或者变相侧目 50%齐集度的情形时。 导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金管帐系统无法普通运行。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金欺压东谈主决定拒 绝或暂停接受投资者的申购肯求时，基金欺压东谈主应当根据相关礼貌在礼貌媒介上 刊登暂停申购公告。要是投资东谈主的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项将退还给 投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金欺压东谈主应实时归附申购业务的办理。   八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金欺压东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回款项。 基金钞票净值。                                   基金合同 情形时。 格且采取估值手艺仍导致公允价值存在要害不细则性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金欺压东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金欺压东谈主决定暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支 付赎回款项时，基金欺压东谈主应按礼貌报中国证监会备案，已说明的赎回肯求，基 金欺压东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量 占肯求总量的比例分拨给赎回肯求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条目处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可事前 采用将当日可能未获受理部分给以毁灭。在暂停赎回的情况排斥时，基金欺压东谈主 应实时归附赎回业务的办理并公告。   九、大齐赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金 移动中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金移动中转入肯求份额 总额后的余额)越过前一怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大齐赎回。   当基金出现大齐赎回时，基金欺压东谈主不错根据基金那时的钞票组合情景决定 全额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金欺压东谈主以为有智商支付投资东谈主的所有赎回肯求时， 按普通赎回方法实践。   （2）部分缓期赎回：当基金欺压东谈主以为支付投资东谈主的所有赎回肯求有贫穷 或以为因支付投资东谈主的所有赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值 形成较大波动时，基金欺压东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额 的 10%的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单 个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细则当日受理的赎回份额；对于未能 赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采用缓期赎回或取消赎回。采用缓期赎                                      基金合同 回的，将自动转入下一个怒放日络续赎回，直到所有赎回为止；采用取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被毁灭。缓期的赎回肯求与下一怒放日赎回肯求 一并处理，无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础筹算赎回金额，以此 类推，直到所有赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确采用，投资东谈主未 能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）若本基金发生大齐赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回肯求越过上一开 放日基金总份额 20%的，基金欺压东谈主不错对该单个基金份额持有东谈主越过该比例 以上的赎回肯求实施缓期办理（基金份额持有东谈主可在提交赎回肯求时采用将当日 未获办理部分给以毁灭）。对该单个基金份额持有东谈主未越过上一怒放日基金总份 额 20%的赎回肯求与其他账户赎回肯求，应当按照其肯求赎回份额占当日肯求 赎回总份额的比例，细则该单个账户当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分， 除投资者在提交赎回肯求时采用将当日未获办理部分给以毁灭外，蔓延至下一个 怒放日办理，赎回价钱为下一个怒放日的价钱。依照上述礼貌转入下一个怒放日 的赎回不享有赎回优先权，并依此类推，直到所有赎回为止。   （4）暂停赎回：贯串 2 个怒放日以上（含本数）发生大齐赎回，如基金管 理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；还是接受的赎回肯求不错降速支 付赎回款项，但不得越过 20 个责任日，并应当在礼貌媒介上进行公告。   当发生上述大齐赎回并缓期办理时，基金欺压东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书礼貌的其他方式在 3 个来去日内文书基金份额持有东谈主，说明相关处理方 法，在 2 日内在礼貌媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和从头怒放申购或赎回的公告 媒介上刊登暂停公告。 相关礼貌，最迟于从头怒放日在礼貌媒介上刊登从头怒放申购或赎回的公告；也 不错根据试验情况在暂停公告中明确从头怒放申购或赎回的时期，届时不再另行 发布从头怒放的公告。   十一、基金的移动                                 基金合同   基金欺压东谈主不错根据相关法律法例以及本基金合同的礼貌决定开办本基金 与基金欺压东谈主欺压的其他基金之间的移动业务，基金移动不错收取一定的移动费， 相关法律解释由基金欺压东谈主届时根据相关法律法例及本基金合同的礼貌制定并公告， 并提前奉告基金托管东谈主与相关机构。   十二、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金欺压东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会认同的来去场所或者来去方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金欺压东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金欺压东谈主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。   十三、基金的非来去过户   基金的非来去过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非来去过户以及登记机构认同、合适法律法例的其它非来去过户。不论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主升天，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据见效司法文书将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来去过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关云尔，对于合适条件的非来去过户肯求按基金登记机 构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的圭臬收费。   十四、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照礼貌的圭臬收取转托管费。   十五、按时定额投资野心   基金欺压东谈主不错为投资东谈主办理按时定额投资野心，具体法律解释由基金欺压东谈主另 行礼貌。投资东谈主在办理按时定额投资野心时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金欺压东谈主在相关公告或更新的招募说明书中所礼貌的按时定 额投资野心最低申购金额。   十六、基金的冻结、解冻与质押                                基金合同   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨。法律法例 或监管机构另有礼貌的除外。   如相关法律法例允许基金欺压东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金欺压东谈主将制定和实施相应的业务法律解释，并可按照礼貌的圭臬收取一定的手续 费。   十七、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公 告。                                       基金合同              第七部分 基金合同当事东谈主及职权义务     一、基金欺压东谈主     （一） 基金欺压东谈主简况     称呼：广发基金欺压有限公司     住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室     法定代表东谈主：葛长伟     确立日历：2003 年 8 月 5 日     批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督欺压委员会证监基金字 200391 号     组织式样：有限背负公司     注册成本：14,097.8 万元东谈主民币     存续期限：络续谋划     掂量电话：020-83936666     （二） 基金欺压东谈主的职权与义务 但不限于：     （1）照章召募资金；     （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用 并欺压基金财产；     （3）依照《基金合同》收取基金欺压费以及法律法例礼貌或中国证监会批 准的其他用度；     （4）销售基金份额；     （5）按照礼貌召集基金份额持有东谈主大会；     （6）依据《基金合同》及相关法律礼貌监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度相关法律礼貌，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；     （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；     （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处                                 基金合同 理；   （9）担任或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律礼貌决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的领域内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈骗推动职权，为基金的利 益诈骗因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金欺压东谈主的形状，代表基金份额持有东谈主的利益诈骗诉讼职权或者 实施其他法律行动；   （15）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供劳动的外部机构；   （16）在合适相关法律、法例的前提下，制订和调节相关基金认购、申购、 赎回、移动和非来去过户的业务法律解释；   （17）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以敦厚信用、严慎发愤的原则欺压和运 用基金财产；   （4）配备裕如的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划方式欺压和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务欺压及东谈主事欺压等轨制， 保证所欺压的基金财产和基金欺压东谈主的财产相互零丁，对所欺压的不同基金差异 欺压，差异记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关礼貌外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取顺应合理的措施使筹算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的                                   基金合同 方法合适《基金合同》等法律文献的礼貌，按相关礼貌筹算并公告基金净值信息， 细则基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他相关礼貌，履行信息露馅及 讲述义务；   （12）保守基金贸易微妙，不暴露基金投资野心、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他相关礼貌另有礼貌外，在基金信息公开露馅前应予守秘，不 向他东谈主暴露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科参谋人提供劳动需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分拨决议，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关礼貌召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产欺压业务行径的管帐账册、报表、记载和其他相 关云尔不少于法律法例礼貌的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或云尔在礼貌时期发出，况兼 保证投资者大意按照《基金合同》礼貌的时期和方式，随时查阅到与基金相关的 公开云尔，并在支付合理成本的条件下得到相关云尔的复印件；   （18）组织并插足基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临驱散、照章被毁灭或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿背负，其抵偿背负不因其退任而罢黜；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金欺压东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；                                  基金合同   （22）当基金欺压东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行动承担背负；   （23）以基金欺压东谈主形状，代表基金份额持有东谈主利益诈骗诉讼职权或实施其 他法律行动；   （24）基金在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可见效， 基金欺压东谈主承担所有召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基 金召募期终端后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实践见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一） 基金托管东谈主简况   称呼：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区修起门内大街 55 号（100032）   法定代表东谈主：廖林   电话：（010）66105799   传真：（010）66105798   掂量东谈主：郭明   成马上间：1984 年 1 月 1 日   组织式样：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 35,640,625.71 万元   批准确立机关和确立文号：国务院《对于中国东谈主民银行专诚诈骗中央银行职 能的决定》（国发1983146 号）   （二） 基金托管东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的礼貌安全 支撑基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例礼貌或监管部门批                                   基金合同 准的其他用度；   （3）监督基金欺压东谈主对本基金的投资运作，如发现基金欺压东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要害损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集法律解释，为基金开设证券账户和资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券来去资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金欺压东谈主更换时，提名新的基金欺压东谈主；   （7）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以敦厚信用、发愤尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）确立专诚的基金托管部门，具有合适要求的营业场所，配备裕如的、 及格的熟谙基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务欺压及东谈主事欺压等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金差异确立账户，零丁核算，分账欺压， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记载等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关礼貌外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）支撑由基金欺压东谈主代表基金签订的与基金相关的要害合同及相关凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金欺压东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易微妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他相关礼貌另有 礼貌外，在基金信息公开露馅前给以守秘，不得向他东谈主暴露，但应监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供劳动需要提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金欺压东谈主筹算的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；                                 基金合同   （9）办理与基金托管业务行径相关的信息露馅事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具主张，说 明基金欺压东谈主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；要是 基金欺压东谈主有未实践《基金合同》礼貌的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他相关云尔不少于法 律法例礼貌的最低期限；   （12）从基金欺压东谈主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按礼貌制作相关账册并与基金欺压东谈主查对；   （14）依据基金欺压东谈主的指示或相关礼貌向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关礼貌，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金欺压东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的礼貌监督基金欺压东谈主的投资运作；   （17）插足基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临驱散、照章被毁灭或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会 和银行监管机构，并文书基金欺压东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，原意担抵偿背负，其抵偿 背负不因其退任而罢黜；   （20）按礼貌监督基金欺压东谈主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义 务，基金欺压东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金欺压东谈主追偿；   （21）实践见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主动作《基                                   基金合同 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   兼并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与算帐后的剩 余基金财产分拨的数目将可能有所不同。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诈骗表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息云尔；   （7）监督基金欺压东谈主的投资运作；   （8）对基金欺压东谈主、基金托管东谈主、基金劳动机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）戒备阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）珍惜基金信息露馅，实时诈骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所礼貌的用度；   （5）在其持有的基金份额领域内，承担基金失掉或者《基金合同》远离的 有限背负；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）实践见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来去流程中因任何原因得到的欠妥得利；                                 基金合同   （9）向基金欺压东谈主或销售机构提供法律法例礼貌的信息云尔及身份阐扬文 件，配合欺压东谈主或其销售机构就托付东谈主风险承受智商、反洗钱等事项进行的尽责 探问；   （10）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。                                     基金合同            第八部分   基金份额持有东谈主大会   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金的基金份额持有东谈主大会暂不确立日常机构。   一、召开事由 列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）远离《基金合同》；   （2）更换基金欺压东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）移动基金运作方式；   （5）调节基金欺压东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬或提高销售劳动费率，但法 律法例要求调节该等报酬圭臬或提高销售劳动费率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、领域或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会方法；   （10）基金欺压东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或测度持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金欺压东谈主收到提议当日的基金份额筹算，下同）就兼并事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生要害影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金欺压东谈主和基金托管东谈主协商一致， 并履行顺应方法后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；                                     基金合同   （2）在法律法例和《基金合同》礼貌的领域内调节本基金的申购费率、调 低赎回费率、调低销售劳动费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生变化；   （5）《基金合同》明确约定无需召开基金份额持有东谈主大会的情况；   （6）基金欺压东谈主、登记机构、基金销售机构在法律法例礼貌或中国证监会 许可的领域内调节相关认购、申购、赎回、移动、基金来去、非来去过户、转托 管等业务法律解释；   （7）基金推出新业务或劳动，调节基金份额类别确立；   （8）按照法律法例和《基金合同》礼貌不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 金欺压东谈主召集。 薄情书面提议。基金欺压东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金欺压东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金欺压东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金欺压东谈主， 基金欺压东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金欺压东谈主薄情书面提议。基金欺压东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告薄情提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金欺压东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主薄情书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告薄情提议的基                                      基金合同 金份额持有东谈主代表和基金欺压东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金欺压东谈主，基金欺压东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金欺压东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或测度代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基 金欺压东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得扼制、打扰。 益登记日。   三、召开基金份额持有东谈主大会的文书时期、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议式样；   （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付阐扬的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设掂量东谈主姓名及掂量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过甚联 系方式和掂量东谈主、表决主张寄交的截止时期和收取方式。 决主张的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金欺压东谈主 到指定地点对表决主张的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文书基金欺压东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金 欺压东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主张的计票进行监督的，不影响表决主张 的计票效力。                                    基金合同   四、基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细则。 代表出席，现场开会时基金欺压东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金欺压东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 持有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付阐扬合适法律法例、《基金合 同》和会议文书的礼貌，况兼持有基金份额的凭证与基金欺压东谈主理有的登记云尔 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 式样或大会公告载明的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个责任日内连 续公布相关教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金欺压东谈主）到指定地点对表决主张的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金欺压东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文书礼貌的方式收取基金份额持有东谈主的表决主张；基金托管东谈主或基金欺压东谈主经 文书不插足收取表决主张的，不影响表决效力；   （3）本东谈主平直出具表决主张或授权他东谈主代表出具表决主张的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中平直出具表决主张的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决主张的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决主张的 代理东谈主出具的托付东谈主理有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付阐扬符                                    基金合同 正当律法例、      《基金合同》和会议文书的礼貌，并与基金登记注册机构记载相符；   插足基金份额持有东谈主大会的持有东谈主的基金份额低于第 1 款第（2）项、或者 第 2 款第（3）项礼貌比例的，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开 时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。 从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有东谈主参 加，方可召开。 电话或其他方式召开，基金份额持有东谈主不错采取书面、蚁集、电话、短信或其他 方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主细则并在会议文书中列明。 构允许的前提下，授权方式不错采取书面、蚁集、电话、短信或其他方式，具体 方式在会议文书中列明。   五、议事内容与方法   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要害事项，如《基金合同》的要害修 改、决定远离《基金合同》、更换基金欺压东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会斟酌的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主理东谈主按照下列第七条文矩方法细则和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经斟酌后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金欺压东谈主授权出席会议的代表，在基金欺压东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金欺压东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主动作该次                                      基金合同 基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金欺压东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份 额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明插足会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份阐扬文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称呼）和掂量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东谈主统计所有灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特殊决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须以特殊决议 通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 移动基金运作方式、更换基金欺压东谈主或者基金托管东谈主、远离《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特殊决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据阐扬，不然提交 合适会议文书中礼貌的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，形状 合适会议文书礼貌的表决主张视为灵验表决，表决主张浑沌不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决主张的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金欺压东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理                                  基金合同 东谈主应当在会议运行后文牍在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金欺压东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议运行 后文牍在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金欺压东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文牍表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主理东谈主应当马上公布从头清 点结果。   （4）计票流程应由公证机关给以公证，基金欺压东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金欺压东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票流程给以公证。基金欺压东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决主张的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、见效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东谈主大会决议自见效之日起 2 日内在礼貌媒介上公告。要是采取 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金欺压东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践见效的基金份额持有东谈主 大会的决议。见效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金欺压 东谈主、基金托管东谈主均有欺压力。                                   基金合同   九、实施侧袋机制时期基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主差异持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相关 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，本部分对于基金份额 持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事方法、表决条件等礼貌，但凡平直援用法 律法例或监管法律解释的部分，如将来法律法例或监管法律解释修改导致相关内容被取消 或变更的，基金欺压东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可直                                   基金合同 接对本部天职容进行修改和调节，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                                    基金合同   第九部分 基金欺压东谈主、基金托管东谈主的更换条件和方法   一、基金欺压东谈主和基金托管东谈主职责远离的情形   （一） 基金欺压东谈主职责远离的情形   有下列情形之一的，基金欺压东谈主职责远离：   （二） 基金托管东谈主职责远离的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责远离：   二、基金欺压东谈主和基金托管东谈主的更换方法   （一） 基金欺压东谈主的更换方法 的基金欺压东谈主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过； 金欺压东谈主； 效，见效后方可实践，且该决议应当自通过之日起五日内报中国证监会备案； 持有东谈主大会决议见效后 2 日内在礼貌媒介公告；                                  基金合同 料，实时向临时基金欺压东谈主或新任基金欺压东谈主办理基金欺压业务的吩咐手续，临 时基金欺压东谈主或新任基金欺压东谈主应实时接收。新任基金欺压东谈主或临时基金欺压东谈主 应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值； 法》礼貌的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报 中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金欺压东谈主相关的称呼字样。   （二） 基金托管东谈主的更换方法 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过； 金托管东谈主； 效，见效后方可实践，且该决议应当自通过之日起五日内报中国证监会备案； 持有东谈主大会决议见效后 2 日内在礼貌媒介公告； 云尔，实时办理基金财产和基金托管业务的吩咐手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金欺压东谈主核 对基金钞票总值； 法》礼貌的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报 中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （三）基金欺压东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和方法。                                     基金合同 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主提名新的基金欺压东谈主和基金托管 东谈主； 管东谈主的基金份额持有东谈主大会决议见效后 2 日内在礼貌媒介上联合公告。   三、新基金欺压东谈主或临时基金欺压东谈主接收基金欺压业务，或新基金托管东谈主或 临时基金托管东谈主接收基金财产和基金托管业务前，原基金欺压东谈主或原基金托管东谈主 应依据法律法例和基金合同的礼貌络续履行相关职责，并保证不作念出对基金份额 持有东谈主的利益形成毁伤的行动。原基金欺压东谈主或原基金托管东谈主在络续履行相关职 责时期，仍有权按照本基金合同的礼貌收取基金欺压费或基金托管费。  四、本部分对于基金欺压东谈主、基金托管东谈主更换条件和方法的约定，但凡平直 援用法律法例或监管法律解释的部分，如将来法律法例或监管法律解释修改导致相关内容 被取消或变更的，基金欺压东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对相 应内容进行修改和调节，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                                   基金合同            第十部分   基金的托管   基金托管东谈主和基金欺压东谈主按照《基金法》、                     《基金合同》过甚他相关礼貌坚毅 托管契约。   坚毅托管契约的目的是明确基金托管东谈主与基金欺压东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值筹算、收益分拨、信息露馅及相互监督等相关事宜中的职权 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。                                    基金合同            第十一部分 基金份额的登记   一、基金的份额登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和欺压、基金份额登记、基金销售业务的说明、算帐 和结算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非来去过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金欺压东谈主或基金欺压东谈主托付的其他合适条件的机构 办理，但基金欺压东谈主照章应当承担的背负不因托付而罢黜。基金欺压东谈主托付其他 机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订托付代理契约，以明确基金欺压东谈主 和代理机构在投资者基金账户欺压、基金份额登记、算帐及基金来去说明、披发 红利、建立并支撑基金份额持有东谈主名册等事宜中的职权和义务，保护基金份额持 有东谈主的正当权益。   三、基金登记机构的职权   基金登记机构享有以下职权： 关礼貌于运行实施前在礼貌媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构，其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于法律法例礼貌的最低期限；                                    基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿背负，但司法强制搜检情形及法律 法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的劳动； 业务的）    ；                                   基金合同            第十二部分        基金的投资   一、投资主义   在严格限度风险和保持较高流动性的基础上，死力得到超过事迹比拟基准的 投资陈诉。   二、投资领域   本基金的投资领域为具有细致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 国债、央行单子、政府维持机构债、政府维持债券、金融债、地点政府债、企业 债、公司债、短期融资券、超等短期融资券、中期单子、钞票维持证券、次级债 券、可分离来去可转债的纯债部分、债券回购、银行入款、同行存单、国债期货、 信用繁衍品等金融用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他债券类 金融用具（但须合适中国证监会的相关礼貌）。   本基金不投资于股票，也不投资于可移动债券（可分离来去可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金欺压东谈主在履行顺应 方法后，不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等；国债期货过甚他金融用具的投资比例依照法律 法例或监管机构的礼貌实践。   如将来法律法例或监管机构对投资比例要求有变更的，基金欺压东谈主在履行适 当方法后，不错作念出相应调节。   三、投资策略   （一）利率预期策略与久期欺压   本基金将覆按市集利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、外洋进出等 引起利率变化的相关成分进行潜入的研究，分析宏不雅经济运行的可能情景，并在 此基础上判断包括财政策略、货币策略在内的宏不雅经济策略取向，对市集利率水 和睦收益率弧线将来的变化趋势作念出预计和判断，结合债券市集资金供求结构及                                    基金合同 变化趋势，细则固定收益类钞票的久期配置。   当预期市集利率水平将飞腾时，谴责组合的久期；预期市集利率将着落时， 提高组合的久期。以达到利用市集利率的波动和债券组合久期的调节提高债券组 合收益率目的。   本基金根据对收益率弧线边幅变动的预期建立或更正组合期限结构。先预计 收益率弧线变动的标的，然后根据收益率弧线边幅变动的情景分析，构建组合的 期限结构。   本基金应用骑乘策略，基于收益率弧线分析对债券组合进行应时调节。当收 益率弧线比拟笔陡时，即相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线陡 峭处的债券，也即收益率水平相对较高的债券，跟着持有期限的延长，债券的剩 余期限将会裁汰，此时债券的收益率水平将会较投资期初有所着落，通过债券收 益率的下滑来得到成本利得收益。   （二）类属配置策略   类属配置主要包括钞票类别采用、千般钞票的顺应组合以及对钞票组合的管 理。本基金将在利率预期分析过甚久期配置领域细则的基础上，通过情景分析和 历史预计相结合的方法，“从上至下”在债券一级市集和二级市集，银行间市集 和来去所市集，银行入款、信用债、政府债券等钞票类别之间进行类属配置，进 而细则具有最优风险收益特征的钞票组合。   （三）信用债券投资策略   本基金投资于信用债（含钞票维持证券，下同）的信用评级为 AA+及以上， 投资于信用评级为 AA+的信用债占信用债钞票的比例不高于 50%，投资于信用 评级为 AAA 的信用债占信用债钞票的比例不低于 50%。上述信用评级为主体评 级，如无主体评级，参考债项评级，评级机构及评级圭臬以基金欺压东谈主认定为准。 本基金持有信用债时期，要是其信用评级着落不再合适前述圭臬，应在评级讲述 发布之日起 3 个月内调节至合适前述圭臬。   信用债市集举座的信用利差水和睦信用债刊行主体自身信用情景的变化齐 会对信用债个券的利差水平产生遑急影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、 国度策略、行业景气度和债券市集的供求情景等多个方面对收益率弧线的判断以 及对信用债举座信用利差研究的基础上，细则信用债总体的投资比例。考量信用                                基金合同 利差的举座变化趋势；另一方面，本基金还将以里面信用评级为主、外部信用评 级为辅，即采取表里结合的信用研究和评级轨制，研究债券刊行主体企业的基本 面，以细则企业主体债的试验信用情景。具体而言，本基金的信用债投资策略主 要包括信用利差弧线配置、信用债供求分析策略、信用债券精选和信用债调节等 四个方面。   信用利差弧线的走势大意平直影响相应债券品种的信用利差。因此，咱们将 基于信用利差弧线的变化进行相应的信用债券配置操作。最初，本基金欺压东谈主内 部的信用债券研究员将研究和分析经济周期、国度策略、行业景气度、信用债券 市集供求、信用债券市集结构、信用债券品种的流动性以及相关市集等成分变化 对信用利差弧线的影响；然后，本基金将概述参考外部巨擘、专科信用评级机构 的研究效率，预判信用利差弧线举座及分行业走势；临了，在此基础上，本基金 细则信用债券总的配置比例过甚分行业投资比例。   当今，我国的信用债市集尚未透顶和解，主要体现为大部分信用债不可在主 要的债券市集上同期畅达，部分债券投资机构也不可同期参与到多个市集中去， 同期，信用债的刊行限制和频率具有不细则性，而主要机构的债券投资需求又会 受到信贷额度、保费增长等成分的影响。因此，举座而言，我国信用债的供求在 不同市集、不同品种上会出现短期的结构性失衡，而这种失衡会引起信用债收益 率偏聚散理值。在当今国内信用债市集分割的情况下，本基金将缜密追踪信用债 供求关系的变动，并根据失衡的标的和进度退换信用债的配置比例和结构，死力 得到较高的投资收益。   本基金将借助公司里面研究员的专科研究智商，并概述参考外部巨擘、专科 研究机构的研究效率，采取定量分析与定性分析相结合的分析方法对发借主体企 业进行潜入的基本面分析，并结合债券的刊行条目等成分细则信用债的试验信用 风险情景过甚信用利差水平，挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差收益相 对较大的优质品种。发借主体的信用基本面分析是信用债投资的基础性责任。具 体的分析内容及筹划包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券刊行东谈主所处行                                 基金合同 业发展出路、刊行东谈主业务发展情景、企业市时势位、财务情景、欺压水平过甚债 务水对等。   信用债刊行企业在存续时期可能会受到多种成分或事件的影响，从而导致其 信用情景发生变化。债券刊行东谈主的信用情景发生变化后，本基金将实时采取新的 债券信用级别所对应的信用利差弧线对信用债等进行从头订价，尽可能的挖掘和 把抓信用利差暂时性偏离带来的投资契机，得到逾额收益。   （四）息差策略   本基金不错通过债券回购融入和移动短期资金动作杠杆，投资于收益率高于 融资成本的其它赚钱契机，从而得到杠杆放大收益。本基金进行债券回购的资金 余额不越过基金钞票净值的 40%。   （五）钞票维持证券投资策略   本基金将重心对市集利率、刊行条目、维持钞票的组成及质地、提前偿还率、 风险补偿收益和市集流动性等影响钞票维持证券价值的成分进行分析，并赞成采 用数目化订价模子，评估钞票维持证券的相对投资价值并作念出相应的投资决策。   （六）金融繁衍居品投资策略   国债期货动作利率繁衍品的一种，有助于欺压债券组合的久期、流动性和风 险水平。欺压东谈主将以风险欺压为原则，按影相关法律法例的礼貌，结合对宏不雅经 济形势和策略趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析。构建量化分析体系， 对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等指 标进行追踪监控，在最大限定保证基金钞票安全的基础上，力务终了基金钞票的 永恒富厚升值。   本基金若投资信用繁衍品，将按照风险欺压的原则，以风险对冲为目的，并 遵守证券来去所或银行间市集的相关礼貌。欺压东谈主将结合根据所持标的债券等固 定收益品种的投资策略，合理评估信用繁衍品的价钱和流动性，细则投资金额、 期限、风险敞口等。欺压东谈主将加强来去敌手方、创设机构的风险欺压，合理分布 来去敌手方、创设机构的齐集度，对来去敌手方、创设机构的财务情景、偿付能                                    基金合同 力及杠杆水对等进行必要的尽责探问与严格的准入欺压。   四、投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%；   （2）每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，本基金 持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金钞票净值的 10%；   （4）本基金欺压东谈主欺压的所有基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10%；   （5）本基金投资于兼并原始权益东谈主的千般钞票维持证券的比例，不得越过 基金钞票净值的 10%；   （6）本基金持有的所有钞票维持证券，其市值不得越过基金钞票净值的 20%；   （7）本基金持有的兼并（指兼并信用级别）钞票维持证券的比例，不得超 过该钞票维持证券限制的 10%；   （8）本基金欺压东谈主欺压的所有基金投资于兼并原始权益东谈主的千般钞票维持 证券，不得越过其千般钞票维持证券测度限制的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票维持证 券。基金持有钞票维持证券时期，要是其信用品级着落、不再合适投资圭臬，应 在评级讲述发布之日起 3 个月内给以所有卖出；   （10）本基金参与国债期货来去，还须遵守以下限制：   在职何来去日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得越过基金钞票净值 的 15%；在职何来去日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得越过基金持有的 债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、卖出洋债期货合约价值，测度（轧差筹算）应当合适基金合同对于 债券投资比例的相关约定；在职何来去日内来去（不包括平仓）的国债期货合约 的成交金额不得越过上一来去日基金钞票净值的 30%；   （11）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值测度不得越过基金钞票净值                                    基金合同 的 15%，因证券市集波动、基金限制变动等基金欺压东谈主之外的成分甚至基金不符 合该比例限制的，基金欺压东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （12）本基金进行债券回购的资金余额不得越过基金钞票净值的 40%，债券 回购的最永恒限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （13）本基金钞票总值不得越过基金钞票净值的 140%；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资领域 保持一致；   （15）本基金参与信用繁衍品投资，需遵守下列限制：   本基金不得持有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品；本基金不得持有合约 类信用繁衍品；本基金持有的信用繁衍品形状本金不得越过本基金中所对应受保 护债券面值的 100%；本基金投资于兼并信用保护卖方的千般信用繁衍品的形状 本金测度不得越过基金钞票净值的 10%；因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金限制变动等基金欺压东谈主之外的成分甚至基金投资比例不合适上述礼貌投资比 例的，基金欺压东谈主应在 3 个月内进行调节；   （16）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （11）、                 （14）、                     （15）项礼貌之外，因证券市集波动、证 券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金欺压东谈主之外的成分甚至基金投资比例不合适 上述礼貌投资比例的，基金欺压东谈主应当在 10 个来去日内进行调节，但中国证监 会礼貌的特殊情形除外。   基金欺压东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时期，基金的投资领域、投资策略应当合适基金 合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同见效之日起开 始。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽背负的投资；                                    基金合同   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金欺压东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来去、把握证券来去价钱过甚他不高洁的证券来去行径；   （7）依照法律法例相关礼貌，由中国证监会礼貌辞谢的其他行径。   运用基金财产买卖基金欺压东谈主、基金托管东谈主过甚控股推动、试验限度东谈主或者 与其有要害蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他 要害关联来去的，应当谨守基金份额持有东谈主利益优先的原则，驻守利益突破，建 立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱实践。相关来去必须事 先得到基金托管东谈主同意，并按法律法例给以露馅。要害关联来去应提交基金欺压 东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金欺压东谈主董事会应至少 每半年对关联来去事项进行审查。 的条件和要求，本基金可不受相关限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、 辞谢行动礼貌或从事关联来去的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规 定为准；经与基金托管东谈主协商一致，基金欺压东谈主可依据法律法例或监管部门礼貌 平直对基金合同进行变更，该变更无用召开基金份额持有东谈主大会审议。   五、事迹比拟基准   本基金事迹比拟基准：中债-总全价（总值）指数收益率×90%+一年期按时 入款利率（税后）×10%。   其中，一年期按时入款利率是指中国东谈主民银行公布的金融机构一年期东谈主民币 入款基准利率。   本基金采用上述事迹比拟基准的原因为本基金是通过债券等固定收益钞票 来获取收益，力求获取相对峙重的陈诉，追求基金财产的保值升值。中债-总全价 （总值）指数由中央国债登记结算有限背负公司编制，该指数旨在概述反应债券 全市集举座价钱和投资陈诉情况，具有较强的巨擘性。指数涵盖了银行间市集、 来去所市集及柜台市集，具有鄙俗的市集代表性，适互助为本基金债券钞票投资 收益的权衡圭臬。   将来，要是东谈主民银行调节或住手发布基准利率，或者指数编制机构住手筹算 编制中债-总全价（总值）指数或更动指数称呼，经与基金托管东谈主协商一致，本基                                  基金合同 金不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告。   要是今后法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集宽绰接受的事迹 比拟基准推出，或者是市集上出现愈加稳当用于本基金的事迹基准的指数时，本 基金不错在与基金托管东谈主协商一致，报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并及 时公告，但无用召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、羼杂型基金， 高于货币市集基金。   七、基金欺压东谈主代表基金诈骗债权东谈主职权的处理原则及方法 份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金欺压东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋议管帐师事 务所主张后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有要害影响的事项详见招募说明书的礼貌。                                   基金合同              第十三部分        基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指购买的千般证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律法例、圭表性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金欺压东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的支撑和贬责   本基金财产零丁于基金欺压东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主支撑。基金欺压东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律背负，其债权东谈主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣 押或其他职权。除照章律法例和《基金合同》的礼貌贬责外，基金财产不得被处 分。   基金欺压东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章毁灭或者被照章宣告停业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金欺压东谈主欺压运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金欺压东谈主欺压运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制实践。                                   基金合同            第十四部分   基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券来去场所的来去日以及国度法律法例 礼貌需要对外露馅基金净值的非来去日。   二、估值对象   基金所领有的债券、钞票维持证券、国债期货合约、信用繁衍品、银行入款 本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金欺压东谈主在细则相关金融钞票和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门相关礼貌。   （一）对存在活跃市集且大意获取同样钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来去日后未发生影响公允价值计 量的要害事件的，应采取最近来去日的报价细则公允价值。有充足字据标明估值 日或最近来去日的报价不可确实反应公允价值的，打发报价进行调节，细则公允 价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值手艺中筹商不同特征成分的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，要是该限制是针对钞票持有者的，那么在估值手艺中不应将该限制作 为特征筹商。此外，基金欺压东谈主不应试虑因其多量持有相关钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采取在当前情况下适用况兼有裕如 可利用数据和其他信息维持的估值手艺细则公允价值。采取估值手艺细则公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得相关钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要害变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要害事件， 使潜在估值调节对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，打发估值 进行调节并细则公允价值。                                   基金合同   四、估值方法   本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）对在来去所市集上市来去或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估 值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在来去所市集上市来去或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值 日第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估 值，具体估值机构由基金欺压东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；   （3）来去所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值手艺细则公允价值。 来去所市集挂牌转让的钞票维持证券，采取估值手艺细则公允价值。   （4）初度公诱导行未上市的债券，采取估值手艺细则公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （5）对在来去所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调节的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，打发市集报价进行调节以说明估值日的 公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，应采取估值手艺细则 其公允价值。   （1）银行间市集来去不含权的固定收益品种，中式第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价进行估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，中式 第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价。   （2）对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在 刊行利率与二级市集利率不存在昭彰互异，未上市时期市集利率莫得发生大的变 动的情况下，按成本估值。 值。 易日后经济环境未发生要害变化的，采取最近来去日结算价估值。                                       基金合同 照章承担的背负，不因托付而罢黜；选择的第三方估值机构未提供估值价钱时， 按影相关法律法例及企业管帐准则要求，采取合理估值手艺细则公允价值。 金欺压东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 制，以确保基金估值的公谈性。 按国度最新礼貌估值。   如基金欺压东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的礼貌或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据相关法律法例，基金钞票净值筹算和基金管帐核算的义务由基金欺压东谈主 承担。本基金的基金管帐背负方由基金欺压东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分斟酌后，仍无法达成一致的主张，按照 基金欺压东谈主对基金净值信息的筹算结果对外给以公布。   五、估值方法 净值除以当日该类基金份额的余额总额筹算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位 四舍五入。基金欺压东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度济急调节机制。国度 另有礼貌的，从其礼貌。   每个估值日筹算基金钞票净值及千般基金份额净值，并按礼貌露馅。 或本基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金欺压东谈主每个估值日对基金钞票估值后， 将千般基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按礼貌对外公布。   六、估值造作的处理   基金欺压东谈主和基金托管东谈主将采取必要、顺应、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值造作时，视为该类基金份额净值造作。                                  基金合同   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作流程中，要是由于基金欺压东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的特别形成估值造作，导致其他当事东谈主碰到损失的，特别 的背负东谈主应当对由于该估值造作碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值造作处理原则”给予抵偿，承担抵偿背负。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：云尔申报差错、数据传输差错、数 据筹算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值造作背负方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作背负方承担； 由于估值造作背负方未实时更正已产生的估值造作，给当事东谈主形成损失的，由估 值造作背负方对平直损失承担抵偿背负；若估值造作背负方还是积极协调，况兼 有协助义务确当事东谈主有裕如的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值造作背负方打发更正的情况向相关当事东谈主进行说明，确保估值造作已得 到更正。   （2）估值造作的背负方对相关当事东谈主的平直损失负责，分歧迤逦损失负责， 况兼仅对估值造作的相关平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值造作而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值造作背负方仍打发估值造作负责。要是由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还 或不所有返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值造作责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的领域内对得到欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的职权；要是得到欠妥得利确当事东谈主还是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得到的抵偿额加上还是得到的欠妥 得利返还的总和越过其试验损失的差额部分支付给估值造作背负方。   （4）估值造作调节采取尽量归附至假定未发生估值造作的正确情形的方式。   估值造作被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值造作发生                                      基金合同 的原因细则估值造作的背负方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作形成的损失 进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的背负方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值造作的更正向相关当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值筹算出现造作时，基金欺压东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）千般基金份额净值筹算造作偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金欺压东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；任一类造作偏差达到该类 基金份额净值的 0.5%时，基金欺压东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有礼貌的，从其礼貌。   七、暂停估值的情形 业时； 商说明后，基金欺压东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   用于基金信息露馅的基金钞票净值和基金净值信息由基金欺压东谈主负责筹算， 基金托管东谈主负责进行复核。基金欺压东谈主应于每个怒放日来去终端后筹算当日的基 金钞票净值和基金净值信息并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹算结果复 核说明后发送给基金欺压东谈主，由基金欺压东谈主对基金净值给以公布。   九、特殊情形的处理 钞票估值造作处理；                                 基金合同 或由于其他不可抗力原因，基金欺压东谈主和基金托管东谈主天然还是采取必要、顺应、 合理的措施进行搜检，然而未能发现该造作的，由此形成的基金钞票估值造作， 基金欺压东谈主和基金托管东谈主不错罢黜抵偿背负。但基金欺压东谈主、基金托管东谈主应当积 极采取必要的措施缩小或排斥由此形成的影响。   十、实施侧袋机制时期的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。                                   基金合同            第十五部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   本基金远离算帐时所发生用度，按试验开销额从基金财产总值中扣除。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的欺压费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。欺压费的筹算 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金欺压费   E 为前一日的基金钞票净值   基金欺压费逐日筹算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金欺压东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金欺压东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金欺压东谈主应进行查对，如发现数据 不符，实时掂量基金托管东谈主协商处置。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计                                     基金合同 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日筹算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金欺压东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金欺压东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金欺压东谈主应进行查对，如发现数据 不符，实时掂量基金托管东谈主协商处置。   本基金 A 类基金份额不收取销售劳动费，C 类基金份额的销售劳动费按前一 日 C 类基金份额钞票净值的 0.30%年费率计提。筹算方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售劳动费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售劳动费逐日筹算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主 根据与基金欺压东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照指定的 账户旅途进行资金支付，基金欺压东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金欺压东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时掂量基金托管东谈主协商处置。   销售劳动费主要用于支付销售机构佣金、以及基金欺压东谈主的基金行销告花消、 促销行径费、基金份额持有东谈主劳动费等。   销售劳动费的使用领域不包括基金召募时期的上述用度。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法例及相应契约 礼貌，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；                                 基金合同 目。   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但基金欺压东谈主 不得就侧袋账户钞票收取欺压费，详见招募说明书的礼貌。   五、基金税收   本基金运作流程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东谈主承担，基金欺压东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度相关税收征收的礼貌代扣代缴。                                   基金合同          第十六部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指终端收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已终了收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 收益分拨，具体分拨决议以公告为准。若《基金合同》见效活气 3 个月可不进行 收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 日的千般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 售劳动费，各基金份额类别对应的可分拨收益将有所不同，本基金兼并类别的每 一基金份额享有同均分拨权；   在合适法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利 影响的前提下，经与基金托管东谈主协商一致，基金欺压东谈主可对基金收益分拨原则和 支付方式进行调节，不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时期、分拨数额、分拨方式等内容。   五、收益分拨决议的细则、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金欺压东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息                                   基金合同 露馅办法》的相关礼貌在礼貌媒介公告。      法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌。      六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再 投资的筹算方法，依照《业务法律解释》实践。      七、实施侧袋机制时期的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。                                         基金合同           第十七部分     基金的管帐与审计   一、基金管帐策略 管帐年度按如下原则：要是《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度； 管帐核算，按影相关礼貌编制基金管帐报表； 并以书面方式说明。   二、基金的年度审计 礼貌的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换管帐师事务所需按照《信息露馅办法》的相关礼貌在礼貌媒介公告。                                   基金合同          第十八部分 基金的信息露馅   一、本基金的信息露馅应合适《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、 《流动性风险欺压礼貌》、            《基金合同》过甚他相关礼貌。相关法律对信息露馅的 方式、登载媒介、报备方式等礼貌发生变化时，本基金从其最新礼貌。   二、信息露馅义务东谈主   本基金信息露馅义务东谈主包括基金欺压东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会礼貌的天然东谈主、法东谈主和坐法东谈主组 织。   本基金信息露馅义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的礼貌露馅基金信息，并保证所露馅信息的确实性、准确性、 竣工性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会礼貌时期内，将应予露馅的基金信 息通过合适中国证监会礼貌条件的寰球性报刊（以下简称礼貌报刊）及《信息披 露办法》礼貌的互联网网站（以下简称礼貌网站）等媒介露馅，并保证投资者能 够按照基金合同约定的时期和方式查阅或者复制公开露馅的信息云尔。   礼貌网站包括基金欺压东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子露馅 网站。礼貌网站应当无偿向投资者提供基金信息露馅劳动。   三、本基金信息露馅义务东谈主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列行动： 字；   四、本基金公开露馅的信息应采取中语文本。如同期采取外文文本的，基金 信息露馅义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。                                 基金合同   本基金公开露馅的信息采取阿拉伯数字；除特殊说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开露馅的基金信息   公开露馅的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品云尔撮要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项职权、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的法律解释及具体方法，说明基金居品的特点等波及基金投资 者要害利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主劳动等内容。基金合同见效后，基金招募说明书的信息发生 要害变更的，基金欺压东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金欺压东谈主至少每年更新一次。 基金远离运作的，基金欺压东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》见效后，基金居品云尔撮要的信息发生要害变 更的，基金欺压东谈主应当在三个责任日内，更新基金居品云尔撮要，并登载在礼貌 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品云尔撮要其他信息发生变更的， 基金欺压东谈主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金欺压东谈主不再更新基金居品 云尔撮要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金欺压东谈主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和基金合同教导性公告登 载在礼貌报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品云尔撮要、 《基金合同》和基金托管契约登载在礼貌网站上，并将基金居品云尔撮要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管契约 登载在网站上。   （二）基金份额发售公告                                   基金合同   基金欺压东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于礼貌媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金欺压东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在礼貌媒介上登载《基金 合同》见效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金欺压东谈主应 当至少每周在礼貌网站露馅一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金欺压东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过其礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅怒放日的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金欺压东谈主应当不晚于半年度和年度临了一日的次日，在礼貌网站露馅半年 度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金欺压东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的筹算方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大意在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息云尔。   （六）基金按时讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金欺压东谈主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年 度讲述登载在礼貌网站上，将年度讲述教导性公告登载在礼貌报刊上。基金年度 讲述中的财务管帐讲述应当经过合适《证券法》礼貌的管帐师事务所审计。   基金欺压东谈主应当在上半年终端之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将 中期讲述登载在礼貌网站上，并将中期讲述教导性公告登载在礼貌报刊上。   基金欺压东谈主应当在季度终端之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度讲述， 将季度讲述登载在礼貌网站上，并将季度讲述教导性公告登载在礼貌报刊上。   基金合同见效不及 2 个月的，基金欺压东谈主不错不编制当期季度讲述、中期报 告或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资东谈主理有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资东谈主的权益，基金欺压东谈主至少应当在按时讲述“影响投资者决                                    基金合同 策的其他遑急信息”项下露馅该投资东谈主的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述 期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情况除外。 基金欺压东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中露馅基金组结伴产情况过甚流动 性风险分析等。   （七）临时讲述   本基金发生要害事件，相关信息露馅义务东谈主应在 2 日内编制临时讲述书，并 登载在礼貌报刊和礼貌网站上。   前款所称要害事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要害影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托付基金劳动机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动越过百分之 三十； 要害行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务相关行动受到要害行政处罚、刑事处罚；                                    基金合同 试验限度东谈主或者与其有要害蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要害关联来去事项，中国证监会另有礼貌的情形除外； 方式和费率发生变更； 事项时； 格产生要害影响的其他事项或中国证监会、本基金合同礼貌的其他事项。   （八）澄澈公告   在基金合同期限内，任何全球媒体中出现的或者在市集隐痛传的讯息可能对 基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主 权益的，相关信息露馅义务东谈主明察后应当立即对该讯息进行公开澄澈。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）投资钞票维持证券信息露馅   基金欺压东谈主应在基金年报及中期讲述中露馅其持有的钞票维持证券总额、资 产维持证券市值占基金净钞票的比例和讲述期内统统的钞票维持证券明细。   基金欺压东谈主应在基金季度讲述中露馅其持有的钞票维持证券总额、钞票维持                                 基金合同 证券市值占基金净钞票的比例和讲述期末按市值占基金净钞票比例大小排序的 前 10 名钞票维持证券明细。   （十一）投资国债期货相关公告   基金欺压东谈主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按时讲述和招募说明书（更 新）等文献中露馅国债期货来去情况，包括投资策略、持仓情况、损益情况、风 险筹划等，并充分揭示国债期货来去对基金总体风险的影响以及是否合适既定的 投资策略和投资主义等。   （十二）投资信用繁衍品相关公告   基金欺压东谈主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按时讲述和招募说明书 （更新）等文献中平缓露馅信用繁衍品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等， 并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响，以及是否合适既定的投资目 标及策略。   （十三）算帐讲述   基金合同远离的，基金欺压东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐讲述。算帐讲述应当经过合适《证券法》礼貌的管帐师事务所 审计，并由讼师事务所出具法律主张书。基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载 在礼貌网站上，并将算帐讲述教导性公告登载在礼貌报刊上。   （十四）实施侧袋机制时期的信息露馅   本基金实施侧袋机制的，相关信息露馅义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的礼貌进行信息露馅，详见招募说明书的礼貌。   （十五）中国证监会礼貌的其他信息。   六、信息露馅事务欺压   基金欺压东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息露馅欺压轨制，指定专诚部门及 高档欺压东谈主员负责欺压信息露馅事务。   基金信息露馅义务东谈主公开露馅基金信息，应当合适中国证监会相关基金信息 露馅内容与边幅准则等法例的礼貌。   基金托管东谈主应当按影相关法律法例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约 定，对基金欺压东谈主编制的基金钞票净值、千般基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按时讲述、更新的招募说明书、基金居品云尔撮要、基金算帐讲述等                                 基金合同 公开露馅的相关基金信息进行复核、审查，并向基金欺压东谈主进行书面或电子说明。   基金欺压东谈主、基金托管东谈主应当在礼貌报刊中采用一家报刊露馅本基金信息。 基金欺压东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金 信息，并保证相关报送信息的确实、准确、竣工、实时。   基金欺压东谈主、基金托管东谈主除照章在礼貌媒介上露馅信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介露馅信息，然而其他全球媒介不得早于礼貌媒介露馅信息，况兼 在不同媒介上露馅兼并信息的内容应当一致。   基金欺压东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求露馅信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金普通投资操作的前提下，自主晋升信息露馅劳动的质地。具体要求应当合适中 国证监会及自律法律解释的相关礼貌。前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息露馅义务东谈主公开露馅的基金信息出具审计讲述、法律主张书的专 业机构，应当制作责任底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》远离后 10 年。   七、信息露馅文献的存放与查阅   照章必须露馅的信息发布后，基金欺压东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法 规礼貌将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。                                   基金合同   第十九部分     基金合同的变更、远离与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例礼貌和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金欺压东谈主和基金 托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，见效后方可实践，自表决通过之日起五日内报中国证监会备案，并自决议生 效之日起两日内在礼貌媒介公告。   二、《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行相关方法后，《基金合同》应当远离： 基金托管东谈主邻接的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金欺压东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、合适《证券法》礼貌的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》远离情形出面前，由基金财产算帐小组和解接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；                                  基金合同   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）聘任管帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 讲述出具法律主张书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐流程中发生的统统合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余钞票的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的所有剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐流程中的相关要害事项须实时公告；基金财产算帐讲述经合适《证券法》 礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案 并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个责任日 内由基金财产算帐小组进行公告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 礼貌的最低期限。                                 基金合同             第二十部分     走嘴背负   一、基金欺压东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的流程中，违犯《基金法》等 法律法例的礼貌或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东谈主形成损 害的，应当差异对各自的行动照章承担抵偿背负；因共同行动给基金财产或者基 金份额持有东谈主形成毁伤的，应当承担连带抵偿背负，对损失的抵偿，仅限于平直 损失。然而发生下列情况之一的，当事东谈主免责： 定动作或不动作而形成的损失； 资权而形成的损失；   二、在发生一方或多方走嘴的情况下，在最大限定地保护基金份额持有东谈主利 益的前提下，《基金合同》大意络续履行的应当络续履行。非走嘴方当事东谈主在职 责领域内有义务实时采取必要的措施，防患损失的扩大。莫得采取顺应措施甚至 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非走嘴方因防患损失扩大而支 出的合理用度由走嘴方承担。   三、由于基金欺压东谈主、基金托管东谈主不可限度的成分导致业务出现差错，基金 欺压东谈主和基金托管东谈主天然还是采取必要、顺应、合理的措施进行搜检，然而未能 发现造作的，由此形成基金财产或投资东谈主损失，基金欺压东谈主和基金托管东谈主罢黜赔 偿背负。然而基金欺压东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的措施排斥或缩小由此造 成的影响。                                基金合同       第二十一部分   争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲 裁委员会，根据该会那时灵验的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决 是终局性的并对各方当事东谈主具有欺压力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时期，基金合同当事东谈主应信守各自的职责络续诚挚、发愤、尽责地 履行基金合同礼貌的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（不包括香港、澳门特殊行政区和台湾地区法律） 统领。                                基金合同         第二十二部分   基金合同的效力   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金欺压东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或 授权代表署名并在募劝诱束后经基金欺压东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并 经中国证监会书面说明后见效。    《基金合同》的灵验期自其见效之日起至基金财产算帐结果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自见效之日起对包括基金欺压东谈主、基金托管东谈主和基金份额持 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律欺压力。    《基金合同》底本一式三份，除上报相关监管机构一式一份外，基金欺压 东谈主、基金托管东谈主各持有一份，每份具有同等的法律效力。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金欺压东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。                               基金合同          第二十三部分      其他事项  《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按相关法律法例协 商处置。                                 基金合同           第二十四部分   基金合同内容摘记   一、基金合同当事东谈主的职权与义务   （一）基金欺压东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用 并欺压基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金欺压费以及法律法例礼貌或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律礼貌监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度相关法律礼貌，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律礼貌决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的领域内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈骗推动职权，为基金的利 益诈骗因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金欺压东谈主的形状，代表基金份额持有东谈主的利益诈骗诉讼职权或者 实施其他法律行动；   （15）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供劳动的外部机构；                                   基金合同   （16）在合适相关法律、法例的前提下，制订和调节相关基金认购、申购、 赎回、移动和非来去过户的业务法律解释；   （17）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以敦厚信用、严慎发愤的原则欺压和运 用基金财产；   （4）配备裕如的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划方式欺压和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务欺压及东谈主事欺压等轨制， 保证所欺压的基金财产和基金欺压东谈主的财产相互零丁，对所欺压的不同基金差异 欺压，差异记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关礼貌外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取顺应合理的措施使筹算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的礼貌，按相关礼貌筹算并公告基金净值信息， 细则基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他相关礼貌，履行信息露馅及 讲述义务；   （12）保守基金贸易微妙，不暴露基金投资野心、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他相关礼貌另有礼貌外，在基金信息公开露馅前应予守秘，不 向他东谈主暴露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科参谋人提供劳动需要提供的情况除外；                                   基金合同   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分拨决议，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关礼貌召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产欺压业务行径的管帐账册、报表、记载和其他相 关云尔不少于法律法例礼貌的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或云尔在礼貌时期发出，况兼 保证投资者大意按照《基金合同》礼貌的时期和方式，随时查阅到与基金相关的 公开云尔，并在支付合理成本的条件下得到相关云尔的复印件；   （18）组织并插足基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临驱散、照章被毁灭或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿背负，其抵偿背负不因其退任而罢黜；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金欺压东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金欺压东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行动承担背负；   （23）以基金欺压东谈主形状，代表基金份额持有东谈主利益诈骗诉讼职权或实施其 他法律行动；   （24）基金在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可见效， 基金欺压东谈主承担所有召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基 金召募期终端后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实践见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。                                   基金合同   （二） 基金托管东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的礼貌安全 支撑基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例礼貌或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金欺压东谈主对本基金的投资运作，如发现基金欺压东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要害损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集法律解释，为基金开设证券账户和资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券来去资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金欺压东谈主更换时，提名新的基金欺压东谈主；   （7）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以敦厚信用、发愤尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）确立专诚的基金托管部门，具有合适要求的营业场所，配备裕如的、 及格的熟谙基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务欺压及东谈主事欺压等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金差异确立账户，零丁核算，分账欺压， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记载等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关礼貌外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）支撑由基金欺压东谈主代表基金签订的与基金相关的要害合同及相关凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金欺压东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；                                 基金合同   （7）保守基金贸易微妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他相关礼貌另有 礼貌外，在基金信息公开露馅前给以守秘，不得向他东谈主暴露，但应监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供劳动需要提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金欺压东谈主筹算的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径相关的信息露馅事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具主张，说 明基金欺压东谈主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；要是 基金欺压东谈主有未实践《基金合同》礼貌的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他相关云尔不少于法 律法例礼貌的最低期限；   （12）从基金欺压东谈主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按礼貌制作相关账册并与基金欺压东谈主查对；   （14）依据基金欺压东谈主的指示或相关礼貌向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关礼貌，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金欺压东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的礼貌监督基金欺压东谈主的投资运作；   （17）插足基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临驱散、照章被毁灭或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会 和银行监管机构，并文书基金欺压东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，原意担抵偿背负，其抵偿 背负不因其退任而罢黜；   （20）按礼貌监督基金欺压东谈主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义 务，基金欺压东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金欺压东谈主追偿；                                   基金合同   （21）实践见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主动作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   兼并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与算帐后的剩 余基金财产分拨的数目将可能有所不同。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诈骗表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息云尔；   （7）监督基金欺压东谈主的投资运作；   （8）对基金欺压东谈主、基金托管东谈主、基金劳动机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）戒备阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）珍惜基金信息露馅，实时诈骗职权和履行义务；                                   基金合同   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所礼貌的用度；   （5）在其持有的基金份额领域内，承担基金失掉或者《基金合同》远离的 有限背负；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）实践见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来去流程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）向基金欺压东谈主或销售机构提供法律法例礼貌的信息云尔及身份阐扬文 件，配合欺压东谈主或其销售机构就托付东谈主风险承受智商、反洗钱等事项进行的尽责 探问；   （10）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的方法例则   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金的基金份额持有东谈主大会暂不确立日常机构。   （一）召开事由 列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）远离《基金合同》；   （2）更换基金欺压东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）移动基金运作方式；   （5）调节基金欺压东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬或提高销售劳动费率，但法 律法例要求调节该等报酬圭臬或提高销售劳动费率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、领域或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会方法；   （10）基金欺压东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；                                     基金合同   （11）单独或测度持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金欺压东谈主收到提议当日的基金份额筹算，下同）就兼并事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生要害影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金欺压东谈主和基金托管东谈主协商一致， 并履行顺应方法后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》礼貌的领域内调节本基金的申购费率、调 低赎回费率、调低销售劳动费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生变化；   （5）《基金合同》明确约定无需召开基金份额持有东谈主大会的情况；   （6）基金欺压东谈主、登记机构、基金销售机构在法律法例礼貌或中国证监会 许可的领域内调节相关认购、申购、赎回、移动、基金来去、非来去过户、转托 管等业务法律解释；   （7）基金推出新业务或劳动，调节基金份额类别确立；   （8）按照法律法例和《基金合同》礼貌不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金欺压东谈主召集。 薄情书面提议。基金欺压东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金欺压东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60                                      基金合同 日内召开；基金欺压东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金欺压东谈主， 基金欺压东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金欺压东谈主薄情书面提议。基金欺压东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告薄情提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金欺压东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主薄情书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告薄情提议的基 金份额持有东谈主代表和基金欺压东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金欺压东谈主，基金欺压东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金欺压东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或测度代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基 金欺压东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得扼制、打扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时期、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议式样；   （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付阐扬的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设掂量东谈主姓名及掂量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；                                    基金合同   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过甚联 系方式和掂量东谈主、表决主张寄交的截止时期和收取方式。 决主张的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金欺压东谈主 到指定地点对表决主张的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文书基金欺压东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金 欺压东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主张的计票进行监督的，不影响表决主张 的计票效力。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细则。 代表出席，现场开会时基金欺压东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金欺压东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 持有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付阐扬合适法律法例、《基金合 同》和会议文书的礼貌，况兼持有基金份额的凭证与基金欺压东谈主理有的登记云尔 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 式样或大会公告载明的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个责任日内连 续公布相关教导性公告；                                     基金合同   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金欺压东谈主）到指定地点对表决主张的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金欺压东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文书礼貌的方式收取基金份额持有东谈主的表决主张；基金托管东谈主或基金欺压东谈主经 文书不插足收取表决主张的，不影响表决效力；   （3）本东谈主平直出具主张或授权他东谈主代表出具主张的，基金份额持有东谈主所持 有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中平直出具主张的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具 主张的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具主张的代理东谈主出具的 托付东谈主理有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付阐扬合适法律法例、 《基金合同》和会议文书的礼貌，并与基金登记注册机构记载相符；   插足基金份额持有东谈主大会的持有东谈主的基金份额低于第 1 款第（2）项、或者 第 2 款第（3）项礼貌比例的，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开 时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。 从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有东谈主参 加，方可召开。 电话或其他方式召开，基金份额持有东谈主不错采取书面、蚁集、电话、短信或其他 方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主细则并在会议文书中列明。 构允许的前提下，授权方式不错采取书面、蚁集、电话、短信或其他方式，具体 方式在会议文书中列明。   （五）议事内容与方法   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要害事项，如《基金合同》的要害修 改、决定远离《基金合同》、更换基金欺压东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会斟酌的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的文书后，对原有提案的修改应                                      基金合同 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主理东谈主按照下列第七条文矩方法细则和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经斟酌后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金欺压东谈主授权出席会议的代表，在基金欺压东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金欺压东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主动作该次 基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金欺压东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份 额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明插足会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份阐扬文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称呼）和掂量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东谈主统计所有灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特殊决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须以特殊决议 通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 移动基金运作方式、更换基金欺压东谈主或者基金托管东谈主、远离《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特殊决议通过方为灵验。                                 基金合同   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据阐扬，不然提交 合适会议文书中礼貌的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，形状 合适会议文书礼貌的表决主张视为灵验表决，表决主张浑沌不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具主张的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金欺压东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议运行后文牍在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金欺压东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议运行 后文牍在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金欺压东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文牍表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主理东谈主应当马上公布从头清 点结果。   （4）计票流程应由公证机关给以公证，基金欺压东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金欺压东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票流程给以公证。基金欺压东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决主张的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。                                   基金合同   （八）见效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东谈主大会决议自见效之日起 2 日内在礼貌媒介上公告。要是采取 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金欺压东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践见效的基金份额持有东谈主 大会的决议。见效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金欺压 东谈主、基金托管东谈主均有欺压力。   （九）实施侧袋机制时期基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主差异持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相关 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主理                                    基金合同 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，本部分对于基金份 额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事方法、表决条件等礼貌，但凡平直援用 法律法例或监管法律解释的部分，如将来法律法例或监管法律解释修改导致相关内容被取 消或变更的，基金欺压东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可 平直对本部天职容进行修改和调节，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金收益分拨原则、实践方式   （一）基金收益分拨原则 收益分拨，具体分拨决议以公告为准。若《基金合同》见效活气 3 个月可不进行 收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默 认的收益分拨方式是现款分成； 日的千般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 劳动费，各基金份额类别对应的可分拨收益将有所不同，本基金兼并类别的每一 基金份额享有同均分拨权；   在合适法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影 响的前提下，经与基金托管东谈主协商一致，基金欺压东谈主可对基金收益分拨原则和支 付方式进行调节，不需召开基金份额持有东谈主大会。   （二）收益分拨决议                                   基金合同   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额、分拨方式等内容。   （三）收益分拨决议的细则、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金欺压东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 露馅办法》的相关礼貌在礼貌媒介公告。   法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌。   （四）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投 资的筹算方法，依照《业务法律解释》实践。   （五）实施侧袋机制时期的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的礼貌。   四、与基金财产欺压、运作相关用度的索取、支付方式与比例   （一） 基金欺压东谈主的欺压费   本基金的欺压费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。欺压费的筹算 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金欺压费   E 为前一日的基金钞票净值   基金欺压费逐日筹算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金欺压东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金欺压东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金欺压东谈主应进行查对，如发现数据 不符，实时掂量基金托管东谈主协商处置。   （二）基金托管东谈主的托管费   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数                                      基金合同   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日筹算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金欺压东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金欺压东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金欺压东谈主应进行查对，如发现数据 不符，实时掂量基金托管东谈主协商处置。   （三）基金销售劳动费   本基金 A 类基金份额不收取销售劳动费，C 类基金份额的销售劳动费按前 一日 C 类基金份额钞票净值的 0.30%年费率计提。筹算方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售劳动费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售劳动费逐日筹算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主 根据与基金欺压东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照指定的 账户旅途进行资金支付，基金欺压东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金欺压东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时掂量基金托管东谈主协商处置。   销售劳动费主要用于支付销售机构佣金、以及基金欺压东谈主的基金行销告花消、 促销行径费、基金份额持有东谈主劳动费等。   销售劳动费的使用领域不包括基金召募时期的上述用度。   五、基金钞票的投资标的和投资限制   （一） 投资领域   本基金的投资领域为具有细致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 国债、央行单子、政府维持机构债、政府维持债券、金融债、地点政府债、企业 债、公司债、短期融资券、超等短期融资券、中期单子、钞票维持证券、次级债 券、可分离来去可转债的纯债部分、债券回购、银行入款、同行存单、国债期货、 信用繁衍品等金融用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他债券类 金融用具（但须合适中国证监会的相关礼貌）。                                    基金合同   本基金不投资于股票，也不投资于可移动债券（可分离来去可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金欺压东谈主在履行顺应 方法后，不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等；国债期货过甚他金融用具的投资比例依照法律 法例或监管机构的礼貌实践。   如将来法律法例或监管机构对投资比例要求有变更的，基金欺压东谈主在履行适 当方法后，不错作念出相应调节。   （二） 投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%；   （2）每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，本基金 持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金钞票净值的 10%；   （4）本基金欺压东谈主欺压的所有基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10%；   （5）本基金投资于兼并原始权益东谈主的千般钞票维持证券的比例，不得越过 基金钞票净值的 10%；   （6）本基金持有的所有钞票维持证券，其市值不得越过基金钞票净值的 20%；   （7）本基金持有的兼并（指兼并信用级别）钞票维持证券的比例，不得超 过该钞票维持证券限制的 10%；   （8）本基金欺压东谈主欺压的所有基金投资于兼并原始权益东谈主的千般钞票维持 证券，不得越过其千般钞票维持证券测度限制的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票维持证                                    基金合同 券。基金持有钞票维持证券时期，要是其信用品级着落、不再合适投资圭臬，应 在评级讲述发布之日起 3 个月内给以所有卖出；   （10）本基金参与国债期货来去，还须遵守以下限制：   在职何来去日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得越过基金钞票净值 的 15%；在职何来去日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得越过基金持有的 债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、卖出洋债期货合约价值，测度（轧差筹算）应当合适基金合同对于 债券投资比例的相关约定；在职何来去日内来去（不包括平仓）的国债期货合约 的成交金额不得越过上一来去日基金钞票净值的 30%；   （11）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值测度不得越过基金钞票净值 的 15%，因证券市集波动、基金限制变动等基金欺压东谈主之外的成分甚至基金不符 合该比例限制的，基金欺压东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （12）本基金进行债券回购的资金余额不得越过基金钞票净值的 40%，债券 回购的最永恒限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （13）本基金钞票总值不得越过基金钞票净值的 140%；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资领域 保持一致；   （15）本基金参与信用繁衍品投资，需遵守下列限制：   本基金不得持有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品；本基金不得持有合约 类信用繁衍品；本基金持有的信用繁衍品形状本金不得越过本基金中所对应受保 护债券面值的 100%；本基金投资于兼并信用保护卖方的千般信用繁衍品的形状 本金测度不得越过基金钞票净值的 10%；因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金限制变动等基金欺压东谈主之外的成分甚至基金投资比例不合适上述礼貌投资比 例的，基金欺压东谈主应在 3 个月内进行调节；   （16）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （11）、                 （14）、                     （15）项礼貌之外，因证券市集波动、证 券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金欺压东谈主之外的成分甚至基金投资比例不合适 上述礼貌投资比例的，基金欺压东谈主应当在 10 个来去日内进行调节，但中国证监                                    基金合同 会礼貌的特殊情形除外。   基金欺压东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时期，基金的投资领域、投资策略应当合适基金 合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同见效之日起开 始。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽背负的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金欺压东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来去、把握证券来去价钱过甚他不高洁的证券来去行径；   （7）依照法律法例相关礼貌，由中国证监会礼貌辞谢的其他行径。   运用基金财产买卖基金欺压东谈主、基金托管东谈主过甚控股推动、试验限度东谈主或者 与其有要害蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他 要害关联来去的，应当谨守基金份额持有东谈主利益优先的原则，驻守利益突破，建 立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱实践。相关来去必须事 先得到基金托管东谈主同意，并按法律法例给以露馅。要害关联来去应提交基金欺压 东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金欺压东谈主董事会应至少 每半年对关联来去事项进行审查。 的条件和要求，本基金可不受相关限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、 辞谢行动礼貌或从事关联来去的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规 定为准；经与基金托管东谈主协商一致，基金欺压东谈主可依据法律法例或监管部门礼貌 平直对基金合同进行变更，该变更无用召开基金份额持有东谈主大会审议。   六、基金钞票净值的筹算方法和公告方式   （一）基金钞票净值的筹算方法   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。                                   基金合同   （二）基金净值信息的公告方式   《基金合同》见效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金欺压东谈主应 当至少每周在礼貌网站露馅一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金欺压东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅怒放日基金份额净 值和基金份额累计净值。   基金欺压东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在礼貌网站露馅半 年度和年度临了一日基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同的变更、远离与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例礼貌和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金欺压东谈主和基金 托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，见效后方可实践，通过之日起五日内报中国证监会备案，并自决议见效两日 内在礼貌媒介公告。   （二）《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行相关方法后，《基金合同》应当远离： 基金托管东谈主邻接的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金欺压东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。                                   基金合同 管东谈主、合适《证券法》礼貌的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》远离情形出面前，由基金财产算帐小组和解接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）聘任管帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 讲述出具法律主张书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐流程中发生的统统合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余钞票的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的所有剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐流程中的相关要害事项须实时公告；基金财产算帐讲述经合适《证券法》 礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案 并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个责任日 内由基金财产算帐小组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法例                                基金合同 礼貌的最低期限。   八、争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲 裁委员会，根据该会那时灵验的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决 是终局性的并对各方当事东谈主具有欺压力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时期，基金合同当事东谈主应信守各自的职责络续诚挚、发愤、尽责地 履行基金合同礼貌的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（不包括香港、澳门特殊行政区和台湾地区法律） 统领。   九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金欺压东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。  本页无正文，为《广发景裕纯债债券型证券投资基金基金合同》的署名盖印 页。  基金欺压东谈主：广发基金欺压有限公司（公章）  法定代表东谈主或授权代表（署名或盖印）：  基金托管东谈主:中国工商银行股份有限公司（公章）  法定代表东谈主或授权代表（署名或盖印）：  签订地：  签订日：    年   月   日