广发聚利LOF: 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）分成公告

                 公告送出日历：2024 年 11 月 21 日 基金称号                        广发聚利债券型证券投资基金（LOF） 基金简称                        广发聚利债券（LOF） 基金主代码                       162712 基金协议见效日                     2011 年 8 月 5 日 基金措置东谈主称号                     广发基金措置有限公司 基金托管东谈主称号                     中国开辟银行股份有限公司 公告依据                        《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过头配                             套 法 规 、《 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金                             （LOF）基金协议》《广发聚利债券型证券投                             资基金（LOF）招募阐扬书》 收益分配基准日                     2024 年 11 月 15 日 关联年度分成次数的阐扬                 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 下属分级基金的基金简称                 广发聚利债券（LOF）A        广发聚利债券 C 下属分级基金的往复代码                 162712              007235            基准日下属分级基金份额 1.6319                   1.6008            净值（单元：元 ） 抵制基准日下属 基准日下属分级基金可供 1,398,630,624.46            544,430,681.21 分级基金的相干 分配利润（单元：元 ） 野心         抵制基准日按照基金协议            商定的分成比例计算的应      419,589,187.34      163,329,204.37            分配金额（单元：元） 本次下属分级基金分成有策动（单元：元/10 2.448                      2.401 份基金份额）      注：（1）广发聚利债券型证券投资基金（LOF）场内简称为“广发聚利 LOF”。   （2）字据《广发聚利债券型证券投资基金（LOF）基金协议》的商定，在适当   关联基金分成条目的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益   分配比例不得低于期末（即收益分配基准日）可供分配利润的 30%。 权柄登记日            2024 年 11 月 25 日 除息日              2024 年 11 月 26 日（场内）   2024 年 11 月 25 日（场外） 现款红利披发日          2024 年 11 月 27 日 分成对象             权柄登记日登记在册的本基金份额的整体抓有东谈主                  选拔红利再投资口头的投资者由红利转得的基金份额将以 红利再投资相劳动项的阐扬     2024 年 11 月 25 日的基金份额净值为计算基准信服，2024                  年 11 月 27 日起投资者不错查询。 税收相劳动项的阐扬        字据相干法律法划定程，基金向投资者分配的基金收益，                  暂免征收所得税。 用度相劳动项的阐扬        本基金本次分成免收分成手续费。        （1）权柄登记日央求申购或转入的基金份额不享有本次分成权柄，权柄登   记日央求赎回或转出的基金份额享有本次分成权柄；权柄登记日买入的基金份   额享有本次分成权柄，权柄登记日卖出的基金份额不享有本次分成权柄。        （2）登记在注册登记系统的基金份额，投资东谈主可选拔现款红利或将现款红   利按除权后的单元净值自动转为基金份额进行再投资；若投资东谈主不选拔，本基   金默许的收益分配口头是现款分成。登记在证券登记结算系统中的基金份额只   能采纳现款红利的分配口头。        登记在广发基金措置有限公司灵通式基金登记过户系统的基金份额，投资   者通过某一销售机构指定往复账户按基金代码提交的分成口头变更央求，只对   投资者在该销售机构指定往复账户下的基金份额有用，并不变调投资者在该销   售机构其他往复账户或其他销售机构下的基金份额的分成口头。如投资者但愿   变更该销售机构其他往复账户或其他销售机构下的基金份额的分成口头，需分 别按基金代码通过各销售机构往复账户逐个提交变更分成口头的业务央求。详 见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金措置有限公司对于退换旗下部 分灵通式基金分成口头变更司法的公告》。   （3）投资者不错在责任日的往复时辰内到销售网点修改分成口头，本次分 红说明的口头将按照投资者在权柄登记日之前（不含 2024 年 11 月 25 日）终末 一次选拔的分成口头为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户处事电话 式的，请务必在章程时辰前到销售网点办理变更手续。   （4）建议基金份额抓有东谈主在修改分成口头后，在 T+2 日（央求修改分成方 式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司说明分成口头的修改是否 得胜。   （5）本次基金份额派发的现款红利将于 2024 年 11 月 27 日自基金托管账 户划出。   （6）广发聚利 LOF 在本公密告布当日(2024 年 11 月 21 日)在深圳证券往复 所上昼开市至 10:30 时代停牌，并于当日上昼 10:30 起复牌。   （7）权柄分配时代（2024 年 11 月 21 日至 2024 年 11 月 25 日）本基金暂 停跨系统转托管业务。   风险教唆：本基金分成并不变调本基金的风险收益特征，也不会因此裁汰 基金投资风险或教学基金投资收益。基金措置东谈主本旨以敦厚信用、尽力守法的 原则措置和讹诈基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售 机构字据律例要求对投资者类别、风险承受智商和基金的风险品级进行分辩， 并提议顺应性匹配成见。投资者在投资基金前应正经阅读基金协议、招募阐扬 书（更新）和基金居品贵寓选录（更新）等基金法律文献，全面禁闭基金居品 的风险收益特征，在了解居品情况及销售机构顺应性成见的基础上，字据自己 的风险承受智商、投资期限和投资方向，对基金投资作出零丁决策，选拔合适 的基金居品。基金措置东谈主提醒投资者基金投资的“买者现象”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。投资者欲了解关联分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询， 也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户处事电话    特此公告。                                   广发基金措置有限公司