兖矿动力: 兖矿动力集团股份有限公司2024年度第一次临时激动大会会议材料实质节录

（原标题：兖矿动力集团股份有限公司2024年度第一次临时激动大会会议材料）

兖矿动力集团股份有限公司2024年度第一次临时激动大会将于2024年10月25日上昼9:00在山东省邹城市凫山南路949号公司总部召开。会议由公司董事会召集，董事长李伟主执。会议议程包括：

审议批准公司《2024年半年度利润分派有策画》的议案； 更正与山东动力执续性筹谋来往实质及上限的议案； 公司向控股子公司提供里面借款的议案； 出售子公司股权被迫造成对外担保的议案； 修改《公司国法》的议案。

对于审议批准公司《2024年半年度利润分派有策画》的议案： - 分成依据：《公司国法》、中国证监会《上市公司监管指点第3号——上市公司现款分成》、《对于修改上市公司现款分成多少章程的决定》。 - 分成有策画：2024年上半年公司达成净利润75.68亿元（未经审计），按30%分成比例，每股派发0.23元现款股利。 - 职权派发：股权登记日为2024年11月8日，A股现款股利以东谈主民币支付，H股现款股利以港币支付，现款股利将在激动大会限制后两个月内派发。

对于更正与山东动力执续性筹谋来往实质及上限的议案： - 现行执续性筹谋来往包括《劳务及处事互供契约》、《保障金措置契约》、《大批商品购销契约》。 - 更正实质：改造《劳务及处事互供契约》、《保障金措置契约》，并从头厘定2024-2025年度来往上限金额。 - 影响：成心于资源分享和协同效应，缩短来往资本和风险，普及公司可执续盈利才能和中枢竞争力。

对于公司向控股子公司提供里面借款的议案： - 新疆能化金钱总数177.15亿元，欠债总数154.7亿元，金钱欠债率87.33%。 - 资金需求：2024-2025年五彩湾四号露天矿一期工程贪图投资62亿元，80万吨煤制烯烃状貌贪图投资2亿元，偿还里面借款41.05亿元。 - 提供50亿元里面借款，期限不卓越3年，利率为新疆能化同期存续外部银行借款平均利率，每年更正一次，且不得低于公司资金资本。

对于出售子公司股权被迫造成对外担保的议案： - 金正环保金钱总数28.28亿元，欠债总数30.09亿元，金钱欠债率106.4%。 - 担保事项：2023年3月为金正环保1.37亿元银行借款提供担保，担保余额1.23亿元，主债务将于2026年3月至2026年5月分批到期。 - 被迫担保：公司拟出售所执金正环保45%股权，转让完成后，上述担保将被迫周折为向无产权关联公司提供的对外担保。 - 风险扎眼步调：金正环保已制定还款有策画，李越彪、张卓提供连带拖累保证。

对于修改《公司国法》的议案： - 修改实质：授权董事会分派中期股利。 - 修改设施：经公司整体董事的三分之二以上审议通过，提交激动大会审议，由出席激动大会的激动所执表决权的三分之二以上批准，报济宁市市级登记机关变更登记，同期报济宁市商务主宰部门备案后顺利，报香港联交所备案。