南边金添利三年定开债券C: 南边金添利三年依期怒放债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓摘录(更新)
南边金添利三年依期怒放债券型证券投资基金(C 类份额)基金居品贵寓摘录(更新)
南边金添利三年依期怒放债券型证券投资基金(C 类份额)
基金居品贵寓摘录(更新)
编制日历:2024 年 9 月 20 日
送出日历:2024 年 10 月 23 日
本摘录提供本基金的紧迫信息,是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。
一、居品好像
南边金添利三年定开债
基金简称 基金代码 018925
券C
南边基金管束股份有限 中国工商银行股份有限
基金管束东说念主 基金托管东说念主
公司 公司
基金合同奏效日 2023 年 12 月 18 日
基金类型 债券型 交往币种 东说念主民币
运作样子 依期怒放式
怒放频率 每三年怒放一次
运行担任本基金
基金司理 李璇 基金司理的日历
证券从业日历 2007 年 7 月 23 日
基金合同奏效后,有下列情形之一的,基金合同应当阻隔,无需召开基
金份额捏有东说念主大会。
其他
购金额或者减去当日肯求阐述的净赎回金额后低于 5000 万元的。
法律律例或监管机构另有章程时,从其章程。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资场所与投资策略
注:详见《南边金添利三年依期怒放债券型证券投资基金招募讲明书》基金投资联系章
节。
本基金在严格限定风险和追求基金钞票永恒厚实的基础上,勤恳获取高
投资场所
于事迹比较基准的投资收益。
本基金投资于债券(包括国内照章刊行上市交往的国债、央行单据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府机构债券、地方政府债券十分他经中国证监会允许投资
的债券)、钞票救济证券、债券回购、银行进款(包括左券进款、依期存
投资鸿沟
款等)、同行存单、国债期货、信用繁衍品、货币市集器具以及经中国证
监会允许基金投资的其他金融器具,但需适合中国证监会的联系章程。
本基金不投资股票、可转念债券、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票
南边金添利三年依期怒放债券型证券投资基金(C 类份额)基金居品贵寓摘录(更新)
的 80%,应怒放期流动性需要,为保护捏有东说念主利益,在怒放期的运行前 3
个月、怒放期和怒放期竣事后 3 个月内,本基金的投资比例可不受上述
罢休;怒放期内,每个交已往日终在扣除国债期货合约需交纳的交往保
证金后,本基金捏有的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例臆度
不低于基金钞票净值的 5%,阻滞期内不受上述 5%的罢休,但在扣除国
债期货合约需交纳的交往保证金后,应当保捏不低于交往保证金一倍的
现款,其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金将采用从上至下的投资策略对多样投资器具进行合理的成立。在
风险与收益的匹配方面,勤恳缩短信用风险,并在精雅限定利率风险与
市集风险的基础上力求为投资者获取厚实的收益。本基金包括阻滞期投
主要投资策略
资策略和怒放期投资策略,其中阻滞期具体投资策略包括信用债券投资
策略、收益率弧线策略、放大策略、国债期货投资策略、信用繁衍品投
资策略等。
事迹比较基准 中债信用债总指数收益率
本基金为债券型基金,一般而言,其永恒平均风险和预期收益率低于股
风险收益特征
票型基金、羼杂型基金,高于货币市集基金。
(二) 投资组搭伙产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
份额(S)或金额
用度类型 (M)/捏有期限 收费样子/费率 备注
(N)
N 赎回费
本基金 C 类份额不收取申购费。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担,在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收
取。
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(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费样子/年费率或金额 收取方
管束费 0.50% 基金管束东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售服务费 0.30% 销售机构
审计用度 89,100.00 管帐师事务所
信息清楚费 120,000.00 章程清楚报刊
《基金合同》奏效后与基金
联系的信息清楚用度、管帐
师费、讼师费、审计费、公
证费、诉讼费和仲裁费,基
金份额捏有东说念主大会用度,基
金的证券/期货/信用繁衍品
其他用度 -
交往用度,基金的银行汇划
用度,基金联系账户的开户
及景仰用度,按照国度磋议
章程和《基金合同》商定可
以在基金财产中列支的其他
用度
注:本基金交往证券、基金等产生的用度和税负,按实验发生额从基金钞票扣除。
上表中年用度金额为基金举座承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最
终实验金额以基金依期阐发清楚为准。
(三) 基金运作玄虚用度测算
四、风险揭示与紧迫教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。
投资有风险,投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
(1)本基金为债券型基金,本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%,应
怒放期流动性需要,为保护捏有东说念主利益,在怒放期的运行前 3 个月、怒放期和怒放期竣事后
发达,基金净值发达因此可能受到影响。常常情况下,预期风险水平高于货币基金。本基金
管束东说念主将阐述专科参议上风,加强对市集、上市公司基本面和固定收益类居品的潜入参议,
捏续优化组合成立,以限定特定风险。
(2)本基金投资鸿沟包括国债期货,可能给本基金带来稀奇风险,包括杠杆风险、期
货价钱与基金投资品种价钱的联系度缩短带来的风险等,由此可能加多本基金净值的波动性。
(3)本基金投资钞票救济证券的风险
本基金可投资于钞票救济证券,因此可能面对钞票救济证券的信用风险、利率风险、流
动性风险、提前偿付风险、法律风险和操格调险。本基金管束东说念主将通过里面信用评级、投资
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授信限定等才能对钞票救济证券投资进行有用的风险评估和限定。同期,本基金管束东说念主将对
钞票救济证券进行全程合规监控,通过预先限定、事中监督和过后阐发检查等样子,确保资
产救济证券投资的正当合规。
(4)投资于信用繁衍品的风险
本基金的投资鸿沟包括信用繁衍品。信用繁衍品的投资可能面对流动性风险、偿付风险
以及价钱波动风险。流动性风险是信用繁衍品在交往转让流程中因为无法找到交往敌手或交
易敌手较少导致难以将其变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内,由于不可限定
的市集及环境变化,创设机构可能出现预备气象欠安或创设机构的现款流与预期发生一定的
偏差,从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体
预备情况出现变化,导致信用评级机构休养对创设机构或所保护债券的信用级别,引起信用
繁衍品交往价钱波动,从而影响投资者的利益的风险。
(5)依期怒放机制的风险
据联系业务执法申购、赎回基金份额。投资东说念主在非开下班夫将无法按照基金份额净值进行申
购和赎回。
东说念主需良善本基金的联系公告,幸免因错过怒放期而无法申购或赎回基金份额。
于投资东说念主的通顺大王人赎回而导致本基金管束东说念主被动抛售所捏有投资品种以搪塞本基金赎回
的现款需要,则可能使本基金钞票变现可贵,本基金面对流动性风险或需承担稀奇的冲击成
本。
(6)基金合同提前阻隔的风险
基金合同奏效后,有下列情形之一的,基金合同应当阻隔,无需召开基金份额捏有东说念主大
会:1)每个怒放期临了一日日终,基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主的;2)每个怒放期临了
一日日终,基金钞票净值加上圈套日肯求阐述的净申购金额或者减去当日肯求阐述的净赎回金
额后低于 5000 万元的。投资东说念主将面对《基金合同》提前阻隔的风险。
本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准,事迹比较基准的发达并不代表
基金实验的收益情况,也不手脚对基金收益的计议。本基金实验运作中投资的对象十分权重,
与事迹比较基准的组成十分权重可能并非全王人一致,可能出现投资组合收益率与事迹比较基
准收益率偏离的风险。
风险评价可能不一致的风险
本基金法律文献投资章节磋议风险收益特征的表述是基于投资鸿沟、投资比例、证券市
场宽敞律例等作念出的概述性描画,代表了一般市集情况下本基金的永恒风险收益特征。销售
机构(包括基金管束东说念主直销机构和其他销售机构)凭据联系法律律例对本基金进行风险评价,
不同的销售机构礼聘的评价才能可能存在不同,因此销售机构的风险品级评价与基金法律文
件中风险收益特征的表述可能存在不同,销售机构之间的风险品级评价也可能存在不同,销
售机构基于本人礼聘的评价才能可能对基金的风险品级进行依期或不依期的休养,但销售机
构向投资东说念主推介基金居品时,所依据的基金居品风险品级评价效用不得低于基金管束东说念主作出
的风险品级评价效用。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受才气与产
品风险之间的匹配磨练。
南边金添利三年依期怒放债券型证券投资基金(C 类份额)基金居品贵寓摘录(更新)
侧袋机制是一种流动性风险管束器具,是将特定钞票永诀至相当的侧袋账户进行处置清
算,并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付,方针在于有用袭击并化解风险,确
保投资者得到自制对待。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将住手清楚基金份额净值,
并不得办理申购、赎回和转念,仅主袋账户份额平日怒放赎回,因此启用侧袋机制时捏有基
金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额
不成赎回,其对应特定钞票的变当前候具有省略情趣,最终变现价钱也具有省略情趣何况有
可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值,基金份额捏有东说念主可能因此面对亏损。
扩充侧袋机制工夫,因本基金不清楚侧袋账户份额的净值,即便基金管束东说念主在基金依期
阐发中清楚阐发期末特定钞票可变现净值或净值区间的,也不手脚特定钞票最终变现价钱的
承诺,因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱,基金管束东说念主不承担任何保证和承诺的
职责。
基金管束东说念主将凭据主袋账户运作情况合理详情申购计谋,因此扩充侧袋机制后主袋账户
份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管束东说念主狡计各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需接头主袋账
户钞票,并凭据联系章程对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资亏损处理,
因此本基金清楚的事迹方针不成反应特定钞票的真不二价值及变化情况。
等。
(二) 紧迫教导
南边金添利三年依期怒放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会
不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管束东说念主依照恪称包袱、汲引信用、严慎勤勉的原则管束和欺骗基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额起,即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
与本基金/基金合同联系的争议科罚样子为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金
合同》磋议的一切争议,如经友好协商未能科罚的,任何一方均有权将争议提交深圳海外仲
裁院(深圳仲裁委员会),凭据该会届时有用的仲裁执法进行仲裁,仲裁地点为深圳市。仲
裁裁决是结尾的,对当事东说念主均有不停力。除非仲裁裁决另有章程,仲裁费由败诉方承担。
基金居品贵寓摘录信息发生紧要变更的,基金管束东说念主将在三个服务日内更新,其他信息
发生变更的,基金管束东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的实验情况可能存在一
定的滞后,如需实时、准确获取基金的联系信息,敬请同期良善基金管束东说念主发布的联系临时
公告等。
投资东说念主明察并快活基金管束东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务,并可自主选
择退订,具体的服务讲明详见招募讲明书“基金份额捏有东说念主服务”章节。
五、其他贵寓查询样子
以下贵寓详见南边基金官方网站[www.nffund.com][客服电话:400-889-8899]
● 《南边金添利三年依期怒放债券型证券投资基金基金合同》、
《南边金添利三年依期怒放债券型证券投资基金托管左券》、
《南边金添利三年依期怒放债券型证券投资基金招募讲明书》
● 依期阐发,包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发
● 基金份额净值
● 基金销售机构及磋议样子
南边金添利三年依期怒放债券型证券投资基金(C 类份额)基金居品贵寓摘录(更新)
● 其他紧迫贵寓
六、其他情况讲明
暂无。