国联价值成长6个月捏有搀杂C: 国联价值成长6个月捏有期搀杂型证券投资基金(C类份额)基金家具云尔节录更新

                         国联价值成长6个月捏有期搀杂型证券投资基金(C类份额)基金家具云尔节录更新          国联价值成长6个月捏有期搀杂型证券投资基金(C类份额)基金家具云尔节录更新                                                编制日历：2024年10月31日                          送出日历：2024年11月04日                   本节录提供本基金的紧迫信息，是招募评释书的一部分。                   作出投资决定前，请阅读齐全的招募评释书等销售文献。      一、 家具概况 基金简称           国联价值成长6个月捏有搀杂      基金代码          009347 下属基金简称         国联价值成长6个月捏有搀杂C     下属基金代码        009348 基金经管东说念主          国联基金经管有限公司         基金托管东说念主         中国工商银行股份有限公司 基金合同告成日        2020年08月05日        上市来去所及上市日历    暂未上市 基金类型           搀杂型                来去币种          东说念主民币                                                 每个通达日，每笔认购/申购的基 运作面貌           其他通达式              通达频率                                                 金份额需至少捏有满6个月 基金司理           启动担任本基金基金司理的日历                   证券从业日历 骆尖             2021年08月03日                      2013年07月01日 梁勤之            2024年10月30日                      2015年08月01日      二、 基金投资与净值发达      （一）投资筹划与投资策略           本基金通过比较股债相对价值上风、流动性、宏不雅基本面判断进行大类财富成立，精选具备估 投资筹划      值上风、较强盈利材干和较好功绩捏续成长性的价值型优秀企业，在稳健风险适度的原则下，           力图完竣畸形功绩比较基准的长久沉稳升值。           本基金的投资对象是具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、           创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市集来去互联互通机制下允许           买卖的香港协调来去所上市股票（以下简称“港股通地点股票”）、债券（包括国债、央行票           据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、金融债券、企业债券、公司债券、           公开采行的次级债、可波折公司债券（含可差别来去可转债）、可交换公司债券等）、财富支           捏证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货及法律法例或           中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会的干系规矩）。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适当要道后，不错将其 投资限制      纳入投资限制。           本基金股票投资占基金财富的比例为 60%–95%（其中投资于港股通地点股票的比例不高出股票           财富的 50%），其中投资于价值成长主题干系证券的财富比例不低于非现款基金财富的 80%。           每个来去日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需交纳的来去保证金后，现款或者到期日           在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、           应收申购款等。           股指期货、国债期货的投资比例依照法律法例或监管机构的规矩践诺。若是法律法例或中国证           监会变更投资品种的投资比例铁心，基金经管东说念主在履行适当要道后，不错诊治上述投资品种的           投资比例。 主要投资策略    （3）港股通地点股票投资策略；3、债券投资策略；4、财富撑捏证券投资策略；5、股指期货           投资策略；6、国债期货投资策略。 功绩比较基准    沪深300指数收益率×65% +恒生指数收益率×10% +中债空洞指数收益率×25%                   国联价值成长6个月捏有期搀杂型证券投资基金(C类份额)基金家具云尔节录更新 风险收益特征 本基金为搀杂型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市集基金，低于股票型基金。   （二）投资组合伙产成立图表／区域成立图表   （三）自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   注：本基金合同告成畴昔按履行存续期打算，不按总共这个词当然年度进行折算。   三、 投成本基金触及的用度   （一）基金销售干系用度   以下用度在申购／赎回基金经由中收取： 用度类型   份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）   收费面貌/费率   备注                                        本基金在最短捏有期届满后的下一个 赎回费                                    责任日起不错建议赎回苦求，不收取                                        赎回费。   注：本基金C类份额不收取申购费。   （二）基金运作干系用度                     国联价值成长6个月捏有期搀杂型证券投资基金(C类份额)基金家具云尔节录更新   以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别    收费面貌/年费率或金额                           收取方 经管费     1.20%                                 基金经管东说念主和销售机构 托管费     0.20%                                 基金托管东说念主 销售事迹费   0.80%                                 销售机构 审计用度    20,000.00                             司帐师事务所 信息露出费   80,000.00                             规矩露出报刊         基金合同告成后与基金干系的讼师费、诉讼费、仲裁费；基金份         额捏有东说念主大会用度； 基金的证券/期货来去用度；基金的银行汇 其他用度    划用度；基金的开户用度、账户崇拜用度；因投资港股通地点股 干系事迹机构         票而产生的各项合理用度； 按照国度联系规矩和基金合同商定，         不错在基金财产中列支的其他用度。   注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。   为预估值，最终履行金额以基金按时敷陈露出为准。   （三）基金运作空洞用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在捏有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作空洞费率（年化）   注：基金经管费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次   基金年报露出的干总共据为基准测算。   四、 风险揭示与紧迫领导   （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。      投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。      本基金手脚搀杂型基金，具有对干系市集的系统性风险，不成统统隐没市集下落的风险和个券   风险，在市集大幅高涨时也不成保证基金净值未必统统奉陪或畸形市集高涨幅度。      本基金投资财富撑捏证券，主要包括财富典质贷款撑捏证券（ABS）、住房典质贷款撑捏证券（MBS）   等证券品种，是一种债券性质的金融器具，其向投资者支付的本息来自于基础财富池产生的现款流   或剩余权力。与股票和一般债券不同，财富撑捏证券不是对某一打算实体的利益条目权，而是对基   础财富池所产生的现款流和剩余权力的条目权，是一种以财富信用为撑捏的证券，所濒临的风险主   要包括来去结构风险、各式原因导致的基础财富池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、   市集来去不活跃导致的流动性风险等。      本基金可投资于股指期货，股指期货手脚一种金融养殖品，具备一些独有的风险点。投资股指   期货所濒临的主要风险是市集风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操魄力险。      本基金可投资于国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。市集   风险是因期货市集价钱波动使所捏有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的独有   风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生不测损益的   风险。流动性风险可分为两类：一类为运动量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱栽种或   了结头寸的风险，此类风险常常是由市集零落广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金   量无法得志保证金条目，使得所捏有的头寸濒临被强制平仓的风险。      本基金在参与港股市集投资时，将受到宇宙宏不雅经济和货币计谋变动等要素所导致的系统性风   险。                     国联价值成长6个月捏有期搀杂型证券投资基金(C类份额)基金家具云尔节录更新    港股市集实行 T+0 反转来去机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出），同期对个 股不设涨跌幅铁心，加之香港市蚁合构性家具和养殖品种类相对丰富以及作念空机制的存在；港股股 价受到不测事件影响可能发达出比 A 股更为剧烈的股价波动，本基金的波动风险可能相对较大。    本基金可通过港股通投资于港股，港股通业务试点本事存在逐日额度和总数度铁心。总数度余 额少于一个逐日额度的，上交所证券来去事迹公司自下一港股通来去日起住手经受买入报告，本基 金将濒临不成通过港股通进行买入来去的风险；在香港协调来去总共限公司开市前阶段，当日额度 使用收场的，新增的买单报告将濒临失败的风险；在联交所捏续来去时段，当日额度使用收场的， 当日本基金将濒临不成通过港股通进行买入来去的风险。    本基金将投资港股通地点股票，在来去时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇 率，并未便是最赶走算汇率。港股通来去日日终，中国证券登记结算有限包袱公司进行净额换汇， 将换汇成本按成交金额分担至每笔来去，细则来去履行适用的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风 险。    阐述现行的港股通国法，只好沪港两地均为来去日且未必得志结算安排的来去日才为港股通交 易日，存在港股通来去日不连贯的情形（如内地市集因休假等原因休市而香港市集照常来去但港股 通不成如常进行来去），而导致基金所捏的港股组合在后续港股通来去日开市来去中连合体现市集 响应而形成其价钱波动陡然增大，进而导致本基金所捏港股组合在财富估值上出现波动增大的风险。    本基金可阐述投资策略需要或不同成立地的市集环境的变化，遴荐将部分基金财富投资于港股 或遴荐不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投资港股。    本基金对每份基金份额设定 6 个月最短捏有期，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方 式确立为允许投资者往常申购，但关于每份基金份额确立 6 个月最短捏有期，最短捏有期内基金份 额捏有东说念主不成就该基金份额建议赎回及波折转出苦求。即投资者要推敲在最短捏有期资金不成赎回 及波折转出的风险。 括：（1）计谋风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）通货推广风险、（5）上市公司经 营风险、（6）再投资风险。 （二）紧迫领导    基金家具云尔节录信息发生谬误变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得回基金的干系信息，敬请同期和蔼基金经管东说念主发布的干系临时公告等。    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金经管东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎奋勉的原则经管和应用基金财产， 但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。 五、 其他云尔查询面貌    以下云尔详见国联基金官方网站www.glfund.com客服电话：400-160-6000；010-56517299    基金合同、托管合同、招募评释书    按时敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈    基金份额净值    基金销售机构及不绝面貌    其他紧迫云尔 六、 其他情况评释    争议处罚面貌：各方当事东说念主欢喜，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友 好协商未能处罚的，应提交中国外洋经济生意仲裁委员会阐述该会那时灵验的仲裁国法进行仲裁， 仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是终端性的并对干系各方均有不停力。除非仲裁裁决另有规矩，仲 裁用度由败诉方承担。