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11月7日基金净值：中银中证同行存单AAA指数7天抓有期最新净值1.051
本站讯息，11月7日，中银中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.051元，累计净值为1.051元，较前一交游日上升0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.2%，近3个月上升0.33%，近6个月上升0.88%，近1年上升2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比121.12%，现款占净值比2.09%。
该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任员工夫累计呈报5.07%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任员工夫累计呈报2.59%。
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