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11月12日基金净值:易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0226,涨0.04%

本站音问,11月12日,易方达年年恒秋一年定开债A最新单元净值为1.0226元,累计净值为1.2046元,较前一往异日飞腾0.04%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.61%,近3个月飞腾0.22%,近6个月飞腾1.24%,近1年飞腾4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达年年恒秋一年定开债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比101.89%,现款占净值比2.14%。

该基金的基金司理为李一硕,李一硕于2019年10月31日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复22.25%。

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