新天药业: 对于提前赎回新天转债的第四次指示性公告
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-109
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
对于提前赎回“新天转债”的第四次指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息败露内容的委果、准确和好意思满，莫得虚
假记录、误导性解释或紧要遗漏。
卓越指示：
年，年利率为 2.3%），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深
圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
日
所”）摘牌，投资者握有的“新天转债”存在被质押或冻结情形的，漠视在住手
转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大各别，卓越提醒握有东说念主防范在限期内转股（转股价钱：8.05 元/股），
投资者如未实时转股，可能濒临较大投资亏蚀，敬请投资者防范投资风险。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召
开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于提前赎回“新天转债”的
议案》，具体情况如下：
一、“新天转债”的基本情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准贵阳新天药业股份有限公司公建立行
可调治公司债券的批复》（证监许可20192657 号）核准，公司于 2019 年 12 月
调治公司债券于 2020 年 1 月 17 日起在深交所挂牌往复，债券简称“新天转债”，
债券代码“128091”。
凭证相干法律法则和《贵阳新天药业股份有限公司公建立行可调治公司债券
召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”），公司该次刊行的“新天转债”
自 2020 年 7 月 6 日起可调治为公司股份，脱手转股价钱为 16.49 元/股。
自公司延迟2019年度权柄分配除权除息日2020年8月13日起，转股价钱由
月14日起，转股价钱由16.39元/股治愈为16.27元/股；自公司延迟2021年半年度权
益分配除权除息日2021年11月10日起，转股价钱由16.27元/股治愈为11.62元/股；
自公司延迟2021年度权柄分配除权除息日2022年7月7日起，转股价钱由11.62元/
股治愈为11.50元/股；自公司延迟2022年半年度权柄分配除权除息日2022年10月
除权除息日2023年6月1日起，转股价钱由8.21元/股治愈为8.11元/股；自公司2021
年戒指性股票激勉贪图第三个撤销限售期对应的戒指性股票回购刊出完成之次
日2024年6月12日起，转股价钱由8.11元/股治愈为8.15元/股；自公司延迟2023年
度权柄分配除权除息日2024年6月25日起，转股价钱由8.15元/股治愈为8.08元/股；
自公司部分已回购股份刊出完成之次日2024年10月18日起，转股价钱由8.08元/
股治愈为8.05元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息败露媒体上分辩于2020年8月7日、2021年7月7日、2021年11月3日、
月19日、2024年10月18日发布的《对于“新天转债”转股价钱治愈的指示性公告》，
公告编号分辩为：2020-113、2021-092、2021-142、2022-055、2022-079、2023-034、
综上，戒指现在公司“新天转债”的转股价钱为8.05元/股。
二、“新天转债”触发有条件赎回条件的依据
（一）“新天转债”有条件赎回条件
凭证《召募阐明书》相干条件的法则，在“新天转债”的转股期内，当下述
两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回一齐或部分未转股的可调治公司债券：
日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券握有东说念主握有的将赎回的可调治公司债券票
面总金额；
i：指可调治公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往改日
按治愈前的转股价钱和收盘价钱谋划，治愈后的往改日按治愈后的转股价钱和收
盘价钱谋划。
（二）“新天转债”本次有条件赎回条件配置情况
自2024年10月24日至2024年11月13日手艺，公司股票已有15个往改日收盘价
格不低于“新天转债”当期转股价钱8.05元/股的130%（即10.47元/股），合适“公
司股票聚合三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价
格的130%（含130%）”的提前赎回条件，再次触发了“新天转债”的“有条件
赎回条件”。
三、提前赎回“新天转债”的具体安排
（一）赎回价钱卓越笃定依据
凭证《召募阐明书》中的关系法则，“新天转债”赎回价钱为 102.16 元/张
（含息、含税），笃定依据如下：
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券握有东说念主握有的将赎回的可调治公司债券票
面总金额（100 元/张）；
i：指可调治公司债券昔时票面利率（2.3%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（从上一个付息日 2023 年 12 月 30 日起，至本计息年度赎回日 2024 年 12 月
每张债券当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2.3%×342/365≈2.16 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.16=102.16 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，公司分歧握有东说念主的利息所得
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的合座“新
天转债”的握有东说念主。
（三）赎回要领实时间安排
登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的“新天转债”。本次
赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌。
赎回款将通过可转债托管券商胜仗划入“新天转债”握有东说念主的资金账户。
赎回“新天转债”的相处事项。
刊登赎回服从公告和“新天转债”的摘牌公告。
（四）商酌面孔
研究场合：贵州省贵阳市乌当区高新北路3号
研究电话：0851-86298482
研究邮箱：002873@xtyyoa.com
研究东说念主：王光平、王伟
四、其他需要阐明的事项
（一）“新天转债”握有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲演。具体转股操作漠视可转债握有东说念主在讲演前商酌开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲演单元为1张，每张面额为100.00元，调治成股份
的最小单元为1股；归拢往改日内屡次讲演转股的，将合并谋划转股数目（转股
数目=可调治公司债券握有东说念主请求转股的可调治公司债券票面总金额/请求转股
当日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。
可转债握有东说念主请求调治成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调治为1股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的关系法则，在可转债握有东说念主转股当日后
的五个往改日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息，
按照四舍五入原则精准到0.01元。
（三）可调治公司债券握有东说念主讲演转股的可调治公司债券数额大于其骨子拥
有的可调治公司债券数额的，按其骨子领有的数额进行转股。
（四）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲演后次一往改日上市畅通，并享有与原股份同等的权柄。
（五）可转债在住手往复后、住手转股前，握有东说念主仍不错依照商定的条件申
请转股。
五、风险指示
（一）本次“新天转债”赎回价钱可能与其住手往复和住手转股前的商场价
格存在较大各别，卓越提醒握有东说念主防范在限期内转股（转股价钱：8.05元/股），
投资者如未实时转股，可能濒临较大投资亏蚀。
（二）本次赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌，投资者握有的“新
天转债”存在被质押或冻结情形的，漠视在住手转股日前撤销质押或冻结，以免
出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）敬请弘远投资者详备了解可调治公司债券的相干法则，防范投资风险。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
