深红利ETF: 深证红利交游型通达式指数证券投资基金2024年第四次分成公告

            深证红利交游型通达式指数证券投资基金 2024 年第四次分成公告 深证红利交游型通达式指数证券投资基金      公告送出日历：2024 年 12 月 18 日             第 1页 共 3页                        深证红利交游型通达式指数证券投资基金 2024 年第四次分成公告 基金称呼                     深证红利交游型通达式指数证券投资基金 基金简称                     深红利 ETF 基金主代码                    159905 基金协议收效日                  2010 年 11 月 5 日 基金处置东说念主称呼                  工银瑞信基金处置有限公司 基金托管东说念主称呼                  中国农业银行股份有限公司 公告依据                     把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开募                          集证券投资基金运作处置想法》、《公开召募证券投                          资基金信息深远处置想法》的相关限定、《深证红利                          交游型通达式指数证券投资基金基金协议》、《深证                          红利交游型通达式指数证券投资基金更新的招募说                          明书》的相关商定 收益分拨基准日                  2024 年 12 月 6 日         基准日基金份额净值（单      1.7301         位：东说念主民币元） 结束收益         基准日基金可供分拨利润      1,098,099,822.52 分拨基准         （单元：东说念主民币元） 日的筹商         结束基准日按照基金协议 - 方针         商定的分成比例估计的应         分拨金额（单元：东说念主民币元） 本次分成有瞎想（单元：元/10 份基金份额） 0.690 相关年度分成次数的证明              本次分成为本基金第四次分成，2024 年第四次分成 注：1、当基金累计薪金率跳跃同时场合指数累计薪金率达到 1% 以上时，可进行收益分拨； 收益分拨。在允洽上述基金收益分拨条款的前提下，本基金收益每年最多分拨 6 次； 净值有可能低于面值。 职权登记日              2024 年 12 月 20 日 除息日                2024 年 12 月 23 日 现款红利披发日            2024 年 12 月 25 日 分成对象               职权登记日下昼深圳证券交游所交游结束后，在中国证券                    登记结算有限遭殃公司深圳分公司登记在册的本基金举座                    基金份额捏有东说念主。 红利再投资筹商事项的证明       本基金吸收现款分成的收益分拨姿首，无红利再投资事项。 税收筹商事项的证明          把柄财政部、国度税务总局筹商限定，基金向投资者分拨                    的基金收益，暂免征收所得税。 用度筹商事项的证明          本基金本次分成免收分成手续费。                         第 2页 共 3页                           深证红利交游型通达式指数证券投资基金 2024 年第四次分成公告 任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司收到相应款项后， 在 2024 年 12 月 25 日将现款红利款划付给指定的证券公司，投资者具体收到现款红利的本领谨守 中国证券登记结算有限遭殃公司及证券公司的限定。 基金份额不享有本次分成职权。 投资收益。 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会篡改基金的风险 收益特征，不会缩小基金投资风险或晋升基金投资收益。基金的过往功绩不代表异日说明，敬请 投资者防御投资风险。                                           工银瑞信基金处置有限公司                           第 3页 共 3页