万家匠心致远一年持有期夹杂A,万家匠心致远一年持有期夹杂C: 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基             金       更新招募说明书        （2024 年第 2 号）     基金经管东谈主：万家基金经管有限公司    基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司         二零二四年十月 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）                        紧迫提醒   万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 金的基金合同收效日历为2022年8月9日。   基金经管东谈主保证招募说明书的内容着实、准确、好意思满。   本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其 对本基金的投资价值和市集远景作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资有风险，投资者在投本钱基金前，应当厚爱阅读基金招募说明书、基金合同、 基金产物贵府撮要等信息败露文献，全面刚毅本基金产物的风险收益特征和产物 秉性，充分酌量自身的风险承受能力，感性判断市集，自主判断基金的投资价 值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出寥寂决策，承担 基金投资中出现的各类风险。投本钱基金可能际遇的风险包括：市集风险、经管 风险、流动性风险、本基金的独到风险和其他风险等；本基金的投资范围包括股 指期货、股票期权、国债期货、资产扶助证券、证券公司短期公司债、信用繁衍 品等品种，本基金可根据法律法例的规矩参与融资业务，可能给本基金带来额外 风险。   本基金参与港股通往返，基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的 变化，采用将部分资产投资于港股或采用不将基金资产投资于港股，基金资产并 非势必投资于港股。   本基金投资内地与香港股票市集往返互联互通机制允许买卖的规矩范围内的 香港联合往返所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及往返法律解释等相反带来的独到风险， 包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行T+0反转往返，且对个股不设涨 跌幅限制，港股股价可能推崇出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波 动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往返日不连贯可能带来的风险 （在内地开市香港休市的情形下，港股通不行平淡往返，港股不行实时卖出，可 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 能带来一定的流动性风险）等。      本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市集股票的基金所 濒临的共同风险外，本基金还将濒临投资存托凭证的特殊风险。      为对冲信用风险，本基金可能投资信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能濒临 流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。      当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金经管东谈主履行相应 法式后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的相关章节。侧袋 机制实施时期，基金经管东谈主将对基金简称进行特殊瑰丽，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关系内容并关爱本基金启用侧袋机制时的特 定风险。      本基金建立基金份额持有东谈主最短持有期限。基金份额持有东谈主办有的每份基金 份额最短持有期限为一年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或迁徙转 出。提醒投资东谈主提防本基金的申购赎回安排和相应流动性风险，合理安排投资计 划。      本基金为夹杂型基金，其历久平均风险和预期收益率表面上低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市集基金。      本基金的具体风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。      基金经管东谈主提醒投资者基金投资的“买者炫耀”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此 外，本基金以1.00元运转面值进行召募，在市集波动等因素的影响下，存在单元 份额净值跌破1.00元运转面值的风险。      基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能取得较高的收益，也有可能 损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说 明书、《基金合同》及基金产物贵府撮要。      基金经管东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎奋力的原则经管和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其未 来推崇。基金经管东谈主经管的其他基金的事迹不组成对本基金事迹推崇的保证。      本招募说明书所载内容截止日为2024年10月10日，相关财务数据和净值推崇 数据截止日为2024年06月30日（财务数据未经审计）。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金                                                                更新招募说明书（2024 年第 2 号）                                                           目          录 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金                                                  更新招募说明书（2024 年第 2 号） 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第一部分 引子   《万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本 招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息败露经管办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、 《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险经管规矩》（以下简称“《流动性风险 经管规矩》”）、《证券投资基金信息败露内容与格式准则第5号与格式>》等相关法律法例以及《万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金基 金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金经管东谈主承诺本招募说明书不存在职何作假记录、误导性述说或者重要遗 漏，并对其着实性、准确性、好意思满性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵府苦求召募的。基金经管东谈主莫得委派或授权任何其他东谈主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献，如本招募说明书内容与基金合同 有冲破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额 即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动本人即标明其 对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他相关规矩享有权 利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应闪耀查阅基金 合同。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金基金合同》及对基金合同的任何有用改良和补充 年持有期夹杂型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何有用改良和补充 资基金招募说明书》过火更新 金产物贵府撮要》过火更新 金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有抑止力的决定、决议、文告等 出的改良 机关对其通常作念出的改良 机关对其通常作念出的改良 通常作念出的改良 理规矩》及颁布机关对其通常作念出的改良 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 会 的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经相关政府部门批准缔造并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体 或其他组织 中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东谈主的合称 份额发售、申购、赎回、迁徙、转托管、依期定额投资及提供基金往返账户信息查 询等行动 规矩的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金经管东谈主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 得基金销售业务履历并与基金经管东谈主签订了基金销售服务合同，办理基金销售业务 的机构 资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐述、清理和结算、 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非往返过户等 公司或接受万家基金经管有限公司委派代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过火变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、迁徙、转托管及依期定额投资计划等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐述的日 期 清理完毕，清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 得向上3个月 作日 短持有期限内该份基金份额不可赎回或迁徙转出。对于本基金每份基金份额而言， 最短持有期限指基金合同收效日（对认购份额而言）、基金份额申购阐述日（对申 购份额而言）或基金份额迁徙转入阐述日（对迁徙转入份额而言）起至一年后的年 度对应日的前一日止的时期 为非办事日或该公积年不存在对应日历的，则顺延至下一个办事日 办事日为非港股通往返日，则基金经管东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金       更新招募说明书（2024 年第 2 号） 务） 代为办理登记业务的机构的关系业务法律解释，是表率基金经管东谈主所经管的敞开式证券 投资基金登记方面的业务法律解释，由基金经管东谈主和投资东谈主共同遵循 购买基金份额的行动 购买基金份额的行动 的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 定的条件，苦求将其持有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额迁徙为基金经管 东谈主经管的其他基金基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 上基金迁徙中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金迁徙中转入苦求份 额总额后的余额）向上上一办事日基金总份额的10% 入款利息、已完毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精打细算 项过火他资产的价值总和 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 和基金份额净值的过程 及《信息败露办法》规矩的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、 中国证监会基金电子败露网站）等媒介 金份额持有东谈主服务的用度 合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在10个往返日以上的逆回购与银行 依期入款（含合同约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受限的新股 及非公开刊行股票、资产扶助证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或往返的债券 等 的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成老实配给试验申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并 得到公谈对待 户进行处置清理，目的在于有用绝交并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于 流动性风险经管器具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在重要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在重要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重要不确定性的 资产 的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 信用风险的信用繁衍器具 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 险保护的金额，信用繁衍品的各项支付和结算以此金额为诡计基础 易所分别和香港联合往返所有这个词限公司（以下简称“香港联合往返所”）建立时刻连 接，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖规矩范围内的对方交 易所上市的股票。内地与香港股票市集往返互联互通机制包括沪港股票市集往返互 联互通机制（以下简称“沪港通”）和深港股票市集往返互联互通机制（以下简称 “深港通”） 券往返所或经中国证监会招供的机构缔造的证券往返服务公司，向香港联合往返所 有限公司进行申报（买卖盘传递），买卖沪港通、深港通规矩范围内的香港联合交 易所上市的股票 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 2 号）                        第三部分 基金经管东谈主      （一） 基金经管东谈主概况      称呼：万家基金经管有限公司      住所、办公地址：中国（上海）解放贸易检修区浦电路360号8层（口头楼层9 层）      法定代表东谈主：方一天      成立日历：2002年8月23日      批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监基金字【2002】44号      筹办范围：基金召募；基金销售；资产经管和中国证监会许可的其他业务      组织容貌：有限职责公司      注册本钱：叁亿元东谈主民币      存续时期：持续筹办      磋商东谈主：兰剑      电话：021-38909626     传真：021-38909627      股权结构： 中泰证券股份有限公司                    60% 山东省新动能基金经管有限公司                40%      （二） 主要东谈主员情况      董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证 监会系统办事，2014年10月加入万家基金经管有限公司，现任公司党委布告、董事 长。      董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长， 中泰证券计划财务部总司理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经 理。      董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责 东谈主、山东鲁华动力集团外派财务总监、山东国惠基金经管有限公司财务总监、山东 国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总司理等职。现任 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号） 山东省新动能基金经管有限公司财务经管部部长。   董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚海外投资有限公司总裁助 理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高等护士人、总裁助 理，深圳富坤创业投资有限公司市集营销投资者关系部司理，深圳富坤矫健投资有 限公司高等投资司理，山东海洋明石产业基金经管有限公司投资部副总裁，山东蓝 色经济产业基金经管有限公司投资部（济南）副总司理，山东高速北银（上海）投 资经管有限公司推行总裁、山东省新动能基金经管有限公司投资发展部部长等职， 现任山东省新动能投资经管有限公司董事长。   董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金经管有限公司 运作保障部，2005年3月加入万家基金经管有限公司，曾任运作保障部副总监、基 金运营部总监、往返部总监、总司理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021 年3月起任公司董事、总司理。   寥寂董事武辉女士，农工党员，博士研究生，西宾。曾任潍坊市第二职业中专 讲师。现任山东财经大学西宾。   寥寂董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进 出口有限公司任职，在山东求是讼师事务所、山东中强讼师事务所、山东普瑞德律 师事务所、上海虹桥正瀚讼师事务所、上海杰博讼师事务所担任讼师、合伙东谈主等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司推行董事。   寥寂董事林彦先生，中共党员，博士研究生，西宾。曾任上海交通大学教务处 副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院西宾。   监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子收支口山东公 司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务司帐工 作，在山东省海外相信股份有限公司、山东省金融资产经管股份有限公司担任财务 总监等职。现任山东省新动能基金经管有限公司副总司理。   监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、劳 埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱本钱信用 风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷市集风险分析师、中泰证券股 份有限公司风险经管部副总司理、红塔证券股份有限公司风险经管部总司理等职。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 现任中泰证券股份有限公司风险经管部总司理。      监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金经管有限公 司，现任公司基金运营部总监。      监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。      监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货有 限公司。2015年5月起加入万家基金经管有限公司，现任公司合规风控部总监助 理。      董事长：方一天先生（简介请参见基金经管东谈主董事会成员）      总司理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金经管东谈主董事会成员）      看管长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，讼师、注册司帐师，曾在江 苏知源讼师事务所、上海和华利盛讼师事务所从事讼师办事，2005年10月进入万家 基金经管有限公司办事，2015年4月起任公司看管长。      副总司理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总司理、上海证 券有限职责公司运营中心副总司理、上投摩根基金经管有限公司数字化运营及拓展 部总监等职。2016年7月进入万家基金经管有限公司办事，先后担任万家基金经管 有限公司总司理助理、业务经管部总监、收罗金融部总监，万家资产基金销售（天 津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总司理。      副总司理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业 务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总 司理助理，浙商银行济南分行公司银行部总司理助理、副总司理，浙商银行济南分 行小企业与个银评审部总司理等职务。2021年6月进入万家基金经管有限公司，      副总司理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任资产证券有限职责公 司资产经管部分析师、中银海外证券有限职责公司证券投资部投资司理等职务。 理等职，2022年8月起任公司副总司理。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   束金伟先生,东华大学金融学硕士,2013年4月入职万家基金经管有限公司，现 任权益投资部基金司理，历任投资研究部研究员、基金司理助理。现任万家匠心致 远一年持有期夹杂型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家新机 遇成长一年持有期夹杂型发起式证券投资基金、万家新机遇龙头企业天真配置夹杂 型证券投资基金的基金司理。   历任基金司理：   李文宾，自2022年8月9日至2024年2月8日担任本基金基金司理。   （1）权益与组合投资决策委员会   主 任：陈广益   副主任：黄海   委 员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧   陈广益先生，总司理、首席信息官。   黄海先生，投资总监、首席投资官、基金司理。   莫海波先生，副总司理、基金司理。   乔亮先生，首席量化投资官、基金司理。   任峥先生，总司理助理、基金司理。   徐朝贞先生，组合投资部总监、基金司理。   高源女士，基金司理。   黄兴亮先生，基金司理。   孙远慧先生，研究副总监。   （2）固定收益投资决策委员会   主 任：陈广益   委 员：苏谋东、周潜玮、郅元   陈广益先生，总司理、首席信息官。   苏谋东先生，总司理助理、基金司理。   周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金司理。   郅元先生，现款经管部副总监（主办办事）、基金司理。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （三） 基金经管东谈主的职责 收益； 法律行动；   （四） 基金经管东谈主的承诺 和中国证监会的相关规矩，建立健全里面控制轨制，采取有用措施，防守违背现行 有用的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会相关规矩的行动发生。 法律法例，建立健全里面控制轨制，采取有用措施，防守下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违规承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他 东谈主从事关系的往返行动；   （7）草率职守，不按照规矩履行职责； 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （8）法律、行政法例和中国证监会退却的其他行动。 家相关法律、法例及行业表率，憨厚信用、奋力尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违规筹办；   （2）违背基金合同或托管合同；   （3）特意毁伤基金份额持有东谈主或其他基金关系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；   （5）拒却、干涉、迫害或严重影响中国证监会照章监管；   （6）草率职守、滥用权利；   （7）违背现行有用的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的相关 规矩，泄露在职职时期洞悉的相关证券、基金的交易私密，尚未照章公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息；   （8）违背证券往返场所业务法律解释，利用对敲、倒仓等技能驾御市集价钱，扰 乱市集顺序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不高洁技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息败露和告白中特意含有作假、误导、诓骗要素；   （13）侵占、挪用基金财产；   （14）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他 东谈主从事关系的往返行动；   （15）其他法律、行政法例以及中国证监会退却的行动。   （1）依摄影关法律法例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持有 东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主牟取利益；   （3）不违背现行有用的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关规矩；不泄露在职职时期洞悉的相关证券、基金的交易私密，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券往返过火他行动。   （五） 基金经管东谈主的里面控制轨制   根据“正当合规、全面、审慎、当令”的要求，为确定明确的基金投资方针、 投资策略以及基金组织方式和运作方式，相持基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的筹办理念，公司里面风险控制必须遵循以下原则：   （1）健全性原则。里面风险控制必须浸透到公司的不同决策和经管线索，贯 穿于各项业务过程和各个操作方法，灭绝所有这个词的部门、办事岗亭和风险点，不行存 在轨制上的盲点。   （2）有用性原则。各式里面风险控制轨制必须恰当国度和监管部门的法律、 法例及规章，必须具有高度的泰斗性，成为全体职工严格遵循的行动指南；任何东谈主 不得领有卓著轨制或违背规章的权力。公司的筹办运作要真确作念到有章必循，违法 必究。   （3）寥寂性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对寥寂，公司固 有财产、基金财产过火他财产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。各项轨制必须体现公司要害的业务部门之间和要害的工 作岗亭之间的相互制约、相互制衡的原则，监察稽核部门具有其寥寂性，必须与执 行部门分开，业务操作主谈主员与控制东谈主员必须恰当分开，并向不同的经管东谈主员负责； 在存在经管东谈主员职责交叉的情况下，要为负责监控的东谈主员提供不错平直向最高经管 层评释的渠谈。   （5）多重风险监管原则。公司为了充分防守各式风险，作念善事前风险控制， 建立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险控制的第一层 级的控制；由监察稽核部及风险控制委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险 控制。   （6）定性与定量相伙同原则。形成一套比较完备的轨制体系和量化计划体 系，使风险控制办事更具科学性和可操作性。   （1）保证公司筹办运作严格遵循国度相关法律法例和行业监管法律解释，自发形 成遵法筹办、表率运作的筹办想想和筹办理念。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （2）防守和化解筹办风险，提高筹办经管效益，确保筹办业务的稳健运行和 受托资产的安全好意思满，完毕公司的持续、阐明、健康发展。   （3）确保基金、公司财务和其他信息着实、准确、好意思满、实时。   为进行有用的业务组织的风险控制，公司缔造“权责统一、严实有用、规章递 进”的四谈内控防地：   （1）建立一线岗亭的第一齐内控防地。属于单东谈主、单岗处理业务的，必须有 相应的后续监督机制，各岗亭应当职责明确，有闪耀的岗亭说明书和业务经由，各 岗亭东谈主员在上岗前均须洞悉并以书面方式承诺遵循，在授权范围内承担职责。   （2）建立关系部门、关系岗亭之间相互监督制约的办事法式看成第二谈内控 防地。建立紧迫业务处理凭据传递和信息疏导轨制，明确业务文献署名的授权。   （3）成立寥寂的风险控制部门，从而形成第三谈内控防地。公司看管长和内 部监察稽核部门寥寂于其他部门，对公司里面控制轨制的总体推行情况，各职能部 门、岗亭的业务推行情况实施严格的检查和反馈。   （4）公司合规控制委员会依期或不依期的对公司举座运营情况进行检查，并 冷落率领性的见解，形成第四谈内控防地。   （1）环境风险控制   （2）业务风险控制   （1）基金经管东谈主承诺以上对于里面控制的败露着实、准确；   （2）基金经管东谈主承诺根据市集变化和公司发展约束完善里面风险控制轨制。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）                  第四部分 基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号   成立时期：1984年1月1日   法定代表东谈主：廖林   注册本钱：东谈主民币35,640,625.7089万元   磋商电话：010-66105799   磋商东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况   放手2024年6月，中国工商银行资产托管部共有职工210东谈主，平均年纪38岁， 职称。   （三）基金托管业务筹办情况   看成中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管 服务以来，袭取“憨厚信用、奋力尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险经管和里面 控制体系、表率的经管模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托 管东谈主职责，为境表里弘远投资者、金融资产经管机构和企业客户提供安全、高效、 专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、 最老练的产物线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、社会保障基金、 基本养老保障、企业年金基金、QFI资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集 结伴产经管计划、证券公司定向资产经管计划、交易银行信贷资产证券化、基金公 司特定客户资产经管、QDII专户资产、ESCROW等门类都全的托管产物体系，同期在 国内率先开展绩效评估、风险经管等升值服务，不错为各类客户提供个性化的托管 服务。放手2024年6月，中国工商银行共托管证券投资基金1417只。自2003年以 来，本行一语气二十一年取得香港《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、香港《财 资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 评比的102项最好托管银行大奖；是取得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品 质取得国表里金融界限的持续招供和鄙俚好评。      （四）基金托管东谈主的里面控制情况      中国工商银行资产托管部在风险经管的实操过程中根据海外公认的里面控制 COSO准则从里面环境、风险评估、控制行动、信息与疏导、监督与评价五个方面构 建起了托管业务里面风险控制体系，并纳入统一的风险经管体系。      中国工商银行资产托管部从成立之日肇永久秉持表率运作的原则，将建立系 统、高效的风险防守和控制体系视为办事重心。跟着市集环境的变化和托管业务的 快速发展，新问题新情况的约束出现，资产托管部原蓝本本将风险经管置于与业务 发展同等紧迫的位置，视风险防守和控制为托管业务活命与发展的人命线。资产托 管部实施全员风险经管，将风险控制职责落实到具体业务部门和关系业务岗亭，每 位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从2005年于今，中国工商银行 资产托管部共十七次凯旋通过评估组织里面控制和安全措施最泰斗的ISAE3402审 阅，全部取得无保钟情见的控制及有用性评释，充分标明寥寂第三方对中国工商银 行托管服务在风险经管、里面控制方面的健全性和有用性的全面招供，也评释中国 工商银行托管服务的风险控制能力仍是与海外大型托管银行接轨，达到海外先进水 平。      （1）资产托管业务筹办经管正当合规；      （2）促进完毕资产托管业务发展策略和筹办方针；      （3）资产托管业务风险经管的有用性和资产安全；      （4）提高资产托管筹办效率和效果；      （5）业务记录、司帐信息和其他筹办经管关系信息的着实、准确、好意思满、及 时。      （1）全面性原则。资产托管业务里面控制应贯串决策、推行和监督全过程， 灭绝资产托管业务各项业务经由和经管行动，灭绝所有这个词机构、部门和从业东谈主员。      （2）紧迫性原则。资产托管业务里面控制应在全面控制基础上，关爱紧迫业 务事项、重心业务方法和高风险界限。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）      （3）制衡性原则。资产托管业务里面控制应在机构建立、权责分配及业务流 程等方面形成相互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。      （4）稳当性原则。资产托管业务里面控制应当与筹办限制、业务范围和风险 秉性相稳当，并进行动态调整，以合理成本完毕里面控制方针。      （5）审慎性原则。资产托管业务里面控制应相持风险为本、审慎筹办的理 念，缔造机构或开展各项筹办经管行动均应相持内控优先。      （6）成本效益原则。资产托管业务里面控制应衡量实施成本与预期效益，以 合理成本完毕存效控制。      资产托管业务里面控制纳入全行统一的里面控制体系。      （1）总行资产托管部根据里面控制基本规矩建立健全资产托管业务里面控制 体系，看周至行托管业务的牵头经管部门，根据行内里面控制基本规矩建立健全内 部控制体系，建立与托管业务条线相稳当的里面控制运行机制，确定各项业务行动 的风险控制点，制定标准统一的业务轨制；采取恰当的控制措施，合理保证托管业 务经由的筹办效率和效果，组织开展资产托管业务里面控制措施的推行、监督和检 查，督促各机构落实控制措施。      （2）总行内控合规部负责率领托管业务的内控经管办事，根据年度办事重 点，依期或不依期在全行开展关系业务监督检查，将托管业务检查名堂整合到全行 业务监督检查办事中，将全行托管业务纳入内控评价体系。      （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价办事。      （4）一级（直属）分行资产托管业务部门看成里面控制的推行机构，负责组 织开展本机构里面控制的日常运行及自查办事，实时整改、纠正、处理存在的问 题。      工商银行资产托管部心疼里面控制轨制的成立，相持把风险防守和控制的理念 和方法融入岗亭职责、轨制成立和办事经由中，建立了一整套里面控制轨制体系， 包括《资产托管业务经管规矩》、《资产托管业务里面控制经管办法》、《资产托管业 务全面风险经管办法》、《资产托管业务营运经管办法》、《资产托管业务合同经管办 法》、《资产托管业务档案经管办法》、《资产托管业务系统经管办法》、《资产托管业 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 务重要突发事件救急预案》、《资产托管业务从业东谈主员经管办法》等，在环境、制 度、经由、岗亭职责、东谈主员、授权、革命、合同、印记、服务质地、收费、反洗 钱、防守利益冲破、业务一语气性、考核、信息系统等全方面推行里面控制措施。   资产托管业务切实履行风险经管第一齐防地的主体职责，按照“主动防、智能 控、全面管”的经管想路，主动将资产托管业务的风险经管纳入全行全面风险经管 体系，以“管住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为经管重心，搭建稳当资产托 管业务秉性的风险经管架构，通过股东托管业务体制机制与完善集约化营运更动、 建立资产托管风险经管委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业 务戎行成立、科技赋能、建立健全救急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加 强东谈主员经管等措施，有用控制操格调险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次 生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性办事计划和救急预案，具备行 之有用的灾备规复有计划、充足的出动办公开导、同城异城相伙同的备份办公场所、 必要的办事主谈主员、科学了了的AB岗亭建立及依期演练机制。在重要突发事件发生 后，可根据突发事件的对托管业务一语气性营运影响进度的评估，当令采用或轮番启 动“原场所现场+居家”、“部分同城外乡+居家”、“部分异城外乡+居家”、 “外乡全部切换”四种有计划，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机 构”形周至球、全天候营运收罗，向客户提供一语气性服务，确保托管产物日常往返 的实时清理和交割。   （五）基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和法式   根据《基金法》、基金合同、托管合同和相关基金法例的规矩，基金托管东谈主对 基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资退却行动、基金参与银行 间债券市集、基金资产净值的诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度 开支及收入确定、基金收益分配、关系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金业 绩推崇数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生 效之后六个月脱手。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主违背《基金法》、基金合同、基金托管合同或相关 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 基金法律法例规矩的行动，应实时以书面容貌文告基金经管东谈主限期纠正，基金经管 东谈主收到文告后应实时查对，并以书面容貌对基金托管东谈主发出回函阐述。在限期内， 基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基 金托管东谈主文告的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应评释中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主有重要违规行动，应立即评释中国证监会，同期通 知基金经管东谈主限期纠正。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金                     更新招募说明书（2024 年第 2 号）                       第五部分 关系服务机构      （一） 基金份额发售机构      本基金直销机构为基金经管东谈主直销中心及电子直销系统（网站、微往返、 APP）。      住所、办公地址：中国（上海）解放贸易检修区浦电路360号8层（口头楼层9 层）      法定代表东谈主：方一天      磋商东谈主：亓翡      电话：（021）38909777      传真：（021）38909798      客户服务热线：400-888-0800      投资者不错通过基金经管东谈主电子直销系统（网站、微往返、APP）办理本基金 的开户、申购及赎回等业务，具体往返确定请参阅基金经管东谈主的网站公告。      网上往返网址：https://trade.wjasset.com/      微往返：万家基金微承诺（微信号：wjfund_e）      （1） 万家资产基金销售（天津）有限公司      客服电话：010-59013825      网址：www.wanjiawealth.com      （2） 万联证券股份有限公司      客服电话：95322      网址：www.wlzq.cn      （3） 上海中欧资产基金销售有限公司      客服电话：400-700-9700      网址：www.zocaifu.com      （4） 上海利得基金销售有限公司 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号）   客服电话：95733   网址：www.leadfund.com.cn   （5） 上海中原资产投资经管有限公司   客服电话：4008175666   网址：www.amcfortune.com   （6） 上海基煜基金销售有限公司   客服电话：400-820-5369   网址：www.jiyufund.com.cn   （7） 上海天天基金销售有限公司   客服电话：400-181-8188   网址：www.1234567.com.cn   （8） 上海好买基金销售有限公司   客服电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   （9） 上海挖财基金销售有限公司   客服电话：021-50810673   网址：www.wacaijijin.com   （10） 上海浦东发展银行股份有限公司   客服电话：95528   网址：www.spdb.com.cn   （11） 上海联泰基金销售有限公司   客服电话：400-046-6788   网址：www.66zichan.com   （12） 上海证券有限职责公司   客服电话：4008-918-918   网址：www.shzq.com   （13） 上海长量基金销售有限公司   客服电话：400-820-2899   网址：www.erichfund.com 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （14） 上海陆享基金销售有限公司   客服电话：400-168-1235   网址：www.luxxfund.com   （15） 上海陆金所基金销售有限公司   客服电话：4008-219-031   网址：www.lufunds.com   （16） 东兴证券股份有限公司   客服电话：95309   网址：www.dxzq.net   （17） 东北证券股份有限公司   客服电话：95360   网址：www.nesc.cn   （18） 东吴证券股份有限公司   客服电话：95330   网址：www.dwzq.com.cn   （19） 东方证券股份有限公司   客服电话：95503   网址：www.dfzq.com.cn   （20） 东方资产证券股份有限公司   客服电话：95357   网址：www.18.cn   （21） 东海证券股份有限公司   客服电话：95531；400-8888-588   网址：www.longone.com.cn   （22） 东莞证券股份有限公司   客服电话：95328   网址：www.dgzq.com.cn   （23） 中信建投证券股份有限公司   客服电话：4008888108 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号）   网址：www.csc108.com   （24） 中信期货有限公司   客服电话：400-990-8826   网址：www.citicsf.com   （25） 中信证券华南股份有限公司   客服电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   （26） 中信证券山东   客服电话：95548   网址：http://sd.citics.com/   （27） 中信证券股份有限公司   客服电话：400-889-5548   网址：www.cs.ecitic.com   （28） 中国中金资产证券有限公司（中金资产）   客服电话：95532/4006008008   网址：www.ciccwm.com/ciccwmweb/   （29） 中国东谈主寿保障股份有限公司   客服电话：95519   网址：www.e-chinalife.com   （30） 中国农业银行股份有限公司   客服电话：95599   网址：www.abchina.com   （31） 中国工商银行股份有限公司   客服电话：95588   网址：www.icbc.com.cn   （32） 中国成立银行股份有限公司   客服电话：95533   网址：www.ccb.com   （33） 中国民生银行股份有限公司 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号）   客服电话：95568   网址：www.cmbc.com.cn   （34） 中国星河证券有限职责公司   客服电话：4008-888-888或95551   网址：www.chinastock.com.cn   （35） 中泰证券股份有限公司   客服电话：95538   网址：www.zts.com.cn   （36） 中银海外证券股份有限公司   客服电话：400-620-8888   网址：www.bocichina.com   （37） 五矿证券有限公司   客服电话：400-184-0028   网址：www.wkzq.com.cn   （38） 交通银行股份有限公司   客服电话：95559   网址：www.bankcomm.com   （39） 京东肯特瑞基金销售有限公司   客服电话：400 098 8511   网址：kenterui.jd.com   （40） 光大证券股份有限公司   客服电话：95525   网址：www.ebscn.com   （41） 兴业证券股份有限公司   客服电话：95562   网址：www.xyzq.com.cn   （42） 兴业银行股份有限公司   客服电话：95561   网址：www.cib.com.cn 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （43） 北京创金启富基金销售有限公司   客服电话：010-66154828   网址：www.5irich.com   （44） 北京度小满基金销售有限公司   客服电话：95055-9   网址：www.duxiaomanfund.com   （45） 北京新浪仓石基金销售有限公司   客服电话：010-62675369   网址：www.xincai.com   （46） 北京汇成基金销售有限公司   客服电话：400-619-9059   网址：www.hcfunds.com   （47） 北京雪球基金销售有限公司   客服电话：400-159-9288   网址：danjuanfunds.com   （48） 华安证券股份有限公司   客服电话：95318   网址：www.hazq.com   （49） 华宝证券股份有限公司   客服电话：400-820-9898   网址：www.cnhbstock.com   （50） 华泰证券股份有限公司   客服电话：95597   网址：www.htsc.com.cn   （51） 华福证券有限职责公司   客服电话：95547   网址：www.hfzq.com.cn   （52） 华西证券股份有限公司   客服电话：95584 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）   网址：www.hx168.com.cn   （53） 华金证券股份有限公司   客服电话：956011   网址：www.huajinsc.cn   （54） 华鑫证券有限职责公司   客服电话：400-109-9918   网址：www.cfsc.com.cn   （55） 华龙证券股份有限公司   客服电话：95368   网址：www.hlzqgs.com   （56） 南京苏宁基金销售有限公司   客服电话：025-66996699   网址：www.snjijin.com   （57） 南京证券股份有限公司   客服电话：95386   网址：www.njzq.com.cn   （58） 和讯信息科技有限公司   客服电话：400-920-0022   网址：www.hexun.com   （59） 嘉实资产经管有限公司   客服电话：400-021-8850   网址：www.harvestwm.cn   （60） 国信证券股份有限公司   客服电话：95536   网址：www.guosen.com.cn   （61） 国元证券股份有限公司   客服电话：95578   网址：www.gyzq.com.cn   （62） 国投证券股份有限公司 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）   客服电话：95517   网址：www.essence.com.cn   （63） 国新证券股份有限公司   客服电话：95390   网址：www.crsec.com.cn   （64） 国泰君安证券股份有限公司   客服电话：95521/400-8888-666   网址：www.gtja.com   （65） 国联证券股份有限公司   客服电话：95570   网址：www.glsc.com.cn   （66） 国金证券股份有限公司   客服电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （67） 天风证券股份有限公司   客服电话：95391   网址：www.tfzq.com   （68） 奕丰基金销售有限公司   客服电话：400-684-0500   网址：www.ifastps.com.cn   （69） 宁波银行股份有限公司   客服电话：95574   网址：www.nbcb.com.cn   （70） 山西证券股份有限公司   客服电话：95573   网址：www.i618.com.cn   （71） 祯祥证券股份有限公司   客服电话：95511-8   网址：www.stock.pingan.com 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （72） 祯祥银行股份有限公司   客服电话：95511转3   网址：www.bank.pingan.com   （73） 广发证券股份有限公司   客服电话：95575   网址：www.gf.com.cn   （74） 德邦证券股份有限公司   客服电话：400-8888-128   网址：www.tebon.com.cn   （75） 恒泰证券股份有限公司   客服电话：956088   网址：www.cnht.com.cn   （76） 招商证券股份有限公司   客服电话：075582943666   网址：www.cmschina.com   （77） 招商银行股份有限公司   客服电话：95555   网址：www.cmbchina.com   （78） 廉明证券股份有限公司   客服电话：95571   网址：www.foundersc.com   （79） 民商基金销售（上海）有限公司   客服电话：021-50206003   网址：www.msftec.com   （80） 民生证券股份有限公司   客服电话：95372   网址：www.mszq.com   （81） 江海证券有限公司   客服电话：956007 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 2 号）   网址：www.jhzq.com.cn   （82） 江苏银行股份有限公司   客服电话：95319   网址：www.jsbchina.cn   （83） 泛华普益基金销售有限公司   客服电话：400 080 3388   网址：www.puyifund.com   （84） 泰信资产基金销售有限公司   客服电话：400-004-8821   网址： www.taixincf.com   （85） 济安资产(北京)基金销售有限公司   客服电话：400-673-7010   网址：www.jianfortune.com   （86） 浙商证券股份有限公司   客服电话：95345   网址：www.stocke.com.cn   （87） 浙江同花顺基金销售有限公司   客服电话：400-877-3772   网址：www.5ifund.com   （88） 海通证券股份有限公司   客服电话：95553、4008888001、02195553   网址：www.htsec.com   （89） 海银基金销售有限公司   客服电话：400-808-1016   网址：www.fundhaiyin.com   （90） 深圳前海微众银行股份有限公司   客服电话：95384   网址：www.webank.com   （91） 深圳富济基金销售有限公司 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 2 号）   客服电话：0755-83999907   网址：www.fujifund.cn   （92） 深圳市新兰德证券投资商议有限公司   客服电话：400-166-1188   网址：www.xinlande.com.cn   （93） 渤海证券股份有限公司   客服电话：956066   网址：www.ewww.com.cn   （94） 湘财证券股份有限公司   客服电话：95351   网址：www.xcsc.com   （95） 爱建证券有限职责公司   客服电话：4001-962-502   网址：www.ajzq.com   （96） 玄元保障代理有限公司   客服电话：400-080-8208   网址：www.licaimofang.com   （97） 珠海盈米基金销售有限公司   客服电话：020-89629066   网址：www.yingmi.cn   （98） 申万宏源西部证券有限公司   客服电话：400-800-0562   网址：www.hysec.com   （99） 申万宏源证券有限公司   客服电话：95523或4008895523   网址：www.swhysc.com   （100） 第一创业证券股份有限公司   客服电话：95358   网址：www.firstcapital.com.cn 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （101） 腾安基金销售（深圳）有限公司   客服电话：95017   网址：www.tenganxinxi.com   （102） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   客服电话：400-076-6123   网址：www.fund123.cn   （103） 西南证券股份有限公司   客服电话：95355   网址：www.swsc.com.cn   （104） 西安银行股份有限公司   客服电话：400-869-6779   网址：www.xacbank.com   （105） 西部证券股份有限公司   客服电话：95582   网址：www.west95582.com   （106） 诚通证券股份有限公司   客服电话：95399   网址：www.xsdzq.cn   （107） 诺亚正行基金销售有限公司   客服电话：400-821-5399   网址：www.noah-fund.com   （108） 财通证券股份有限公司   客服电话：95336   网址：www.ctsec.com   （109） 长城证券有限公司   客服电话：95514     400-6666-888   网址：www.cgws.com   （110） 长江证券股份有限公司   客服电话：95579 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号）   网址：www.cjsc.com.cn   （111） 阳光东谈主寿保障股份有限公司   客服电话：95510   网址：www.fund.sinosig.com   （112） 麦高证券有限职责公司   客服电话：021-68582577   网址：https://www.wxzq.com   （113） 鼎信汇金（北京）投资经管有限公司   客服电话：400-158-5050   网址：https://www.tl50.com/   （二） 基金登记机构   称呼：万家基金经管有限公司   住所：中国（上海）解放贸易检修区浦电路360号8层（口头楼层9层）   办公地址：中国（上海）解放贸易检修区浦电路360号8层（口头楼层9层）   法定代表东谈主：方一天   磋商东谈主：尹超   电话：（021）38909670   传真：（021）38909681   （三） 出具法律见解书的讼师事务所   称呼：上海源泰讼师事务所   住所：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼1405室   办公场所：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼1405室   负责东谈主：廖海   承办讼师：刘佳、张雯倩   电话：（021）51150298   传真：（021）51150398   磋商东谈主：刘佳   （四） 审计基金财产的司帐师事务所   称呼：立信司帐师事务所（特殊普通合伙） 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   磋商电话：021-63391166   传真：021-63392558   磋商东谈主：徐冬   承办注册司帐师：王斌、徐冬 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第六部分 基金的召募      本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等相关法律法 规及基金合同的相关规矩、并经中国证监会2022年4月2日证监许可[2022]694号文 注册。基金的召募时期自2022年7月25日至2022年8月5日。      经立信司帐师事务所验资，本次召募的有用净认购金额为756,988,003.55元东谈主 民币，本次召募有用认购总户数11502户。按照每份基金份额1.00元东谈主民币诡计， 有用认购款项连同有用认购款项在基金验资阐述日之前产生的利息，算计折算为      基金的类别：      夹杂型证券投资基金      基金的运作方式：      契约型敞开式      本基金建立基金份额持有东谈主最短持有期限。基金份额持有东谈主办有的每份基金份 额最短持有期限为一年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或迁徙转出。      基金份额持有东谈主办有的每份基金份额需在基金合同收效日（对认购份额而 言）、基金份额申购阐述日（对申购份额而言）或基金份额迁徙转入阐述日（对转 换转入份额而言）一年后的年度对应日（含该日，若该对应日历为非办事日或该公 积年不存在对应日历的，则顺延至下一个办事日）起方可办理赎回或迁徙转出业 务。      基金存续期限：      不依期 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）               第七部分 基金合同的收效   一、基金合同的收效   根据相关法律法例规矩，并经中国证监会阐述，本基金基金合同于2022年8月9 日稳健收效。自基金合同收效日起，本基金经管东谈主稳健脱手经管本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限制   《基金合同》收效后，一语气20个办事日出现基金份额持有东谈主数目活气200东谈主或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金经管东谈主应当在依期评释中给予败露；连 续60个办事日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在10个办事日内向中国证监会评释 并冷落科罚有计划，如持续运作、迁徙运作方式、与其他基金合并或者完结基金合同 等，并在6个月内召集基金份额持有东谈主大会。   法律法例、中国证监会或基金合同另有规矩时，从其规矩。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）            第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金申购和赎回场所为基金经管 东谈主的直销中心、电子直销系统及基金非直销销售机构的销售网点，具体非直销销售 机构（网点）名单将由基金经管东谈主在关系公告中列明。基金经管东谈主可根据情况变更 或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销 售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   若基金经管东谈主或其指定的非直销销售机构灵通电话、传真或网上等往返方式， 投资者不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金经管东谈主或者非直销销售 机构另行公告。   二、申购和赎回的敞开日实时期   本基金每份基金份额的最短持有期限为一年。投资东谈主在敞开日办理基金份额的 申购，在最短持有期限到期后的每个敞开日不错办理该份基金份额的赎回，前述开 放日的具体办理时期为上海证券往返所、深圳证券往返所的平淡往返日的往返时期 （若该往返日为非港股通往返日，则基金经管东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎 回业务），但基金经管东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告 暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货往返市集、证券/期货往返所往返时期 变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金经管东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时 间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息败露办法》的相关规矩在规矩媒介上 公告。   本基金已于2022年11月8日起脱手办理日常申购、基金迁徙转入及依期定额投 资业务、于2023年8月9日起脱手办理赎回、迁徙转出业务。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎 回或者迁徙。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期冷落申购、赎回或迁徙苦求 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日该类基金份额申 购、赎回的价钱。对于尚在最短持有期内还未脱手办理赎回业务的基金份额，投资 东谈主冷落的赎回或者迁徙转出苦求不成立。      三、申购与赎回的原则 算的该类基金份额净值为基准进行诡计； 机构另有规矩的，以基金销售机构的规矩为准； 即先阐述的份额先赎回，后阐述的份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待； 法律法例、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等法律解释有新的规矩，按新规矩 推行，且不消召开基金份额持有东谈主大会。      基金经管东谈主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行调整。基金经管东谈主 必须在新法律解释脱手实施前依照《信息败露办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。      四、申购与赎回的法式      投资东谈主必须根据销售机构规矩的法式，在敞开日的具体业务办理时期内冷落申 购或赎回的苦求。      投资东谈主在提交申购苦求时须按销售机构规矩的方式备足申购资金，投资者在提 交赎回苦求时须持有富有的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求不成立。      投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理规 则等在遵循基金合同和本招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为 准。      投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主全额托付申购款项， 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 申购苦求成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购收效。   基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时，赎 复活效。基金份额持有东谈主赎回苦求收效后，基金经管东谈主将指挥基金托管东谈主在T＋7日 （包括该日）内支付赎回款项。如遇国度外汇经管局关系规矩有变更或本基金投资 的香港股票市集的往返清理法律解释有变更、基金投资的香港股票市集及外汇市集休市 或暂停往返、往返所或往返市集数据传输延长、通讯系统故障、银行数据交换系统 故障或其它非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能控制的因素影响业务处理经由，则赎回 款项的支付时期可相应顺延。在发生无数赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关要求处理。   基金经管东谈主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时期进 行调整，基金经管东谈主必须在调整实施前依照《信息败露办法》的相关规矩在规矩媒 介上公告。   基金经管东谈主应以往返时期收尾前受理有用申购和赎回苦求确本日看成申购或赎 回苦求日（T日），在平淡情况下，本基金登记机构在T+1日内对该往返的有用性进 行阐述。T日提交的有用苦求，投资者可在T+2日后（包括该日）到销售机构柜台或 以销售机构规矩的其他方式查询苦求的阐述情况。若申购不成立或无效，则申购款 项本金退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代表销售机 构如实经受到申购、赎回苦求。申购、赎回苦求的阐述以登记机构的阐述结果为 准。对于苦求的阐述情况，投资者应实时查询并妥善支配正当权利。   基金经管东谈主在不违背法律法例的前提下，可对上述法式法律解释进行调整。基金管 理东谈主应在新法律解释脱手实施前依照《信息败露办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制   （1）投资者申购时，通过本基金经管东谈主的电子直销系统（网站、微往返、 APP）或非直销销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为1.00元 （含申购费）；投资者通过基金经管东谈主直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元 （含申购费）。在恰当法律法例规矩的前提下，各销售机构对申购名额及往返级差 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 有其他规矩的，以各销售机构的业务规矩为准。   投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采取依期定额投资计划时，不受 最低申购金额的限制。   （2）投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。但对于 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者向上基金份额总额的50%，或者 变相回避前述50%聚会度的情形，基金经管东谈主有权采取控制措施。   （3）基金经管东谈主不错规矩单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限，具体规矩请 参见更新的招募说明书或关系公告。   （4）基金经管东谈主有权规矩本基金的总限制名额，以及单日申购金额上限和净 申购比例上限，并在更新的招募说明书或关系公告中列明。   （5）当接受申购苦求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在重要不利影响时， 基金经管东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基 金经管东谈主基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金限制给予控制。 具体见基金经管东谈主关系公告。   （1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。   （2）本基金不设单笔最低赎回份额限制。   （3）在销售机构保留的基金份额最低数目限制。   若某笔赎回将导致基金份额持有东谈主在销售机构（网点）保留的基金份额余额不 足1.00份的，基金经管东谈主有权将投资者在该销售机构保留的该类基金份额剩余份额 一次性全部赎回。在恰当法律法例规矩的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其 他规矩的，以各销售机构的业务规矩为准。 份额等数目限制，或者新增基金限制控制措施。基金经管东谈主必须在调整实施前依照 《信息败露办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。   六、基金的申购费和赎回费 于本基金的市集推行、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。C类基金份额不 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 2 号） 收取申购用度。赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有 东谈主赎回基金份额时收取。      本基金对通过基金经管东谈主的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他 投资者实施辞别的申购费率。      特定投资者群体指天下社会保障基金、不错投资基金的地方社会保障基金、企 业年金单一计划以及联算计划、企业年金理事会委派的特定客户资产经管计划、企 业年金待业金产物、职业年金计划、养老方针基金、个东谈主税收递延型交易养老保障 等产物。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金经管东谈主可 在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。      特定投资者群体可通过本基金经管东谈主直销中心申购本基金。基金经管东谈主可根据 情况变更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按规矩给予公告。      通过基金经管东谈主的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：  申购金额（M，含申购费）        A 类基金份额申购费率          C 类基金份额申购费率         M＜100 万           0.15%         M≥500 万       每笔 1,000.00 元      其他投资者的申购本基金的申购费率如下：  申购金额（M，含申购费）        A 类基金份额申购费率          C 类基金份额申购费率         M＜100 万           1.50%         M≥500 万       每笔 1,000.00 元      投资者要是有多笔申购，适用费率按单笔申购苦求分别诡计。      本基金每份基金份额的最短持有期限为一年，本基金不收取赎回费。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的相关规矩在规矩媒介上公 告。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率遵循关系法律法例以及监 管部门、自律法律解释的规矩。 东谈主利益无本质不利影响的情况下根据市集情况制定基金促销计划，依期和不依期地 开展基金促销行动。在基金促销行动时期，基金经管东谈主不错恰当调低基金销售费 率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有辞别的费率优惠行动。   七、申购和赎回的数额和价钱   （1）申购的有用份额为按试验阐述的申购金额在扣除相应的用度后，以申购 当日该类基金份额净值为基准诡计，有用份额单元为份。本基金分为A类和C类基金 份额，各类基金份额单独建立基金代码，分别诡计和公告基金份额净值。申购触及 金额、份额的诡计结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的过失计入基金财产。   （2）赎回金额为按试验阐述的有用赎回份额乘以苦求当日该类基金份额净值 为基准并扣除相应的用度后的余额，赎回用度、赎回金额的单元为东谈主民币元，诡计 结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的过失计 入基金财产。   （1）A类基金份额的申购   申购本基金A类基金份额时采取前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投 资者的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购A类基金份额的诡计方式如下：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购 用度金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）   申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值   例：某投资者（非特定投资者群体）投资10,000.00元申购本基金的A类基金份 额，对应申购费率为1.50%，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 2 号） 的A类基金份额为：   净申购金额＝10,000.00/（1+1.50%）＝9,852.22元   申购用度＝10,000.00－9,852.22＝147.78元   申购份额＝9,852.22/1.0500＝9,383.07份   即：该投资者（非特定投资者群体）投资10,000.00元申购本基金A类基金份 额，对应申购费率为1.50%，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到   （2）C类基金份额的申购   申购C类基金份额的诡计方式如下：   申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值   例：某投资者投资50,000.00元申购本基金的C类基金份额，假定申购当日C类 基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：   申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05份   即：该投资者投资50,000.00元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类基 金份额净值为1.0500元，则可得到47,619.05份C类基金份额。   赎回金额的诡计方法如下：   赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   例：某基金份额持有东谈主在持有基金份额满一年后的任一敞开日赎回本基金 到的赎回金额为：   赎回金额=10,000.00×1.0500=10,500.00元   即：基金份额持有东谈主在持有基金份额满一年后的任一敞开日赎回本基金 到的净赎回金额为10,500.00元。   T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的资产净值/T日该类基金份额数目   本基金各类基金份额净值的诡计，基金份额净值单元为元，诡计结果均保留到 极少点后4位，极少点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） T日的各类基金份额净值在本日收市后诡计，并按照基金合同约定公告。遇特殊情 况，经履行恰当法式，不错恰当延长诡计或公告。   八、申购、赎回的登记   平淡情况下，投资者T日申购基金顺利后，登记机构在T+1日为投资者增多权益 并办理登记手续。   基金份额持有东谈主T日赎回基金顺利后，平淡情况下，登记机构在T+1日为其办理 扣除权益的登记手续。   在不违背法律法例的前提下，登记机构不错对上述登记办理时期进行调整，基 金经管东谈主应于脱手实施前依照《信息败露办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。   九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等 无法平淡运行。 额数的比例达到或者向上基金份额总额的50%，或者有可能导致投资者变相回避前 述50%比例要求的情形时。 本基金总限制上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例向上基金经管东谈主规矩 确当日申购金额上限或净申购比例上限时；或使该投资者累计持有的份额向上单个 投资者累计持有的份额上限时；或使该投资者当日申购金额向上单个投资者单日申 购金额上限时；或使该投资者单笔申购金额向上单个投资者单笔申购金额上限时。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 采取估值时刻仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后， 基金经管东谈主应当暂停接受基金申购苦求。 券往返服务公司等机构认定的往返异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服 务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集往返互联互通机制进行平淡往返的 情形。      发生上述第1、2、3、5、6、9、10、11项情形之一且基金经管东谈主决定暂停接受 投资东谈主申购苦求时，基金经管东谈主应当根据相关规矩在规矩媒介上进行公告。要是投 资东谈主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项本金将退还给投资东谈主。在 暂停申购的情况摈弃时，基金经管东谈主应实时规复申购业务的办理。      十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形      发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款 项： 理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回苦求。 采取估值时刻仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后， 基金经管东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。 者全部港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集往返互联互通机制 进行平淡往返的情形。      发生上述情形（除上述第4项外）之一且基金经管东谈主决定减速支付赎回款项 时，基金经管东谈主应按规矩报中国证监会备案。发生上述情形（除上述第4项外）之 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 一且基金经管东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主赎回苦求或减速支付赎回款项时，已 阐述的赎回苦求，基金经管东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分 按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配给赎回苦求东谈主，未支付部分可减速支付。 若出现上述第4项所述情形，按基金合同的关系要求处理。基金份额持有东谈主在苦求 赎回时可预先采用将当日可能未获受理部分给予拆除。在暂停赎回的情况摈弃时， 基金经管东谈主应实时规复赎回业务的办理并依据关系规矩进行公告。   十一、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金转 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金迁徙中转入苦求份额总额后 的余额）向向前一办事日的基金总份额的10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合情景决定全 额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主以为有能力支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按 平淡赎回法式推行。   （2）部分脱期赎回：当基金经管东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有难题或以为 因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回苦求脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求 量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主 在提交赎回苦求时不错采用脱期赎回或取消赎回。采用脱期赎回的，将自动转入下 一个敞开日继续赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回苦求将被拆除。脱期的赎回苦求与下一敞开日赎回苦求一并处理，无优先权并 以下一敞开日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回 为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确采用，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期 赎回处理。部分脱期赎回可不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生无数赎回且单个敞开日内单个基金份额持有东谈主苦求赎回的 基金份额向向前一办事日的基金总份额的20%时，基金经管东谈主有权对该单个基金份 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 额持有东谈主超出该比例的赎回苦求实施脱期办理，对该单个基金份额持有东谈主剩余未超 出前述比例部分的赎回苦求与其他账户赎回苦求按前述“全额赎回”或“部分脱期 赎回”要求处理。所有这个词脱期的赎回苦求与下一敞开日赎回苦求一并处理，无优先权 并以下一敞开日的各类基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。具体见关系公告。   （4）暂停赎回：一语气2个敞开日以上（含本数）发生无数赎回，如基金经管东谈主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错减速支付赎回 款项，但不得向上20个办事日，并应当依据关系规矩进行公告。   当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规矩的其他方式在3个往返日内文告基金份额持有东谈主，说明相关处理方法， 并依照《信息败露办法》的关系规矩进行公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 介上刊登再行敞开申购或赎回的公告；也不错根据试验情况在暂停公告中明确再行 敞开申购或赎回的时期，届时不再另行发布再行敞开的公告。   十三、基金迁徙   基金经管东谈主不错根据关系法律法例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金 经管东谈主经管的其他基金之间的迁徙业务，基金迁徙不错收取一定的迁徙费，关系规 则由基金经管东谈主届时根据关系法律法例及基金合同的规矩制定并公告，并提前文告 基金托管东谈主与关系机构。   十四、基金的非往返过户   基金的非往返过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推行等情形而 产生的非往返过户以及登记机构招供、恰当法律法例的其它非往返过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主圆寂，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制推行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈主办有的基金份 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往返过户必须提供基金登记机 构要求提供的关系贵府，对于恰当条件的非往返过户苦求按基金登记机构的规矩办 理，并按基金登记机构规矩的标准收费。   十五、基金的转托管、质押   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照规矩的标准收取转托管费。   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据关系法律法例过火业务法律解释，办理 基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十六、依期定额投资计划   基金经管东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资计划，具体法律解释由基金经管东谈主另行 规矩。投资东谈主在办理依期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额 必须不低于基金经管东谈主在关系公告或更新的招募说明书中所规矩的依期定额投资计 划最低申购金额。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、恰当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   十八、基金份额转让   在恰当法律法例规矩且条件允许的情况下，基金经管东谈主不错根据关系业务法律解释 受理基金份额持有东谈主通过中国证监会招供的往返场所或者往返方式进行份额转让的 苦求。具体由基金经管东谈主提前发布公告。   十九、基金份额折算   在对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的前提下，基金经管东谈主经与基金托管 东谈主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有东谈主大会审议。   二十、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的规矩或关系公告。   二十一、那时刻条件老练，本基金经管东谈主在不违背法律法例且对基金份额持有 东谈主利益无本质不利影响的前提下，经与基金托管东谈主协商一致，可根据具体情况对上 述申购和赎回的安排进行补充和调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 券往返所上市往返、申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过户、质押等业务， 届时不消召开基金份额持有东谈主大会审议但须根据关系法律法例规矩进行信息败露。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                 第九部分 基金的投资   （一） 投资方针   本基金在严格控制风险的前提下，力图完毕基金资产的历久升值。   （二） 投资范围   本基金的主要投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市 的股票（包括主板、创业板以过火他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港 股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行单子、 地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府扶助机构债、 次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可迁徙债券（含可分离往返可转 债）、可交换债券等）、资产扶助证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集 器具、信用繁衍品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须 恰当中国证监会的关系规矩）。   本基金可根据法律法例的规矩参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行恰当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中 投资于港股通标的股票的比例不向上股票资产的50%；每个往返日日终在扣除股票 期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的往返保证金后，保持不低于基金资产净值 证金和应收申购款等。   （三） 投资策略   本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏不雅策略研究，玄虚酌量宏不雅经 济、国度财政政策、货币政策、产业政策以及市集流动性等方面的因素，对关系资 产类别的预期收益进行动态追踪，决定大类资产配置比例。   （1）行业配置策略 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）      本基金将玄虚分析关系行业的发展远景、竞争形态等方面，进行行业配置及动 态调整。具体而言，本基金将会重心关爱行业的以下几个方面：      本基金对各行业的发展情况进行持续追踪分析，当令对各行业的景气度周期、 畴昔发展趋势进行研判，重心投资于发展远景较好的行业。      本基金通过密切追踪行业当前进入者的数目、行业内关系公司的竞争策略等判 断各行业竞争形态的变化，重心投资于竞争形态邃密的行业。      （2）个股投资策略      本基金将在行业分析的基础上，采取从下到上的方法精选个股。通过对上市公 司基本面的长远研究，在注重安全角落的基础上挑选具有邃密历久竞争力的优质公 司。具体而言，本基金将会重心关爱个股的以下几个方面：      公司经管层是公司策略的推行者，优秀的经管团队是完毕企业快速而持续发展 的紧迫保障。本基金重心窥伺公司治理结构、经管层策略计划能力、里面团队经管 能力等方面。      成长性方面，本基金将伙同定量分析和定性分析玄虚判断。在定量分析部分， 咱们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率（ROE）、 毛利率等成长性计划。在对上市公司成长性的定性分析上，本基金主要关爱企业成 长能力的可持续性。重心从行业成长久景、所处产业链地位、政策扶持进度、用户 花费风气、行业竞争情景、盈利能力、财务结构等方面进行分析。      盈利质地方面，本基金利用总资产薪金率、净资产收益率、盈利现款比率（经 营现款净流量/净利润）、股息率等计划来考量公司的盈利能力和质地。此外，本基 金还将关爱上市公司盈利的组成、盈利的主要开首等，全面分析其盈利能力和质 量。      在中枢竞争力方面，本基金重心窥伺企业自主研发能力和时刻革命能力。具体 包括但不限于产物时刻含量、时刻发展远景、时刻老练进度、研究经费插手限制、 配套政策扶助、研究效果转变的经济效果等。同期，本基金还将关爱该时刻是否具 有一定的竞争壁垒，是否恰当畴昔科技革命和经济发展方针，公司在所属细分行业 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 占有的市集份额以及畴昔产物线的布局计划。      本基金将在组合构建时注重个股估值水平，以确定该股是否具有富有的安全边 际，尽可能寻找估值合理或者低估，且在各自行业中具有当先地位的优质上市公司 股票看成投资标的。具体评揣度划包括个股的P/E、P/S、P/CF、PEG等。      本基金将通过严实的实地调研及论证，实时把抓市集上出现的有用预期差，发 现被低估的股票。预期差表当今多个方面，包括公司盈利是否具备持续超预期潜 力，公司经管团队水平、资产质地、发展计划是否被市集显赫低估等。      （3）港股通标的股票投资策略      本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，采用将部分资产投 资于港股或采用不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资于港股。      （4）存托凭证投资策略      对于存托凭证的投资，本基金将根据投资方针，依照境内上市往返的股票投资 策略推行，并最大控制幸免由于存托凭证在往返法律解释、上市公司治理结构等方面的 相反而或有的负面影响。      在债券投资上，相持稳健投资的原则，控制债券投资风险。本基金将在利率合 理预期的基础上，通过久期经管，稳健地进行债券投资，控制债券投资风险。在预 期利率上升阶段，保持债券投资组合较短的久期，缩短债券投资风险；在预期利率 下降阶段，在评估风险的前提下，恰当增大债券投资的久期，以期取得较高投资收 益。      在确定债券投资组合久期后，本基金将根据对市集利率变化周期以及不同期限 券种供求情景等的分析，估量畴昔收益率弧线体式的可能变化，并确定相应的期限 结构配置，以获取因收益率弧线的变化所带来的投资收益。      信用债券投资方面，基金经管东谈主充分阐扬历久蕴蓄的信用研究效果，利用信用 分析长远挖掘价值被低估的标的券种，以获取最大化的信用溢价。在信用债券的选 择时将特地心疼信用风险的评估和防守。通过分析宏不雅经济周期、市集资金结构和 流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债市集信用利差的合感性、相 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 对投资价值和风险以及信用利差弧线的畴昔走势，从而确定信用债总体的投资比 例。通过玄虚分析公司债券、企业债等信用债券刊行东谈主所处行业发展远景、发展状 况、市景色位、财务情景、经管水蔼然债务水平，伙同债券担保要求、典质品估值 及债券其他要素，玄虚评价债券刊行东谈主信用风险以及债券的信用级别。通过动态跟 踪信用债券的信用风险，确定信用债的合理信用利差，挖掘价值被低估的品种，以 期获取逾额收益。   本基金投资资产扶助证券将采取从上至下和从下到上相伙同的投资策略。自上 而下投资策略指基金经管东谈主在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用 数目化或定性分析方法对资产扶助证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢 价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势过火收益和风险进行判断。从下到上 投资策略指基金经管东谈主运用数目化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度 量，采用风险与收益相匹配的更优品种进行配置。   可迁徙债券（含可分离往返可转债）与可交换债券兼具权益类证券与固定收益 类证券的秉性，具有顽抗下行风险、共享股票价钱高涨收益的秉性。本基金在对可 迁徙债券与可交换债券要求和刊行债券公司基本面进行长远分析研究的基础上，对 可迁徙债券与可交换债券的价值进行评估，投资具有较高安全角落和邃密流动性的 可迁徙公司债券与可交换债券，以期获取稳健的投资汇报。   本基金将根据里面的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛 选，确定投资决策。此外，本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进 行流动性分析和监测，尽量采用流动性相对较好的品种进行投资，并恰当控制债券 投资组合举座的久期，保证本基金的流动性。   （1）股指期货投资策略   本基金将按照风险经管的原则，以套期保值为主要目的参与股指期货往返，利 用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金司理根据市集的变化、现货 市集与期货市集的关系性等因素，诡计需要用到的期货合约数目，对这个数目进行 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 动态追踪与测算，并进行当令天真调整。同期，玄虚酌量各个月份期货合约之间的 订价关系、套利契机、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进 行动态配置。      （2）国债期货投资策略      本基金将按照风险经管的原则，同期基于严慎原则，以套期保值为主要目的， 运用国债期货对基本投资组合进行经管，提高投资效率。本基金主要采取流动性 好、往返活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操 作。      （3）股票期权投资策略      本基金将按照风险经管的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权往返。本 基金将伙同投资方针、比例限制、风险收益特征以及法律法例的关系限制和要求， 确定参与股票期权往返的投资时机和投资比例。      本基金将按照风险经管的原则，以风险对冲主要目的，并遵循证券往返所或银 行间市集的关系规矩，参与信用繁衍品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收 益品种的投资策略，审慎开展信用繁衍品投资，合理确定信用繁衍品的投资金额、 期限等。同期，本基金将加强基金投资信用繁衍品的往返敌手方、创设机构的风险 经管，合理散播往返敌手方、创设机构的聚会度，对往返敌手方、创设机构的财务 情景、偿付能力及杠杆水对等进行必要的尽责探访与严格的准入经管。      本基金可通过融资往返的杠杆作用，在恰当融资往返各项法例要求及风险控制 要求的前提下，放大投资收益。      畴昔，跟着市集的发展和基金经管运作的需要，基金经管东谈主不错在不改变投资 方针的前提下，遵循法律法例的规矩，在履行恰当法式后相应调整或更新投资策 略。      （四） 投资限制      基金的投资组合应遵循以下限制：      （1）本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 票的比例不向上股票资产的50%；   （2）每个往返日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金参与融资业务，在职何往返日日终，持有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得向上基金资产净值的95%；   （4）本基金持有一家公司刊行的证券（销亡家公司在境内和香港同期上市的 A+H股算计诡计），其市值不向上基金资产净值的10%；   （5）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券（销亡家公司在 境内和香港同期上市的A+H股算计诡计），不向上该证券的10%；   （6）本基金投资于销亡原始权益东谈主的各类资产扶助证券的比例，不得向上基 金资产净值的10%；   （7）本基金持有的全部资产扶助证券，其市值不得向上基金资产净值的20%；   （8）本基金持有的销亡（指销亡信用级别）资产扶助证券的比例，不得向上 该资产扶助证券限制的10%；   （9）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于销亡原始权益东谈主的各类资产扶助证 券，不得向上其各类资产扶助证券算计限制的10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产扶助证券。基 金持有资产扶助证券时期，要是其信用等级下降、不再恰当投资标准，应在评级报 密告布之日起3个月内给予全部卖出；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得向上其上一日基金资 产净值的40%，进入天下银行间同行市集进行债券回购的最历久限为1年，债券回购 到期后不得缓期；   （13）本基金持有单只证券公司短期公司债券，其市值不得向上本基金资产净 值的10%；   （14）本基金参与股指期货、国债期货往返，需遵循下述投资比例限制：   本基金在职何往返日日终，持有的买入股指期货合约价值不得向上基金资产净 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 值的10%；本基金在职何往返日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得向上基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产扶助证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等；本基金在职何往返日终，持有的卖出股指期货合约价值不得向上 基金持有的股票总市值的20%；本基金在职何往返日内往返（不包括平仓）的股指 期货合约的成交金额不得向上上一往返日基金资产净值的20%；本基金所持有的股 票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差诡计）占基金资产的比例应当 恰当《基金合同》对于股票投资比例的相关规矩；      本基金在职何往返日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得向上基金资产 净值的15%；本基金在职何往返日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得向上基 金持有的债券总市值的30%；本基金在职何往返日内往返（不包括平仓）的国债期 货合约的成交金额不得向上上一往返日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，算计 （轧差诡计）应当恰当基金合同对于债券投资比例的相关约定；      （15）本基金参与股票期权往返，应当恰当下列要求；基金因未平仓的期权合 约支付和收取的权利金总额不得向上基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现款或交 易所法律解释招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得向上 基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数诡计；      （16）本基金基金资产总值不向上基金资产净值的140%；      （17）本基金经管东谈主经管的全部敞开式基金（包括敞开式基金以及处于敞开期 的依期敞开基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得向上该上市公司可流 通股票的15%；本基金经管东谈主经管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流畅 股票，不得向上该上市公司可流畅股票的30%；      （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得向上该基金资产净值 的15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金经管东谈主之外的 因素致使基金不恰当该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投 资；      （19）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往返敌手 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 开展逆回购往返的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （20）本基金参与信用繁衍品往返的，不得持有信用风险保护卖方属性的信用 繁衍品，不持有合约类信用繁衍品，持有的信用繁衍品的口头本金不得向上本基金 对应受保护债券面值的100%；本基金投资于销亡信用风险保护卖方的各类信用繁衍 品的口头本金算计不得向上基金资产净值的10%。因证券/期货市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金限制变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金不恰当前述所规矩比例限 制的，基金经管东谈主应在3个月之内进行调整；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往返的股票推行，与境内 上市往返的股票合并诡计；   （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（10）、（18）、（19）、（20）情形外，因证券/期货市集波动、证券 刊行东谈主合并、基金限制变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资比例不恰当上述 规矩投资比例的，基金经管东谈主应当在10个往返日内进行调整，但中国证监会规矩的 特殊情形及法律法例另有规矩的除外。   基金经管东谈主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例恰当基 金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同收效之日起脱手。   为调养基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往返、驾御证券往返价钱过火他不高洁的证券往返行动；   （6）法律、行政法例和中国证监会规矩退却的其他行动。 际控制东谈主或者与其有重要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重要关联往返的，应当恰当基金的投资方针和投资策略，遵循基金份额 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 持有东谈主利益优先原则，防守利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场公谈合理价钱推行。关系往返必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例予 以败露。重要关联往返应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的寥寂 董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行审查。 经管东谈主在履行恰当法式后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的规矩为准。   （五） 事迹比较基准   沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%   沪深300指数是由上海和深圳证券市集中中式300只A股看成样本编制而成的成 份股指数，具有邃密的市集代表性和市集流动性。沪深300指数与市集举座推崇具 有较高的关系性，且指数历史推崇强于市集平均收益水平，具有邃密的投资价值。 该指数由中证指数有限公司在引进海外指数编制和经管造就的基础上编制和调养， 编制方法的透明度高，适互助为本基金境内市集股票部分的事迹比较基准。   恒生指数是由恒生指数有限公司编制，是香港最早的股票市集指数之一，包括 市值最大及成交最活跃并在香港联合往返所主板上市的公司，是反馈香港股市价幅 趋势最有影响的一种股价指数，适互助为本基金港股部分的事迹比较基准。   上证国债指数所以上海证券往返所上市的所有这个词固定利率国债为样本，按照国债 刊行量加权而成。它推出的目的是反馈债券市集举座变动情景，是债券市集价钱变 动的“指挥器”，适互助为本基金债券部分的事迹比较基准。   要是指数编制单元罢手诡计编制以上指数或改换指数称呼、或今后法律法例发 生变化、或有更恰当的、更能为市集纷乱接受的事迹比较基准推出、或市集发生变 化导致本事迹比较基准不再适用、或市集上出现愈加适用于本基金的事迹比较基准 的指数时，本基金经管东谈主不错根据本基金的投资范围和投资策略，调整基金的事迹 比较基准，但应在取得基金托管东谈主同意后报中国证监会备案，并实时公告，不消召 开基金份额持有东谈主大会审议。   （六） 风险收益特征   本基金为夹杂型基金，其历久平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市集基金。   本基金可投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 以及往返法律解释等相反带来的独到风险，包括港股市集股价波动较大的风险、汇率风 险、港股通机制下往返日不连贯可能带来的风险等。   （七） 基金经管东谈主代表基金支配股东或债权东谈主权利的处理原则及方法 基金份额持有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大控制保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议司帐师事务所 见解后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有重要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩 或关系公告。   （九） 投资组合评释   基金经管东谈主的董事会及董事保证本评释所载贵府不存在作假记录、误导性述说 或重要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性承担个别及连带职责。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于2024年07月17 日复核了本评释中的财务计划、净值推崇和投资组合评释等内容，保证复核内容不 存在作假记录、误导性述说或者重要遗漏。   本投资组合评释所载数据放手财务日历2024年06月30日，本评释中所列财务数 据未经审计。                                       占基金总资产的比例   序号           名堂           金额（元）                                          （%） 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金                       更新招募说明书（2024 年第 2 号）          其中：股票                         351,825,174.44        74.64          其中：债券                           8,376,673.81         1.78          资产扶助证券                                     -             -          其中：买断式回购的买入返售金                                                     -             -          融资产    注：本基金本评释期末通过港股通往返机制投资的港股公允价值为   代码          行业类别       公允价值（元）                   占基金资产净值比例（%）    A    农、林、牧、渔业                              -                   -    B    采矿业                       54,618,000.00              11.93    C    制造业                       202,769,917.24             44.31         电力、热力、燃气及水生    D                              35,067,214.00               7.66         产和供应业    E    建筑业                                   -                   -    F    批发和零卖业                      2,050,300.00              0.45    G    交通运载、仓储和邮政业               26,405,963.00               5.77    H    住宿和餐饮业                                -                   -         信息传输、软件和信息技    I                                 435,260.45               0.10         术服务业    J    金融业                                   -                   -    K    房地产业                                  -                   -    L    租出和商务服务业                              -                   -    M    科学研究和时刻服务业                     6,620.80               0.00         水利、环境和民众设施管    N                                2,041,552.96              0.45         理业 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金                             更新招募说明书（2024 年第 2 号）            住户服务、修理和其他服      O                                                -                 -            务业      P     莳植                                         -                 -      Q     卫生和社会办事                         299,796.94                0.07      R     文化、体育和文娱业                                  -                 -      S     玄虚                                         -                 -            算计                          323,694,625.39               70.73          行业类别             公允价值（东谈主民币）                   占基金资产净值比例（%） 材料                                     6,390,539.73                  1.40 可选花费品                                  2,126,543.49                  0.46 必需花费品                                  3,264,017.48                  0.71 动力                                     6,726,223.43                  1.47 金融                                                -                     - 医疗保健                                              -                     - 工业                                                -                     - 信息时刻                                   4,171,896.79                  0.91 通笃信务                                              -                     - 公用职业                                   5,451,328.13                  1.19 房地产                                               -                     - 算计                                    28,130,549.05                  6.15                                                 公允价值          占基金资产净值比例      序号     股票代码         股票称呼    数目（股）                                                 （元）              （%） 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金                           更新招募说明书（2024 年第 2 号）     序号        债券品种           公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）          其中：政策性金融债                         -                          -                                            公允价值          占基金资产净值比例     序号   债券代码     债券称呼       数目（张）                                            （元）              （%） 投资明细     本基金本评释期末未持有资产扶助证券。 细     本基金本评释期末未持有贵金属。     本基金本评释期末未持有权证。     本基金本评释期末未持有股指期货。     本基金将按照风险经管的原则，以套期保值为主要目的参与股指期货往返，利 用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金司理根据市集的变化、现货 市集与期货市集的关系性等因素，诡计需要用到的期货合约数目，对这个数目进行 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 动态追踪与测算，并进行当令天真调整。同期，玄虚酌量各个月份期货合约之间的 订价关系、套利契机、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进 行动态配置。      本基金将按照风险经管的原则，同期基于严慎原则，以套期保值为主要目的， 运用国债期货对基本投资组合进行经管，提高投资效率。本基金主要采取流动性 好、往返活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操 作。      本基金本评释期末未持有国债期货。      本基金本评释期内未投资国债期货。 查，或在评释编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形      本评释期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体不存在被监管部门立案探访 的，在评释编制日前一年内也不存在受到公开质问、处罚的情况。      本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规矩备选股票库之外 的股票。      序号        称呼           金额（元） 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   本基金本评释期末未持有处于转股期的可迁徙债券。   本基金本评释期末前十名股票中不存在流畅受限情况。   本基金由于四舍五入的原因，分项之和与算计项之间可能存在尾差。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金                       更新招募说明书（2024 年第 2 号）                         第十部分 基金的事迹     基金事迹截止日为2024年06月30日。     基金经管东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎奋力的原则经管和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表 现。投资有风险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     （一）基金份额净值增长率过火与同期事迹比较基准收益率的比较                          万家匠心致远一年持有期夹杂A                                 事迹比较基               净值增长率 净值增长率 事迹比较基    阶段                           准收益率标             ①-③      ②-④                 ①   标准差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   收效起至                -3.50%   1.36%   -3.65%   0.87%    0.15%    0.49%                -2.01%   1.71%   2.28%    0.63%   -4.29%    1.08%   年 06 月 30       日  自基金合同   收效起至               -23.11%   1.50%   -8.41%   0.67%   -14.70%   0.83%                          万家匠心致远一年持有期夹杂C                                 事迹比较基               净值增长率 净值增长率 事迹比较基    阶段                           准收益率标             ①-③      ②-④                 ①   标准差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   收效起至                -3.69%   1.36%   -3.65%   0.87%   -0.04%    0.49%                -2.26%   1.71%   2.28%    0.63%   -4.54%    1.08%   年 06 月 30       日  自基金合同   收效起至               -23.84%   1.50%   -8.41%   0.67%   -15.43%   0.83% 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹比较基准 收益率变动的比较   注：本基金于2022年8月9日成立，根据基金合同规矩，基金合同收效后六个月 内为建仓期。建仓期收尾时各项资产配置比例恰当法律法例和基金合同要求。评释 期末各项资产配置比例恰当法律法例和基金合同要求。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各类有价证券、银行入款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律法例、表狂放文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管 东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产 账户相寥寂。   四、基金财产的支撑和贬责   本基金财产寥寂于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主支撑。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产支配请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法例和《基金合同》的规矩贬责外，基金财产不得被贬责。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章完结、被照章拆除或者被照章宣告歇业等原因 进行清理的，基金财产不属于其清欢迎产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基 金财产强制推行。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）               第十二部分 基金资产的估值      一、估值日      本基金的估值日为本基金关系的证券往返场所的往返日以及国度法律法例规矩 需要对外败露基金净值的非往返日。      二、估值对象      基金所领有的股票、债券、资产扶助证券、繁衍器具、信用繁衍品和银行入款 本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。      三、估值原则      基金经管东谈主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业司帐 准则》、监管部门相关规矩。      （一）对存在活跃市集且或者获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往返日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应采取最近往返日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近 往返日的报价不行着实反馈公允价值的，草率报价进行调整，确定公允价值。      与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值时刻中酌量不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，要是该限制是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制看成特征 酌量。此外，基金经管东谈主不应试虑因其多量持有关系资产或欠债所产生的溢价或折 价。      （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采取在当前情况下适用而况有富有可 利用数据和其他信息扶助的估值时刻确定公允价值。采取估值时刻确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。      （三）如经济环境发生重要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的重要事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，草率估值进 行调整并确定公允价值。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）      四、估值方法      （1）往返所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往返所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无往返的，且最近往返日后经济环境未发生重要变化 且证券刊行机构未发生影响证券价钱的重要事件的，以最近往返日的市价（收盘 价）估值；如最近往返日后经济环境发生了重要变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的重要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及重要变化因素，调整最近交 易市价，确定公允价钱；      （2）往返所上市往返或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；      （3）往返所上市往返或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；      （4）往返所上市往返的可迁徙债券以逐日收盘价看成估值全价；      （5）往返所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值时刻确定公允价值。 往返所市集挂牌转让的资产扶助证券，采取估值时刻确定公允价值，在估值时刻难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；      （6）对在往返所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经调整的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市集报价 未能代表估值日公允价值的情况下，草率市集报价进行调整以阐述估值日的公允价 值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应采取估值时刻确定其公允价 值。      （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往返所挂牌的 销亡股票的估值方法估值；该日无往返的，以最近一日的市价（收盘价）估值；      （2）初次公开刊行未上市的股票和债券，采取估值时刻确定公允价值，在估 值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；      （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额往返取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往返中的质押券等流畅受限股票，按监管机 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 构或行业协会相关规矩确定公允价值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未支配回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着相反，未上市时期市集利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 日后经济环境未发生重要变化的，采取最近往返日结算价估值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 法应当承担的估值职责不因委派而撤职；采取的第三方估值机构未提供估值价钱 的，依摄影关法律法例及企业司帐准则要求采取合理估值时刻确定公允价值。 规矩进行估值。 股票，触及关系货币对东谈主民币汇率的，届时根据关系法律法例及监管机构的要求确 定汇率开首，如法律法例及监管机构无关系规矩，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一 致后确定本基金的估值汇率开首。 往返场所所在地的法律法例规矩应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进 行估值；对于因税收规矩调整或其他原因导致基金试验交征税金与估算的应交税金 有相反的，基金将在关系税金调整日或试验支付日进行相应的估值调整。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 制，以确保基金估值的公谈性。 法律法例以及监管部门最新规矩估值。      如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法式 及关系法律法例的规矩或者未能充分调养基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商科罚。      根据相关法律法例，基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主承 担。本基金的基金司帐职责方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相关的司帐问 题，如经关系各方在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的见解，按照基金管 理东谈主对基金净值的诡计结果对外给予公布。      五、估值法式 该类基金份额的余额数目诡计，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入。基金 经管东谈主不错缔造大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有规矩的，从其 规矩。      基金经管东谈主应每个办事日诡计基金资产净值及各类基金份额净值，并按规矩公 告。 基金合同的规矩暂停估值时除外。基金经管东谈主每个办事日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主对 外公布。      六、估值荒谬的处理      基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后4位以内（含第4位）发生荒谬 时，视为估值荒谬。      基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   本基金运作过程中，要是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的舛误形成估值荒谬，导致其他当事东谈主遭受损失的，舛误的责 任东谈主应当对由于该估值荒谬遭受损不当事东谈主（“受损方”）的平直损失按下述“估 值荒谬处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值荒谬的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值荒谬已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值荒谬职责方应实时 和洽各方，实时进行更正，因更正估值荒谬发生的用度由估值荒谬职责方承担；由 于估值荒谬职责方未实时更正已产生的估值荒谬，给当事东谈主形成损失的，由估值错 误职责方对平直损失承担补偿职责；若估值荒谬职责方仍是积极和洽，而况有协助 义务确当事东谈主有富有的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿职责。估值 荒谬职责方草率更正的情况向相关当事东谈主进行阐述，确保估值荒谬已得到更正。   （2）估值荒谬的职责方对相关当事东谈主的平直损失负责，不合波折损失负责， 而况仅对估值荒谬的相关平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值荒谬而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值荒谬职责方仍草率估值荒谬负责。要是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不 全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值荒谬职责方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享 有要求托付欠妥得利的权利；要是取得欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的补偿额加上仍是取得的欠妥得利返还的 总和向上其试验损失的差额部分支付给估值荒谬职责方。   （4）估值荒谬调整采取尽量规复至假定未发生估值荒谬的正确情形的方式。   估值荒谬被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值荒谬发生的原因，列明所有这个词确当事东谈主，并根据估值荒谬发生的 原因确定估值荒谬的职责方；   （2）根据估值荒谬处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值荒谬形成的损失进 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 行评估；   （3）根据估值荒谬处理原则或当事东谈主协商的方法由估值荒谬的职责方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值荒谬处理的方法，需要修改基金登记机构往返数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值荒谬的更正向相关当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值诡计出现荒谬时，基金经管东谈主应当立即给予纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的措施防守损失进一步扩大。   （2）荒谬偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；荒谬偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基金经管 东谈主应当公告，通报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有规矩的，从其规矩处理。   七、暂停估值的情形 因暂停营业时； 认后，基金经管东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   基金资产净值和各类基金份额净值由基金经管东谈主负责诡计，基金托管东谈主负责进 行复核。基金经管东谈主应于每个办事日往返收尾后诡计当日的基金资产净值和各类基 金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核阐述后发送给基 金经管东谈主，由基金经管东谈主根据《信息败露办法》等相关规矩给予公布。   九、实施侧袋机制时期的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露 主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   十、特殊情况的处理 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 不看成基金资产估值荒谬处理。 机构发送的数据荒谬，或国度司帐政策变更、市集法律解释变更等非基金经管东谈主与基金 托管东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然仍是采取必要、恰当、合理的措施进行 检查，但未能发现荒谬的，由此形成的基金资产估值荒谬，基金经管东谈主和基金托管 东谈主撤职补偿职责。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施摈弃或减弱 由此形成的影响。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）             第十三部分 基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系 用度后的余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指放手收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东谈主可 对A类、C类基金份额分别采用不同的分成方式；若投资者不采用，本基金默许的收 益分配方式是现款分成；对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份 额（原份额）所取得的红利再投资份额的持有期限，按原份额的持有期限诡计； 的各类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分配金额后不行低于面值；   在不违背法律法例、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无本质性不利 影响的情况下，基金经管东谈主可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   四、收益分配有计划   基金收益分配有计划中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配有计划果然定、公告与实施   本基金收益分配有计划由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依据关系规矩 在规矩媒介公告。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务法律解释》推行。   七、实施侧袋机制时期的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机 制”部分的规矩或关系公告。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                第十四部分 基金的用度与税收      一、基金用度的种类 息败露用度； 用。      二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式      本基金的经管费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。经管费的诡计方 法如下：      H＝E×1.20%÷当年天数      H为逐日应计提的基金经管费      E为前一日的基金资产净值      基金经管费逐日计提，按月支付。由基金经管东谈主向基金托管东谈主发送基金经管费 划付指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起2个办事日内从基金财产中一次性支付 给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至 法定节沐日、公休日收尾之日起2个办事日内或不可抗力情形摈弃之日起2个办事日 内支付。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的诡计 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金经管东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费 划付指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起2个办事日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假 日、公休日收尾之日起2个办事日内或不可抗力情形摈弃之日起2个办事日内支付。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 经管东谈主将在基金年度评释中对该项用度的列支情况作专项说明。   销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。诡计方 法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金经管东谈主向基金托管东谈主发送销售服 务费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起2个办事日内从基金财产中一次性 支付给基金经管东谈主，由基金经管东谈主根据关系合同支付给各销售机构。若遇法定节假 日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、公休日收尾之日 起2个办事日内或不可抗力情形摈弃之日起2个办事日内支付。   上述“一、基金用度的种类”中第4－11项用度，根据相关法例及相应合同规 定，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 金财产的损失； 目。      四、用度调整      基金经管东谈主和基金托管东谈主协商一致并履行恰当法式后，可按照基金发展情况， 并根据法律法例规矩和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金经管费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等关系费率。      五、实施侧袋机制时期的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取经管 费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩或关系公告。      六、基金税收      本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按届时国度税收法律、法例 推行。基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度相关税收征收的规矩代扣代缴。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）              第十五部分 基金的司帐与审计      一、基金司帐政策 度按如下原则：要是《基金合同》收效少于2个月，不错并入下一个司帐年度披 露； 计核算，按摄影关规矩编制基金司帐报表； 认。      二、基金的年度审计 和国证券法》规矩的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 司帐师事务所需在2日内在规矩媒介公告。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）              第十六部分 基金的信息败露      一、本基金的信息败露应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流 动性风险经管规矩》、《基金合同》过火他相关规矩。关系法律法例对于信息败露的 败露方式、登载媒介、报备方式等规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。      二、信息败露义务东谈主      本基金信息败露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会规矩的天然东谈主、法东谈主和积恶东谈主组织。      本基金信息败露义务东谈主应当以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法 律法例和中国证监会的规矩败露基金信息，并保证所败露信息的着实性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会规矩时期内，将应予败露的基金信息 通过恰当中国证监会规矩条件的用以进行信息败露的天下性报刊（以下简称“规矩 报刊”）及《信息败露办法》规矩的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介 败露，并保证基金投资者或者按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公 开败露的信息贵府。      三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：      四、本基金公开败露的信息应采取汉文文本。如同期采取外文文本的，基金信 息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本 为准。      本基金公开败露的信息采取阿拉伯数字；除特地说明外，货币单元为东谈主民币 元。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）      五、公开败露的基金信息      公开败露的基金信息包括：      （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管合同、基金产物贵府撮要、基 金份额发售公告 份额持有东谈主大会召开的法律解释及具体法式，说明基金产物的秉性等触及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信息败露及 基金份额持有东谈主服务等内容。      《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生重要变更的，基金经管东谈主应 当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招募说明书其 他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金完结运作的，基金经管东谈主 不再更新基金招募说明书。 监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 的基金撮要信息。《基金合同》收效后，基金产物贵府撮要的信息发生重要变更 的，基金经管东谈主应当在三个办事日内，更新基金产物贵府撮要，并登载在规矩网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府撮要其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金完结运作的，基金经管东谈主不再更新基金产物贵府概 要。      基金召募苦求经中国证监会注册后，基金经管东谈主应当在基金份额发售的3日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提醒性公告和基金合同提醒性公告登载 在规矩报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵府撮要、《基 金合同》和基金托管合同登载在规矩网站上，其中基金产物贵府撮要还应当登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管协 议登载在规矩网站上。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （二）《基金合同》收效公告   基金经管东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在规矩媒介上登载《基金合 同》收效公告。   （三）基金净值信息   《基金合同》收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当 至少每周在规矩网站败露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个敞开日的 次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点败露敞开日的各类基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站败露半年 度和年度终末一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   （四）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明各类基金 份额申购、赎回价钱的诡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金 销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （五）基金依期评释，包括基金年度评释、基金中期评释和基金季度评释   基金经管东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度评释，将年度 评释登载于规矩网站上，并将年度评释提醒性公告登载在规矩报刊上。基金年度报 告中的财务司帐评释应当经过恰当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所 审计。   基金经管东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期评释，将中 期评释登载在规矩网站上，并将中期评释提醒性公告登载在规矩报刊上。   基金经管东谈主应当在季度收尾之日起15个办事日内，编制完成基金季度评释，将 季度评释登载在规矩网站上，并将季度评释提醒性公告登载在规矩报刊上。   《基金合同》收效不及2个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度评释、中期 评释或者年度评释。   如评释期内出现单一投资者持有基金份额达到或向上基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在依期评释“影响投资者决策的其 他紧迫信息”项下败露该投资者的类别、评释期末持有份额及占比、评释期内持有 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。      基金经管东谈主应当在基金年度评释和中期评释中败露基金组结伴产情况过火流动 性风险分析等。      （六）临时评释      本基金发生重要事件，相关信息败露义务东谈主应当在2日内编制临时评释书，并 登载在规矩报刊和规矩网站上。      前款所称重要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 重要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主委派基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 制东谈主； 东谈主发生变动； 金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动向上百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 关系行动受到重要行政处罚、刑事处罚； 际控制东谈主或者与其有重要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 者从事其他重要关联来旧事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 式和费率发生变更； 时； 产生重要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。      （七）知道公告      在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市集崇高传的音信 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持 有东谈主权益的，关系信息败露义务东谈主洞悉后应当立即对该音信进行公开知道。      （八）基金份额持有东谈主大会决议      基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。      （九）清理评释      《基金合同》完结的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产 进行清理并作出清理评释。基金财产清理小组应当将清理评释登载在规矩网站上， 并将清理评释提醒性公告登载在规矩报刊上。      （十）港股通标的股票投资情况公告      基金经管东谈主应当在季度评释、中期评释、年度评释等依期评释和招募说明书 （更新）等文献中按届时有用的法律法例或监管机构的要求败露港股通标的股票的 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 投资情况。若中国证监会对公开召募证券投资基金通过内地与香港股票市集往返互 联互通机制投资香港股票市集的信息败露另有规矩的，从其规矩。   （十一）股指期货投资情况公告   若本基金投资股指期货，基金经管东谈主应当在季度评释、中期评释、年度评释等 依期评释及招募说明书（更新）等文献中败露股指期货往返情况，包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险计划等，并充分揭示投资该品种对基金总体风险的影响 以及是否恰当既定的投资政策和投资方针。   （十二）国债期货投资情况公告   若本基金投资国债期货，基金经管东谈主应当在季度评释、中期评释、年度评释等 依期评释及招募说明书（更新）等文献中败露国债期货往返情况，包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险计划等，并充分揭示国债期货往返对基金总体风险的影 响以及是否恰当既定的投资政策和投资方针。   （十三）股票期权投资情况公告   若本基金投资股票期权，基金经管东谈主应当在季度评释、中期评释、年度评释等 依期评释及招募说明书（更新）等文献中败露参与股票期权往返的相关情况，包括 投资政策、持仓情况、损益情况、风险计划、估值方法等，并充分揭示股票期权交 易对基金总体风险的影响以及是否恰当既定的投资政策和投资方针。   （十四）信用繁衍品投资情况公告   若本基金投资信用繁衍品，基金经管东谈主应当在季度评释、中期评释、年度评释 等依期评释及招募说明书（更新）等文献中闪耀败露信用繁衍品的投资情况，包括 投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响以及是 否恰当既定的投资方针及策略。   （十五）资产扶助证券投资情况公告   若本基金投资资产扶助证券，基金经管东谈主应当在基金年度评释及中期评释中披 露其持有的资产扶助证券总额、资产扶助证券市值占基金净资产的比例和评释期内 所有这个词的资产扶助证券明细；应在基金季度评释中败露其持有的资产扶助证券总额、 资产扶助证券市值占基金净资产的比例和评释期末按市值占基金净资产比例大小排 序的前10名资产扶助证券明细。   （十六）证券公司短期公司债券投资情况公告 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）   若本基金投资证券公司短期公司债券，基金经管东谈主应当在临时公告和依期评释 中实时败露投资证券公司短期公司债券的情况。   （十七）融资参与情况公告   若本基金参与融资业务，基金经管东谈主应当在季度评释、中期评释、年度评释等 依期评释和招募说明书（更新）等文献中败露参与融资往返情况，包括投资策略、 业务开展情况、损益情况、风险过火经管情况等。   （十八）实施侧袋机制时期的信息败露   本基金实施侧袋机制的，关系信息败露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和 招募说明书的规矩进行信息败露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩或关系 公告。   （十九）本基金投资存托凭证的信息败露依照境内上市往返的股票推行。   （二十）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息败露事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露经管轨制，指定专门部门及高 级经管东谈主员负责经管信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当恰当中国证监会关系基金信息披 露内容与格式准则等法例的规矩。   基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金经管东谈主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金依期评释、更新的招募说明书、基金产物贵府撮要、基金清理评释等公开 败露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子阐述。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在规矩报刊中采用一家报刊败露本基金的信息。 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信 息，并保证关系报送信息的着实、准确、好意思满、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在规矩媒介上败露信息外，还不错根据需要在 其他民众媒介败露信息，然而其他民众媒介不得早于规矩媒介败露信息，而况在不 同媒介上败露销亡信息的内容应当一致。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 常投资操作的前提下，自主提高信息败露服务的质地。具体要求应当恰当中国证监 会及自律法律解释的关系规矩。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金 财产中列支。为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计评释、法律见解 书的专科机构，应当制作办事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》完结后   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法例 规矩将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长败露基金关系 信息：   （1）不可抗力；   （2）发生暂停估值的情形；   （3）法律法例、基金合同或中国证监会规矩的情况。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                 第十七部分 侧袋机制      一、侧袋机制的实施条件和法式      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大控制保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议司帐师事务所 见解后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。      基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时礼聘于侧袋机制 启用日发表见解的司帐师事务所针对侧袋机制启用日基金持有的特定资产情况出具 专项审计见解。      二、实施侧袋机制时期基金份额的申购与赎回 多情面况为基础，阐述侧袋账户持有东谈主名册和份额；当日收到的申购苦求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户份额的 赎回苦求。基金经管东谈主应照章向投资者进行充分败露。 换；同期，基金经管东谈主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购政策。      实施侧袋机制时期，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎 回规矩适用于主袋账户份额。      三、实施侧袋机制时期的基金投资      基金经管东谈主诡计各项投资运作计划和基金事迹计划时应当以主袋账户资产为基 准。      基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启动后20个往返日内完成对主袋账户投资组 合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。      基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。      四、实施侧袋机制时期基金的用度 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）      侧袋机制实施时期，侧袋账户资产不收取经管费。如法律法例对于侧袋账户资 产托管费的收取另有规矩的，以法律法例最新要求为准。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金经管东谈主承担。      基金经管东谈主不错将与侧袋账户相关的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定 资产变现后方可列支。      五、实施侧袋机制时期基金的收益分配      侧袋机制实施时期，在主袋账户份额空隙基金合同收益分配条件的情形下，基 金经管东谈主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。      六、侧袋机制的信息败露      在启用侧袋机制、处置特定资产、完结侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生重要影响的事项后，基金经管东谈主应实时发布临时公告。      基金经管东谈主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分规矩的基金净值信息披 露方式和频率败露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制时期本基金暂停败露侧 袋账户份额净值。      侧袋机制实施时期，基金经管东谈主应当在基金依期评释中败露评释期内特定资产 处置进展情况，败露评释期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明不作 为特定资产最终变现价钱的承诺。      七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付      特定资产规复流动性后，基金经管东谈主应当按照基金份额持有东谈主利益最大化原 则，采取将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应款 项。      侧袋账户资产全部完成变现后，基金经管东谈主应当实时礼聘恰当《中华东谈主民共和 国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并败露专项审计见解。      八、本部分对于侧袋机制的关系规矩，但凡平直援用法律法例或监管法律解释的部 分，如将来法律法例或监管法律解释修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法律法 规或监管法律解释针对侧袋机制的内容有进一步规矩的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 商一致并履行恰当法式后，在对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的前提下， 可平直对本部老实容进行修改、调整或补充，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                 第十八部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   本基金投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济因素、政事因素、投资者 样子和往返轨制等各式因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化， 产生风险。主要的风险因素包括：   （1）经济周期风险   跟着经济运行的周期性变化，国度宏不雅经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈 利水平也可能呈周期性变化，从而影响证券市集及行业的走势。   （2）政策风险   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）和证 券市集监管政策的变化，导致证券市集价钱波动而产生的风险。   （3）利率风险   由于金融市集利率发生变化和波动而使得证券价钱和证券利息发生波动，从而 影响到基金的事迹。   （4）信用风险   当证券刊行东谈主不或者完毕刊行时所作念出的承诺，不行按时足额还本付息的时候 就会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东谈主和担保东谈主。一般情况下，咱们以为 国债的信用风险为零，其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评级确定。当证 券的信用等级发生变化时，可产生证券的价钱变动，从而影响基金资产。   （5）再投资风险   再投资时的收益取决于再投资时市集利率水蔼然再投资的策略，而畴昔市集利 率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的凯旋实施。   （6）购买力风险   基金投资的目的是基金资产的保值升值，要是发生通货推广，基金投资于证券 所取得的收益可能被通货推广对消，从而使得基金的试验收益率下降，影响基金资 产的保值升值。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）      （7）证券刊行东谈主筹办风险      证券刊行东谈主的筹办情景受多种因素影响，如经管能力、财务情景、市集远景、 行业竞争、东谈主员教养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。要是证券刊行东谈主筹办 不善，其证券价钱可能下落，出现风险。天然基金不错通过投资各类化来散播这种 非系统风险，但不行都备回避。      （8）股票市集风险      要是股票市集下落，本基金持有股票部分将濒临下落风险。      （1）在基金经管运作过程中，基金经管东谈主的学问、造就、判断、决策、技能 等，会影响其对信息的占有以及对经济容貌、证券价钱走势的判断，从而影响基金 收益水平。      （2）基金经管东谈主的经管技能和经管时刻等因素的变化也会影响基金收益水 平。      （1）基金申购、赎回安排      本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申 购和赎回的敞开日实时期”的关系规矩。      （2）流动性风险评估      本基金为夹杂型基金，可投资的资产包括股票、债券、货币市集器具等，一般 情况下，这些资产市集流动性较好。      但本基金投资于上述资产时，仍存在以卑鄙动性风险：一是基金经管东谈主建仓而 进行组合调整时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱将股 票、债券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不恰当的 价钱卖出股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。      （3）无数赎回情形下的流动性风险经管措施      当基金出现无数赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合情景决定全 额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回；如出现一语气两个或两个以上敞开日发生无数赎 回，可暂停接受基金的赎回苦求，对仍是接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项； 若本基金发生无数赎回且单个敞开日内单个基金份额持有东谈主苦求赎回的基金份额超 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 过前一办事日的基金总份额的20%时，基金经管东谈主有权对该单个基金份额持有东谈主超 出该比例的赎回苦求实施脱期办理。具体情形、法式见招募说明书“基金份额的申 购与赎回”之“无数赎回的情形及处理方式”。   发生上述情形时，投资者濒临无法全部赎回或无法实时取得赎回资金的风险。 在本基金暂停或脱期办理投资者赎回苦求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还 将濒临净值波动的风险。   （4）除无数赎回情形外实施备用的流动性风险经管器具的情形、法式及对投 资者的潜在影响   除无数赎回情形外，本基金备用流动性风险经管器具包括但不限于暂停接受赎 回苦求、减速支付赎回款项、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制以及证监会 认定的其他措施。   暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项等器具的情形、法式见招募说明书“基 金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”的关系规矩。若 本基金暂停赎回苦求，投资者在暂停赎回时期将无法赎回其持有的基金份额。若本 基金减速支付赎回款项，赎回款支付时期将后延，可能对投资者的资金安排带来不 利影响。   暂停基金估值的情形、法式见招募说明书“基金资产的估值”之“暂停估值的 情形”的关系规矩。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法阐明本基金的基 金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回苦求，将导致投资者无法申购或赎 回本基金。   采取舞动订价机制的情形、法式见招募说明书“基金资产的估值”之“估值方 法”的关系规矩。若本基金采取舞动订价机制，投资者申购基金取得的申购份额及 赎回基金取得的赎回金额均可能受到不利影响。   （5）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 行处置清理，并以处置变现后的款项在扣除相应用度后向基金份额持有东谈主进行支 付，目的在于有用绝交并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手 败露份额净值，并不得办理申购、赎回和迁徙，仅主袋账户份额根据基金合同和招 募说明书的约定平淡敞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其 对应特定资产的变刻下期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而况有可能 大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。      实施侧袋机制时期，基金经管东谈主诡计各项投资运作计划和基金事迹计划时以主 袋账户资产为基准，不反馈侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。      本基金不败露侧袋账户份额净值，即便基金经管东谈主在基金依期评释中败露评释 期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价钱的承诺， 对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东谈主不承担任何保证和承诺的责 任。      基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。      （1）每笔认/申购份额最短期限锁定持有的风险      本基金建立基金份额持有东谈主最短持有期限。基金份额持有东谈主办有的每份基金份 额最短持有期限为一年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或迁徙转出。提 示投资东谈主提防本基金的申购赎回安排和相应流动性风险，合理安排投资计划。      （2）通过内地与香港股票市集往返互联互通机制投资于港股通股票的风险      本基金的投资范围包括内地与香港股票市集往返互联互通机制允许买卖的港股 通标的股票，除与其他投资于境内市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还 将濒临以下独到风险，包括但不限于：      （A）香港证券市集与内地证券市集法律解释相反的风险。香港证券市集与内地证 券市集存在诸多相反，本基金参与港股通往返需遵循内地与香港关系法律、行政法 规、部门规章、表狂放文献和业务法律解释，对香港证券市集有所了解。以上情形可能 增多本基金的投资风险。      （B）股价较大波动的风险。港股股票可能出现因公司基本面变化、第三方研 究分析评释的不雅点、异常往返情形等原因引起股价较大波动。此外，港股市集实行 T+0反转往返机制，且个股涨跌幅不设限制，加之香港市集结构性产物和繁衍品种 类相对丰富以及作念空机制的存在，港股股价受到不测事件影响可能推崇出更为剧烈 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 的股价波动，由此增多本基金净值的波动风险。      （C）中小市值公司投资风险。中小市值公司存在事迹不阐明、股价波动性较 大、市集流动性较差等风险，若本基金投资中小市值股票，本基金的投资风险可能 增多。      （D）股份数目、股票面值大幅变化的风险。部分港股上市公司基本面变化 大，股票价钱低，可能存在大比例折价供股或配股、时常分拆合并股份的行动，投 资者持有的股份数目、股票面值可能发生大幅变化，由此可能增多本基金的投资风 险。      （E）停牌风险。与内地市集比较，香港市集股票停牌轨制存在一定相反，港 股股票可能出现永劫期停牌茂盛，由此可能增多本基金的投资风险。      （F）平直退市风险。与内地市集比较，香港市集股票往返莫得退市风险警 示、退市整理等安排，关系股票存在平直退市的风险。港股股票一朝退市，本基金 将濒临无法继续通过港股通买卖关系股票的风险。此外，港股通股票退市后，中国 证券登记结算有限职责公司通过香港结算继续为本基金提供的退市股票口头持有东谈主 服务可能会受限。以上情况可能增多本基金的投资风险。      （G）交收轨制带来的风险。香港证券市集与内地证券市集在证券资金的交收 期安排上存在相反，香港证券市集的交收期为T+2日，卖出资金回到本基金东谈主民币 账户的周期比内地证券市集要长，此外港股的交收可能因香港出现台风或玄色暴雨 等发生延长往返。因此，本基金可能濒临卖出港股后资金不行实时到账，而形成支 付赎回款日历比平淡情况延后而带来流动性风险。      （A）港股通法律解释变动带来的风险。本基金将通过内地与香港股票市集往返互 联互通机制投资于香港市集，在市集进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方 面都有一定的限制，而且此类限制可能会约束调整，这些限制因素的变化可能对本 基金进入或退出当地市集形成勤恳，从而对投资收益以及平淡的申购赎回产生平直 或波折的影响。      （B）港股通股票范围受限及动态调整的风险本基金不错通过港股通买卖的股 票存在一定的范围限制，且港股通股票名单会动态调整。对于被调出的港股通股 票，自调整之日起，本基金将不得再行买入。以上情形可能对本基金带来不利影 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 响。      （C）基金净值波动风险。在内地与香港股票市集往返互联互通机制下，只好 内地和香港两地均为往返日且或者空隙结算安排的往返日才为港股通往返日，存在 港股通往返日不连贯的情形，而导致基金所持的港股组合在后续港股通往返日开市 往返中聚会体现市集反应而形成其价钱波动蓦然增大，进而导致本基金所持港股组 合在资产估值上出现波动增大的风险。      （D）往返失败及往返中断的风险。在内地与香港股票市集往返互联互通机制 下，港股通往返存在逐日额度限制，本基金可能濒临逐日额度不及而往返失败的风 险。若香港联交所与内地往返所的证券往返服务公司之间的报盘系统或者通讯链路 出现故障，可能导致15分钟以上不行申报和拆除申报的往返中断风险；      （E）无法进行往返的风险。香港出现台风、玄色暴雨或者联交所规矩的其他 情形时，香港证券市集将可能停市，投资者将濒临在停市时期无法进行港股往返的 风险；出现内地证券往返服务公司认定的往返异常情况时，将可能暂停提供部分或 者全部港股通服务，本基金将濒临在暂停服务时期无法进行港股通往返的风险。      （F）汇率风险。在内地与香港股票市集往返互联互通机制下，港股的买卖是 以港币报价、东谈主民币支付，本基金承担港币对东谈主民币汇率波动的风险；同期，由于 在往返时期内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最斥逐 算汇率，最斥逐算汇率为关系机构日终确定的数值。此外，若因汇率大幅波动等原 因，可能会导致本基金的账户透支风险。因此，本基金濒临汇率波动的不确定性风 险，由此可能增多本基金的风险。      （G）往返价钱受限的风险。港股通股票不建立涨跌幅限制，但根据联交所业 务法律解释，适用市集波动调节机制的港股通股票的买卖申报可能受到价钱限制。此 外，对于适用收市竞价往返的港股通股票，收市竞价往返时段的买卖申报也将受到 价钱限制。以上情形可能增多本基金的投资风险。      （H）港股通轨制下对公司行动的处理法律解释带来的风险。本基金因所持香港证 券市集股票权益分拨、迁徙、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股 通股票之外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入；因港股通 股票权益分拨或者迁徙等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市 的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、迁徙或者上市公 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关系权益，但不得通过港股通买 入或卖出。本基金存在因上述法律解释，利益得不到最大化以致受损的风险。   （I）结算风险。香港结算机构可能因顶点情况存在无法托付证券和资金的结 算风险；另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能濒临以下风险：因结 算参与东谈主未完成与中国结算的聚会交收，导致本基金应收资金或证券被暂不托付或 处置；结算参与东谈主对本基金出现交收爽约导致本基金未能取得应收证券或资金；结 算参与东谈主向中国结算发送的相关本基金的证券划付指示有误的导致本基金权益受 损；其他因结算参与东谈主未遵循关系业务法律解释导致本基金利益受到毁伤的情况。   除上述风险外，本基金投资内地与香港股票市集往返互联互通机制允许买卖的 香港证券市集股票，还可能濒临的其他风险，包括但不限于：   （A）本基金的敞开日为上海证券往返所、深圳证券往返所的往返日，但若该 往返日为非港股通往返日，则基金经管东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业 务，投资东谈主可能无法进行申购与赎回；   （B）因港股通往返当日额度使用完毕而暂停或罢手接受买入申报，或者发生 证券往返服务公司等机构认定的往返异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通 服务，或者发生其他影响通过股票市集往返互联互通机制进行平淡往返的情形，本 基金可能发生拒却或暂停申购，暂停赎回或减速支付赎回款的情形，可能影响投资 东谈主的申购以及份额持有东谈主的赎回。 金资产投资于港股或采用不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   （3）股指期货投资风险   本基金的投资范围包括股指期货，股指期货采取保证金往返轨制，由于保证金 往返具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微细的变动就可能会使投资东谈主权益 遭受较大损失。股指期货采取逐日无欠债结算轨制，要是莫得在规矩的时期内补足 保证金，按规矩将被强制平仓，可能给投资带来重要损失。   （4）股票期权投资风险   本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市集、经管风险、 流动性风险、操格调险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 失。基金经管东谈主为了更好的防守投资股票期权所濒临的各类风险，建立了股票期权 往返决策小组，按摄影关要求作念好东谈主员培训办事确保投资、风控等中枢岗亭东谈主员具 备股票期权业务学问和相应的专科能力，同期授权特定的经管东谈主员负责股票期权的 投资审批事项。   （5）国债期货投资风险   本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风 险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变 化的风险。基差风险是期货市集的独到风险之一，是指由于期货与现货间价差的波 动，影响套期保值或套利效果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两 类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的 风险，此类风险往往是由市集零落广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指 资金无法空隙保证金要求，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。   （6）融资往返投资风险   本基金可根据法律法例的规矩参与融资业务，风险主要包括流动性风险、信用 风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防守 融资往返所濒临的各类风险，基金经管东谈主将遵循审慎筹办原则，制定科学合理的投 资策略和风险经管轨制，有用防守和控制风险，切实调养基金财产的安全和基金份 额持有东谈主利益。   （7）资产扶助证券投资风险   本基金的投资范围包括资产扶助证券，可能给本基金带来额外风险，包括信用 风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操格调险和法律风险等，由此可能 给基金净值带来不利影响或损失。   （8）证券公司短期公司债投资风险   本基金投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公 开刊行和往返，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信 用质地恶化或投资者多量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖 出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。   （9）信用繁衍品投资风险   为对冲信用风险，本基金可能投资信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能濒临流 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。   信用繁衍品在往返转让过程中因无法找到往返敌手或往返对少较少，导致难以 将信用繁衍品以合理价钱变现的风险。   在信用繁衍品存续时期，由于不可控制的市集及环境变化，创设机构可能出现 筹办情景欠安或创设机构的现款流与预期发生一定偏差，从而影响信用繁衍品结算 的风险。   由于创设机构或所受保护的债券主体筹办情景或利率环境发生变化，引起信用 繁衍品价钱出现波动的风险。   （10）存托凭证投资风险   基金投资存托凭证在承担境内上市往返股票投资的共同风险外，还将承担与存 托凭证、革命企业刊行、境外刊行东谈主以及往返机制关系的独到风险，具体包括但不 限于以下风险：   ①存托凭证是新证券品种，由存托东谈主签发、以境外证券为基础在中国境内发 行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有东谈主试验享有的权益与境外基础证券持有 东谈主的权益天然基本极端，但并不行等同于平直持有境外基础证券。   ②基金买入或者持有红筹公司境内刊行的存托凭证，即被视为自动加入存托协 议，成为存托合同确当事东谈主。存托合同可能通过红筹公司和存托东谈主商议等方式进行 修改，基金无法单独要求红筹公司或者存托东谈主对存托合同作出额外修改。   ③基金持有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的股东，不行以股东身 份平直支配股东权利；基金仅能根据存托合同的约定，通过存托东谈主享有并支配分 红、投票等权利。   ④存托凭证存续时期，存托凭证名堂内容可能发生重要、本质变化，包括但不 限于存托凭证与基础证券迁徙比例发生调整、红筹公司和存托东谈主可能对存托合同作 出修改，更换存托东谈主、更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以预先 文告的方式，即对基金收效。基金可能无法对此支配表决权。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）      ⑤存托凭证存续时期，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制推行等情形，基金可能存在失去应有权利的风险。      ⑥存托东谈主可能向存托凭证持有东谈主收取存托凭证关系用度。      ⑦存托凭证退市的，基金可能濒临存托东谈主无法根据存托合同的约定卖出基础证 券，基金持有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开往返或者转让，存托东谈主无 法继续按照存托合同的约定为基金提供相应服务等风险。      革命企业证券初次公开刊行的价钱可能高于公司每股净资产账面值，或者高于 公司在境外其他市集公开刊行的股票或者存托凭证的刊行价钱或者二级市集往返价 格。      ①红筹公司在境外注册缔造，其股权结构、公司治理、运行表率等事项适用境 外注册地公司法等法律法例的规矩；仍是在境外上市的，还需要遵循境外上市地相 关法律解释。投资者权利过火炬持可能与境内市集存在一定相反。此外，境内股东和境 内存托凭证持有东谈主享有的权益还可能受境外法律变化影响。      ②红筹公司可能仅在境内市集刊行并上市较小限制的股票或者存托凭证，公司 大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有，境内投资者可能无法试验参与公 司重要事务的决策。      ③红筹公司存托凭证的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉讼，但 境内投资者无法平直看成红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地 法律轨制拿起证券诉讼。      ①境表里市集证券停复牌轨制存在相反，红筹公司境表里上市的股票或者存托 凭证可能出当今一个市集平淡往返而在另一个市集实施停牌等茂盛。      ②红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价钱可能因基本面变化、第三方研究 评释不雅点、境表里往返机制相反、异常往返情形、作念空机制等出现较大波动，可能 对境内证券价钱产生影响。      ③在境内法律及监管政策允许的情况下，红筹公司当今及将来境外刊行的股票 可能迁徙至境内市集上市往返，或者公司实施配股、非公开刊行、回购等行动，从 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 而增多或者减少境内市集的股票或者存托凭证流畅数目，可能引起往返价钱波动。      ④基金持有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许迁徙为公司在境外刊行的相 同类别的股票或者存托凭证；基金持有境内刊行的存托凭证，暂不允许迁徙为境外 基础证券。      （1）因时刻因素而产生的风险，如电脑等时刻系统的故障或差错产生的风 险。      （2）因干戈、天然灾害等不可抗力导致的基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服 务机构等机构无法平淡办事，从而影响基金运作的风险。      （3）因金融市集危险、代理商爽约、基金托管东谈主爽约等超出基金经管东谈主自身 控制能力的因素出现，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损的风险。      （4）因固定收益类金融器具主要在场外市集进行往返，场外市集往返现阶段 自动化进度较场内市集低，本基金在投资运作过程中可能濒临操格调险。      （5）其他不测导致的风险。      二、声明 须自行承担投资风险。 售，然而，本基金并不是其他销售机构的入款或欠债，也莫得经其他销售机构担保 或者背书，其他销售机构并不行保证其收益或本金安全。      基金经管东谈主承诺以憨厚信用、奋力尽责的原则经管和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过火净值高下并不预示其 畴昔事迹推崇。基金经管东谈主提醒投资者基金投资的“买者炫耀”原则，在作念出投资 决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）             第十九部分 基金的完结与清理   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规矩和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议收效后两日内在规矩媒介公告。   二、《基金合同》的完结事由   有下列情形之一的，经履行关系法式后，《基金合同》应当完结： 托管东谈主说合的；   三、基金财产的清理 立基金财产清理小组，基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金清理。 东谈主、恰当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办事主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》完结情形出刻下，由基金财产清理小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述； 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理评释；   （5）礼聘司帐师事务所对清理评释进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理报 告出具法律见解书；   （6）将基金财产清理评释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的所有这个词合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配有计划，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额 比例进行分配。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的相关重要事项须实时公告；基金财产清理评释经恰当《中华东谈主民 共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理评释报中国证监会备案后5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理评释登载 在规矩网站上，并将清理评释提醒性公告登载在规矩报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规 定的最低期限。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）            第二十部分 基金合同的内容选录   一、基金份额持有东谈主、基金经管东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金份额持有东谈主的权利、义务 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项支配表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）厚爱阅读并遵循《基金合同》、招募说明书、基金产物贵府撮要等信息披 露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息败露，实时支配权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》完结的有 限职责；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动； 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）      （7）推行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （8）返还在基金往返过程中因任何原因取得的欠妥得利；      （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。      （二）基金经管东谈主的权利与义务 不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》寥寂运用并 经管基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例规矩或中国证监会批准 的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及相关法律规矩监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主 违背了《基金合同》及国度相关法律规矩，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并 采取必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理；      （9）担任或委派其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 取得《基金合同》规矩的用度；      （10）依据《基金合同》及相关法律规矩决定基金收益的分配有计划；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回和迁徙申 请；      （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司支配关系权利，为基金的利益 支配因基金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；      （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益支配诉讼权利或者实 施其他法律行动； 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其 他为基金提供服务的外部机构；   （16）在恰当相关法律、法例的前提下，制订和调整相关基金认购、申购、赎 回、迁徙、依期定额投资计划、非往返过户、转托管和收益分配等业务法律解释；   （17）在不违背法律法例和监管规矩且对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响 的前提下，为支付本基金应付的赎回、往返清理等款项，基金经管东谈主有权代表基金 份额持有东谈主以基金资产看成质押进行融资；   （18）在法律法例和基金合同规矩的范围内，在履行恰当法式后决定和调整基 金的关系费率结构和收费方式；   （19）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者委派经中国证监会认定的其他机构办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎奋力的原则经管和运用 基金财产；   （4）配备富有的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹办方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保 证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互寥寂，对所经管的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关规矩外，不得利用基金财产 为基金份额持有东谈主之外的东谈主谋取利益，不得委派第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取恰当合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法恰当《基金合同》等法律文献的规矩，按相关规矩诡计并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐评释； 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （10）编制季度评释、中期评释和年度评释；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他相关规矩，履行信息败露及报 告义务；   （12）保守基金交易私密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他相关规矩另有规矩外，在基金信息公开败露前应予隐秘，不向 他东谈主泄露，但向监管机构、司法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专科顾 问提供服务而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配有计划，实时向基金份额持有东谈主 分配基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关规矩召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产经管业务行动的司帐账册、报表、记录和其他关系 贵府，保存期限不低于法律法例规矩的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时期发出，而况保 证投资者或者按照《基金合同》规矩的时期和方式，随时查阅到与基金相关的公开 贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变 现和分配；   （19）濒临完结、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时评释中国证监会并 文告基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权 益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金 托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务委派第三方处理时，应当对第三方处理相关基金 事务的行动承担职责；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益支配诉讼权利或实施其他 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 法律行动；   （24）基金经管东谈主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行生 效，基金经管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在 基金召募期收尾后30日内退还基金认购东谈主；   （25）推行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利与义务 不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背《基金 合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成重要损失的情 形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集法律解释，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等 投资所需账户，为基金办理证券、期货往返资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）以憨厚信用、奋力尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）缔造专门的基金托管部门，具有恰当要求的营业场所，配备富有的、合 格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 财产相互寥寂；对所托管的不同的基金分别建立账户，寥寂核算，分账经管，保证 不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面相互寥寂；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关规矩外，不得利用基金财产 为基金份额持有东谈主之外的东谈主谋取利益，不得委派第三东谈主托管基金财产；      （5）支撑由基金经管东谈主代表基金签订的与基金相关的重要合同及相关凭证；      （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需 账户，按照《基金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理清理、交 割事宜；      （7）保守基金交易私密，除《基金法》、《基金合同》过火他相关规矩另有规 定外，在基金信息公开败露前给予隐秘，不得向他东谈主泄露，但向监管机构、司法机 关等有权机构提供或因审计、法律等外部专科护士人提供服务而向其提供的情况除 外；      （8）复核、审查基金经管东谈主诡计的基金资产净值、各类基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；      （9）办理与基金托管业务行动相关的信息败露事项；      （10）对基金财务司帐评释、季度评释、中期评释和年度评释出具见解，说明 基金经管东谈主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；要是基金 经管东谈主有未推行《基金合同》规矩的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取了恰当 的措施；      （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系贵府，保存期限 不低于法律法例规矩的最低期限；      （12）保存基金份额持有东谈主名册；      （13）按规矩制作关系账册并与基金经管东谈主查对；      （14）依据基金经管东谈主的指示或相关规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关规矩，召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；      （16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金经管东谈主的投资运作；      （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 配；      （18）濒临完结、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时评释中国证监会和 银行监管机构，并文告基金经管东谈主；      （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿职责，其补偿责 任不因其退任而撤职；      （20）按规矩监督基金经管东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义 务，基金经管东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利 益向基金经管东谈主追偿；      （21）推行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。      二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的法式和法律解释      基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的每一基金份额拥 有对等的投票权。若将来法律法例对基金份额持有东谈主大会另有规矩的，以届时有用 的法律法例为准。      本基金份额持有东谈主大会暂不设日常机构。      （一）召开事由 律法例、中国证监会和基金合同另有规矩的除外：      （1）完结《基金合同》；      （2）更换基金经管东谈主；      （3）更换基金托管东谈主；      （4）迁徙基金运作方式；      （5）调整基金经管东谈主、基金托管东谈主的薪金标准或提高销售服务费率；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资方针、范围或策略；      （9）变更基金份额持有东谈主大会法式；      （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会； 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （11）单独或算计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就销亡事项书面要求召 开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生重要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持 有东谈主大会的事项。 本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）调整本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低全部或部分份额类别 的赎回费率或销售服务费率，或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改不涉 及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生重要变化；   （5）基金经管东谈主、基金登记机构、基金销售机构，调整相关认购、申购、赎 回、迁徙、依期定额投资计划、基金往返、非往返过户、转托管、转让、质押、收 益分配等业务法律解释；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）新增、减少或调整基金份额类别、罢手现存基金份额类别的销售或调整 基金份额分类办法及法律解释；   （8）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 经管东谈主召集。 出版面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 文告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金经管东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并文告基金经管东谈主，基金经管东谈主应 当配合。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主冷落书面提议。基金经管东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面文告冷落提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金经管东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东谈主冷落书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面文告冷落提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并文告基金 经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或算计代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金经管东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得结巴、干涉。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时期、文告内容、文告方式 金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议容貌；   （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权委派评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设磋商东谈主姓名及磋商电话； 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通讯方式、委派的公证机关过火磋商方 式和磋商东谈主、表决见解寄交的截止时期和收取方式。 见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金经管东谈主到指 定地点对表决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金经管东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解的计票效 力。      （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式      基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例及监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期 恰当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：      （1）躬行出席会议者持有的相关评释文献、受托出席会议者出示的委派东谈主的 代理投票授权委派评释及相关评释文献恰当法律法例、《基金合同》和会议文告的 规矩，并与基金登记机构记录相符；      （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持 有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 式或大会公告载明的其他方式在表决截止日当年投递至召集东谈主指定的地址。通讯开 会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。      在同期恰当以下条件时，通讯开会的方式视为有用：      （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在2个办事日内一语气公 布关系提醒性公告；      （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金经管东谈主）到指定地点对表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主 （要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告 规矩的方式收取基金份额持有东谈主的表决见解；基金托管东谈主或基金经管东谈主经文告不参 加收取表决见解的，不影响表决着力；      （3）本东谈主平直出具表决见解或授权他东谈主代表出具表决见解的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主平直出具表决见解或授权他东谈主代表出具表决见解基金份额持有东谈主所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额 持有东谈主大会召开时期的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额 持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的持有东谈主平直出具表决见解或授权他东谈主代表出具表决见解；      （4）上述第（3）项中平直出具表决见解的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具表决见解的代理东谈主，同期提交的相关评释文献、受托出具表决见解的代理东谈主出示 的委派东谈主的代理投票授权委派评释及相关评释文献恰当法律法例、《基金合同》和 会议文告的规矩，并与基金登记机构记录相符。 其他方式召开，基金份额持有东谈主不错采取书面、收罗、电话、短信或其他方式进行 表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文告中列明。 面、收罗、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文告中列 明。      （五）议事内容与法式 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的重要事项，如《基金合同》的重要修 改、决定完结《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额 持有东谈主大会考虑的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚积议的文告后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起初由大会主办东谈主按照下列第（七）条规矩法式确定和 公布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经考虑后进行表决，并形成大会决议。 大会主办东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主办大 会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；要是基金经管东谈主授权代表 和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主 所持表决权的50%以上（含50%）选举产生又名基金份额持有东谈主看成该次基金份额持 有东谈主大会的主办东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办基金份额持有东谈主大 会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委派东谈主姓 名（或单元称呼）和磋商方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起初由召集东谈主至少提前30日公布提案，在所文告的表决 截止日历后2个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机 关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特地决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所规矩的须以特地 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有规矩或基金合 同另有约定外，迁徙基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、完结《基金 合同》、本基金与其他基金合并以特地决议通过方为有用。      基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。      采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的相 反把柄评释，不然提交恰当会议文告中规矩的阐述投资者身份文献的表决视为有用 出席的投资者，口头恰当会议文告规矩的表决见解视为有用表决，表决见解磨蹭不 清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决见解的基金份额持有东谈主所代表 的基金份额总额。      基金份额持有东谈主大会的各项提案或销亡项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。      （七）计票      （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主 应当在会议脱手后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金经管东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议脱手后告示在出席 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金经管东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。      （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主办东谈主马上 公布计票结果。      （3）要是会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行重 新盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主办东谈主应当马上公布再行盘货结 果。      （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 会的，不影响计票的着力。      在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表 决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。      （八）收效与公告      基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。      基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。      基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起2日内在规矩媒介上公告。      基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推行收效的基金份额持有东谈主大 会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管东谈主、 基金托管东谈主均有抑止力。      （九）实施侧袋机制时期基金份额持有东谈主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若关系基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主办有或 代表的基金份额或表决权恰当该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时期的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时期，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，销亡主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法式、表决 条件等规矩，但凡平直援用法律法例或监管法律解释的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致关系内容被取消或变更的，基金经管东谈主提前公告后，可平直对本部老实 容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同销毁和完结的事由、法式以及基金财产清理方式   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规矩和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议收效后两日内在规矩媒介公告。   （二）《基金合同》的完结事由   有下列情形之一的，经履行关系法式后，《基金合同》应当完结： 托管东谈主说合的； 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （三）基金财产的清理 立基金财产清理小组，基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金清理。 东谈主、恰当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办事主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》完结情形出刻下，由基金财产清理小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理评释；   （5）礼聘司帐师事务所对清理评释进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理报 告出具法律见解书；   （6）将基金财产清理评释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的所有这个词合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配有计划，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额 比例进行分配。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相关重要事项须实时公告；基金财产清理评释经恰当《中华东谈主民 共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理评释报中国证监会备案后5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理评释登载 在规矩网站上，并将清理评释提醒性公告登载在规矩报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规 定的最低期限。   四、争议科罚方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》的签订、内容、履行息争释或与《基金合 同》相关的一切争议，基金合同当事东谈主应尽量通过协商、统一门道科罚，如经友好 协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照 其届时有用的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端性的并对各 方当事东谈主具有抑止力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，基金经管东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，继续赤诚、勤 勉、尽责地履行基金合同规矩的义务，调养基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特地行 政区和台湾地区法律）统治并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）           第二十一部分 基金托管合同的内容选录   一、托管合同当事东谈主   （一）基金经管东谈主   称呼：万家基金经管有限公司   住所：中国（上海）解放贸易检修区浦电路360号8层（口头楼层9层）   法定代表东谈主：方一天   缔造日历：2002年8月23日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   组织容貌：有限职责公司   注册本钱：叁亿元东谈主民币   筹办范围：基金召募；基金销售；资产经管和中国证监会许可的其他业务。   存续期限：持续筹办   磋商电话：021-38909626   （二）基金托管东谈主   称呼：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）   法定代表东谈主：陈四清   电话：（010）66105799   传真：（010）66105798   磋商东谈主：郭明   成立时期：1984年1月1日   组织容貌：股份有限公司   注册本钱：东谈主民币35,640,625.7089万元   批准缔造机关和缔造文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门支配中央银行职能 的决定》（国发[1983]146号）   存续时期：持续筹办   筹办范围：办理东谈主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子承 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清理；提供信用证服务及担保；代理 销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投 资基金清理业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政府和海外 金融机构贷款业务；支撑箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券 投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托经管服务；年金账户经管服务；敞开 式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信探访、商议、见证业务；贷款承 诺；企业、个东谈主财务护士人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外币 兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；刊行、 代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇 金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售 汇业务；经国务院银行业监督经管机构批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资行动支配监督权 投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金的主要投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市 的股票（包括主板、创业板以过火他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港 股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行单子、 地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府扶助机构债、 次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可迁徙债券（含可分离往返可转 债）、可交换债券等）、资产扶助证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集 器具、信用繁衍品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须 恰当中国证监会的关系规矩）。   本基金可根据法律法例的规矩参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行恰当程 序后，不错将其纳入投资范围。 融资比例进行监督： 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （1）按法律法例的规矩及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例 为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的 比例不向上股票资产的50%；每个往返日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期 货合约需缴纳的往返保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一 年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。    （2）根据法律法例的规矩及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下 投资限制： 的比例不向上股票资产的50%； 保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 价证券市值之和，不得向上基金资产净值的95%； 股算计诡计），其市值不向上基金资产净值的10%； 证券（销亡家公司在境内和香港同期上市的A+H股算计诡计），不向上该证券的 资产净值的10%； 资产扶助证券限制的10%； 东谈主的各类资产扶助证券，不得向上其各类资产扶助证券算计限制的10%； 持有资产扶助证券时期，要是其信用等级下降、不再恰当投资标准，应在评级评释 发布之日起3个月内给予全部卖出； 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 产，本基金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 净值的40%，进入天下银行间同行市集进行债券回购的最历久限为1年，债券回购到 期后不得缓期； 的10%；   本基金在职何往返日日终，持有的买入股指期货合约价值不得向上基金资产净 值的10%；本基金在职何往返日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得向上基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产扶助证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等；本基金在职何往返日终，持有的卖出股指期货合约价值不得向上 基金持有的股票总市值的20%；本基金在职何往返日内往返（不包括平仓）的股指 期货合约的成交金额不得向上上一往返日基金资产净值的20%；本基金所持有的股 票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差诡计）占基金资产的比例应当 恰当《基金合同》对于股票投资比例的相关规矩；   本基金在职何往返日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得向上基金资产 净值的15%；本基金在职何往返日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得向上基 金持有的债券总市值的30%；本基金在职何往返日内往返（不包括平仓）的国债期 货合约的成交金额不得向上上一往返日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，算计 （轧差诡计）应当恰当基金合同对于债券投资比例的相关约定； 支付和收取的权利金总额不得向上基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应 持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现款或往返 所法律解释招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得向上基 金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数诡计； 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号） 基金以及处于敞开期的依期敞开基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得 向上该上市公司可流畅股票的15%；本基金经管东谈主经管且由本基金托管东谈主托管的全 部投资组合持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得向上该上市公司可流畅股票 的30%； 素致使基金不恰当该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投 资； 展逆回购往返的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致； 生品，不持有合约类信用繁衍品，持有的信用繁衍品的口头本金不得向上本基金对 应受保护债券面值的100%；本基金投资于销亡信用风险保护卖方的各类信用繁衍品 的口头本金算计不得向上基金资产净值的10%。因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金限制变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金不恰当前述所规矩比例限制 的，基金经管东谈主应在3个月之内进行调整； 市往返的股票合并诡计。      （3）法例允许的基金投资比例调整期限      除上述2）、10）、18）、19）、20）情形外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金限制变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资比例不恰当上述规矩投 资比例的，基金经管东谈主应当在10个往返日内进行调整，但中国证监会规矩的特殊情 形及法律法例另有规矩的除外。      基金经管东谈主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例恰当基 金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资范围应当恰当基金合同的约定。 基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同收效之日起脱手。      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大控制保护基金份 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议司帐师事务所 见解后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。      侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主 袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有重要影响的事项详见招募说明书的规矩或关系公告。 资退却行动进行监督：      根据法律法例的规矩及《基金合同》的约定，本基金退却从事下列行动：      （1）承销证券；      （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷职责的投资；      （4）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资。      法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管 东谈主在履行恰当法式后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的规矩为准。 督。      基金经管东谈主参与银行间市集往返,应按照审慎的风险控制原则评估往返敌手资 信风险，并自主采用往返敌手。基金托管东谈主发现基金经管东谈主与银行间市集的丙类会 员进行债券往返的，不错通过邮件、电话等两边招供的方式提醒基金经管东谈主，基金 经管东谈主应实时向基金托管东谈主提供可行性说明。基金经管东谈主应确保可行性说明内容真 实、准确、好意思满。基金托管东谈主不合基金经管东谈主提供的可行性说明进行本质审查。基 金经管东谈主同意，经提醒后基金经管东谈主仍推行往返并形成基金资产损失的，基金托管 东谈主不承担职责。      基金经管东谈主在银行间市集进行现券买卖和回购往返时，以DVP(券款兑付)的交 易结算方式进行往返。      本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用等级、入款银行的支 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 付能力等触及到入款银行采用方面的风险。基金经管东谈主应基于审慎原则评估入款银 行信用风险并据此采用入款银行。因基金经管东谈主违背上述原则给基金形成的损失， 基金托管东谈主不承担任何职责，关系损失由基金经管东谈主先行承担。基金经管东谈主履行先 行赔付职责后，有权要求关系职责东谈主进行补偿。基金托管东谈主的职责仅限于督促基金 经管东谈主履行先行赔付职责。      （1）基金投资流畅受限证券，应遵循《对于基金投资非公开刊行股票等流畅 受限证券相关问题的文告》等相关法律法例规矩。      （2）流畅受限证券，包括由《上市公司证券刊行经管办法》表率的非公开发 行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可往返证券, 不包括由于发布重要音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 往返中的质押券等流畅受限证券。      （3）基金经管东谈主应在基金初次投资流畅受限证券前，向基金托管东谈主提供经基 金经管东谈主董事会批准的相关基金投资流畅受限证券的投资决策经由、风险控制制 度。基金投资非公开刊行股票，基金经管东谈主还应提供基金经管东谈主董事会批准的流动 性风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额度和投 资比例控制情况。      基金经管东谈主应至少于初次推行投资指示之前两个办事日将上述贵府书面发至基 金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富有的时期进行审核。基金托管东谈主应在收到上述贵府 后两个办事日内，以书面或其他两边招供的方式阐述收到上述贵府。      （4）基金投资流畅受限证券前，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供恰当法律法 规要求的相关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基 金资产净值的比例、已持有流畅受限证券市值占基金资产净值的比例、资金划付时 间等。基金经管东谈主应保证上述信息的着实、好意思满，并应至少于拟推行投资指示前两 个办事日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富有的时期进行审 核。      （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流畅受限证券相关 问题的文告》规矩，对基金经管东谈主是否遵循法律法例进行监督，并审核基金经管东谈主 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 提供的相关书面信息。基金托管东谈主以为上述贵府可能导致基金出现风险的，有权要 求基金经管东谈主在投资流畅受限证券前就该风险的摈弃或防守措施进行补充书面说 明，并保留稽查基金经管东谈主风险经管部门就基金投资流畅受限证券出具的风险评估 评释等备查贵府的权利。不然，基金托管东谈主有权拒却推行相关指示。因拒却推行该 指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何职责，并有权评释中国证监会。   如基金经管东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求科罚。 要是基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何职责。要是基金托管东谈主莫得切实 履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主应承担连带职责。   （二）基金托管东谈主应根据相关法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金 资产净值诡计、各类基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分配、关系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等 进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资运作过火他运作违背《基金法》、《基 金合同》、基金托管合同相关规矩时，应实时以书面容貌文告基金经管东谈主限期纠 正，基金经管东谈主收到文告后应实时查对，并以书面容貌向基金托管东谈主发出回函，就 基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。 基金经管东谈主对基金托管东谈主文告的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应评释 中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金经管东谈主补偿因其违背《基金合同》而致使 投资者遭受的损失。   对于依据往返法式尚未成交的且基金托管东谈主在往返前或者监控的投资指示，基 金托管东谈主发现该投资指示违背关系法律法例规矩或者违背《基金合同》约定的，应 当视情况暂缓或拒却推行，立即文告基金经管东谈主，并向中国证监会评释。   对于必须于估值完成后方可获知的监控计划或依据往返法式仍是成交的投资指 令，基金托管东谈主发现该投资指示违背法律法例或者违背《基金合同》约定的，应当 立即文告基金经管东谈主，并评释中国证监会。   基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在规矩时期内答 复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按 照法例要求需向中国证监会报送基金监督评释的，基金经管东谈主应积极配合提供关系 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 数据贵府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主有重要违规行动，应立即评释中国证监会，同期通 知基金经管东谈主限期纠正。   基金经管东谈主无高洁情理，拒却、迫害基金托管东谈主根据本合同规矩支配监督权， 或采取拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主 冷落告诫仍不改正的，基金托管东谈主应评释中国证监会。   三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于 基金托管东谈主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账 户等投资所需账户、复核基金经管东谈主诡计的基金资产净值和各类基金份额净值、根 据经管东谈主指示办理清理交收、关系信息败露和监督基金投资运作等行动。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、 无故未推行或无故延长推行基金经管东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背 《基金法》、《基金合同》、本托管合同过火他相关规矩时，基金经管东谈主应实时以书 面容貌文告基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文告后应实时查对阐述并以书面 容貌向基金经管东谈主发出回函。在限期内，基金经管东谈主有权随时对文告县项进行复 查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金经管东谈主文告的违规事 项未能在限期内纠正的，基金经管东谈主应评释中国证监会。基金经管东谈主有义务要求基 金托管东谈主补偿基金因此所遭受的损失。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主有重要违规行动，应立即评释中国证监会和银行业 监督经管机构，同期文告基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主应就基金经管东谈主合理的 疑义进行解释。   基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关系贵府 以供基金经管东谈主核查托管财产的好意思满性和着实性，在规矩时期内修起基金经管东谈主并 改正。   基金托管东谈主无高洁情理，拒却、迫害基金经管东谈主根据本合同规矩支配监督权， 或采取拖延、诓骗等技能妨碍基金经管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金经管东谈主 冷落告诫仍不改正的，基金经管东谈主应评释中国证监会。   四、基金财产的支撑 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）      （一）基金财产支撑的原则 运用、贬责、分配基金的任何财产。 等投资所需账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的好意思满与寥寂。      对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金经管东谈主负 责与相关当事东谈主确定到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托 管东谈主处的，基金托管东谈主应实时文告基金经管东谈主采取措施进行催收。由此给基金形成 损失的，基金经管东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担 职责，但应当给予必要的协助。      （二）召募资金的考证      召募期内销售机构按销售与服务代理合同的约定，将认购资金划入基金经管东谈主 在具有托管履历的交易银行开设的万家基金经管有限公司基金认购专户。该账户由 基金经管东谈主开立并经管。基金召募期满或基金提前收尾召募时，召募的基金份额总 额、基金召募金额、基金份额持有东谈主东谈主数恰当《基金法》、《运作办法》等相关规矩 后，由基金经管东谈主礼聘恰当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行验 资，出具验资评释，出具的验资评释应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会 计师署名有用。验资完成，基金经管东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入 基金托管东谈主为基金开立的基金托管户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具阐述文 件。      若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金经管东谈主按规 定办理退款事宜。      （三）基金的银行账户的开立和经管      基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设基金托管户，支撑基金的银 行入款。该账户的开设和经管由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币收支行动，均 需通过基金托管东谈主的基金托管户进行。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   基金托管户的开立和使用，限于空隙开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基 金经管东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银 行账户进行本基金业务之外的行动。   基金托管户的经管应恰当《东谈主民币银行结算账户经管办法》、《现款经管暂行条 例》、《东谈主民币利率经管规矩》、《利率经管暂行规矩》、《支付结算办法》以及银行业 监督经管机构的其他规矩。   （四）基金证券账户与证券往返资金账户的开设和经管   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限职责公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限职责公司上海分公司 /深圳分公司开立基金证券往返资金账户，用于证券清理。   基金证券账户的开立和使用，限于空隙开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和 基金经管东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行动。   （五）债券托管账户的开立和经管 行间同行拆借市集的往返履历，并代表基金进行往返；基金托管东谈主负责以基金的名 义在中央国债登记结算有限职责公司和银行间市集清理所股份有限公司开设银行间 债券市集债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹 配及资金的清理。 基金托管东谈主支撑，基金经管东谈主保存副本。   （六）其他账户的开设和经管   在本托管合同签订日之后，本基金被允许从事恰当法律法例规矩和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是触及关系账户的开设和使用，由基金 经管东谈主协助托管东谈主根据相关法律法例的规矩和《基金合同》的约定，开立相关账 户。该账户按相关法律解释使用并经管。   （七）基金财产投资的相关什物证券、银行入款证实书等有价凭证的支撑   基金财产投资的相关什物证券根据试验需要，存放于基金托管东谈主或其他机构的 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 支撑库。属于基金托管东谈主试验有用控制下的什物证券在基金托管东谈主支撑时期的损 坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机 构试验有用控制或支撑的证券不承担支撑职责。   （八）与基金财产相关的重要合同的支撑   由基金经管东谈主代表基金签署的与基金相关的重要合同的原件分别应由基金托管 东谈主、基金经管东谈主支撑。除本合同另有规矩外，基金经管东谈主在代表基金签署与基金有 关的重要合同期应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金经管东谈主和基金托管 东谈主至少各持有一份正本的原件。基金经管东谈主在合同签署后5个办事日内通过专东谈主送 达、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金管 理东谈主和基金托管东谈主各自文献支撑部门，保存期限不低于法律法例规矩的最低期限。   对于无法取得二份以上的正本的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业 务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得迁徙。   五、基金资产净值诡计和司帐核算   （一）基金资产净值的诡计、复核的时期和法式   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。各类基金份额净值是 指诡计日各类基金资产净值除以该诡计日该类基金份额总份额后的数值。各类基金 份额净值的诡计均保留到极少点后4位，极少点后第5位四舍五入，由此产生的过失 计入基金财产。基金经管东谈主不错缔造大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国 家另有规矩的，从其规矩。   基金经管东谈主应每个办事日对基金资产估值。但基金经管东谈主根据法律法例或基金 合同的规矩暂停估值时除外。估值原则应恰当《基金合同》、《证券投资基金司帐核 算业务指引》过火他法律、法例的规矩。基金资产净值和各类基金份额净值由基金 经管东谈主负责诡计，基金托管东谈主复核。基金经管东谈主应于每个办事日往返收尾后诡计当 日的基金资产净值和各类基金份额净值并以两边招供的方式发送给基金托管东谈主。基 金托管东谈主对净值诡计结果复核后以两边招供的方式发送给基金经管东谈主，由基金经管 东谈主按约定对基金净值给予公布。   根据《基金法》，基金经管东谈主诡计并公告基金净值信息，基金托管东谈主复核、审 查基金经管东谈主诡计的基金净值信息。因此，本基金的司帐职责方是基金经管东谈主，就 与本基金相关的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 致的见解，按照基金经管东谈主对基金净值的诡计结果对外给予公布。法律法例以及监 管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最新规矩估值。      （二）基金资产估值方法      基金所领有的股票、债券、资产扶助证券、繁衍器具、信用繁衍品和银行入款 本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。      本基金的估值方法为：      （1）证券往返所上市的有价证券的估值 价（收盘价）估值；估值日无往返的，且最近往返日后经济环境未发生重要变化且 证券刊行机构未发生影响证券价钱的重要事件的，以最近往返日的市价（收盘价） 估值；如最近往返日后经济环境发生了重要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱 的重要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及重要变化因素，调整最近往返市 价，确定公允价钱； 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值； 易所市集挂牌转让的资产扶助证券，采取估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 下，应以活跃市集上未经调整的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市集报价未 能代表估值日公允价值的情况下，草率市集报价进行调整以阐述估值日的公允价 值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应采取估值时刻确定其公允价 值。      （2）处于未上市时期的有价证券应分别如下情况处理： 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 一股票的估值方法估值；该日无往返的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额往返取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往返中的质押券等流畅受限股票，按监管机 构或行业协会相关规矩确定公允价值。      （3）对天下银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资 东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未支配回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估 值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着相反，未上市时期市集利率 莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。      （4）销亡证券同期在两个或两个以上市集往返的，按证券所处的市集分别估 值。      （5）期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交 易日后经济环境未发生重要变化的，采取最近往返日结算价估值。      （6）本基金投资股票期权合约，按照关系法律法例和监管部门的规矩估值。      （7）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。      （8）信用繁衍品按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值，但经管东谈主 照章应当承担的估值职责不因委派而撤职；采取的第三方估值机构未提供估值价钱 的，依摄影关法律法例及企业司帐准则要求采取合理估值时刻确定公允价值。      （9）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市往返的股票推行。      （10）本基金参与融资业务的，按照关系法律法例、监管部门和行业协会的相 关规矩进行估值。      （11）如本基金投资股票市集往返互联互通机制允许买卖的境外证券市集上市 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 的股票，触及关系货币对东谈主民币汇率的，汇率开首详见招募说明书。   （12）对于按照中国法律法例和基金投资股票市集往返互联互通机制触及的境 社往返场所所在地的法律法例规矩应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则 进行估值；对于因税收规矩调整或其他原因导致基金试验交征税金与估算的应交税 金有相反的，基金将在关系税金调整日或试验支付日进行相应的估值调整。   （13）如有充分情理标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的，基 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （14）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错采取舞动订价机 制，以确保基金估值的公谈性。   （15）关系法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按法律法例以及监管部门最新规矩估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法式 及关系法律法例的规矩或者未能充分调养基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据相关法律法例，基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主承 担。本基金的基金司帐职责方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相关的司帐问 题，如经关系各方在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的见解，按照基金管 理东谈主对基金净值的诡计结果对外给予公布。   （三）估值差错处理   因基金估值荒谬给投资者形成损失的应按照法律法例、《基金合同》及本合同 的规矩处理。   当基金经管东谈主诡计的基金资产净值、各类基金份额净值已由基金托管东谈主复核确 认后公告的，由此形成的投资者或基金的损失，应根据法律法例的规矩对投资者或 基金支付补偿金，就试验向投资者或基金支付的补偿金额，由基金经管东谈主与基金托 管东谈主按照舛误进度各自承担相应的职责。   由于一方当事东谈主提供的信息荒谬，另一方当事东谈主在采取了必要合理的措施后仍 不行发现该荒谬，进而导致基金资产净值、各类基金份额净值诡计荒谬形成投资者 或基金的损失，以及由此形成以后往返日基金资产净值、各类基金份额净值诡计顺 延荒谬而引起的投资者或基金的损失，由提供荒谬信息确当事东谈主一方负责补偿。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   基金经管东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（13）项进行估值时，所形成的过失 不看成基金资产估值荒谬处理。   由于不可抗力，或证券/期货往返场所、登记结算机构及入款银行等级三方机 构发送的数据荒谬，或国度司帐政策变更、市集法律解释变更等非基金经管东谈主与基金托 管东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然仍是采取必要、恰当、合理的措施进行检 查，但未能发现荒谬的，由此形成的基金资产估值荒谬，基金经管东谈主和基金托管东谈主 撤职补偿职责。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施摈弃或减弱由 此形成的影响。   当基金经管东谈主诡计的基金净值信息与基金托管东谈主的诡计结果不一致时，关系各 方应本着奋力尽责的立场再行诡计查对，要是终末仍无法达成一致，应以基金经管 东谈主的诡计结果为准对外公布，由此形成的损失以及因该往返日基金净值信息诡计顺 延荒谬而引起的损失由基金经管东谈主承担补偿职责，基金托管东谈主不负补偿职责。   （四）基金账册的建立   基金经管东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照关系各方约定的销亡 记账方法和司帐处理原则，分别独飞速建立、登录和支撑本基金的全套账册，对相 关各方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对会 计处理方法存在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。   经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金经管东谈主和基金托管东谈主必须实时查 明原因并纠正，保证关系各方平行登录的账册记录都备相符。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的诡计和公告的，以基金经管东谈主的 账册为准。   （五）基金依期评释的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主和基金托管东谈主每月分别寥寂编制。   《基金合同》收效后，基金招募说明书、基金产物贵府撮要的信息发生重要变 更的，基金经管东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书和基金产物贵府撮要 并登载在规矩网站上；基金招募说明书、基金产物贵府撮要其他信息发生变更的， 基金经管东谈主至少每年更新一次。基金完结运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说 明书、基金产物贵府撮要。基金经管东谈主在每个季度收尾之日起15个办事日内完成季 度评释编制并公告；在司帐年度半年终了后两个月内完成中期评释编制并公告；在 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 司帐年度收尾后三个月内完成年度评释编制并公告。   基金经管东谈主在7个办事日内完成季度评释，在季度评释完成当日，将相关评释 提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后7个办事日内进行复核，并将复核结果 书面文告基金经管东谈主。基金经管东谈主在30日内完成中期评释，在中期评释完成当日， 将相关评释提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后30日内进行复核，并将复核 结果书面文告基金经管东谈主。基金经管东谈主在45日内完成年度评释，在年度评释完成当 日，将相关评释提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后45日内复核，并将复核 结果书面文告基金经管东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现关系各方的报表存在不符时，基金经管东谈主和基 金托管东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以关系各方招供的账务处理方式为准。 查对无误后，基金托管东谈主在基金经管东谈主提供的评释上加盖业务印鉴或者出具加盖托 管业务部门公章的复核见解书，关系各方各自留存一份。要是基金经管东谈主与基金托 管东谈主不行于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金经管东谈主有权按照其编 制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务司帐评释、季度评释、中期评释或年度评释复核完毕后， 需盖印阐述或出具相应的复核阐述书，以备有权机构对关系文献审核时提醒。   六、基金份额持有东谈主名册的支撑   基金经管东谈主和基金托管东谈主须分别妥善支撑的基金份额持有东谈主名册，包括《基金 合同》收效日、《基金合同》完结日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年6月30 日、12月31日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份 额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和支撑，基 金经管东谈主和基金托管东谈主应按照咫尺关系法律解释分别支撑基金份额持有东谈主名册。支撑方 式不错采取电子或文档的容貌。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日 起不得少于20年。   基金经管东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册：《基 金合同》收效日、《基金合同》完结日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年6月 基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有东谈主名 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 册应于下月前十个办事日内提交；《基金合同》收效日、《基金合同》完结日等触及 到基金紧迫事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发诞辰后十个办事日内提交。      基金托管东谈主以电子版容貌妥善支撑基金份额持有东谈主名册，并依期刻成光盘备 份，保存期限不低于法律法例规矩的最低期限。基金托管东谈主不得将所支撑的基金份 额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵循隐秘义务，法律法例或 监管部门另有规矩的，从其规矩。      若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善支撑基金份额持有东谈主名册， 应按相关法例规矩各自承担相应的职责。      七、争议科罚方式      两边当事东谈主同意，因本合同而产生的或与本合同相关的一切争议，除经友好协 商不错科罚的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁规 则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是末端性的并对两边均有抑止力。除非 仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。      争议处理时期，两边当事东谈主应坚守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，继续赤诚、 奋力、尽责地履行《基金合同》和托管合同规矩的义务，调养基金份额持有东谈主的合 法权益。      本合同受中国法律（为本托管合同之目的，在此不包括香港、澳门特地行政区 和台湾地区法律）统治并从其解释。      八、基金托管合同的变更、完结与基金财产的清理      （一）托管合同的变更与完结      本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同的内容进行变更。变更后的托管协 议，其内容不得与《基金合同》的规矩有任何冲破。基金托管合同的变更报中国证 监会备案。      发生以下情况，经履行关系法式后，本托管合同完结：      （1）《基金合同》完结；      （2）基金托管东谈主完结、照章被拆除、歇业或有其他基金托管东谈主接纳基金资 产； 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）      （3）基金经管东谈主完结、照章被拆除、歇业或有其他基金经管东谈主接纳基金经管 权；      （4）发生法律法例或《基金合同》规矩的完结事项。      （二）基金财产的清理 立基金财产清理小组，基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金清理。 《基金合同》和本托管合同的规矩继续履行保护基金财产安全的职责。 东谈主、恰当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办事主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。      （1）《基金合同》完结情形出刻下，由基金财产清理小组统一接纳基金；      （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；      （3）对基金财产进行估值和变现；      （4）制作清理评释；      （5）礼聘司帐师事务所对清理评释进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理报 告出具法律见解书；      （6）将基金财产清理评释报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分配。      基金财产清理的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不行 实时变现的，清理期限相应顺延。      清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的所有这个词合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）   （1）支付清理用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）奉赵基金债务；   （4）按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款（1）－（3）项规矩奉赵前，不分配给基金份额持有东谈主。   （三）基金财产清理的公告   清理过程中的相关重要事项须实时公告；基金财产清理评释经恰当《中华东谈主民 共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理评释报中国证监会备案后5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理评释登载 在规矩网站上，并将清理评释提醒性公告登载在规矩报刊上。   （四）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规 定的最低期限。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）            第二十二部分 对基金份额持有东谈主的服务      对本基金份额持有东谈主的服务主要由基金经管东谈主和非直销销售机构提供。      基金经管东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金经管东谈主将根据基金 份额持有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务名堂。主要服务内容如下：      一、基金份额持有东谈主投资往返阐述服务      登记机构保留基金份额持有东谈主名册上列明的所有这个词基金份额持有东谈主的基金投资记 录。      基金经管东谈主直销中心应根据在基金经管东谈主直销中心（不包含通过电子直销系统 往返投资者）进行往返的投资者的要求提交开户及往返阐述单。      基金非直销销售机构应根据在其网点进行往返的投资者的要求提交开户及往返 阐述单。      二、基金份额持有东谈主往返记录查询服务      基金份额持有东谈主可通过基金经管东谈主网站、客户服务中心查询历史往返记录。      三、基金份额持有东谈主往返对账单寄送服务      基金份额持有东谈主往返对账单包括月度对账单、季度对账单与年度对账单，向订 制客户寄送。基金经管东谈主已全面灵通了电子账单服务，主要有电子邮件账单（季 度）和短信账单（月度）两类，均向订制客户免费发送。      四、信息订制服务      投资者不错通过本基金经管东谈主网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信 息订制苦求，基金经管东谈主通过电子邮件或手机短信依期发送所订制的信息。可订制 的内容如下： 值、诞辰祝贺等。      五、资讯服务      投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或东谈主工座次取得基金信息商议、账户 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号） 信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。   客户服务电话：400-888-0800   客户服务传真：021－38909778   基金经管东谈主的互联网地址：www.wjasset.com   基金经管东谈主的电子信箱：callcenter@wjasset.com   投资者也可登录基金经管东谈主网站，在“客服”—“服务中心”—“留言商议” 栏目中，平直冷落相关本基金的问题和建议。   投资者还不错平直登录基金经管东谈主的网站（www.wjasset.com）查阅和下载招 募说明书。   基金经管东谈主网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏 目，力图为投资者提供全场所的专科服务。   六、本招募说明书存在职何您/贵机构无法阐明的内容，请拨打基金经管东谈主客 户服务电话闪耀商议。请确保投资前，您/贵机构仍是全面阐明了本招募说明书。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 2 号）                第二十三部分 其他应败露事项  序号                  公告事项                        败露日历       万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金 2024 年中期报       告       万家基金经管有限公司对于旗下部分基金参加江苏银行股份       有限公司费率优惠行动的公告       万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金 2024 年第 2 季       度评释       万家基金经管有限公司对于调整旗下部分基金在交通银行银       行股份有限公司定投源流的公告       万家基金经管有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       基金产物贵府撮要的提醒性公告       万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金基金产物贵府       撮要（更新）       万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金 2024 年第 1 季       度评释       万家基金经管有限公司对于旗下部分基金在创金启富基金开       通申购、迁徙、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金经管有限公司对于旗下部分基金在国新证券灵通申       购、迁徙、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金经管有限公司对于旗下部分基金在创金启富基金开       通申购、迁徙、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金 2023 年年度报       告       万家基金经管有限公司对于旗下基金在麦高证券灵通申购、       迁徙、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金经管有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       招募说明书和基金产物贵府撮要的提醒性公告       万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金招募说明书更       新（2024 年第 1 号）       万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金基金产物贵府       撮要（更新）       万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金基金司理变更       公告       万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金 2023 年第 4 季       度评释 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 2 号）       万家基金经管有限公司对于旗下部分基金新增微众银行动销       公告       万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金 2023 年第 3 季       度评释 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）         第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书存放在基金经管东谈主、基金托管东谈主的住所，投资者可在办公时期查 阅；投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复制件或复印件。对投 资者按此种方式所取得的文献过火复印件，基金经管东谈主和基金托管东谈主保证文本的内 容与所公告的内容都备一致。   投资者还不错平直登录基金经管东谈主的网站（www.wjasset.com）查阅和下载招 募说明书。 万家匠心致远一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）                第二十五部分 备查文献   二、存放地点   备查文献存放于基金经管东谈主和/或基金托管东谈主处。   三、查阅方式   投资者可在营业时期免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时期内取 得备查文献的复制件或复印件。                                   万家基金经管有限公司