南边纳斯达克100指数发起(QDII)I: 南边纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)(I类份额)基金家具贵府摘抄(更新)

       南边纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）（I 类份额）基金家具贵府摘抄（更新） 南边纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）（I 类份        额）基金家具贵府摘抄（更新）                                       编制日历：2024 年 9 月 20 日                     送出日历：2024 年 10 月 23 日  本摘抄提供本基金的紧要信息，是招募确认书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好的招募确认书等销售文献。 一、家具大要             南边纳斯达克 100 指数 基金简称                           基金代码         021000             发起（QDII）I             南边基金照看股份有限 基金照看东谈主                          基金托管东谈主        交通银行股份有限公司             公司                                             The Hongkong & 境外托管东谈主中语     香港上海汇丰银行有限         境外托管东谈主英文                                             Shanghai Banking CORP 称号          公司                 称号                                             Limited 基金合同成效日     2022 年 11 月 29 日 基金类型        股票型                往复币种         东谈主民币 运作款式        平庸绽开式 绽开频率        每个绽开日                                初始担任本基金 基金司理        张其念念                基金司理的日历                                证券从业日历       2014 年 3 月 3 日             《基金合同》成效之日起 3 年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，             基金合同自动断绝，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合同             期限。法律法例或中国证监会另有章程的，从其章程。             如本基金在《基金合同》成效 3 年后赓续存续的，畅通 20 个责任日出 其他          现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情             形的，基金照看东谈主应当在按时讲演中给予清楚；畅通 50 个责任日出现             基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形             的，基金合同应当断绝，无需召开基金份额握有东谈主大会。             法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。   注：自 2024 年 3 月 19 日起，本基金增多 I 类基金份额。 二、基金投资与净值确认 （一） 投资标的与投资策略   注:详见《南边纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）招募确认书》第十部分 “基金的投资”。          本基金进行被迫式指数化投资，精湛追踪标的指数，追求与功绩比较基 投资标的          准雷同的报恩。        南边纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）（I 类份额）基金家具贵府摘抄（更新）            本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托把柄，下同）。            此外，为更好地已矣投资标的，本基金可参与其他境外阛阓投资器用和            境内阛阓投资器用投资。            境外阛阓投资器用包括在已与中国证监会签署双边监管相助宥恕备忘录            的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含 ETF）；已与中国证            监会签署双边监管相助宥恕备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌往复的普            通股、优先股、世界存托把柄和好意思国存托把柄、房地产相信把柄；政府            债券、公司债券、可改变债券、住房按揭营救证券、金钱营救证券以及            经中国证监会招供的国外金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、            银行承兑汇票、银行单子、买卖单子、回购契约、短期政府债券等货币            阛阓器用；远期合约、互换及经中国证监会招供的境搪塞易所上市往复            的权证、期权、期货等金融繁衍家具；与固定收益、股权、信用、商品            指数、基金等标的物挂钩的结构性投金钱品；以及法律法例或中国证监 投资鸿沟       会允许基金投资的其他金融器用，但须适合中国证监会磋议章程。            境内阛阓投资器用包括银行入款（包括契约入款、按时入款偏执他银行            入款）、同行存单、货币阛阓器用以及法律法例或中国证监会允许基金投            资的其他金融器用。            本基金不错进行境外证券假贷往复、境外正回购往复、逆回购往复。有            关证券假贷往复的内容以成心签署的三方或多方契约商定为准。            基金的投资组合比例为：本基金投资于股票金钱的比例不低于基金金钱            的 80%；投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股的比例不低于非            现款基金金钱的 80%。现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例            不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、            应收申购款等。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东谈主在履行            适合门径后，不错将其纳入投资鸿沟。            本基金的标的指数为纳斯达克 100 指数，偏执夙昔可能发生的变更。            本基金为被迫式指数基金，原则上收受总共复制法，按照成份股在标的            指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股偏执权            重的变化进行相应挽救。            当预期成份股发生挽救和成份股发生配股、增发、分成等行动时，或因            基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的成果可能带来影响时，或            因某些特殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验复制和跟 主要投资策略     踪标的指数时，基金照看东谈主不错对投资组合照看进行适合变通和挽救，            并辅之以金融繁衍家具投资照看等，力求适度本基金的净值增长率与业            绩比较基准之间的日均追踪偏离度不朝上 0.35%，年追踪裂缝不朝上            资策略、债券投资策略、存托把柄投资策略、境外阛阓基金投资策略、            境外回购往复及证券假贷往复策略等以更好地追踪标的指数，已矣基金            投资标的。            经汇率挽救后的纳斯达克 100 指数收益率×95%+银行东谈主民币活期入款 功绩比较基准            利率（税后）×5%            本基金属于股票型基金，一般而言，其恒久平均风险与预期收益高于混 风险收益特征            合型基金、债券型基金与货币阛阓基金。同期本基金通过追踪标的指数        南边纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）（I 类份额）基金家具贵府摘抄（更新）            确认，具有与标的指数以及标的指数所代表的阛阓雷同的风险收益特征。            本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金雷同的市            场波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临汇率风险等境外证券市            场投资所濒临的十分投资风险。 （二） 投资组合伙产设立图表/区域设立图表 （三） 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   无。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售磋议用度                份额（S）或金额    用度类型        （M）/握有期限      收费款式/费率         备注                  （N）    赎回费        N       南边纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）（I 类份额）基金家具贵府摘抄（更新）   本基金 I 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作磋议用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费款式/年费率或金额            收取方 照看费                0.50%            基金照看东谈主和销售机构 托管费                0.15%            基金托管东谈主 销售就业费              0.10%            销售机构 审计用度               55,000.00        司帐师事务所 信息清楚费              120,000.00       章程清楚报刊                    《基金合同》成效后与基金                    磋议的信息清楚用度；《基                    金合同》成效后与基金磋议                    的司帐师费、讼师费、诉讼                    费和仲裁费；基金份额握有                    东谈主大会用度；基金的证券/                    期货/期权往复用度及在境                    外阛阓的开户、往复、清                    算、登记等试验发生的费                    用；基金的银行汇划用度和                    外汇兑换往复的磋议用度；                    基金磋议账户的开户及戒备                    用度；基金依照联系法律法                    规应当交纳的，购买或处置                    证券联系的任何税收、征 其他用度               费、关税、印花税、及预扣                     -                    提税（以及与前述各项联系                    的任何利息及用度）（简称                    “税收”）；代表基金投票或                    其他与基金投资行动联系的                    用度；与基金缴征税收联系                    的手续费、汇款费、参谋人费                    等；更换基金照看东谈主、更换                    基金托管东谈主、更换境外托管                    东谈主及基金金钱由原基金托管                    东谈主、境外托管东谈主滚动新基金                    托管东谈主、境外托管东谈主所引起                    的用度，但因基金照看东谈主或                    基金托管东谈主、境外托管东谈主自                    身原因导致被更换的情形除                    外；按照国度联系章程和     南边纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）（I 类份额）基金家具贵府摘抄（更新）                  《基金合同》商定，不错在                  基金财产中列支的其他费                  用。   注：标的指数许可使用费应当由基金照看东谈主承担，不得从基金财产中列支。   本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终试验金额以基金按时讲演清楚为准。 （三） 基金运作抽象用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在握未必期，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作抽象费率（年化）   基金照看费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报清楚的磋议数据为基准测算。 四、风险揭示与紧要指示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。   投资有风险，投资者购买基金时应精采阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。   本基金濒临的主要风险有阛阓风险、照看风险、流动性风险、本基金非凡风险偏执他风 险等。   （一）阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济要素、政事要素、投资豪情和往复轨制等各式要素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：1、战术风险。2、经济周期风险。3、利率风险。 再投资风险。   （二）照看风险   在基金照看运作进程中基金照看东谈主的常识、教化、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济景色、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成照看风险。但 从恒久看，本基金的收益水平仍与基金照看东谈主的照看水平、照看技能和照看时刻等磋议性较 大，可能因为基金照看东谈主的要素而影响基金的恒久收益水平。   （三）流动性风险   本基金在濒临大限制赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。要是出现流动 性风险，基金照看东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可实施备 用的流动性风险照看器用，包括但不限于延期办理多数赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速 支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、启用侧袋机制以及中国证监会 认定的其他规律。同期基金照看东谈主将时刻提神可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日 常监控，保护握有东谈主的利益。实施备用流动性风险照看器用的决策门径依照基金照看东谈主流动 性风险照看轨制的章程办理。当实施备用的流动性风险照看器用时，有可能无法按基金合同 商定的时限支付赎回款项、赎回时承担冲击成本产生资金蚀本等影响。     南边纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）（I 类份额）基金家具贵府摘抄（更新）   （四）本基金非凡的风险   （1）汇率风险   本基金以东谈主民币召募和计价，经过换汇后主要投资于好意思国阛阓以好意思元计价的金融器用。 好意思元相关于东谈主民币的汇率变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金金钱价值，从而导致基金 金钱濒临潜在风险。东谈主民币对好意思元的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金业 绩产生影响。   此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，要是汇率发布机构出现汇率发布时候 延长或是汇率数据诞妄等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   （2）阛阓风险   基金投资将受到好意思国阛阓宏不雅经济运行情况、货币战术、财政战术、产业战术、往复规 则、结算、托管以偏执他运立场险等多种要素的影响，上述要素的波动和变化可能会使基金 金钱濒临潜在风险。   （3）法律和政事风险   由于各个国度/地区适用不同法律法例的原因，可能导致本基金的某些投资行动在部分 国度/地区受到末端或合同不可平淡推论，从而使得基金金钱濒临蚀本的可能性。   基金所投资的国度/地区因政事场面变化（如歇工、暴 动、战争等）或王法的变动，可 能导致阛阓的较大波动，从而给本基金的投资收益形成平直或曲折的影响。此外，基金所投 资的国度/地区可能会时时遴选某些管制规律，如成本或外汇管制、对公司或行业的国有化、 充公金钱以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金金钱带来不利影响。   （4）司帐轨制风险   由于各个国度/地区对上市公司日常计划行动的司帐处理、财务报表清楚等司帐核算标 准的章程存在一定各别，可能导致基金司理对公司盈利才略、投资价值的判断产生偏差，从 而给本基金投资带来潜在风险。   （5）税务风险   由于各个国度/地区在税务方面的法律法例存在一定各别，当投资某个国度/地区阛阓时， 该国度/地区可能会条目基金就利息、成本利得等收益向当地税务机构缴征税金，该行动会 使基金收益受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收章程可能发生变化，或者实施具有 追究力的纠正，从而导致基金向该国度/地区交纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未 瞻望的格外税项。   （6）往复结算风险   境外的证券往复佣金可能比国内高。境外证券往复所、货币阛阓、证券往复体系以及证 券经纪商的监管体系和轨制与国内不同。证券往复交割时候、资金计帐时候有可能比国内需 要更永劫候。此外，在基金的投资往复中，因往复的敌手方无法履行对一位或多位的往复对 手的支付义务而使得基金在投资往复中蒙受蚀本。   （7）证券假贷/正回购/逆回购风险   证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于往复敌手风险，具体来讲，关于证券假贷， 往复期满时借方未如约偿还所借证券，或在往复时期未如约支付已借出证券产生的扫数股息、 利息和分成；关于正回购，往复期满时买方未如约卖回已买入证券，或在往复时期未如约支 付售出证券产生的扫数股息、利息和分成；关于逆回购，往复期满时卖方未如约买回已售出 证券。   （1）标的指数报恩与股票阛阓平均报恩偏离的风险     南边纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）（I 类份额）基金家具贵府摘抄（更新）   标的指数并不可总共代表通盘股票阛阓。标的指数成份股的平均报恩率与通盘股票阛阓 的平均报恩率可能存在偏离。   （2）标的指数编制方法的风险   标的指数因为编制方法的瑕疵有可能导致标的指数真的认与总体阛阓确认有在各别，因 标的指数编制方法的不锻真金不怕火也可能导致指数挽救较大，增多基金投资成本，并有可能因此而 增多追踪裂缝，影响投资收益。   （3）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司情景、投资东谈主豪情和交 易轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。   （4）基金投资组合报恩与标的指数报恩偏离的风险及追踪裂缝适度未达商定标的的风 险   基金在追踪指数时由于各式原因导致基金的功绩确认与标的指数确认之间产生各别的 不祥情味，包括但不限于以下要素： 基金买卖股票时产生的往复成本和往复冲击；4）申购、赎回要素带来的追踪裂缝；5）新股 市值配售、新股认购带来的追踪裂缝；6）基金现款金钱的负担；7）基金的照看费、托管费 和销售就业费等带来的追踪裂缝；8）指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等要素带 来的偏差；9）基金照看东谈主的买入卖出时机聘任；10）其他要素带来的偏差。   （5）标的指数变更的风险   根据基金合同的章程，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜赓续看成 本基金的投资标的指数及功绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调 整，基金收益风险特征可能发生变化，投资东谈主需承担投资组合挽救所带来的风险与成本。   （6）基金投资组合收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险   本基金功绩比较基准仅为基金功绩提供对比的参考基准，功绩比较基准真的认并不代表 基金试验的收益情况，也不看成对基金收益的预测。本基金试验运作中投资的对象偏执权重， 与功绩比较基准的组成偏执权重可能并非统长入致，可能出现投资组合收益率与功绩比较基 准收益率偏离的风险。   （7）指数编制机构住手就业的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并照看和戒备，夙昔指数编制机构可能由于各式 原因住手对指数的照看和戒备，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任 日向中国证监会讲演并提倡科罚决策，如更换基金标的指数、改变运作款式、与其他基金合 并或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主 大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。投资东谈主将濒临更换基金标的指 数、改变运作款式、与其他基金统一或者断绝基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至科罚决策确按时候，基金照看东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息罢职基金份额握有东谈主利益优先原则保管基金 投资运作，该时期由于标的指数不再更新等原因可能导致指数确认与磋议阛阓确认有在各别， 影响投资收益。   （8）成份股停牌、摘牌的风险   标的指数确当前成份股可能会改变、停牌或摘牌，而后也可能会有其它股票加入成为该 指数的成份股。本基金投资组合与磋议指数成份股之间并非总共磋议，在标的指数的成份股 挽救时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时买卖成份股，从而影响本基金对标 的指数的追踪进程。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值 下落，追踪偏离度和追踪裂缝扩大等风险。      南边纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）（I 类份额）基金家具贵府摘抄（更新）   本基金运作进程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件濒临退市，且指数编制机构暂 未作出挽救的，基金照看东谈主应当按照握有东谈主利益优先的原则，履行里面决策门径后实时对相 关成份股进行挽救，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响，当基金管 理东谈主对该成份股给予挽救时也可能产生追踪偏离度和追踪裂缝扩大等风险。   基金合同成效之日起 3 年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，基金合同自动断绝， 且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合同期限。法律法例或中国证监会另有章程的， 从其章程。   如本基金在基金合同成效 3 年后赓续存续的，畅通 50 个责任日出现基金份额握有东谈主数 量不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于东谈主民币 5000 万元情形的，基金合同应当断绝，无需召 开基金份额握有东谈主大会。   （五）其他风险   （六）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基 金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资鸿沟、投资比例、证券、 期货阛阓浩荡礼貌等作念出的概述性姿色，代表了一般阛阓情况下本基金的恒久风险收益特征。 销售机构(包括基金照看东谈主直销机构和其他销售机构)根据磋议法律法例对本基金进行风险 评价，不同的销售机构收受的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金 法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不 同，销售机构基于本身收受的评价方法可能对基金的风险品级进行按时或不按时的挽救，但 销售机构向投资东谈主推介基金家具时，所依据的基金家具风险品级评价末端不得低于基金照看 东谈主作出的风险品级评价末端。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受能 力与家具风险之间的匹配磨练。   （七）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险照看器用，是将特定金钱分歧至成心的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付，观点在于灵验封闭并化解风险，确 保投资者得到公谈对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手清楚基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和改变，仅主袋账户份额平淡绽开赎回，因此启用侧袋机制时握有基 金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定金钱的变刻下候具有不祥情味，最终变现价钱也具有不祥情味而况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定金钱的估值，基金份额握有东谈主可能因此濒临蚀本。   实施侧袋机制时期，因本基金不清楚侧袋账户份额的净值，即便基金照看东谈主在基金按时 讲演中清楚讲演期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不看成特定金钱最终变现价钱的 承诺，因此关于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金照看东谈主不承担任何保证和承诺的 职守。   基金照看东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购战术，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。       南边纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）（I 类份额）基金家具贵府摘抄（更新）   启用侧袋机制后，基金照看东谈主狡计各项投资运作计划和基金功绩计划时仅需探讨主袋账 户金钱，并根据磋议章程对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资蚀本处理， 因此本基金清楚的功绩计划不可反应特定金钱的真不二价值及变化情况。 （二） 紧要指示   南边纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中国证 监会 2022 年 7 月 14 日证监许可〔2022〕1510 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的 注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。   基金照看东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎奋勉的原则照看和期骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同磋议的争议科罚款式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》联系的一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲 裁院，按照深圳国外仲裁院届时灵验的仲裁端正进行仲裁，仲裁场地为深圳市。   基金家具贵府摘抄信息发生首要变更的，基金照看东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金照看东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的磋议信息，敬请同期暖和基金照看东谈主发布的磋议临时 公告等。   投资东谈主瞻念察并容许基金照看东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值就业，并可自主选 择退订，具体的就业确认详见招募确认书“基金份额握有东谈主就业”章节。 五、其他贵府查询款式   以下贵府详见基金照看东谈主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]   ●《南边纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、   《南边纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）托管契约》、   《南边纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）招募确认书》   ●按时讲演、包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演   ●基金份额净值   ●基金销售机构及磋议款式   ●其他紧要贵府 六、其他情况确认   暂无。