南边恩元债券发起: 南边恩元债券型发起式证券投资基金基金家具贵府摘录(更新)

                       南边恩元债券型发起式证券投资基金基金家具贵府摘录（更新） 南边恩元债券型发起式证券投资基金基金家具贵府摘录（更             新）                                     编制日历：2024 年 9 月 20 日                   送出日历：2024 年 10 月 23 日  本摘录提供本基金的要紧信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。 一、家具约略 基金简称      南边恩元债券发起           基金代码         019885           南边基金管理股份有限 基金管理东说念主                        基金托管东说念主        南京银行股份有限公司           公司 基金合同告成日   2023 年 11 月 24 日 基金类型      债券型                交往币种         东说念主民币 运作神色      粗拙盛开式 盛开频率      每个盛开日                              启动担任本基金 基金司理      黄斌斌                基金司理的日历                              证券从业日历       2010 年 7 月 1 日                              启动担任本基金 基金司理      王润栋                基金司理的日历                              证券从业日历       2015 年 7 月 6 日                              启动担任本基金 基金司理      黄河                 基金司理的日历                              证券从业日历       2010 年 7 月 12 日           基金合同告成之日起 3 年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元，基           金合同自动断绝，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基金合同期           限。如本基金在基金合同告成 3 年后不息存续的，连接 20 个使命日出 其他        现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情           形的，基金管理东说念主应当在如期呈报中赐与清楚；连接 50 个使命日出现           前述情形的，基金合同应当断绝，无需召开基金份额捏有东说念主大会。法律           法例或监管机构另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值发达 （一） 投资标的与投资策略   注:详见《南边恩元债券型发起式证券投资基金招募诠释书》基金投资相关章节。 投资标的     本基金在严格适度风险的前提下，力求取得恒久理会的投资收益。           本基金投资于债券（包括国内照章刊行上市交往的国债、央行单子、金 投资范围      融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、           次级债券、政府机构债券、场合政府债券过甚他经中国证监会允许投资                   南边恩元债券型发起式证券投资基金基金家具贵府摘录（更新）           的债券）、财富赞成证券、债券回购、银行进款（包括条约进款、如期存           款等）、同行存单、货币阛阓器具以及经中国证监会允许基金投资的其他           金融器具，但需适合中国证监会的相关章程。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行           得当要道后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例适           时合理地调治投资范围。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富           的 80%；本基金每个交夙昔日终应当保捏不低于基金财富净值 5%的现款           或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出           保证金、应收申购款等。           如法律法例或监管机构变更上述投资品种的比例完了，在履行得当要道           后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应调治。           本基金将投资信用类债券，以普及组合收益能力。本基金将在南边基金           里面信用评级的基础上和里面信用风险适度的框架下进行信用债券投资。 主要投资策略           具体投资策略包括：1、财富树立策略；2、信用债投资策略；3、收益率           弧线策略；4、放大策略；5、银行进款及同行存单投资策略。           中债详细指数收益率×95%+银行东说念主民币一年如期进款利率（税后）× 事迹比较基准           本基金为债券型基金，一般而言，其恒久平均风险和预期收益率低于股 风险收益特征           票型基金、羼杂型基金，高于货币阛阓基金。 （二） 投资组结伙产树立图表/区域树立图表 （三） 自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度              份额（S）或金额    用度类型      （M）/捏有期限    收费神色/费率       备注                （N）                          南边恩元债券型发起式证券投资基金基金家具贵府摘录（更新）             M 申购费（前收费）                                     0.5%         -             万元             N      赎回费    投资东说念主重叠申购，须按每次申购所对应的费率层次别离计费。    基金申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于基金的阛阓执行、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作相关用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费神色/年费率或金额                      收取方 管理费                  0.30%                    基金管理东说念主和销售机构 托管费                  0.10%                    基金托管东说念主 销售行状费                -                        销售机构 审计用度                 118,800.00               管帐师事务所 信息清楚费                120,000.00               章程清楚报刊                      《基金合同》告成后与基金                      相关的信息清楚用度、管帐                      师费、公证费、审计费、律                      师费、诉讼费和仲裁费，基                      金份额捏有东说念主大会用度，基 其他用度                 金的证券交往用度，基金的                          -                      银行汇划用度，基金相关账                      户的开户及珍重用度，按照                      国度相关章程和《基金合                      同》商定不错在基金财产中                      列支的其他用度   注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。   上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终施行金额以基金如期呈报清楚为准。 （三） 基金运作详细用度测算 四、风险揭示与要紧教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。                  南边恩元债券型发起式证券投资基金基金家具贵府摘录（更新）   （1）本基金为债券型证券投资基金，债券投资占基金财富的比例不低于 80%，因此， 本基金除承担由于阛阓利率波动形成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的 发借主体信用恶化形成的信用风险。   （2）本基金的投资范围包括财富赞成证券。财富赞成证券存在信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险、操气派险和法律风险等。1）信用风险也称为背约风险，它是 指财富赞成证券参与主体对它们所承诺的多样合约的背约所形成的可能失掉。检朴单真理真理上 讲，信用风险发达为证券化财富所产生的现款流不成赞成本金和利息的实时支付而给投资者 带来失掉。2）利率风险是指财富赞成证券手脚固定收益证券的一种，也具成心率风险，即 财富赞成证券的价钱受利率波动发生变动而形成的风险。3）流动性风险是指财富赞成证券 不成连忙、低成腹地变现的风险。4）提前偿付风险是指若合同商定债务东说念主有权在家具到期 前偿还，则存在由于提前偿付而使投资者遇到失掉的可能性。5）操气派险是指相关各方在 业务操作经由中，因操作造作或违背操作规程而引起的风险。6）法律风险是指因财富赞成 证券交往结构较为复杂、参与方较多、交往文献较多，而存在的法律风险和践约风险。   （3）本基金收益分派神色有现款分成和红利再投资两种，关于遴选红利再投资的投资 东说念主，其因红利再投资所得的份额自说明之日起启动筹办捏偶然候，并于该份额赎回时按照本 基金相关法律文献的商定遴选适用的赎回费率并筹办赎回费，敬请投资东说念主属意。   （4）基金合同断绝的风险   基金合同告成之日起 3 年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元，基金合同自动断绝， 且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基金合同期限。   如本基金在基金合同告成 3 年后不息存续的，连接 50 个使命日出现基金份额捏有东说念主数 量不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当断绝，无需召开基金 份额捏有东说念主大会。 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场巨额规矩等作念出的概述性面孔，代表了一般阛阓情况下本基金的恒久风险收益特征。销售 机构（包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构）字据相关法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构摄取的评价按序可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不同，销 售机构基于本身摄取的评价按序可能对基金的风险品级进行如期或不如期的调治，但销售机 构向投资东说念主推介基金家具时，所依据的基金家具风险品级评价遵守不得低于基金管理东说念主作出 的风险品级评价遵守。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条件完成风险承受能力与产 品风险之间的匹配磨砺。   本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比较基准的发达并不代表 基金施行的收益情况，也不手脚对基金收益的斟酌。本基金施走时作中投资的对象过甚权重， 与事迹比较基准的组成过甚权重可能并非竣工一致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基 准收益率偏离的风险。   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定财富分离至零散的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，目标在于灵验阻隔并化解风险，确 保投资者得到公说念对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手清楚基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调治，仅主袋账户份额平日盛开赎回，因此启用侧袋机制时捏有基 金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额                     南边恩元债券型发起式证券投资基金基金家具贵府摘录（更新） 不成赎回，其对应特定财富的变面前候具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性何况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定财富的估值，基金份额捏有东说念主可能因此靠近失掉。   实施侧袋机制时刻，因本基金不清楚侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金如期 呈报中清楚呈报期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不手脚特定财富最终变现价钱的 承诺，因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的 背负。   基金管理东说念主将字据主袋账户运作情况合理细目申购战术，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主筹办各项投资运作计划和基金事迹计划时仅需研究主袋账 户财富，并字据相关章程对分割侧袋账户财富导致的基金净财富减少进行按投资失掉处理， 因此本基金清楚的事迹计划不成反应特定财富的真不二价值及变化情况。 他风险等。 （二） 要紧教导     南边恩元债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2023 年 10 月 7 日证监许可[2023]2284 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其 对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金管理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎极力的原则管理和控制基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。     各方当事东说念主喜悦，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院（深圳仲裁委员会），字据 该会届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有 管理力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。     基金家具贵府摘录信息发生紧要变更的，基金管理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期关怀基金管理东说念主发布的相关临时 公告等。     投资东说念主细察并喜悦基金管理东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值行状，并可自主选 择退订，具体的行状诠释详见招募诠释书“基金份额捏有东说念主行状”章节。 五、其他贵府查询神色   以下贵府详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边恩元债券型发起式证券投资基金基金合同》、   《南边恩元债券型发起式证券投资基金托管条约》、   《南边恩元债券型发起式证券投资基金招募诠释书》   ● 如期呈报，包括基金季度呈报、中期呈报和年度呈报   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及连系神色   ● 其他要紧贵府 六、其他情况诠释   暂无。 南边恩元债券型发起式证券投资基金基金家具贵府摘录（更新）