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11月25日基金净值:华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0623,涨0.08%

本站音讯,11月25日,华富中证5年恒定久期国开债指数A最新单元净值为1.0623元,累计净值为1.2453元,较前一交往常高涨0.08%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.55%,近3个月高涨0.73%,近6个月高涨2.09%,近1年高涨5.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华富中证5年恒定久期国开债指数A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报线路,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比104.12%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为张娅、尤之奇,基金司理张娅于2019年1月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讨教25.97%。基金司理尤之奇于2022年3月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讨教11.22%。

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